תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
106.59
מחיר קנייה
106.59
- % החודש:-0.29%
- % השנה:-4.31%
- % 3 חודשים:-5.47%
- % 12 חודשים:-1.33%
- סטיית תקן (שנה):21.95
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.49 | 2,069 | 1.01 |
| מק"מ | 9 | 75.1 | 12,130,300 | 11.97 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 22.99 | 0 | 3.66 |
| SPOT | 2 | 0.56 | 30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.4 | 0 | -1.02 |
| סה"כ | 26 | 192.74 | 12,162,369 | 15.62 |
אחזקות הקרן
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.81 | 1,822 | 1.01 |
| מקמ 1116 | 23.21 | 3,718,800 | 3.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.43 | 0 | 2.3 |
| מקמ 317 | 13.96 | 2,260,400 | 2.22 |
| מקמ 717 | 9.16 | 1,499,900 | 1.46 |
| מקמ 1016 | 8.03 | 1,284,000 | 1.28 |
| מקמ 617 | 6.88 | 1,122,600 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.48 | 0 | 0.87 |
| מקמ 817 | 4.6 | 755,100 | 0.73 |
| מקמ 1216 | 4.54 | 728,700 | 0.72 |
| מקמ 117 | 4.41 | 710,100 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 0.32 |
| S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.88 | 35 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.16 |
| S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 17 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.75 | 40,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.31 | 50,700 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 30 | 0 |
| S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 30 | 0 |
| S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0 |
| S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 30 | 0 |
| S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 45 | -0.01 |
| S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 25 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.4 | 0 | -1.02 |