תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.88	-0.33
תחילת השנה	-3.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	92.23	1,975	1.22
מקמ 1116	23.72	3,718,800	3.66
פיקדון בבנק מסוים	15.75	0	2.43
מקמ 317	14.25	2,260,400	2.2
מקמ 816	11.45	1,780,000	1.77
פיקדון בבנק מסוים	10.76	0	1.66
מקמ 1016	8.21	1,284,000	1.27
מקמ 1216	4.63	728,700	0.72
מקמ 117	4.5	710,100	0.69
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.34	50	0.02
מקמ 916	2.09	325,100	0.32
מקמ 726	1.94	300,000	0.3
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.63	35	0.02
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	30	0
SPOT_USDILS	1.28	70,000	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	25	0
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.16
מקמ 616	0.97	150,000	0.15
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	18	0
מקמ 417	0.32	50,700	0.05
SPOT_USDILS	0.18	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.02
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	42	0.02
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	30	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	25	0.01
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	40	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	30	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	45	0
SPOT_USDILS	-0.18	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.18	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.55	-30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.32	0	-1.28