קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.78
מחיר קנייה
108.78
- % החודש:1.06%
- % השנה:3.42%
- % 3 חודשים:2.8%
- % 12 חודשים:7.75%
- סטיית תקן (שנה):2.2
- שארפ (שנה):1.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 100.01 | 40,767,385 | 40.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.1 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 24 | 99.91 | 40,767,385 | 39.98 |
אחזקות הקרן
שלמה החז אגח יט
מז טפ הנפק 63
פז אנרגיה אגח ח
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שלמה החז אגח יט | 6.02 | 2,405,323 | 2.41 |
| מז טפ הנפק 63 | 6.02 | 2,436,130 | 2.41 |
| פז אנרגיה אגח ח | 6.01 | 2,537,731 | 2.41 |
| אלוני חץ אגח יב | 6.01 | 2,577,537 | 2.4 |
| פועלים אגח 100 | 6.01 | 2,520,787 | 2.4 |
| כלל ביטוח אגח ג | 6 | 2,284,965 | 2.4 |
| הראל הנפקות אגח טו | 5.99 | 2,560,865 | 2.4 |
| פניקס הון אגח טז | 5.99 | 2,270,786 | 2.4 |
| ישראל קנדה אגח ח | 5.97 | 2,279,144 | 2.39 |
| סאמיט אגח יב | 5.9 | 2,594,978 | 2.36 |
| פתאל החז אגח ג | 5.06 | 2,186,802 | 2.02 |
| אלקטרה אגח ה | 4.88 | 1,973,289 | 1.95 |
| וילאר אגח י | 4.81 | 1,875,760 | 1.92 |
| מנורה הון התח ז | 3.78 | 1,600,692 | 1.51 |
| בזן אגח י | 3.41 | 1,434,813 | 1.36 |
| יוניברסל אגח ו | 3.31 | 1,318,432 | 1.32 |
| פרשקובסקי אגח טז | 3.22 | 1,223,329 | 1.29 |
| אפריקה מג אגח ו | 2.54 | 1,019,438 | 1.01 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 2.45 | 963,427 | 0.98 |
| קרסו מוט אגח ה | 1.95 | 766,078 | 0.78 |
| הראל הנפקות אגח כב | 1.59 | 620,047 | 0.64 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.58 | 670,386 | 0.63 |
| סופרגז פא אגח א | 1.51 | 646,646 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.04 |