תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.64
מחיר קנייה
110.64
- % החודש:-0.94%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.17 | 180 | 0.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 86.93 | 0 | 1.34 |
| SPOT | 2 | -5.69 | -26,000 | 0 |
| סה"כ | 15 | 181.41 | -25,820 | 1.42 |
אחזקות הקרן
S_100625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 68.44 | 123 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 25.84 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.56 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.21 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.51 | 0 | 0.3 |
| S_100625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.47 | 26 | 0.01 |
| S_100625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.35 | 15 | 0 |
| S_100625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.68 | 12 | 0 |
| S_100625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.23 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.01 |
| S_100625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_100625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_100625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.31 | -6,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.38 | -20,000 | 0 |