MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
97.98
מחיר קנייה
98
- % החודש:-5.37%
- % השנה:4.23%
- % 3 חודשים:-12.73%
- % 12 חודשים:3.72%
- סטיית תקן (שנה):30.3
- שארפ (שנה):-0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.69 | -0.9 |
| תחילת השנה | 6.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 98.18 | 1,773 | -2.91 |
| מקמ 816 | 31.29 | 12,000,000 | 11.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.87 | 8,654,011 | 8.65 |
| מקמ 616 | 15.75 | 6,000,000 | 5.96 |
| מקמ 726 | 15.69 | 6,000,000 | 5.94 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 12.52 | 0 | 4.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.27 | 1,238,116 | 1.24 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.32 | 500,000 | 0.5 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.27 | 23 | 0.01 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.16 | 21 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -204 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 296 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 469 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 600 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 635 | 0 |
| S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 0 | -0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -2,263 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.48 | -154,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.6 | -269,567 | 0 |