תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	-0.01
תחילת השנה	-3.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.8	1,887	-0.85
מקמ 1116	25.83	3,718,800	3.68
מקמ 317	15.54	2,260,400	2.21
מקמ 816	12.46	1,780,000	1.77
פיקדון בבנק מסוים	10.17	0	1.45
מקמ 1016	8.94	1,284,000	1.27
מקמ 617	7.66	1,122,600	1.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.35	0	0.9
מקמ 1216	5.05	728,700	0.72
מקמ 117	4.9	710,100	0.7
פיקדון בבנק מסוים	4.63	0	0.66
SPOT_USDILS	3.34	160,000	0
מקמ 916	2.27	325,100	0.32
מקמ 726	2.11	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	0.16
מקמ 417	0.35	50,700	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.42	-20,000	0
S_100626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.31	25	-0.01
S_100626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.83	35	0
S_100626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.35	45	-0.01
SPOT_USDILS	-3.34	-160,000	0