תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
105.88
מחיר קנייה
105.91
- % החודש:1.28%
- % השנה:-4.95%
- % 3 חודשים:1.92%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 100.24 | 2,493 | -1.51 |
| מק"מ | 11 | 66.12 | 12,470,050 | 12.26 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 31.64 | 0 | 5.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.75 | 0 | 1.81 |
| SPOT | 4 | -1.18 | -70,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 206.57 | 12,402,543 | 18.43 |
אחזקות הקרן
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 83.85 | 1,964 | -1.15 |
| מקמ 1116 | 19.58 | 3,718,800 | 3.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.64 | 0 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.93 | 0 | 2.77 |
| מקמ 516 | 10.55 | 1,970,000 | 1.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.75 | 0 | 1.81 |
| מקמ 816 | 9.45 | 1,780,000 | 1.75 |
| מקמ 1016 | 6.78 | 1,284,000 | 1.26 |
| מקמ 416 | 5.93 | 1,103,350 | 1.1 |
| מקמ 1216 | 3.83 | 728,700 | 0.71 |
| מקמ 117 | 3.72 | 710,100 | 0.69 |
| מקמ 316 | 2.16 | 400,000 | 0.4 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.92 | 45 | -0.04 |
| מקמ 916 | 1.72 | 325,100 | 0.32 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 39 | -0.04 |
| מקמ 726 | 1.6 | 300,000 | 0.3 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 33 | -0.03 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 33 | -0.02 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 30 | -0.02 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 30 | -0.02 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 30 | -0.03 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 30 | -0.02 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 28 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.19 | 70,000 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.15 | 27 | -0.02 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 25 | -0.01 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 24 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.16 |
| מקמ 616 | 0.8 | 150,000 | 0.15 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 18 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 14 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | 0 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 25 | -0.02 |
| S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.27 | 75 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -1.19 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.86 | -110,000 | 0 |