קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
145.23
מחיר קנייה
145.23
- % החודש:4.24%
- % השנה:24.89%
- % 3 חודשים:9.65%
- % 12 חודשים:28.45%
- סטיית תקן (שנה):23.51
- שארפ (שנה):1.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 18.77 | 12.83 |
| תחילת השנה | 23.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.39 | 2,227 | 4.71 |
| מקמ 616 | 39.83 | 10,840,000 | 10.83 |
| מקמ 816 | 17.06 | 4,670,000 | 4.64 |
| מקמ 726 | 14.65 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 517 | 10.68 | 3,000,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.71 | 1,823,866 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.94 | 572,160 | 1.61 |
| מקמ 1016 | 4.78 | 1,317,669 | 1.3 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 55 | 0.09 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 50 | 0.01 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.81 | 45 | 0.06 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 44 | 0.01 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 44 | 0 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 37 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 10 | 0 |
| S_240326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.61 | -40 | -0.02 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.28 | -220,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -3.63 | -350,000 | 0 |
| Collateral | -17.54 | -1,691,023 | -4.77 |