קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.11	-63.45
תחילת השנה	91.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	2.06	1,360,838	1.59
אקסטל אגח ד	2.05	1,587,307	1.59
תנופורט אגח ב	2.05	1,441,764	1.59
בית זיקוק אגח 2	2.05	1,487,400	1.58
ישפרו אגח א	2.05	1,455,903	1.59
ג'י סיטי אגח כא	2.05	1,558,181	1.59
נאוויטס אגח ז	2.05	1,567,721	1.59
ג'י סיטי אגח יג	2.05	1,380,117	1.59
ג'י סיטי אגח טז	2.05	1,483,651	1.59
נופר אנרג אגח ג	2.04	1,498,210	1.58
ישראל קנדה אגח ח	2.04	1,508,312	1.58
דוראל אגח ב	2.01	1,410,015	1.55
ישראל קנדה אגח ז	1.99	1,563,314	1.54
שלמה נדלן אגח ד	1.85	1,459,523	1.43
אספן גרופ אגח ח	1.84	1,259,620	1.42
דיסק השק אגח י	1.83	1,414,845	1.42
ג'י סיטי אגח יד	1.79	1,386,815	1.39
צור אגח י	1.79	1,173,202	1.39
נאוויטס פט אגחה	1.78	1,331,859	1.38
נאייקס אגח א	1.75	1,295,336	1.36
הכשרת ישוב אג26	1.7	1,198,670	1.32
סולאיר אגח ב	1.69	1,256,274	1.31
מנרב אגח ד	1.55	1,111,664	1.2
אגלן אגח א	1.49	1,138,735	1.15
רני צים אגח ג	1.48	1,091,217	1.15
אלקטרה נדלן אגח ז	1.48	1,111,009	1.15
נורסטאר אגח יג	1.46	1,025,978	1.13
אקונרגי אגח ב	1.36	1,009,416	1.06
אספן גרופ אגח ט	1.36	1,002,238	1.05
חג'ג' אגח טו	1.33	1,103,580	1.03
אלקטרה נדלן אגח ו	1.28	1,049,190	0.99
דליה אגח א	1.28	880,630	0.99
שוהם ביזנס אגח ה	1.26	959,300	0.97
מניף אגח ב	1.23	927,215	0.95
מהדרין אגח א	1.23	900,336	0.95
מניף אגח ג	1.23	922,441	0.95
משק אנרג אגח ב	1.23	929,400	0.96
דוראל אנרגיה אגח א	1.18	825,614	0.92
דה לסר אגח ז	1.14	858,168	0.88
דלק קב אגח לח	1.09	796,721	0.84
אנקור הזד אגח ב	1.09	771,785	0.84
עמרם אברהם אגח ג	1.08	825,750	0.84
צור אגח יא	1.08	747,669	0.83
אורון קב אגח ג	1.07	786,616	0.83
אפי קפיטל אגח ה	1.04	799,116	0.8
פאי סיאם אגח א	0.97	757,056	0.75
אמ.די.גי אגח י	0.97	729,855	0.75
שוב אנרגיה אגח א	0.93	674,255	0.72
מישורים אגח ט	0.84	569,388	0.65
דה לסר אגח ט	0.82	599,333	0.64
ריט אזורים אגח ג	0.78	586,019	0.6
אלומיי אגח ז	0.76	571,310	0.59
צרפתי אגח יג	0.75	572,699	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.75	495,368	0.58
קרדן נדלן אגח ה	0.73	597,404	0.57
רותם שני אגח ג	0.73	546,410	0.56
פאוורג'ן אגח ב	0.71	489,598	0.55
הילה אגח ב	0.71	532,745	0.55
מיכמן אגח ד	0.67	497,883	0.52
מלרן אגח ה	0.66	462,875	0.51
בית זיקוק אגח 3	0.66	506,106	0.51
מנרב אגח ו	0.66	507,717	0.51
אמ.די.גי אגח ז	0.64	474,144	0.5
אביב בניה אגח 7	0.61	449,502	0.47
קרדן נדלן אגח ו	0.61	470,175	0.47
ישפרו אגח ב	0.58	439,510	0.45
יובלים אגח ד	0.55	409,380	0.42
פסיפיק אגח ד	0.54	586,416	0.42
דיסק השק אגח יא	0.54	435,616	0.42
אפי קפיטל אגח ד	0.52	382,243	0.4
דוניץ אגח ג	0.52	399,554	0.4
צרפתי אגח יב	0.49	382,242	0.38
אמ.די.ג'י אגח ד	0.48	348,687	0.37
אפי קפיטל אגח ג	0.47	346,309	0.36
רני צים אגח ב	0.46	318,323	0.36
פטרוכימיים אגח ט	0.46	290,172	0.35
קופרליין אגח ד	0.46	343,171	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.46	346,281	0.36
אס אר אקורד אגח ב	0.46	328,526	0.36
אמ.די.גי אגח ט	0.45	331,863	0.35
זפירוס אגח א	0.45	339,624	0.35
לוזון רונ אגח א	0.43	300,122	0.33
אלומה אגח ב	0.43	323,727	0.34
אמ.די.גי אגח ח	0.42	295,385	0.32
נתנאל גרופ אגח יג	0.39	313,856	0.31
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	260,558	0.29
לוזון קב אגח יא	0.36	259,452	0.28
אנקור הזד אגח ג	0.36	259,711	0.28
אפקון החז אגח ד	0.35	226,762	0.27
ישפרו אגח ג	0.34	254,567	0.26
יובלים אגח ה	0.31	238,998	0.24
אבו פמילי אגח א	0.25	177,903	0.19
קנדה גלוב אגח א	0.24	186,190	0.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	145,852	0.17
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	142,344	0.16
מודיעין אגח ג	0.21	159,836	0.17
צמח המרמן אגח ז	0.19	143,844	0.15
מ.ו השקע אגח ד	0.18	132,856	0.14
ספיר קורפ אגח יט	0.17	127,237	0.13
אקסטל אגח ג	0.13	100,001	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.04