קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
116.84
מחיר קנייה
116.84
- % החודש:1.19%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.8%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 102.72 | 2,959 | 0.66 |
| מק"מ | 4 | 102.7 | 17,910,000 | 17.81 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.26 | 1,419,600 | 1.43 |
| SPOT | 1 | -1.34 | -70,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.57 | -135,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 209.77 | 19,127,559 | 19.9 |
אחזקות הקרן
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.45 | 1,309 | 0.19 |
| מקמ 1215 | 38.66 | 6,750,000 | 6.7 |
| מקמ 1115 | 32.57 | 5,670,000 | 5.65 |
| מקמ 116 | 16.54 | 2,900,000 | 2.87 |
| מקמ 1015 | 14.93 | 2,590,000 | 2.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.15 | 1,413,936 | 1.41 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.22 | 119 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.49 | 107 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.61 | 43 | 0.01 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.58 | 1,309 | 0.45 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.43 | 40 | 0.01 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.94 | 32 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 5,654 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.95 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.34 | -70,000 | 0 |
| F_290925_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -1.62 | -85,000 | 0 |