תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.7	-3.47
תחילת השנה	6.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	26.49	170	0
פיקדון בבנק מסוים	21.59	0	1.26
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	19.16	123	0.12
פיקדון בבנק מסוים	14.89	0	0.87
פיקדון בבנק מסוים	14.18	0	0.83
מקמ 1015	13.58	800,000	0.79
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	10.44	67	0.03
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	10.44	67	0
מקמ 416	8.37	503,350	0.49
מקמ 316	6.67	400,000	0.39
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	4.99	32	0
מקמ 516	4.97	300,000	0.29
מקמ 726	4.93	300,000	0.29
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	4.36	28	0
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	4.21	27	0
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	4.05	26	0.02
מקמ 815	3.42	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	0.16
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	2.65	17	0
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	2.34	15	0.01
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	2.34	15	0.01
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	2.18	14	0
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	1.87	12	0.01
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	9	0
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	9	0
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	8	0
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	4	0
SPOT_USDILS	0.58	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.03
S_160625_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	13	0
SPOT_USDILS	-2.32	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.9	0	-0.17