קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.86
מחיר קנייה
102.86
- % החודש:0.47%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 100.19 | 7,366,518 | 7.15 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100.19 | 7,366,518 | 7.15 |
אחזקות הקרן
שלמה החז אגח יט
פועלים אגח 100
פז אנרגיה אגח ח
מז טפ הנפק 63
אלוני חץ אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שלמה החז אגח יט | 6.03 | 432,773 | 0.43 |
| פועלים אגח 100 | 6.03 | 450,884 | 0.43 |
| פז אנרגיה אגח ח | 6.02 | 460,178 | 0.43 |
| מז טפ הנפק 63 | 6.02 | 450,885 | 0.43 |
| אלוני חץ אגח יב | 6.02 | 466,002 | 0.43 |
| סאמיט אגח יב | 6.01 | 475,672 | 0.43 |
| כלל ביטוח אגח ג | 6.01 | 414,058 | 0.43 |
| ישראל קנדה אגח ח | 6.01 | 409,261 | 0.43 |
| דלק קב אגח לח | 6 | 404,611 | 0.43 |
| הראל הנפקות אגח טו | 5.71 | 448,712 | 0.41 |
| פתאל החז אגח ג | 5.36 | 415,311 | 0.38 |
| פניקס הון אגח טז | 5.29 | 365,553 | 0.38 |
| אלקטרה אגח ה | 5.22 | 381,690 | 0.37 |
| בזן אגח י | 5.06 | 375,826 | 0.36 |
| וילאר אגח י | 4.28 | 302,355 | 0.31 |
| יוניברסל אגח ו | 3.43 | 244,375 | 0.24 |
| מנורה הון התח ז | 3.33 | 258,016 | 0.24 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 2.19 | 155,295 | 0.16 |
| קרסו מוטו אגח ה | 1.9 | 134,696 | 0.14 |
| אלקטרה פא אגח א | 1.45 | 113,710 | 0.1 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.43 | 98,595 | 0.1 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.39 | 108,060 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |