תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.48
מחיר קנייה
107.48
- % החודש:-4.1%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-2.57%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 100.27 | 656 | 0.22 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 53.86 | 0 | 3.15 |
| מק"מ | 6 | 41.94 | 2,503,350 | 2.45 |
| SPOT | 2 | -1.74 | -30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.9 | 0 | -0.17 |
| סה"כ | 32 | 191.43 | 2,474,006 | 5.65 |
אחזקות הקרן
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.49 | 170 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.59 | 0 | 1.26 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.16 | 123 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.89 | 0 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.18 | 0 | 0.83 |
| מקמ 1015 | 13.58 | 800,000 | 0.79 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.44 | 67 | 0.03 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.44 | 67 | 0 |
| מקמ 416 | 8.37 | 503,350 | 0.49 |
| מקמ 316 | 6.67 | 400,000 | 0.39 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.99 | 32 | 0 |
| מקמ 516 | 4.97 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 726 | 4.93 | 300,000 | 0.29 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.36 | 28 | 0 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.21 | 27 | 0 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.05 | 26 | 0.02 |
| מקמ 815 | 3.42 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | 0 | 0.16 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.65 | 17 | 0 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.34 | 15 | 0.01 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.34 | 15 | 0.01 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.18 | 14 | 0 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.87 | 12 | 0.01 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 9 | 0 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 9 | 0 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 8 | 0 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 4 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.03 |
| S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 13 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.32 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.9 | 0 | -0.17 |