MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
101.35
מחיר קנייה
101.35
- % החודש:-4.54%
- % השנה:7.82%
- % 3 חודשים:3.79%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.61 | 1,639 | -5.72 |
| מק"מ | 1 | 94.97 | 29,250,000 | 29.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 22.09 | 0 | 6.8 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.62 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.28 | 85,060 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.02 | -83,000 | 0 |
| SPOT | 2 | -3.45 | -280,204 | 0 |
| סה"כ | 18 | 215.1 | 29,473,495 | 30.9 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 94.97 | 29,250,000 | 29.24 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 87.89 | 1,432 | -4.66 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 22.09 | 0 | 6.8 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.81 | 62 | -0.22 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.81 | 62 | -0.21 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.15 | 35 | -0.13 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.78 | 29 | -0.11 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.62 | 500,000 | 0.5 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.17 | 19 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.28 | 84,680 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -384 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -35 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 195 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 604 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 0 | -0.36 |
| SPOT_EURILS | -1 | -81,047 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.02 | -83,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.45 | -199,157 | 0 |