ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.68	-0.72
תחילת השנה	6.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01	47.65	1,049	0.06
מקמ 116	45.98	2,326,700	2.3
מקמ 1215	18.12	913,000	0.91
F_280825_90_90_DL_0_N_1_00_00	15.27	231,000	-0.01
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	15.27	231,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	14.03	0	0.7
S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01	13.67	301	0
F_160925_93_93_DL_0_N_1_00_00	13.62	206,000	-0.01
F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00	13.35	202,000	0
F_040925_70_70_DL_0_N_1_00_00	11.24	170,000	-0.01
F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00	10.05	152,000	0
ממשל קצרה 1125	9.93	500,000	0.5
S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01	9.27	204	0.01
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	8.39	127,000	0
S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01	7.18	158	0
מקמ 1115	5.97	300,000	0.3
S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01	4.86	107	0
S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01	4.81	106	0
S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01	4.54	100	0.01
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	4.43	67,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.03	61,000	0
מקמ 216	3.94	200,000	0.2
S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01	3.82	84	0
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.64	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	0.12
S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01	2.27	50	0
S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01	2.04	45	0
פיקדון בבנק מסוים	2	0	0.1
מקמ 916	0.39	20,000	0.02
SPOT_USDILS	0.13	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.01	190	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-2,000	0