קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
139.28
מחיר קנייה
139.28
- % החודש:7.99%
- % השנה:19.77%
- % 3 חודשים:17.34%
- % 12 חודשים:31.36%
- סטיית תקן (שנה):17.88
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.72 | 2,270 | 1.2 |
| מק"מ | 3 | 85.41 | 19,825,969 | 19.74 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.8 | 2,162,428 | 2.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.26 | -239,841 | -0.75 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.98 | -440,000 | -0.03 |
| סה"כ | 16 | 189.69 | 21,310,826 | 23.12 |
אחזקות הקרן
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 105.73 | 2,383 | 1.09 |
| מקמ 316 | 46.86 | 10,838,300 | 10.83 |
| מקמ 516 | 32.97 | 7,670,000 | 7.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.75 | 1,791,100 | 1.79 |
| מקמ 1016 | 5.58 | 1,317,669 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.05 | 371,317 | 1.17 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.91 | 43 | 0.02 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.86 | 42 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 10 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.42 | -32 | 0.02 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.46 | -33 | 0.01 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2 | -45 | 0.02 |
| Collateral | -3.26 | -239,841 | -0.75 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.9 | -88 | 0.04 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -5.98 | -440,000 | -0.03 |