קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
145.71
מחיר קנייה
145.71
- % החודש:-6.28%
- % השנה:25.3%
- % 3 חודשים:17.11%
- % 12 חודשים:31.51%
- סטיית תקן (שנה):21.75
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.19 | 2,324 | 2.73 |
| מק"מ | 3 | 81.54 | 19,827,669 | 19.76 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.71 | 3,748,276 | 4.05 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.67 | -220,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.11 | -750,146 | -2.21 |
| סה"כ | 14 | 185.66 | 22,608,123 | 24.35 |
אחזקות הקרן
S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.05 | 2,227 | 2.7 |
| מקמ 616 | 44.57 | 10,840,000 | 10.8 |
| מקמ 516 | 31.62 | 7,670,000 | 7.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.82 | 3,592,495 | 3.59 |
| מקמ 1016 | 5.35 | 1,317,669 | 1.3 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.35 | 55 | 0.03 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.92 | 45 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 155,770 | 0.46 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 37 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 10 | 0 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.71 | -40 | -0.02 |
| F_230426_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -2.67 | -220,000 | 0.01 |
| Collateral | -9.11 | -750,146 | -2.21 |