MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
90.97
מחיר קנייה
90.98
- % החודש:1.34%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-3.78%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.1 | 1,675 | 0.79 |
| מק"מ | 1 | 20.62 | 8,000,000 | 7.97 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 17.47 | 4,902,882 | 6.75 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.3 | 500,000 | 0.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.02 | 0 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -8.05 | -800,997 | 0 |
| סה"כ | 12 | 131.42 | 12,603,560 | 16.01 |
אחזקות הקרן
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 96.28 | 1,611 | 0.79 |
| מקמ 1115 | 20.62 | 8,000,000 | 7.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.03 | 4,261,189 | 4.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.7 | 667,041 | 2.59 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.09 | 35 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.73 | 29 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.3 | 500,000 | 0.5 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 55,003 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 70 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.02 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.26 | -25,418 | -0.1 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -8.6 | -856,000 | 0 |