MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	-13.49
תחילת השנה	34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	80.56	753	0.33
מקמ 915	45.43	9,300,000	9.23
מקמ 815	17.15	3,500,000	3.49
מקמ 1115	14.55	3,000,000	2.96
פקדון בבנק מסוים	13.04	2,650,179	2.65
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	5.88	55	0
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	3.64	34	0.02
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	2.89	27	0.01
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	2.89	27	0.02
ממשלתי משתנה 0526	2.47	500,000	0.5
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	2.03	19	0.01
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	2.03	19	0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.78	0	0.16
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-788	0
SPOT_EURILS	-0.72	-37,259	0
SPOT_EURILS	-1.83	-94,000	0