קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
139.78
מחיר קנייה
139.78
- % החודש:-2.47%
- % השנה:20.2%
- % 3 חודשים:-5.16%
- % 12 חודשים:18.29%
- סטיית תקן (שנה):23.76
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 100.13 | 4,228 | -3.28 |
| מק"מ | 6 | 75.94 | 37,729,946 | 37.56 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 21.07 | 9,713,638 | 10.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.55 | 1,382,058 | 4.23 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.31 | -50,000 | 0 |
| סה"כ | 32 | 205.38 | 48,779,870 | 48.92 |
אחזקות הקרן
S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.52 | 2,513 | -2.28 |
| מקמ 816 | 49.74 | 24,610,000 | 24.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.88 | 6,369,202 | 6.37 |
| מקמ 1016 | 10.69 | 5,317,669 | 5.29 |
| Collateral | 8.55 | 1,382,058 | 4.23 |
| מקמ 916 | 6.65 | 3,300,000 | 3.29 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.51 | 275 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.07 | 3,001,538 | 3 |
| מקמ 517 | 5.92 | 3,000,000 | 2.93 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.07 | 214 | -0.05 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.5 | 190 | -0.08 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.96 | 125 | -0.09 |
| מקמ 717 | 2.94 | 1,500,000 | 1.46 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.72 | 115 | -0.04 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 100 | -0.14 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.13 | 90 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 342,897 | 1.05 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.08 | 88 | -0.07 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 80 | -0.06 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.78 | 75 | -0.05 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 70 | -0.05 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 65 | 0 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 62 | 0 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.3 | 55 | -0.04 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 46 | -0.01 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 38 | -0.04 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 34 | 0.02 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 31 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 2,277 | 0 |
| F_130726_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.31 | -50,000 | 0 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.9 | -38 | -0.02 |