תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.46	-0.71
תחילת השנה	-0.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	83.85	1,964	-1.15
מקמ 1116	19.58	3,718,800	3.63
פיקדון בבנק מסוים	15.64	0	2.9
פיקדון בבנק מסוים	14.93	0	2.77
מקמ 516	10.55	1,970,000	1.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.75	0	1.81
מקמ 816	9.45	1,780,000	1.75
מקמ 1016	6.78	1,284,000	1.26
מקמ 416	5.93	1,103,350	1.1
מקמ 1216	3.83	728,700	0.71
מקמ 117	3.72	710,100	0.69
מקמ 316	2.16	400,000	0.4
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.92	45	-0.04
מקמ 916	1.72	325,100	0.32
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.66	39	-0.04
מקמ 726	1.6	300,000	0.3
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.41	33	-0.03
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.41	33	-0.02
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	30	-0.02
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	30	-0.02
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	30	-0.03
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	30	-0.02
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	28	-0.02
SPOT_USDILS	1.19	70,000	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.15	27	-0.02
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.07	25	-0.01
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	24	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.16
מקמ 616	0.8	150,000	0.15
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	18	-0.02
SPOT_USDILS	0.68	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	14	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	25	-0.02
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.27	75	-0.05
SPOT_USDILS	-1.19	-70,000	0
SPOT_USDILS	-1.86	-110,000	0