מיטב אג"ח מודל ESG
מחיר פדיון
110.7
מחיר קנייה
110.7
- % החודש:0.23%
- % השנה:1.19%
- % 3 חודשים:2.58%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 123 | 90.99 | 3,265,065 | 3.43 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.37 | 452,778 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.88 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 128 | 100.48 | 3,717,843 | 3.79 |
אחזקות הקרן
נופר אנרג אגח ד
מגדל הון אגח ו
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0537
אקסטל אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נופר אנרג אגח ד | 5.83 | 200,000 | 0.22 |
| מגדל הון אגח ו | 5.36 | 197,870 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.47 | 175,000 | 0.13 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.64 | 127,697 | 0.1 |
| אקסטל אגח ג | 2.55 | 95,387 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.37 | 85,006 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.24 | 70,000 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.02 | 80,081 | 0.08 |
| ביג אגח ט | 2.01 | 63,681 | 0.08 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.8 | 66,610 | 0.07 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.8 | 65,662 | 0.07 |
| לאומי אגח 179 | 1.8 | 57,998 | 0.07 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.78 | 64,000 | 0.07 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 1.61 | 61,000 | 0.06 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.59 | 57,533 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.56 | 50,196 | 0.06 |
| איידיאיי הנ הת ז | 1.48 | 54,000 | 0.06 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.43 | 53,000 | 0.05 |
| דלק קב אגח מ | 1.4 | 49,989 | 0.05 |
| דלק קב אגח מא | 1.39 | 50,000 | 0.05 |
| בלאקאדג' אגח ג | 1.32 | 48,177 | 0.05 |
| אמטראסט אגח ב | 1.25 | 47,000 | 0.05 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.23 | 40,785 | 0.05 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 1.2 | 42,100 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.2 | 40,515 | 0.05 |
| מגוריט אגח י | 1.2 | 50,000 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.08 | 41,703 | 0.04 |
| פניקס הון אגח ט | 1.06 | 40,000 | 0.04 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.04 | 38,000 | 0.04 |
| אקסטל אגח ד | 1.02 | 39,018 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.02 | 39,100 | 0.04 |
| סאמיט אגח יב | 0.98 | 40,001 | 0.04 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.97 | 35,000 | 0.04 |
| מגוריט אגח ט | 0.96 | 39,000 | 0.04 |
| דורסל החז אגח ב | 0.96 | 36,000 | 0.04 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.94 | 35,000 | 0.04 |
| שלמה החז אגח יח | 0.94 | 30,000 | 0.04 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.93 | 31,883 | 0.04 |
| רוטשטיין אגד יד | 0.93 | 35,000 | 0.04 |
| אדמה אגח ב | 0.91 | 22,395 | 0.03 |
| אלבר אגח כב | 0.91 | 33,537 | 0.03 |
| ישרס אגח יד | 0.85 | 31,501 | 0.03 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.84 | 27,193 | 0.03 |
| בזן אגח טו | 0.83 | 30,000 | 0.03 |
| מור השקעות אגח ב | 0.82 | 33,488 | 0.03 |
| אדגר אגח יג | 0.79 | 26,617 | 0.03 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.78 | 28,000 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.74 | 23,572 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ו | 0.72 | 30,000 | 0.03 |
| זפירוס אגח א | 0.7 | 25,331 | 0.03 |
| פרטנר אגח ז | 0.69 | 25,800 | 0.03 |
| יצוא אגח ב | 0.69 | 24,900 | 0.03 |
| בלאקאדג' אגח א | 0.68 | 25,382 | 0.03 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.68 | 23,026 | 0.03 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.66 | 26,000 | 0.02 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.62 | 19,700 | 0.02 |
| ביג אגח יח | 0.6 | 20,000 | 0.02 |
| מכלול מימון אגח א | 0.59 | 21,937 | 0.02 |
| ביג אגח כד | 0.59 | 21,424 | 0.02 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.59 | 20,149 | 0.02 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.57 | 20,861 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.55 | 18,213 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ה | 0.54 | 17,440 | 0.02 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.54 | 19,626 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.53 | 19,000 | 0.02 |
| בזן אגח יב | 0.53 | 19,570 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.52 | 18,008 | 0.02 |
| מנרב אגח ו | 0.52 | 19,000 | 0.02 |
| מגדל הון אגח טו | 0.52 | 19,099 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.51 | 17,381 | 0.02 |
| מגוריט אגח ה | 0.51 | 18,000 | 0.02 |
| ביג אגח כב | 0.51 | 18,709 | 0.02 |
| אמטראסט אגח א | 0.51 | 19,000 | 0.02 |
| או פי סי אגח ד | 0.49 | 17,000 | 0.02 |
| אקסטל אגח ה | 0.47 | 17,920 | 0.02 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.46 | 19,000 | 0.02 |
| שופרסל אגח ז | 0.45 | 17,309 | 0.02 |
| גב ים אגח ח | 0.44 | 18,000 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.43 | 14,073 | 0.02 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.42 | 15,773 | 0.02 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.4 | 14,711 | 0.02 |
| בית הזהב אגח ד | 0.39 | 15,000 | 0.01 |
| קרדיטו אגח א | 0.38 | 12,000 | 0.01 |
| מגוריט אגח ז | 0.34 | 13,486 | 0.01 |
| אלבר אגח יט | 0.33 | 11,241 | 0.01 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.31 | 10,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.31 | 10,000 | 0.01 |
| אמות אגח י | 0.3 | 10,000 | 0.01 |
| כלל הון אגח יא | 0.29 | 11,464 | 0.01 |
| אדגר אגח י | 0.29 | 9,000 | 0.01 |
| מבנה אגח כג | 0.29 | 9,159 | 0.01 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.28 | 11,000 | 0.01 |
| ביג אגח כא | 0.28 | 9,858 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.27 | 8,000 | 0.01 |
| אלבר אגח כא | 0.26 | 9,657 | 0.01 |
| שופרסל אגח ו | 0.26 | 8,001 | 0.01 |
| מבנה אגח כד | 0.25 | 8,000 | 0.01 |
| דיסק השק אגח י | 0.25 | 9,449 | 0.01 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.24 | 7,720 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ד | 0.24 | 8,864 | 0.01 |
| ריט אזורים אגח א | 0.23 | 8,000 | 0.01 |
| מניף אגח א | 0.23 | 8,501 | 0.01 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.23 | 8,030 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.23 | 8,973 | 0.01 |
| הפניקס אגח 6 | 0.23 | 9,160 | 0.01 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.22 | 8,000 | 0.01 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.21 | 7,692 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.21 | 8,000 | 0.01 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.2 | 7,204 | 0.01 |
| ממן אגח ג | 0.2 | 7,540 | 0.01 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.17 | 5,777 | 0.01 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.17 | 5,350 | 0.01 |
| פועלים אגח 200 | 0.17 | 6,000 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.16 | 5,900 | 0.01 |
| אמות אגח ה | 0.15 | 5,610 | 0.01 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.13 | 4,400 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.13 | 4,800 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.12 | 4,060 | 0 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.1 | 3,468 | 0 |
| גרייסטון אגח א | 0.09 | 3,251 | 0 |
| אמות אגח ו | 0.08 | 2,600 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.06 | 2,091 | 0 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.02 | 896 | 0 |
| דליה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| דלק קב אגח לח | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| בזן אגח י | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.88 | 0 | -0.03 |