קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.05
מחיר קנייה
105.05
- % החודש:0.47%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.37%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 100.01 | 13,653,536 | 13.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.21 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 23 | 99.8 | 13,653,536 | 13.4 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח טז
דלק קב אגח לח
ישראל קנדה אגח ח
אלוני חץ אגח יב
שלמה החז אגח יט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח טז | 6.11 | 779,170 | 0.82 |
| דלק קב אגח לח | 6.1 | 759,533 | 0.82 |
| ישראל קנדה אגח ח | 6.1 | 771,873 | 0.82 |
| אלוני חץ אגח יב | 6.09 | 873,176 | 0.82 |
| שלמה החז אגח יט | 6.07 | 815,271 | 0.81 |
| כלל ביטוח אגח ג | 6.06 | 773,647 | 0.81 |
| פז אנרגיה אגח ח | 6.05 | 858,603 | 0.81 |
| פועלים אגח 100 | 6.05 | 840,992 | 0.81 |
| מז טפ הנפק 63 | 6.04 | 839,068 | 0.81 |
| סאמיט אגח יב | 5.87 | 878,337 | 0.79 |
| הראל הנפקות אגח טו | 5.59 | 811,568 | 0.75 |
| אלקטרה אגח ה | 5.09 | 690,348 | 0.68 |
| פתאל החז אגח ג | 4.76 | 694,349 | 0.64 |
| וילאר אגח י | 4.17 | 546,857 | 0.56 |
| בזן אגח י | 3.89 | 549,023 | 0.52 |
| מנורה הון התח ז | 3.25 | 466,664 | 0.44 |
| יוניברסל אגח ו | 3.16 | 422,811 | 0.42 |
| פרשקובסקי אגח טז | 2.8 | 356,648 | 0.38 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 2.13 | 280,876 | 0.29 |
| קרסו מוטו אגח ה | 1.85 | 243,618 | 0.25 |
| סופרגז פא אגח א | 1.42 | 205,661 | 0.19 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.36 | 195,443 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.03 |