קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
106.28
מחיר קנייה
106.28
- % החודש:-12.17%
- % השנה:-8.61%
- % 3 חודשים:-9.6%
- % 12 חודשים:9.79%
- סטיית תקן (שנה):22.53
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.85 | 2,383 | 0.37 |
| מק"מ | 4 | 91.07 | 21,625,969 | 21.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.82 | 1,538,661 | 2.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.24 | -239,563 | -0.76 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.95 | -440,000 | 0.01 |
| סה"כ | 12 | 193.55 | 22,487,450 | 23.66 |
אחזקות הקרן
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.85 | 2,383 | 0.37 |
| מקמ 316 | 40.99 | 9,738,300 | 9.67 |
| מקמ 216 | 32.38 | 7,670,000 | 7.64 |
| מקמ 116 | 12.28 | 2,900,000 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.27 | 464,537 | 1.48 |
| מקמ 1016 | 5.42 | 1,317,669 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.55 | 1,074,114 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9 | 0 |
| F_241225_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -2.57 | -190,000 | 0 |
| Collateral | -3.24 | -239,563 | -0.76 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.38 | -250,000 | 0.01 |