קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.55
מחיר קנייה
105.55
- % החודש:-0.46%
- % השנה:0.35%
- % 3 חודשים:0.55%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 100.01 | 29,716,047 | 29.31 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100.02 | 29,716,047 | 29.31 |
אחזקות הקרן
פז אנרגיה אגח ח
שלמה החז אגח יט
כלל ביטוח אגח ג
פניקס הון אגח טז
מז טפ הנפק 63
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פז אנרגיה אגח ח | 6.04 | 1,868,172 | 1.77 |
| שלמה החז אגח יט | 6.04 | 1,754,499 | 1.77 |
| כלל ביטוח אגח ג | 6.04 | 1,681,443 | 1.77 |
| פניקס הון אגח טז | 6.04 | 1,675,218 | 1.77 |
| מז טפ הנפק 63 | 6.04 | 1,796,285 | 1.77 |
| אלוני חץ אגח יב | 6.04 | 1,849,956 | 1.77 |
| פועלים אגח 100 | 6.04 | 1,859,706 | 1.77 |
| סאמיט אגח יב | 6.03 | 1,908,375 | 1.77 |
| הראל הנפקות אגח טו | 5.94 | 1,858,921 | 1.74 |
| אלקטרה אגח ה | 5.89 | 1,711,393 | 1.73 |
| ישראל קנדה אגח ח | 5.86 | 1,622,539 | 1.72 |
| פתאל החז אגח ג | 5.52 | 1,721,312 | 1.62 |
| וילאר אגח י | 4.73 | 1,355,677 | 1.39 |
| בזן אגח י | 4.49 | 1,361,046 | 1.32 |
| מנורה הון התח ז | 3.73 | 1,156,876 | 1.09 |
| יוניברסל אגח ו | 3.46 | 1,000,519 | 1.01 |
| פרשקובסקי אגח טז | 3.15 | 884,142 | 0.92 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 2.4 | 696,303 | 0.7 |
| קרסו מוט אגח ה | 1.92 | 553,670 | 0.56 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.56 | 484,509 | 0.46 |
| הראל הנפקות אגח כב | 1.56 | 448,131 | 0.46 |
| סופרגז פא אגח א | 1.49 | 467,355 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |