תכלית US Capital Markets iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.1	-0.92
תחילת השנה	19.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	42.13	779	-0.34
פיקדון בבנק מסוים	22.93	0	3.57
פיקדון בבנק מסוים	21.31	0	3.32
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	17.85	330	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	12.76	0	1.99
מקמ 816	11.08	1,780,000	1.73
מקמ 1016	7.95	1,284,000	1.24
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	5.14	95	-0.05
מקמ 1115	5.13	800,000	0.8
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	4.81	89	-0.03
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	4.43	82	-0.04
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	4.22	78	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.17	0	0.65
מקמ 416	3.81	603,350	0.59
מקמ 116	3.63	570,300	0.57
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	3.62	67	-0.02
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	3.14	58	-0.01
מקמ 516	3.14	500,000	0.49
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.7	50	-0.01
מקמ 316	2.53	400,000	0.39
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.33	43	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.11	39	-0.02
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.11	39	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.05	38	0
מקמ 916	2.02	325,100	0.31
מקמ 726	1.87	300,000	0.29
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.62	30	-0.01
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	23	0
SPOT_USDILS	1.04	50,000	0
מקמ 616	0.94	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.11
SPOT_USDILS	0.63	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	45	-0.02
SPOT_USDILS	-1.04	-50,000	0
SPOT_USDILS	-1.25	-60,000	0