תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
103.89
מחיר קנייה
103.89
- % החודש:-7.84%
- % השנה:-6.73%
- % 3 חודשים:-3.83%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 25 | 99.86 | 2,202 | -0.8 |
| מק"מ | 10 | 53.42 | 9,631,550 | 9.37 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 43.06 | 0 | 7.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.22 | 0 | 1.44 |
| SPOT | 4 | -3.17 | -170,000 | 0 |
| סה"כ | 45 | 201.39 | 9,463,752 | 17.56 |
אחזקות הקרן
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.75 | 699 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.69 | 0 | 3.63 |
| מקמ 1116 | 20.46 | 3,718,800 | 3.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.96 | 0 | 3.5 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.93 | 330 | -0.14 |
| מקמ 816 | 9.88 | 1,780,000 | 1.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.22 | 0 | 1.44 |
| מקמ 1016 | 7.08 | 1,284,000 | 1.24 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.59 | 95 | -0.05 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.35 | 90 | -0.01 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.3 | 89 | -0.03 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.96 | 82 | -0.04 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.77 | 78 | -0.05 |
| מקמ 416 | 3.39 | 603,350 | 0.6 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.24 | 67 | -0.02 |
| מקמ 116 | 3.24 | 570,300 | 0.57 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.8 | 58 | -0.01 |
| מקמ 516 | 2.8 | 500,000 | 0.49 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.41 | 50 | -0.01 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.32 | 48 | -0.01 |
| מקמ 316 | 2.26 | 400,000 | 0.4 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.12 | 44 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.08 | 43 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 42 | 0.02 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 41 | -0.01 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.88 | 39 | -0.02 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.88 | 39 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.83 | 38 | 0 |
| מקמ 916 | 1.8 | 325,100 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 0.31 |
| מקמ 726 | 1.67 | 300,000 | 0.29 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 30 | -0.01 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 29 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.31 | 70,000 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 23 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 23 | 0 |
| מקמ 616 | 0.84 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 45 | -0.02 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 30 | -0.02 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.2 | 50 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.68 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.05 | -110,000 | 0 |