ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	0.03
תחילת השנה	-0.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270825_272_90_ND_1_Y_1_12_01	94.95	3,761	0.06
מקמ 416	39.95	3,519,000	3.51
מקמ 516	20.54	1,815,000	1.8
SPOT_USDILS	10.88	304,000	0.01
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	8.94	250,000	-0.01
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	8.94	250,000	0
F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00	7.3	204,000	-0.01
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.12	199,000	0.01
מקמ 726	5.62	500,000	0.49
מקמ 1216	5.55	500,000	0.49
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.37	150,000	0.01
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	4.79	134,000	0
F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.29	120,000	0
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.15	116,000	0
F_050126_84_84_DL_0_N_1_00_00	4.15	116,000	0
מקמ 916	4.14	370,000	0.36
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.86	108,000	0.01
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.42	95,700	0
מקמ 616	3.39	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	3.26	0	0.29
F_020126_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.97	83,000	0
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	2.86	80,000	0
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.86	80,000	0
מקמ 217	2.76	250,000	0.24
F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00	2.5	70,000	0
F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.5	70,000	0
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.5	70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.18	0	0.19
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.79	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	0.16
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.43	40,000	0
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	0.68	19,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.35	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.35	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.34	30,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.34	30,000	0.03
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.25	43	0.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	10	0.02
HOME DEPOT INC	0.24	18	0.02
NVIDIA CORP	0.23	35	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.23	20	0.02
APPLE INC	0.22	23	0.02
MASTERCARD INC - A	0.22	12	0.02
COCA-COLA CO/THE	0.2	69	0.02
MICROSOFT CORP	0.19	13	0.02
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.19	28	0.02
CISCO SYSTEMS INC	0.18	65	0.02
APPLIED MATERIALS INC	0.17	13	0.02
BROADCOM INC	0.17	15	0.02
LAM RESEARCH CORP	0.17	20	0.02
BOOKING HOLDINGS INC	0.15	1	0.01
MCDONALD'S CORP	0.14	12	0.01
ORACLE CORP	0.14	26	0.01
PEPSICO INC	0.14	24	0.01
ALPHABET INC-CL A	0.12	11	0.01
KLA CORP	0.11	2	0.01
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.11	15	0.01
ALPHABET INC-CL C	0.1	9	0.01
QUALCOMM INC	0.09	17	0.01
ARISTA NETWORKS INC	0.08	17	0.01
PROGRESSIVE CORP	0.08	10	0.01
ACCENTURE PLC-CL A	0.07	10	0.01
ALTRIA GROUP INC	0.07	29	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.07	3	0.01
MCKESSON CORP	0.07	2	0.01
STARBUCKS CORP	0.07	20	0.01
ADOBE INC	0.06	7	0.01
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.06	2	0
CENCORA INC	0.05	4	0
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.05	7	0
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.05	14	0
NIKE INC -CL B	0.05	21	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.04	1	0
ZOETIS INC	0.04	8	0
FORTINET INC	0.03	11	0
BRANDS INC!YUM	0.03	5	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_USDILS	0.02	520	0
COPART INC	0.02	15	0
IDEXX LABORATORIES INC	0.02	1	0
JABIL INC	0.02	2	0
KIMBERLY-CLARK CORP	0.02	6	0
MSCI INC	0.02	1	0
PAYCHEX INC	0.02	6	0
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.02	1	0
VERISIGN INC	0.02	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	0.01	410	0
HP INC	0.01	16	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.46	0	-0.13