MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
97.52
מחיר קנייה
97.52
- % החודש:-5.81%
- % השנה:3.74%
- % 3 חודשים:-5.57%
- % 12 חודשים:4.09%
- סטיית תקן (שנה):30.34
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.61 | 1,817 | -2.99 |
| מק"מ | 3 | 62.73 | 24,000,000 | 23.74 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 26.12 | 9,891,552 | 9.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 12.52 | 0 | 4.74 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.32 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT | 2 | -4.08 | -423,567 | 0 |
| סה"כ | 20 | 199.22 | 33,969,802 | 35.88 |
אחזקות הקרן
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 816
פקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 98.18 | 1,773 | -2.91 |
| מקמ 816 | 31.29 | 12,000,000 | 11.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.87 | 8,654,011 | 8.65 |
| מקמ 616 | 15.75 | 6,000,000 | 5.96 |
| מקמ 726 | 15.69 | 6,000,000 | 5.94 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 12.52 | 0 | 4.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.27 | 1,238,116 | 1.24 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.32 | 500,000 | 0.5 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.27 | 23 | 0.01 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.16 | 21 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -204 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 296 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 469 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 600 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 635 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 0 | -0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -2,263 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.48 | -154,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.6 | -269,567 | 0 |