ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	-1.4
תחילת השנה	9.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270825_272_90_ND_1_Y_1_12_01	93.76	3,644	0.21
מקמ 116	33.9	2,976,700	2.96
מקמ 216	18.68	1,645,000	1.63
פיקדון בבנק מסוים	13.62	0	1.19
F_111125_48_48_DL_0_N_1_00_00	10.89	291,000	0.02
מקמ 1215	10.42	911,700	0.91
F_171125_73_73_DL_0_N_1_00_00	9.62	257,000	0.01
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	8.65	231,000	-0.01
F_160925_93_93_DL_0_N_1_00_00	7.71	206,000	-0.02
F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00	7.56	202,000	-0.01
F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00	6.85	183,000	0
F_231025_67_67_DL_0_N_1_00_00	5.24	140,000	0
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.75	127,000	-0.01
מקמ 516	4.5	400,000	0.39
F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.01	107,000	0
F_221025_68_68_DL_0_N_1_00_00	3.74	100,000	0
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	3.14	83,800	0
F_261125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.99	80,000	0
F_261125_33_33_DL_0_N_1_00_00	2.77	74,000	0
F_261125_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.62	70,000	0
F_121125_47_47_DL_0_N_1_00_00	2.62	70,000	0
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.51	67,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.24	0	0.2
F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.87	50,000	0
F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.87	50,000	0
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.5	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.1
BROADCOM INC	0.4	27	0.04
APPLE INC	0.36	35	0.03
דיסק מנ מסחרי 7	0.34	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.34	3,000	0.03
NVIDIA CORP	0.32	48	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.3	26	0.03
MICROSOFT CORP	0.27	15	0.02
ALPHABET INC-CL A	0.25	21	0.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	10	0.02
HOME DEPOT INC	0.24	18	0.02
MASTERCARD INC - A	0.24	12	0.02
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.23	42	0.02
מקמ 916	0.22	20,000	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.22	18	0.02
ORACLE CORP	0.21	27	0.02
ALPHABET INC-CL C	0.2	17	0.02
CISCO SYSTEMS INC	0.2	69	0.02
COCA-COLA CO/THE	0.19	68	0.02
BOOKING HOLDINGS INC	0.18	1	0.02
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.16	27	0.01
MCDONALD'S CORP	0.15	13	0.01
PEPSICO INC	0.13	24	0.01
APPLIED MATERIALS INC	0.12	13	0.01
LAM RESEARCH CORP	0.12	20	0.01
QUALCOMM INC	0.11	18	0.01
ACCENTURE PLC-CL A	0.1	11	0.01
ADOBE INC	0.1	8	0.01
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0.09	11	0.01
KLA CORP	0.09	2	0.01
PROGRESSIVE CORP	0.09	11	0.01
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.09	15	0.01
ARISTA NETWORKS INC	0.08	17	0.01
ALTRIA GROUP INC	0.07	30	0.01
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.07	7	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.07	4	0.01
MCKESSON CORP	0.07	2	0.01
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0.06	15	0
STARBUCKS CORP	0.06	18	0.01
NIKE INC -CL B	0.05	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.04	4	0
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.04	14	0
ZOETIS INC	0.04	8	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
FORTINET INC	0.03	11	0
PAYCHEX INC	0.03	6	0
BRANDS INC!YUM	0.03	5	0
COPART INC	0.02	16	0
HP INC	0.02	17	0
JABIL INC	0.02	2	0
KIMBERLY-CLARK CORP	0.02	6	0
MSCI INC	0.02	1	0
SYNCHRONY FINANCIAL	0.02	6	0
VERISIGN INC	0.01	1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.01	-380	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.87	0	-0.16