MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
97.55
מחיר קנייה
97.58
- % החודש:-5.42%
- % השנה:3.78%
- % 3 חודשים:-13.01%
- % 12 חודשים:-0.1%
- סטיית תקן (שנה):29.18
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.28 | 1,985 | 3.45 |
| מק"מ | 4 | 71.48 | 28,000,000 | 27.91 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 27.74 | 0 | 10.84 |
| SPOT | 2 | -0.75 | -84,705 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.07 | 0 | -3.15 |
| סה"כ | 26 | 190.68 | 27,917,280 | 39.06 |
אחזקות הקרן
S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 93.55 | 1,747 | 3.23 |
| מקמ 916 | 37.11 | 14,500,000 | 14.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.27 | 0 | 9.09 |
| מקמ 1116 | 19.09 | 7,500,000 | 7.46 |
| מקמ 1016 | 12.76 | 5,000,000 | 4.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.48 | 0 | 1.75 |
| מקמ 317 | 2.52 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.66 | 31 | -0.02 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.29 | 24 | 0.05 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.23 | 23 | 0.02 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.18 | 22 | 0.04 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.02 | 19 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.96 | 108,295 | 0 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.14 | 43 | 0.05 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.13 | 22 | 0.05 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.08 | 27 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0 | 27 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.71 | -193,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.07 | 0 | -3.15 |