MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	-1.29
תחילת השנה	6.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	83.71	32,700,000	32.68
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	83.09	1,421	5.26
פקדון בבנק מסוים	14.52	5,668,428	5.67
מקמ 416	5.11	2,000,000	1.99
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	4.39	75	0.09
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	2.51	43	0
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.99	34	0
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.75	30	0.02
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.64	28	0.03
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.46	25	0.01
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.46	25	0.01
ממשלתי משתנה 0526	1.28	500,000	0.5
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.11	19	0.03
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.11	19	0.03
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.99	17	0.02
SPOT_EURILS	0.7	73,725	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	6,451	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	8,738	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,339	0
פקדון בבנק מסוים	0	-450	0
פקדון בבנק מסוים	0	600	0
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0	0	0.14
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-2,253	-0.01
SPOT_EURILS	-0.53	-56,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-14.03	0	-5.48