הירשמו

קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

102.51

מחיר קנייה

102.51

0.04%

% החודש:0.05%
% השנה:1.51%
% 3 חודשים:-0.75%
% 12 חודשים:2.71%
סטיית תקן (שנה):2.78
שארפ (שנה):-0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100.26	92,275,926	95.11
פיקדונות בבנק	1	-0.46	0	-0.43
סה"כ	101	99.8	92,275,926	94.68

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

סולאיר אגח ב

נאוויטס פטרו אגח ז

נאייקס אגח א

ג'י סיטי אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	2.07	1,810,992	1.97
סולאיר אגח ב	2.06	1,788,968	1.95
נאוויטס פטרו אגח ז	2.06	1,856,887	1.95
נאייקס אגח א	2.06	1,864,906	1.96
ג'י סיטי אגח יב	2.06	1,617,441	1.95
ג'י סיטי אגח יג	2.06	1,637,356	1.95
ג'י סיטי אגח טז	2.06	1,769,077	1.95
אקסטל אגח ד	2.05	1,927,666	1.94
נופר אנרג אגח ג	2.05	1,808,796	1.95
בית זיקוק אגח 2	2.05	1,832,872	1.95
ישראל קנדה אגח ח	2.05	1,788,140	1.94
אוריון נכס אגח א	2.04	1,885,553	1.93
אגלן אגח א	2.03	1,880,989	1.92
ג'י סיטי אגח כא	2.02	1,894,083	1.92
אקרו אגח א	2.01	1,878,118	1.91
אינפליי אגח א	2.01	1,844,578	1.91
ג'י סיטי אגח יד	1.99	1,869,011	1.89
אמריקן אק אגח א	1.91	1,760,736	1.82
אנקור הזד אגח ג	1.83	1,726,176	1.74
אמריקן אק אגח ב	1.62	1,509,205	1.54
רני צים אגח ג	1.5	1,293,095	1.42
חג'ג' אגח טו	1.42	1,389,476	1.35
קרדן נדלן אגח ו	1.39	1,262,731	1.32
אלקטרה נדלן אגח ז	1.36	1,230,969	1.29
אורון קב אגח ג	1.35	1,191,625	1.28
נורסטאר אגח יג	1.33	1,137,862	1.26
שוהם ביזנס אגח ה	1.3	1,207,821	1.24
אלומיי אגח ז	1.3	1,155,308	1.24
מניף אגח ב	1.29	1,167,416	1.22
דוניץ אגח ג	1.29	1,173,822	1.22
מניף אגח ג	1.26	1,161,412	1.19
נץ יו.אס.איי אגח א	1.26	1,207,361	1.2
אמ.די.ג'י אגח יא	1.21	1,106,746	1.15
אלומיי אגח ו	1.18	1,100,348	1.12
סימד הולדינגס אגח א	1.16	1,959,373	1.1
עמרם אברהם אגח ג	1.14	1,039,671	1.08
פריים אנרג אגח ג	1.14	1,006,132	1.08
מנרב אגח ו	1.13	1,011,194	1.07
אפי קפיטל אגח ה	1.1	1,006,139	1.05
אלמוגים אגח יב	1.1	1,006,138	1.04
אלקטרה נדלן אגח ו	1.07	1,056,797	1.01
מדיפאואר אגח ג	1.03	939,062	0.98
שוב אנרגיה אגח א	0.99	848,928	0.94
אמ.די.ג'י אגח י	0.97	918,939	0.92
פריים אנרג אגח ד	0.95	872,826	0.9
לוזון קב אגח יא	0.92	811,887	0.87
אקרו אגח ב	0.91	838,444	0.86
יובלים אגח ה	0.86	802,436	0.82
רני צים אגח ה	0.86	838,449	0.82
מישורים אגח י	0.85	743,204	0.81
פאי סיאם אגח א	0.84	794,318	0.8
אקונרגי אגח ב	0.84	716,184	0.79
מלרן אגח ו	0.81	747,831	0.77
איסתא נכסים אגח א	0.8	722,771	0.76
צרפתי אגח יג	0.79	721,068	0.75
קנדה גלוב אגח א	0.77	725,744	0.73
מישורים אגח ט	0.75	597,413	0.71
רותם שני אגח ג	0.75	687,961	0.71
בית זיקוק אגח 3	0.71	637,220	0.68
נתנאל גרופ אגח טו	0.69	653,986	0.66
חג'ג' אירופה אגח ה	0.69	670,760	0.65
אוריון נכס אגח ב	0.69	670,760	0.65
נאוויטס פטרו אגח ו	0.67	591,102	0.63
אנקור הזד אגח ב	0.67	600,361	0.64
מניף אגח ד	0.67	634,882	0.63
מלרן אגח ה	0.66	582,793	0.63
בלאקאדג' אגח ד	0.66	617,043	0.62
סופרין אגח ב	0.65	570,142	0.61
רוטשטיין אגד יד	0.65	602,400	0.62
הכשרת ישוב אגח 22	0.65	514,952	0.62
לוזון רונ אגח א	0.63	554,762	0.6
זפירוס אגח א	0.63	570,142	0.6
ישפרו אגח ב	0.61	553,376	0.57
יובלים אגח ד	0.57	515,433	0.54
אספן גרופ אגח י	0.56	503,071	0.54
חלל תקש אגח יט	0.55	481,660	0.52
אנקור פרופ אגח ה	0.5	484,203	0.48
וויי בוקס אגח ו	0.48	435,993	0.46
ישפרו אגח ג	0.47	427,345	0.45
אלומה אגח ב	0.46	407,593	0.43
מ.ו השקע אגח ד	0.45	415,440	0.43
אמ.די.ג'י אגח ט	0.44	417,836	0.41
אמ.די.ג'י אגח ח	0.42	392,600	0.4
אפי קפיטל אגח ד	0.41	357,400	0.39
קופרליין אגח ד	0.4	388,874	0.38
פריורטק אגח ב	0.39	348,453	0.37
אי.אס.איי אגח א	0.39	359,457	0.37
דה לסר אגח ז	0.36	505,797	0.34
דה לסר אגח ט	0.36	754,606	0.34
הילה אגח ב	0.28	251,533	0.27
אורשי אגח ה	0.25	228,603	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.23	225,656	0.22
אפקון החז אגח ה	0.22	201,228	0.2
אסאר אקורד אגח ב	0.22	190,814	0.21
איילון אגח ה	0.2	188,654	0.19
מודיעין אגח ג	0.2	191,183	0.19
דיסק השק אגח יא	0.19	179,966	0.18
אמ.די.ג'י אגח ז	0.16	141,993	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.08	73,330	0.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	32,073	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	0	-0.43