תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.69
מחיר קנייה
107.69
- % החודש:-7.4%
- % השנה:-3.32%
- % 3 חודשים:-0.84%
- % 12 חודשים:-4.86%
- סטיית תקן (שנה):21.71
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 94.31 | 1,992 | -0.87 |
| מק"מ | 10 | 85.11 | 12,280,400 | 12.12 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.23 | 0 | 2.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.35 | 0 | 0.9 |
| SPOT | 3 | -0.42 | -20,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 201.58 | 12,262,392 | 14.46 |
אחזקות הקרן
S_100626_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.8 | 1,887 | -0.85 |
| מקמ 1116 | 25.83 | 3,718,800 | 3.68 |
| מקמ 317 | 15.54 | 2,260,400 | 2.21 |
| מקמ 816 | 12.46 | 1,780,000 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.17 | 0 | 1.45 |
| מקמ 1016 | 8.94 | 1,284,000 | 1.27 |
| מקמ 617 | 7.66 | 1,122,600 | 1.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.35 | 0 | 0.9 |
| מקמ 1216 | 5.05 | 728,700 | 0.72 |
| מקמ 117 | 4.9 | 710,100 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 0 | 0.66 |
| SPOT_USDILS | 3.34 | 160,000 | 0 |
| מקמ 916 | 2.27 | 325,100 | 0.32 |
| מקמ 726 | 2.11 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 0.16 |
| מקמ 417 | 0.35 | 50,700 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -20,000 | 0 |
| S_100626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.31 | 25 | -0.01 |
| S_100626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.83 | 35 | 0 |
| S_100626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.35 | 45 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.34 | -160,000 | 0 |