תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
112.76
מחיר קנייה
112.76
- % החודש:2.68%
- % השנה:1.23%
- % 3 חודשים:7.47%
- % 12 חודשים:1.62%
- סטיית תקן (שנה):20.92
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 100.01 | 2,415 | 1.32 |
| מק"מ | 10 | 72.08 | 11,307,800 | 11.13 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 27.8 | 0 | 4.29 |
| SPOT | 5 | 0.55 | 30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.32 | 0 | -1.28 |
| סה"כ | 36 | 192.12 | 11,340,215 | 15.46 |
אחזקות הקרן
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.23 | 1,975 | 1.22 |
| מקמ 1116 | 23.72 | 3,718,800 | 3.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.75 | 0 | 2.43 |
| מקמ 317 | 14.25 | 2,260,400 | 2.2 |
| מקמ 816 | 11.45 | 1,780,000 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.76 | 0 | 1.66 |
| מקמ 1016 | 8.21 | 1,284,000 | 1.27 |
| מקמ 1216 | 4.63 | 728,700 | 0.72 |
| מקמ 117 | 4.5 | 710,100 | 0.69 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.34 | 50 | 0.02 |
| מקמ 916 | 2.09 | 325,100 | 0.32 |
| מקמ 726 | 1.94 | 300,000 | 0.3 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.63 | 35 | 0.02 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 30 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.28 | 70,000 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.16 |
| מקמ 616 | 0.97 | 150,000 | 0.15 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 18 | 0 |
| מקמ 417 | 0.32 | 50,700 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 42 | 0.02 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 30 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 25 | 0.01 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 40 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 30 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 45 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.32 | 0 | -1.28 |