MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
109.81
מחיר קנייה
109.81
- % החודש:16.82%
- % השנה:16.82%
- % 3 חודשים:9.66%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.82 | 1,765 | -2.69 |
| מק"מ | 2 | 81.95 | 29,750,000 | 29.7 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.43 | 4,115,749 | 5.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.61 | 0 | 2.76 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.39 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT | 2 | -7.53 | -725,489 | 0.01 |
| סה"כ | 18 | 199.67 | 33,642,025 | 36.24 |
אחזקות הקרן
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 1115
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 88.11 | 1,558 | -2.3 |
| מקמ 1115 | 57.9 | 21,000,000 | 20.99 |
| מקמ 1215 | 24.05 | 8,750,000 | 8.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.51 | 3,448,165 | 3.45 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.61 | 0 | 2.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.93 | 667,041 | 2.51 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.51 | 62 | -0.11 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.51 | 62 | -0.09 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.98 | 35 | -0.07 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.64 | 29 | -0.05 |
| SPOT_EURILS | 1.4 | 134,511 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.39 | 500,000 | 0.5 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.07 | 19 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 575 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 0 | -0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -532 | 0 |
| SPOT_EURILS | -8.93 | -860,000 | 0.01 |