MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
101.13
מחיר קנייה
101.16
- % החודש:-1.95%
- % השנה:7.59%
- % 3 חודשים:-9.25%
- % 12 חודשים:2.47%
- סטיית תקן (שנה):28.97
- שארפ (שנה):-0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.22 | -1.56 |
| תחילת השנה | 4.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 93.55 | 1,747 | 3.23 |
| מקמ 916 | 37.11 | 14,500,000 | 14.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.27 | 0 | 9.09 |
| מקמ 1116 | 19.09 | 7,500,000 | 7.46 |
| מקמ 1016 | 12.76 | 5,000,000 | 4.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.48 | 0 | 1.75 |
| מקמ 317 | 2.52 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.66 | 31 | -0.02 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.29 | 24 | 0.05 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.23 | 23 | 0.02 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.18 | 22 | 0.04 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.02 | 19 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.96 | 108,295 | 0 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.14 | 43 | 0.05 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.13 | 22 | 0.05 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.08 | 27 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0 | 27 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.71 | -193,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.07 | 0 | -3.15 |