MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
111.98
מחיר קנייה
112
- % החודש:5.89%
- % השנה:19.13%
- % 3 חודשים:6.82%
- % 12 חודשים:14.22%
- סטיית תקן (שנה):30.68
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.13 | 1,955 | -2.72 |
| מק"מ | 4 | 81.14 | 30,500,000 | 30.29 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.76 | 4,770,866 | 4.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 11.93 | 0 | 4.45 |
| SPOT | 2 | -3.42 | -388,359 | 0 |
| סה"כ | 25 | 201.54 | 34,884,462 | 36.79 |
אחזקות הקרן
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 816
מקמ 726
מקמ 616
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 88.88 | 1,753 | -2.6 |
| מקמ 816 | 39.92 | 15,000,000 | 14.9 |
| מקמ 726 | 17.34 | 6,500,000 | 6.47 |
| מקמ 616 | 16.06 | 6,000,000 | 6 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.76 | 4,761,581 | 4.76 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 11.93 | 0 | 4.45 |
| מקמ 317 | 7.82 | 3,000,000 | 2.92 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.93 | 38 | 0.02 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.42 | 28 | -0.04 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.32 | 26 | 0.05 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.17 | 23 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.17 | 23 | -0.02 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.12 | 22 | -0.02 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.06 | 21 | -0.03 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.06 | 21 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,533 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,699 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 295 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 338 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 600 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 0 | -0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -895 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -2,285 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.36 | -154,359 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.06 | -234,000 | 0 |