קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.03
מחיר קנייה
117.03
- % החודש:-1.5%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.79%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 101.46 | 534 | 0.15 |
| מק"מ | 3 | 80.75 | 4,353,000 | 4.34 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.6 | 886,136 | 0.89 |
| SPOT | 1 | -1.26 | -20,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.89 | -30,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 195.66 | 5,189,670 | 5.38 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
מקמ 915
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 42.24 | 2,273,000 | 2.27 |
| מקמ 915 | 33.16 | 1,790,000 | 1.78 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.88 | 152 | 0.08 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.55 | 145 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.43 | 883,400 | 0.88 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.58 | 82 | 0.03 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.69 | 51 | 0.01 |
| מקמ 1015 | 5.35 | 290,000 | 0.29 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.56 | 24 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.37 | 23 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.85 | 15 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.85 | 15 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.47 | 13 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.28 | 12 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 11 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 2,726 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.26 | -20,000 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.71 | -9 | 0 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.89 | -30,000 | 0 |