ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.62	2.8
תחילת השנה	0.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	95.2	3,977	0.03
מקמ 726	38.09	3,440,000	3.43
מקמ 816	12.39	1,122,000	1.11
מקמ 517	11.58	1,076,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	11.38	0	1.02
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	7.84	250,000	-0.07
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	6.27	200,000	-0.05
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.24	199,000	-0.05
מקמ 1216	6	550,000	0.54
F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.02	160,000	-0.01
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.74	151,000	-0.01
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.71	150,000	-0.04
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	4.71	150,000	-0.03
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	4.71	150,000	-0.04
מקמ 616	4.44	400,000	0.4
מקמ 916	4.07	370,000	0.37
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.64	116,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.45	0	0.31
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.39	108,000	-0.03
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	3.14	100,000	-0.02
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	3.14	100,000	-0.02
F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.14	100,000	-0.02
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	3	95,700	-0.03
מקמ 217	2.71	250,000	0.24
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	2.7	86,000	-0.01
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.51	80,000	-0.02
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	2.51	80,000	-0.02
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.51	80,000	-0.02
מקמ 417	2.37	220,000	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.3	0	0.21
F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.2	70,000	-0.02
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.2	70,000	-0.02
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	1.94	62,000	-0.01
F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00	1.57	50,000	-0.01
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.57	50,000	-0.02
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	1.57	50,000	-0.01
F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.57	50,000	-0.01
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.25	40,000	-0.01
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.16	37,000	-0.01
ממשלתי שקלי 0927	1.14	100,000	0.1
F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.78	25,000	0
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	0.6	19,000	-0.01
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.56	18,000	0
מקמ 1016	0.55	50,000	0.05
דיסק מנ מסחרי 7	0.34	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.34	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.34	30,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.34	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.02
CISCO SYSTEMS INC	0.23	63	0.02
NVIDIA CORP	0.23	34	0.02
APPLE INC	0.22	22	0.02
BROADCOM INC	0.2	15	0.02
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.19	6,000	0
LAM RESEARCH CORP	0.19	19	0.02
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.19	41	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.19	19	0.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	9	0.02
APPLIED MATERIALS INC	0.17	12	0.02
COCA-COLA CO/THE	0.17	67	0.02
HOME DEPOT INC	0.17	17	0.02
MASTERCARD INC - A	0.17	11	0.02
MICROSOFT CORP	0.17	13	0.02
ORACLE CORP	0.16	25	0.01
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.15	27	0.01
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.14	14	0.01
ALPHABET INC-CL A	0.13	11	0.01
QUALCOMM INC	0.13	17	0.01
KLA CORP	0.12	2	0.01
ALPHABET INC-CL C	0.11	9	0.01
PEPSICO INC	0.11	23	0.01
MCDONALD'S CORP	0.1	12	0.01
ARISTA NETWORKS INC	0.08	17	0.01
BOOKING HOLDINGS INC	0.07	13	0.01
SPOT_USDILS	0.06	2,000	0
ACCENTURE PLC-CL A	0.06	10	0.01
ALTRIA GROUP INC	0.06	28	0.01
PROGRESSIVE CORP	0.06	10	0.01
STARBUCKS CORP	0.06	19	0.01
ADOBE INC	0.05	7	0
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.05	7	0
LOCKHEED MARTIN CORP	0.05	3	0
MCKESSON CORP	0.05	2	0
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.05	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
SPOT_USDILS	0.04	1,250	0
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.04	14	0
FORTINET INC	0.04	11	0
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.04	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
CENCORA INC	0.03	3	0
NIKE INC -CL B	0.03	20	0
COPART INC	0.02	15	0
IDEXX LABORATORIES INC	0.02	1	0
JABIL INC	0.02	2	0
KIMBERLY-CLARK CORP	0.02	6	0
MSCI INC	0.02	1	0
BRANDS INC!YUM	0.02	5	0
ZOETIS INC	0.02	8	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	0.01	450	0
HP INC	0.01	15	0
PAYCHEX INC	0.01	5	0
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.01	1	0
VERISIGN INC	0.01	1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.06	-2,000	0
SPOT_USDILS	-1.88	-60,000	0