MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
104.97
מחיר קנייה
104.97
- % החודש:-5.4%
- % השנה:11.67%
- % 3 חודשים:11.81%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.2 | 1,462 | 0.47 |
| מק"מ | 2 | 92.45 | 26,500,000 | 26.44 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 5.32 | 1,524,852 | 1.52 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.75 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT | 3 | -0.3 | -22,833 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.72 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 17 | 198.7 | 28,503,481 | 28.73 |
אחזקות הקרן
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 116
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
SPOT_EURILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 100.2 | 1,462 | 0.47 |
| מקמ 116 | 71.61 | 20,500,000 | 20.48 |
| מקמ 316 | 20.84 | 6,000,000 | 5.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.32 | 1,522,072 | 1.52 |
| SPOT_EURILS | 1.76 | 133,997 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.75 | 500,000 | 0.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,533 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 36 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 87 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 361 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 600 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 831 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -668 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.72 | 0 | -0.21 |
| SPOT_EURILS | -0.96 | -73,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.1 | -83,830 | 0 |