קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.35
מחיר קנייה
106.35
- % החודש:0.3%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:1.96%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 99.98 | 26,077,293 | 25.94 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 24 | 100.01 | 26,077,293 | 25.94 |
אחזקות הקרן
שלמה החז אגח יט
דלק קב אגח לח
מז טפ הנפק 63
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שלמה החז אגח יט | 6.07 | 1,554,238 | 1.58 |
| דלק קב אגח לח | 6.07 | 1,472,108 | 1.57 |
| מז טפ הנפק 63 | 6.07 | 1,608,723 | 1.58 |
| אלוני חץ אגח יב | 6.07 | 1,657,864 | 1.57 |
| פועלים אגח 100 | 6.07 | 1,610,373 | 1.58 |
| סאמיט אגח יב | 6.06 | 1,705,837 | 1.57 |
| פניקס הון אגח טז | 6.06 | 1,497,171 | 1.57 |
| ישראל קנדה אגח ח | 6.05 | 1,452,273 | 1.57 |
| כלל ביטוח אגח ג | 6.04 | 1,501,598 | 1.57 |
| הראל הנפקות אגח טו | 5.62 | 1,535,396 | 1.46 |
| פז אנרגיה אגח ח | 5.09 | 1,406,862 | 1.32 |
| אלקטרה אגח ה | 5.05 | 1,306,063 | 1.31 |
| פתאל החז אגח ג | 4.73 | 1,313,632 | 1.23 |
| וילאר אגח י | 4.15 | 1,034,595 | 1.08 |
| בזן אגח י | 3.85 | 1,038,692 | 1 |
| מנורה הון התח ז | 3.25 | 882,877 | 0.84 |
| יוניברסל אגח ו | 2.96 | 763,552 | 0.77 |
| פרשקובסקי אגח טז | 2.8 | 674,738 | 0.73 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 2.11 | 531,387 | 0.55 |
| קרסו מוטו אגח ה | 1.84 | 460,897 | 0.48 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.35 | 369,758 | 0.35 |
| הראל הנפקות אגח כב | 1.35 | 341,994 | 0.35 |
| סופרגז פא אגח א | 1.27 | 356,665 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |