תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	0.55
תחילת השנה	-2.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	99.02	2,112	0.19
מקמ 1116	22.94	3,718,800	3.64
מקמ 317	13.78	2,260,400	2.18
מקמ 516	12.39	1,970,000	1.96
מקמ 816	11.09	1,780,000	1.76
מקמ 1016	7.95	1,284,000	1.26
פיקדון בבנק מסוים	6.58	0	1.04
מקמ 1216	4.48	728,700	0.71
מקמ 117	4.35	710,100	0.69
SPOT_USDILS	2.59	130,000	0
מקמ 916	2.02	325,100	0.32
מקמ 726	1.87	300,000	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.74	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	0.27
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.64	35	0
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.16
מקמ 616	0.94	150,000	0.15
מקמ 417	0.31	50,700	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	30	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	45	-0.01
SPOT_USDILS	-1.2	-60,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.59	-130,000	0