תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.81	-2.08
תחילת השנה	0.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	93.09	2,101	0.03
פיקדון בבנק מסוים	22.27	0	4.32
מקמ 1116	18.59	3,718,800	3.6
פיקדון בבנק מסוים	16.43	0	3.19
פיקדון בבנק מסוים	9.65	0	1.87
מקמ 816	8.98	1,780,000	1.74
מקמ 1016	6.43	1,284,000	1.25
מקמ 1216	3.63	728,700	0.7
מקמ 416	3.08	603,350	0.6
מקמ 116	2.94	570,300	0.57
מקמ 516	2.55	500,000	0.49
מקמ 316	2.05	400,000	0.4
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.99	45	-0.01
מקמ 916	1.64	325,100	0.32
מקמ 726	1.52	300,000	0.29
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.33	30	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.33	30	-0.01
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	27	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	25	0
מקמ 616	0.76	150,000	0.15
SPOT_USDILS	0.66	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.11
SPOT_USDILS	0.49	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.72	0	-0.33