MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.35	1.11
תחילת השנה	35.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	47.11	753	-0.08
מקמ 815	37.52	12,500,000	12.49
מקמ 915	27.83	9,300,000	9.26
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	20.46	327	0.07
מקמ 1015	11.93	4,000,000	3.97
פקדון בבנק מסוים	9.84	3,274,010	3.27
מקמ 1115	8.91	3,000,000	2.97
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	3.69	59	-0.04
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	3.44	55	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.6	0	0.87
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	2.57	41	-0.01
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	2.5	40	0.01
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	2.13	34	0
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	2.13	34	-0.01
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	2	32	0
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.69	27	0
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.69	27	0
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.56	25	-0.01
ממשלתי משתנה 0526	1.51	500,000	0.5
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.44	23	-0.01
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.25	20	0
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.25	20	0.02
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.19	19	0
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.19	19	0.01
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.19	19	-0.01
S_040625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.19	19	0
פקדון בבנק מסוים	0	-86	0
פקדון בבנק מסוים	0	869	0
SPOT_EURILS	-0.55	-47,000	0
SPOT_EURILS	-2.34	-201,222	0