מיטב אג"ח מודל ESG
מחיר פדיון
110.56
מחיר קנייה
110.56
- % החודש:1.06%
- % השנה:1.06%
- % 3 חודשים:3.12%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 112 | 89.04 | 3,043,221 | 3.2 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.75 | 451,255 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.51 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 117 | 100.3 | 3,494,476 | 3.61 |
אחזקות הקרן
נופר אנרג אגח ד
מגדל הון אגח ו
ממשלתי שקלי 1152
ביג אגח יד
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נופר אנרג אגח ד | 5.8 | 190,000 | 0.21 |
| מגדל הון אגח ו | 5.21 | 184,182 | 0.19 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.05 | 188,477 | 0.15 |
| ביג אגח יד | 2.85 | 87,804 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.76 | 127,697 | 0.1 |
| מניף אגח א | 2.6 | 92,786 | 0.09 |
| אקסטל אגח ג | 2.49 | 88,574 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.46 | 85,006 | 0.09 |
| יצוא אגח א | 2.36 | 84,870 | 0.08 |
| מגוריט אגח ח | 2.2 | 88,472 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.11 | 80,081 | 0.08 |
| בזק אגח 10 | 2.11 | 63,628 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.83 | 55,000 | 0.07 |
| איידיאיי הנ הת ה | 1.69 | 60,000 | 0.06 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 1.68 | 61,000 | 0.06 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.66 | 57,224 | 0.06 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.63 | 57,985 | 0.06 |
| איידיאיי הנ הת ז | 1.53 | 54,000 | 0.06 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.48 | 53,000 | 0.05 |
| דלק קב אגח מ | 1.46 | 49,989 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.45 | 43,953 | 0.05 |
| דלק קב אגח מא | 1.44 | 50,000 | 0.05 |
| יצוא אגח ב | 1.42 | 50,000 | 0.05 |
| אדמה אגח ב | 1.37 | 31,730 | 0.05 |
| בלאקאדג' אגח ג | 1.37 | 48,177 | 0.05 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 1.29 | 43,516 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.25 | 40,515 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.2 | 42,100 | 0.04 |
| סאמיט אגח יב | 1.17 | 46,001 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.14 | 36,385 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.13 | 40,000 | 0.04 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.1 | 37,521 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 61 | 1 | 31,508 | 0.04 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.98 | 30,000 | 0.04 |
| שלמה החז אגח יח | 0.98 | 30,000 | 0.04 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.97 | 31,883 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ו | 0.9 | 35,900 | 0.03 |
| בזן אגח טו | 0.86 | 30,000 | 0.03 |
| אקסטל אגח ה | 0.86 | 30,733 | 0.03 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.85 | 30,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.84 | 28,000 | 0.03 |
| אדגר אגח יג | 0.8 | 25,922 | 0.03 |
| ביג אגח יח | 0.79 | 25,241 | 0.03 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.79 | 30,000 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.78 | 23,572 | 0.03 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.77 | 27,500 | 0.03 |
| ביג אגח כב | 0.74 | 26,000 | 0.03 |
| מגוריט אגח ה | 0.73 | 24,824 | 0.03 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.71 | 23,026 | 0.03 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.7 | 24,000 | 0.03 |
| מגדל הון אגח טו | 0.68 | 23,999 | 0.02 |
| אמפא אגח א | 0.65 | 23,000 | 0.02 |
| בזק אגח 13 | 0.64 | 25,616 | 0.02 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.62 | 20,149 | 0.02 |
| ביג אגח כד | 0.61 | 21,424 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.58 | 20,500 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ה | 0.57 | 17,440 | 0.02 |
| דמרי אגח יא | 0.57 | 19,075 | 0.02 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.57 | 19,626 | 0.02 |
| דלתא גליל אגח א | 0.56 | 19,613 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.55 | 17,200 | 0.02 |
| מנרב אגח ו | 0.55 | 19,000 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.55 | 19,000 | 0.02 |
| בזן אגח יב | 0.55 | 19,570 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.54 | 18,008 | 0.02 |
| אמטראסט אגח א | 0.54 | 19,000 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.53 | 17,381 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.02 |
| אמות אגח י | 0.5 | 15,820 | 0.02 |
| בלאקאדג' אגח א | 0.46 | 16,383 | 0.02 |
| אקסטל אגח ד | 0.45 | 16,062 | 0.02 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.44 | 14,711 | 0.02 |
| זפירוס אגח א | 0.42 | 14,142 | 0.02 |
| מבנה אגח כו | 0.41 | 13,924 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.41 | 13,000 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.38 | 13,825 | 0.01 |
| מגוריט אגח ז | 0.35 | 13,486 | 0.01 |
| מגוריט אגח ו | 0.33 | 11,536 | 0.01 |
| אלקו אגח יד | 0.33 | 11,000 | 0.01 |
| מנורה מב אגח ג | 0.33 | 12,000 | 0.01 |
| מבנה אגח כג | 0.3 | 9,159 | 0.01 |
| ביג אגח כא | 0.29 | 9,858 | 0.01 |
| אלבר אגח כא | 0.28 | 9,657 | 0.01 |
| מכלול מימון אגח א | 0.26 | 9,104 | 0.01 |
| גב ים אגח ח | 0.23 | 9,000 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.22 | 7,773 | 0.01 |
| אלבר אגח כב | 0.22 | 7,725 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.22 | 8,000 | 0.01 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.2 | 6,000 | 0.01 |
| ביג אגח יא | 0.2 | 6,285 | 0.01 |
| גרייסטון אגח א | 0.19 | 6,540 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.19 | 6,000 | 0.01 |
| ארפורט אגח ה | 0.17 | 5,077 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.17 | 5,544 | 0.01 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.17 | 5,777 | 0.01 |
| נורסטאר אגח יב | 0.17 | 5,343 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.16 | 6,010 | 0.01 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.15 | 4,621 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.13 | 4,060 | 0 |
| גב ים אגח ו | 0.11 | 2,700 | 0 |
| עמידר אגח א | 0.1 | 3,776 | 0 |
| אמות אגח ז | 0.1 | 4,000 | 0 |
| דלק קב אגח לח | 0.1 | 3,273 | 0 |
| אמות אגח ו | 0.08 | 2,600 | 0 |
| נאוי אגח ו | 0.08 | 2,998 | 0 |
| אזורים אגח 14 | 0.07 | 2,525 | 0 |
| אלקטרה אגח ד | 0.07 | 2,552 | 0 |
| כלל הון אגח יד | 0.06 | 1,964 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.05 | 1,500 | 0 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.04 | 1,335 | 0 |
| ישראמקו אגח ג | 0.04 | 1,700 | 0 |
| אמות אגח ד | 0 | 58 | 0 |
| מנורה הון התח ה | 0 | 1 | 0 |
| דליה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| בזן אגח י | 0 | 1 | 0 |
| שופרסל אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| הראל הנפקות אגח יג | -0.04 | -1,314 | 0 |