תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	-0.01
תחילת השנה	-3.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	98.92	1,822	0.17
מקמ 1116	24.3	3,718,800	3.69
מקמ 317	14.62	2,260,400	2.22
מקמ 816	11.72	1,780,000	1.78
מקמ 717	9.59	1,499,900	1.46
מקמ 1016	8.41	1,284,000	1.28
פיקדון בבנק מסוים	7.98	0	1.21
מקמ 617	7.2	1,122,600	1.09
מקמ 1216	4.75	728,700	0.72
מקמ 117	4.61	710,100	0.7
מקמ 916	2.14	325,100	0.32
SPOT_USDILS	1.81	90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.16
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	17	0
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	0.06
מקמ 417	0.33	50,700	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	30	0
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	30	0
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	0
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	30	0
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	45	-0.01
S_150626_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	25	-0.01
SPOT_USDILS	-2.02	-100,000	0