תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.72	-4.28
תחילת השנה	16.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	54.32	824	-0.05
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	21.76	330	0
פיקדון בבנק מסוים	13.45	0	1.82
פיקדון בבנק מסוים	12.97	0	1.75
מקמ 816	12.72	1,780,000	1.72
פיקדון בבנק מסוים	9.43	0	1.28
מקמ 1016	9.11	1,284,000	1.23
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	6.26	95	-0.01
מקמ 1115	5.89	800,000	0.8
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	5.41	82	-0.01
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	5.14	78	-0.01
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	4.42	67	0
מקמ 416	4.37	603,350	0.59
מקמ 516	3.61	500,000	0.49
מקמ 316	2.91	400,000	0.39
מקמ 116	2.71	370,300	0.37
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.57	39	0
מקמ 916	2.32	325,100	0.31
מקמ 726	2.15	300,000	0.29
מקמ 616	1.08	150,000	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.04
SPOT_USDILS	0.24	10,000	0
SPOT_USDILS	-0.98	-40,000	0