MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
103.26
מחיר קנייה
103.29
- % החודש:-5.11%
- % השנה:9.85%
- % 3 חודשים:3.62%
- % 12 חודשים:1.54%
- סטיית תקן (שנה):29.69
- שארפ (שנה):-0.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.32 | 0.31 |
| תחילת השנה | 6.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 98.72 | 1,866 | -0.07 |
| מקמ 816 | 42.64 | 15,000,000 | 14.95 |
| מקמ 726 | 29.92 | 10,500,000 | 10.49 |
| מקמ 916 | 18.43 | 6,500,000 | 6.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.58 | 0 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 1.02 |
| מקמ 317 | 2.79 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_040626_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.16 | 22 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.45 | 46,505 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.7 | -176,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.09 | -216,205 | 0 |