ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	-0.45
תחילת השנה	-0.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270825_272_90_ND_1_Y_1_12_01	94.95	3,761	-0.57
מקמ 726	41.47	3,440,000	3.4
מקמ 516	22.03	1,815,000	1.81
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	9.63	250,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.19	0	0.75
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	7.7	200,000	0.02
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.67	199,000	0.02
F_260326_14_14_DL_0_N_1_00_00	6.18	160,500	0.01
מקמ 1216	5.94	500,000	0.49
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.78	150,000	0.01
F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.62	120,000	0
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.47	116,000	0
מקמ 916	4.43	370,000	0.36
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.16	108,000	0.01
F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.85	100,000	0.01
SPOT_USDILS	3.69	95,900	0
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.69	95,700	0
מקמ 616	3.63	300,000	0.3
F_260326_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.09	80,250	0
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.08	80,000	0.01
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	3.08	80,000	0.01
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.08	80,000	0
מקמ 217	2.95	250,000	0.24
F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00	2.7	70,000	0
F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.7	70,000	0
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.7	70,000	0
F_170326_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.31	60,000	0
F_180326_57_57_DL_0_N_1_00_00	2.31	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	0.18
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.93	50,000	0
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.54	40,000	0
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.43	37,000	0
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	0.73	19,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.03
דיסק מנ מסחרי 7	0.37	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.37	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.37	30,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.37	30,000	0.03
NVIDIA CORP	0.24	35	0.02
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.24	43	0.02
HOME DEPOT INC	0.23	18	0.02
MASTERCARD INC - A	0.23	12	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.23	20	0.02
APPLE INC	0.22	23	0.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	10	0.02
COCA-COLA CO/THE	0.2	69	0.02
BROADCOM INC	0.19	16	0.02
CISCO SYSTEMS INC	0.19	65	0.02
MICROSOFT CORP	0.19	13	0.02
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.18	28	0.01
APPLIED MATERIALS INC	0.17	13	0.01
BOOKING HOLDINGS INC	0.16	1	0.01
LAM RESEARCH CORP	0.16	20	0.01
ORACLE CORP	0.15	26	0.01
MCDONALD'S CORP	0.14	12	0.01
PEPSICO INC	0.14	24	0.01
ALPHABET INC-CL A	0.12	11	0.01
KLA CORP	0.11	2	0.01
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.11	15	0.01
ALPHABET INC-CL C	0.1	9	0.01
ACCENTURE PLC-CL A	0.08	10	0.01
ALTRIA GROUP INC	0.08	30	0.01
ARISTA NETWORKS INC	0.08	17	0.01
PROGRESSIVE CORP	0.08	10	0.01
QUALCOMM INC	0.08	17	0.01
ADOBE INC	0.07	7	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.07	3	0.01
MCKESSON CORP	0.07	2	0.01
STARBUCKS CORP	0.07	20	0.01
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.06	2	0
SPOT_USDILS	0.05	1,250	0
CENCORA INC	0.05	4	0
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.05	7	0
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.05	14	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
SPOT_USDILS	0.04	1,000	0
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.04	1	0
NIKE INC -CL B	0.04	21	0
ZOETIS INC	0.04	8	0
FORTINET INC	0.03	11	0
BRANDS INC!YUM	0.03	5	0
COPART INC	0.02	16	0
IDEXX LABORATORIES INC	0.02	1	0
JABIL INC	0.02	2	0
KIMBERLY-CLARK CORP	0.02	6	0
MSCI INC	0.02	1	0
PAYCHEX INC	0.02	6	0
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.02	1	0
VERISIGN INC	0.02	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	0.01	340	0
HP INC	0.01	16	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.04	-1,000	0