מיטב אג"ח מודל ESG
מחיר פדיון
102.28
מחיר קנייה
102.28
- % החודש:0.09%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 60.02 | 475,145 | 0.51 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 37.43 | 0 | 0.32 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.21 | 14,831 | 0.01 |
| סה"כ | 50 | 98.66 | 489,976 | 0.83 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
או פי סי אגח ב
מגדל הון אגח יג
מליסרון אגח יא
ג'י סיטי אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 37.43 | 0 | 0.32 |
| או פי סי אגח ב | 6.23 | 46,200 | 0.05 |
| מגדל הון אגח יג | 4.38 | 35,000 | 0.04 |
| מליסרון אגח יא | 3.38 | 24,200 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.77 | 20,277 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.5 | 20,000 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יד | 2.46 | 19,700 | 0.02 |
| בי קומיונק אגח ו | 2.38 | 19,953 | 0.02 |
| רכבת ישר אגח ג | 2.05 | 16,000 | 0.02 |
| פניקס הון אגח ה | 1.94 | 14,000 | 0.02 |
| פניקס הון אגח יג | 1.89 | 15,358 | 0.02 |
| אזורים אגח 15 | 1.81 | 14,800 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח ט | 1.76 | 12,857 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ג | 1.76 | 16,600 | 0.01 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 1.58 | 12,644 | 0.01 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 1.43 | 10,680 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.36 | 10,000 | 0.01 |
| ביג אגח יח | 1.28 | 10,043 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.21 | 14,831 | 0.01 |
| מיכמן אגח ג | 1.14 | 9,634 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ד | 1.07 | 8,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 100 | 1 | 9,000 | 0.01 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.96 | 6,991 | 0.01 |
| הפניקס אגח 4 | 0.96 | 8,000 | 0.01 |
| מליסרון אגח יז | 0.95 | 7,000 | 0.01 |
| מגדל הון אגח ז | 0.94 | 8,000 | 0.01 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.88 | 7,000 | 0.01 |
| ספנסר אגח ה | 0.84 | 7,000 | 0.01 |
| גרייסטון אגח א | 0.84 | 7,000 | 0.01 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.82 | 6,000 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.75 | 6,000 | 0.01 |
| אלקטרה פא אגח א | 0.74 | 7,000 | 0.01 |
| מליסרון אגח י | 0.7 | 5,000 | 0.01 |
| מישורים אגח ט | 0.66 | 5,000 | 0.01 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.65 | 6,000 | 0.01 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.62 | 6,000 | 0.01 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.53 | 4,524 | 0 |
| רימון אגח א | 0.53 | 4,265 | 0 |
| יצוא אגח א | 0.53 | 4,490 | 0 |
| דלתא גליל אגח א | 0.49 | 4,138 | 0 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.48 | 4,100 | 0 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.44 | 3,700 | 0 |
| דמרי אגח ז | 0.41 | 3,467 | 0 |
| עזריאלי אגח ה | 0.3 | 2,200 | 0 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.28 | 2,499 | 0 |
| בזן אגח י | 0.26 | 2,300 | 0 |
| מגוריט אגח ד | 0.19 | 1,523 | 0 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0.1 | 998 | 0 |
| פרטנר אגח ז | 0 | 3 | 0 |
| דליה אגח ב | 0 | 1 | 0 |