MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
101.62
מחיר קנייה
101.62
- % החודש:2.13%
- % השנה:8.11%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 101.5 | 1,736 | 5.63 |
| מק"מ | 2 | 88.82 | 34,700,000 | 34.67 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.55 | 5,683,853 | 5.68 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.28 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT | 2 | 0.17 | 17,725 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -14.03 | 0 | -5.48 |
| סה"כ | 25 | 192.29 | 40,903,314 | 41 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
מקמ 416
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 83.71 | 32,700,000 | 32.68 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 83.09 | 1,421 | 5.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.52 | 5,668,428 | 5.67 |
| מקמ 416 | 5.11 | 2,000,000 | 1.99 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 4.39 | 75 | 0.09 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.51 | 43 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.99 | 34 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.75 | 30 | 0.02 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.64 | 28 | 0.03 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.46 | 25 | 0.01 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.46 | 25 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.28 | 500,000 | 0.5 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.11 | 19 | 0.03 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.11 | 19 | 0.03 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.99 | 17 | 0.02 |
| SPOT_EURILS | 0.7 | 73,725 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,451 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 8,738 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,339 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -450 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 600 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 0 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -2,253 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.53 | -56,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -14.03 | 0 | -5.48 |