תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.1	-0.92
תחילת השנה	19.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	33.75	699	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	20.69	0	3.63
מקמ 1116	20.46	3,718,800	3.59
פיקדון בבנק מסוים	19.96	0	3.5
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	15.93	330	-0.14
מקמ 816	9.88	1,780,000	1.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.22	0	1.44
מקמ 1016	7.08	1,284,000	1.24
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	4.59	95	-0.05
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	4.35	90	-0.01
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	4.3	89	-0.03
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	3.96	82	-0.04
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	3.77	78	-0.05
מקמ 416	3.39	603,350	0.6
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	3.24	67	-0.02
מקמ 116	3.24	570,300	0.57
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.8	58	-0.01
מקמ 516	2.8	500,000	0.49
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.41	50	-0.01
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.32	48	-0.01
מקמ 316	2.26	400,000	0.4
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.12	44	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.08	43	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	42	0.02
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.98	41	-0.01
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.88	39	-0.02
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.88	39	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.83	38	0
מקמ 916	1.8	325,100	0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	0.31
מקמ 726	1.67	300,000	0.29
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.45	30	-0.01
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	29	0.01
SPOT_USDILS	1.31	70,000	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	23	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	23	0
מקמ 616	0.84	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	45	-0.02
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.13	30	-0.02
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.2	50	-0.04
SPOT_USDILS	-0.75	-40,000	0
SPOT_USDILS	-1.68	-90,000	0
SPOT_USDILS	-2.05	-110,000	0