תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
106.53
מחיר קנייה
106.53
- % החודש:1.89%
- % השנה:-4.36%
- % 3 חודשים:10.19%
- % 12 חודשים:5.89%
- סטיית תקן (שנה):20.11
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.66 | 2,292 | 0.19 |
| מק"מ | 11 | 82.12 | 13,277,800 | 13.01 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.39 | 0 | 1.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.74 | 0 | 0.28 |
| SPOT | 2 | 1.39 | 70,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.59 | -130,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 192.71 | 13,220,092 | 14.96 |
אחזקות הקרן
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
מקמ 516
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.02 | 2,112 | 0.19 |
| מקמ 1116 | 22.94 | 3,718,800 | 3.64 |
| מקמ 317 | 13.78 | 2,260,400 | 2.18 |
| מקמ 516 | 12.39 | 1,970,000 | 1.96 |
| מקמ 816 | 11.09 | 1,780,000 | 1.76 |
| מקמ 1016 | 7.95 | 1,284,000 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.58 | 0 | 1.04 |
| מקמ 1216 | 4.48 | 728,700 | 0.71 |
| מקמ 117 | 4.35 | 710,100 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 2.59 | 130,000 | 0 |
| מקמ 916 | 2.02 | 325,100 | 0.32 |
| מקמ 726 | 1.87 | 300,000 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.74 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.69 | 0 | 0.27 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 35 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.16 |
| מקמ 616 | 0.94 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 417 | 0.31 | 50,700 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 30 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 45 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.2 | -60,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.59 | -130,000 | 0 |