MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
99.55
מחיר קנייה
99.55
- % החודש:-7.03%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:3.47%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.67 | 1,593 | -0.06 |
| מק"מ | 4 | 86.19 | 28,800,000 | 28.69 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.84 | 3,274,793 | 3.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.6 | 0 | 0.87 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.51 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT | 2 | -2.89 | -248,222 | 0 |
| סה"כ | 30 | 196.92 | 32,328,164 | 33.27 |
אחזקות הקרן
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 815
מקמ 915
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 47.11 | 753 | -0.08 |
| מקמ 815 | 37.52 | 12,500,000 | 12.49 |
| מקמ 915 | 27.83 | 9,300,000 | 9.26 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 20.46 | 327 | 0.07 |
| מקמ 1015 | 11.93 | 4,000,000 | 3.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.84 | 3,274,010 | 3.27 |
| מקמ 1115 | 8.91 | 3,000,000 | 2.97 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.69 | 59 | -0.04 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.44 | 55 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.6 | 0 | 0.87 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.57 | 41 | -0.01 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.5 | 40 | 0.01 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.13 | 34 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.13 | 34 | -0.01 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2 | 32 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.69 | 27 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.69 | 27 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.56 | 25 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.51 | 500,000 | 0.5 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.44 | 23 | -0.01 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.25 | 20 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.25 | 20 | 0.02 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.19 | 19 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.19 | 19 | 0.01 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.19 | 19 | -0.01 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.19 | 19 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -86 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 869 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.55 | -47,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.34 | -201,222 | 0 |