תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	0.05
תחילת השנה	-3.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	97.81	1,822	1.01
מקמ 1116	23.21	3,718,800	3.7
פיקדון בבנק מסוים	14.43	0	2.3
מקמ 317	13.96	2,260,400	2.22
מקמ 717	9.16	1,499,900	1.46
מקמ 1016	8.03	1,284,000	1.28
מקמ 617	6.88	1,122,600	1.1
פיקדון בבנק מסוים	5.48	0	0.87
מקמ 817	4.6	755,100	0.73
מקמ 1216	4.54	728,700	0.72
מקמ 117	4.41	710,100	0.7
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	0.32
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.88	35	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.16
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	17	0.01
SPOT_USDILS	0.75	40,000	0
מקמ 417	0.31	50,700	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	30	0
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	30	0
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	0
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	30	0
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	45	-0.01
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	25	-0.01
SPOT_USDILS	-0.19	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.4	0	-1.02