קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.58
מחיר קנייה
108.58
- % החודש:-0.15%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:0.22%
- % 12 חודשים:5.95%
- סטיית תקן (שנה):2.07
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 99.99 | 43,687,740 | 43.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 24 | 99.99 | 43,687,740 | 43.78 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
פז אנרגיה אגח ח
כלל ביטוח אגח ג
פניקס הון אגח טז
סאמיט אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 6.06 | 2,743,214 | 2.65 |
| פז אנרגיה אגח ח | 6.04 | 2,735,790 | 2.64 |
| כלל ביטוח אגח ג | 6.04 | 2,482,015 | 2.64 |
| פניקס הון אגח טז | 6.04 | 2,465,728 | 2.65 |
| סאמיט אגח יב | 6.03 | 2,786,221 | 2.64 |
| מז טפ הנפק 63 | 6.03 | 2,689,633 | 2.64 |
| פועלים אגח 100 | 6.03 | 2,690,456 | 2.64 |
| שלמה החז אגח יט | 6.02 | 2,587,247 | 2.64 |
| הראל הנפקות אגח טו | 5.96 | 2,716,300 | 2.61 |
| ישראל קנדה אגח ח | 5.86 | 2,409,706 | 2.57 |
| פתאל החז אגח ג | 5.21 | 2,386,909 | 2.28 |
| אלקטרה אגח ה | 5.02 | 2,153,859 | 2.2 |
| וילאר אגח י | 4.82 | 2,047,407 | 2.11 |
| מנורה הון התח ז | 3.85 | 1,747,167 | 1.69 |
| בזן אגח י | 3.5 | 1,566,108 | 1.53 |
| פרשקובסקי אגח טז | 3.25 | 1,335,272 | 1.42 |
| יוניברסל אגח ו | 3.2 | 1,367,125 | 1.4 |
| אפריקה מג אגח ו | 2.62 | 1,112,726 | 1.15 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 2 | 854,416 | 0.88 |
| קרסו מוט אגח ה | 1.79 | 760,266 | 0.78 |
| הראל הנפקות אגח כב | 1.62 | 676,788 | 0.71 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.61 | 731,732 | 0.7 |
| סופרגז פא אגח א | 1.39 | 641,655 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |