תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
114.67
מחיר קנייה
114.67
- % החודש:2.94%
- % השנה:2.94%
- % 3 חודשים:5.8%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 99.39 | 1,885 | -0.71 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 57.74 | 0 | 9 |
| מק"מ | 10 | 42.1 | 6,712,750 | 6.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.17 | 0 | 0.65 |
| SPOT | 4 | -0.62 | -30,000 | 0 |
| סה"כ | 36 | 202.78 | 6,684,635 | 15.51 |
אחזקות הקרן
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 42.13 | 779 | -0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.93 | 0 | 3.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.31 | 0 | 3.32 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.85 | 330 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.76 | 0 | 1.99 |
| מקמ 816 | 11.08 | 1,780,000 | 1.73 |
| מקמ 1016 | 7.95 | 1,284,000 | 1.24 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.14 | 95 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 5.13 | 800,000 | 0.8 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.81 | 89 | -0.03 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.43 | 82 | -0.04 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.22 | 78 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.17 | 0 | 0.65 |
| מקמ 416 | 3.81 | 603,350 | 0.59 |
| מקמ 116 | 3.63 | 570,300 | 0.57 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.62 | 67 | -0.02 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.14 | 58 | -0.01 |
| מקמ 516 | 3.14 | 500,000 | 0.49 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.7 | 50 | -0.01 |
| מקמ 316 | 2.53 | 400,000 | 0.39 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.33 | 43 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.11 | 39 | -0.02 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.11 | 39 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.05 | 38 | 0 |
| מקמ 916 | 2.02 | 325,100 | 0.31 |
| מקמ 726 | 1.87 | 300,000 | 0.29 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 30 | -0.01 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 23 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.04 | 50,000 | 0 |
| מקמ 616 | 0.94 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 45 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.25 | -60,000 | 0 |