קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.32
מחיר קנייה
107.32
- % החודש:0.84%
- % השנה:2.03%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 100 | 40,417,246 | 40.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.71 | 0 | -0.29 |
| סה"כ | 24 | 99.29 | 40,417,246 | 39.77 |
אחזקות הקרן
שלמה החז אגח יט
פז אנרגיה אגח ח
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 100
כלל ביטוח אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שלמה החז אגח יט | 6.05 | 2,374,760 | 2.42 |
| פז אנרגיה אגח ח | 6.03 | 2,529,805 | 2.41 |
| מז טפ הנפק 63 | 6.03 | 2,429,558 | 2.42 |
| פועלים אגח 100 | 6.03 | 2,511,701 | 2.42 |
| כלל ביטוח אגח ג | 6.01 | 2,267,585 | 2.41 |
| סאמיט אגח יב | 6 | 2,579,656 | 2.4 |
| פניקס הון אגח טז | 6 | 2,252,399 | 2.4 |
| הראל הנפקות אגח טו | 5.99 | 2,529,274 | 2.4 |
| ישראל קנדה אגח ח | 5.97 | 2,260,176 | 2.39 |
| אלוני חץ אגח יב | 5.86 | 2,506,504 | 2.35 |
| פתאל החז אגח ג | 5.06 | 2,178,454 | 2.03 |
| אלקטרה אגח ה | 4.88 | 1,965,756 | 1.96 |
| וילאר אגח י | 4.83 | 1,868,603 | 1.93 |
| בזן אגח י | 4.57 | 1,876,002 | 1.83 |
| מנורה הון התח ז | 3.8 | 1,594,586 | 1.52 |
| יוניברסל אגח ו | 3.31 | 1,313,398 | 1.33 |
| פרשקובסקי אגח טז | 3.23 | 1,218,661 | 1.29 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 2.44 | 959,750 | 0.98 |
| קרסו מוט אגח ה | 1.95 | 763,152 | 0.78 |
| הראל הנפקות אגח כב | 1.6 | 617,684 | 0.64 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.59 | 667,826 | 0.64 |
| סופרגז פא אגח א | 1.5 | 644,179 | 0.6 |
| אפריקה מג אגח ו | 1.27 | 507,777 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.71 | 0 | -0.29 |