ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.23
תחילת השנה	-0.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270825_272_90_ND_1_Y_1_12_01	86.6	3,644	0.17
מקמ 116	34.1	3,146,700	3.14
מקמ 216	21.56	1,995,000	1.99
F_171125_73_73_DL_0_N_1_00_00	8.88	257,000	-0.01
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	8.64	250,000	0
F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00	8.64	250,000	0
ממשל קצרה 0226	8.62	800,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	8.45	0	0.78
F_311225_22_22_DL_0_N_1_00_00	8.3	240,000	0
F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00	7.05	204,000	0
F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00	6.33	183,000	-0.01
F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00	4.63	134,000	0
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	4.63	134,000	0
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.39	127,000	-0.02
מקמ 516	4.28	400,000	0.39
ממשלתי שקלי 0226	4.22	390,000	0.39
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	3.91	113,000	0
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	3.8	110,000	0
F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.7	107,000	-0.01
מקמ 416	3.22	300,000	0.3
מקמ 616	3.2	300,000	0.3
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	2.9	84,000	0
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	2.9	83,800	-0.01
S_270825_272_90_ND_1_Y_1_12_01	2.78	117	0
F_261125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.77	80,000	-0.01
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.56	74,000	0
F_011225_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.73	50,000	0
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.73	50,000	0
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.38	40,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.1
VISA INC-CLASS A SHARES	0.52	43	0.05
MASTERCARD INC - A	0.51	26	0.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	22	0.05
NVIDIA CORP	0.49	76	0.05
MICROSOFT CORP	0.48	29	0.04
APPLE INC	0.47	50	0.04
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.47	94	0.04
HOME DEPOT INC	0.46	39	0.04
BROADCOM INC	0.41	34	0.04
ORACLE CORP	0.39	58	0.04
CISCO SYSTEMS INC	0.38	143	0.04
COCA-COLA CO/THE	0.36	151	0.03
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.34	62	0.03
דיסק מנ מסחרי 7	0.33	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.33	3,000	0.03
MCDONALD'S CORP	0.29	27	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.26	24	0.02
LAM RESEARCH CORP	0.26	44	0.02
PEPSICO INC	0.26	52	0.02
APPLIED MATERIALS INC	0.25	28	0.02
QUALCOMM INC	0.22	38	0.02
מקמ 916	0.21	20,000	0.02
ALPHABET INC-CL C	0.21	19	0.02
KLA CORP	0.21	5	0.02
ACCENTURE PLC-CL A	0.2	22	0.02
BOOKING HOLDINGS INC	0.19	1	0.02
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.19	32	0.02
ADOBE INC	0.18	15	0.02
PROGRESSIVE CORP	0.18	23	0.02
ARISTA NETWORKS INC	0.17	38	0.02
MCKESSON CORP	0.14	5	0.01
ALTRIA GROUP INC	0.13	65	0.01
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.13	15	0.01
STARBUCKS CORP	0.13	44	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.12	7	0.01
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.11	4	0.01
NIKE INC -CL B	0.1	45	0.01
CENCORA INC	0.09	8	0.01
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.09	32	0.01
ZOETIS INC	0.08	18	0.01
FORTINET INC	0.07	24	0.01
IDEXX LABORATORIES INC	0.07	3	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
FAIR ISAAC CORP	0.06	1	0.01
MSCI INC	0.06	3	0.01
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.06	2	0.01
BRANDS INC!YUM	0.06	11	0.01
COPART INC	0.05	34	0
KIMBERLY-CLARK CORP	0.05	13	0
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.05	1	0
PAYCHEX INC	0.05	12	0
HP INC	0.03	34	0
JABIL INC	0.03	4	0
VERISIGN INC	0.03	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.02	2	0
SPOT_USDILS	0.01	350	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	0	130	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.44	0	-0.13