הירשמו

קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

102.26

מחיר קנייה

102.26

0.03%

% החודש:-0.11%
% השנה:1.26%
% 3 חודשים:0.37%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100	87,126,253	89.51
פיקדונות בבנק	1	-0.12	0	-0.11
סה"כ	101	99.88	87,126,253	89.41

אחזקות הקרן

סולאיר אגח ב

סימד הולדינגס אגח א

ישפרו אגח א

דוראל אגח ב

ג'י סיטי אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סולאיר אגח ב	2.07	1,724,236	1.85
סימד הולדינגס אגח א	2.07	1,827,456	1.85
ישפרו אגח א	2.06	1,675,197	1.84
דוראל אגח ב	2.06	1,653,792	1.84
ג'י סיטי אגח יג	2.06	1,588,191	1.84
נאוויטס פטרו אגח ז	2.05	1,790,074	1.83
אגלן אגח א	2.05	1,805,203	1.83
ג'י סיטי אגח יב	2.05	1,551,843	1.84
בית זיקוק אגח 2	2.04	1,714,904	1.83
אוריון נכס אגח א	2.04	1,822,743	1.82
ישראל קנדה אגח ח	2.03	1,733,837	1.82
ג'י סיטי אגח טז	2.03	1,706,149	1.82
ג'י סיטי אגח כא	2.01	1,849,344	1.8
נאייקס אגח א	2	1,749,686	1.79
ג'י סיטי אגח יד	1.98	1,834,062	1.77
אמריקן אק אגח א	1.9	1,663,202	1.7
אנקור הזד אגח ג	1.84	1,630,560	1.65
מנרב אגח ד	1.64	1,322,125	1.47
מגוריט אגח ח	1.6	1,584,005	1.43
אינפליי אגח א	1.48	1,306,804	1.33
רני צים אגח ג	1.45	1,221,464	1.3
משק אנרג אגח ג	1.43	1,205,642	1.28
חג'ג' אגח טו	1.38	1,312,513	1.24
אספן גרופ אגח ט	1.35	1,125,764	1.21
אורון קב אגח ג	1.33	1,125,616	1.19
משק אנרג אגח ב	1.3	1,105,350	1.16
נץ יו.אס.איי אגח א	1.3	1,140,487	1.17
שוהם ביזנס אגח ה	1.29	1,140,916	1.16
מניף אגח ב	1.27	1,102,755	1.13
מניף אגח ג	1.26	1,097,080	1.13
דוראל אגח א	1.25	982,169	1.12
אלומיי אגח ז	1.25	1,091,585	1.12
אמריקן אק אגח ב	1.21	1,069,203	1.08
מגוריט אגח יא	1.17	1,188,002	1.05
אלומיי אגח ו	1.15	1,039,394	1.03
צור אגח יא	1.13	889,222	1.02
נופר אנרג אגח ג	1.12	954,035	1.01
פריים אנרג אגח ג	1.11	950,402	0.99
מנרב אגח ו	1.09	955,179	0.98
אפי קפיטל אגח ה	1.08	950,404	0.97
קופרליין אגח ד	1.07	981,688	0.96
אלמוגים אגח יב	1.07	950,400	0.96
מדיפאואר אגח ג	1.01	887,040	0.9
אמ.די.ג'י אגח י	0.96	868,037	0.86
פריים אנרג אגח ד	0.91	824,474	0.82
אמ.די.ג'י אגח יא	0.9	784,084	0.81
אקרו אגח ב	0.88	792,003	0.79
אנקור הזד אגח ב	0.85	712,005	0.76
פאי סיאם אגח א	0.84	750,319	0.75
יובלים אגח ה	0.84	757,988	0.75
מלרן אגח ו	0.83	706,409	0.74
רני צים אגח ה	0.83	792,005	0.74
מישורים אגח י	0.81	702,035	0.73
אקונרגי אגח ב	0.81	676,512	0.73
פאוורג'ן אגח ב	0.8	627,361	0.71
ריט אזורים אגח ג	0.8	696,964	0.72
אקסטל אגח ד	0.79	712,802	0.71
נתנאל מניב אגח א	0.79	696,929	0.71
קנדה גלוב אגח א	0.78	685,541	0.7
איסתא נכסים אגח א	0.78	682,730	0.7
מישורים אגח ט	0.73	564,323	0.65
צור אגח י	0.71	523,245	0.63
בית זיקוק אגח 3	0.69	601,923	0.62
חג'ג' אירופה אגח ה	0.69	633,601	0.62
נתנאל גרופ אגח טו	0.68	617,758	0.61
רני צים אגח ד	0.67	583,491	0.6
בלאקאדג' אגח ד	0.66	582,867	0.59
אוריון נכס אגח ב	0.66	633,601	0.59
מלרן אגח ה	0.65	550,508	0.58
סופרין אגח ב	0.64	538,558	0.57
ישפרו אגח ב	0.6	522,723	0.54
אספן גרופ אגח ח	0.58	452,171	0.52
יובלים אגח ד	0.56	486,881	0.5
חלל תקש אגח יט	0.55	454,973	0.49
אספן גרופ אגח י	0.54	475,201	0.49
אנקור פרופ אגח ה	0.52	457,378	0.46
אמ.די.ג'י אגח ח	0.49	427,682	0.44
מניף אגח ד	0.49	449,791	0.44
וויי בוקס אגח ו	0.48	411,838	0.43
מ.ו השקע אגח ד	0.48	421,355	0.43
נורסטאר אגח יג	0.47	403,061	0.42
אלומה אגח ב	0.46	385,010	0.41
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	421,140	0.4
ישפרו אגח ג	0.45	403,681	0.4
אמ.די.ג'י אגח ט	0.44	394,686	0.39
נתנאל גרופ אגח יג	0.42	380,159	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.42	368,281	0.38
דה לסר אגח ט	0.4	712,802	0.36
דה לסר אגח ז	0.38	477,780	0.34
אפי קפיטל אגח ג	0.37	317,651	0.33
אי.אס.איי אגח א	0.32	286,194	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	228,727	0.27
צרפתי אגח יג	0.29	255,417	0.26
אסאר אקורד אגח ב	0.28	226,006	0.25
הילה אגח ב	0.27	237,601	0.24
אמ.די.ג'י אגח ז	0.26	219,547	0.23
אורשי אגח ה	0.25	215,937	0.22
מודיעין אגח ג	0.19	180,597	0.17
אפי קפיטל אגח ד	0.13	115,089	0.12
ג'י.אף.אי אגח ה	0.05	39,098	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.11