קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
120.25
מחיר קנייה
120.31
- % החודש:3.41%
- % השנה:3.41%
- % 3 חודשים:2.75%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 99.96 | 2,080 | 0.27 |
| מק"מ | 4 | 88.23 | 19,220,000 | 19.13 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.85 | 1,957,199 | 2.78 |
| SPOT | 1 | -1.68 | -112,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3 | -200,000 | -0.65 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.75 | -250,000 | 0.01 |
| סה"כ | 24 | 192.61 | 20,617,279 | 21.53 |
אחזקות הקרן
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.9 | 1,309 | 0.22 |
| מקמ 1215 | 44.81 | 9,750,000 | 9.71 |
| מקמ 1115 | 26.14 | 5,670,000 | 5.67 |
| מקמ 116 | 13.28 | 2,900,000 | 2.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.34 | 1,589,961 | 1.59 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.72 | 119 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.51 | 367,228 | 1.19 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.48 | 114 | 0.02 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.19 | 108 | -0.02 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.14 | 107 | 0 |
| מקמ 1016 | 4 | 900,000 | 0.87 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.51 | 73 | 0.01 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.31 | 48 | 0.01 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.07 | 43 | 0.01 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 41 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.92 | 40 | 0.01 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 32 | 0.01 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 29 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 17 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.68 | -112,000 | 0 |
| Collateral | -3 | -200,000 | -0.65 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.75 | -250,000 | 0.01 |