מיטב אג"ח מודל ESG
מחיר פדיון
107.92
מחיר קנייה
107.92
- % החודש:-0.09%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.75%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 117 | 90.38 | 2,719,443 | 2.87 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.73 | 384,370 | 0.31 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.25 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 122 | 99.86 | 3,103,813 | 3.17 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
מגדל הון אגח ו
נופר אנרג אגח ד
מלרן אגח ג
שופרסל אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.14 | 178,626 | 0.13 |
| מגדל הון אגח ו | 3.07 | 96,856 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.97 | 87,000 | 0.09 |
| מלרן אגח ג | 2.82 | 88,738 | 0.09 |
| שופרסל אגח ו | 2.67 | 67,896 | 0.08 |
| ביג אגח יד | 2.48 | 67,877 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.46 | 77,000 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.44 | 66,098 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.37 | 100,000 | 0.08 |
| יצוא אגח א | 2.3 | 72,769 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.29 | 80,146 | 0.07 |
| בזן אגח י | 2.28 | 74,808 | 0.07 |
| בזן אגח יב | 1.97 | 61,500 | 0.06 |
| אקסטל אגח ג | 1.88 | 57,735 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.78 | 56,500 | 0.06 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 1.72 | 50,683 | 0.05 |
| מניף אגח א | 1.66 | 50,984 | 0.05 |
| סאמיט אגח יב | 1.55 | 54,000 | 0.05 |
| דלק קב אגח מ | 1.51 | 46,975 | 0.05 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.4 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.37 | 39,000 | 0.04 |
| יצוא אגח ב | 1.34 | 42,499 | 0.04 |
| מבנה אגח כג | 1.34 | 35,885 | 0.04 |
| בזן אגח טו | 1.3 | 41,223 | 0.04 |
| פניקס הון אגח ה | 1.29 | 34,374 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.29 | 40,000 | 0.04 |
| אקסטל אגח ה | 1.25 | 38,350 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח א | 1.24 | 33,280 | 0.04 |
| ישראכרט אגח ב | 1.24 | 38,818 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח ח | 1.12 | 30,000 | 0.04 |
| בית זיקוק אגח 3 | 1.09 | 33,934 | 0.03 |
| אמות אגח י | 1.08 | 31,123 | 0.03 |
| שפיר הנדס אגח ד | 1.08 | 34,000 | 0.03 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.07 | 28,935 | 0.03 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.03 | 30,549 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח ט | 1.02 | 27,465 | 0.03 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 1 | 30,328 | 0.03 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.99 | 30,162 | 0.03 |
| כלל הון אגח יג | 0.98 | 30,000 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0.96 | 20,000 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.93 | 25,598 | 0.03 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.93 | 28,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.92 | 25,765 | 0.03 |
| אדגר אגח יג | 0.91 | 25,922 | 0.03 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.89 | 30,000 | 0.03 |
| ביג אגח כד | 0.87 | 27,424 | 0.03 |
| הפניקס אגח 4 | 0.87 | 27,000 | 0.03 |
| ביג אגח כב | 0.83 | 26,000 | 0.03 |
| בזק אגח 10 | 0.82 | 21,868 | 0.03 |
| אלקו אגח יד | 0.8 | 24,223 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ו | 0.8 | 29,000 | 0.03 |
| בזן אגח ט | 0.76 | 26,132 | 0.02 |
| אמריקן אק אגח א | 0.74 | 23,000 | 0.02 |
| סונול נד אגח א | 0.7 | 22,000 | 0.02 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.68 | 20,000 | 0.02 |
| מיכמן אגח א | 0.67 | 21,382 | 0.02 |
| מבנה אגח כו | 0.66 | 20,000 | 0.02 |
| דליה אגח ב | 0.65 | 19,000 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.64 | 20,190 | 0.02 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.63 | 20,000 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.63 | 20,000 | 0.02 |
| מנורה הון התח ו | 0.61 | 20,000 | 0.02 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.59 | 17,773 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.58 | 17,013 | 0.02 |
| דיסק השק אגח יא | 0.58 | 19,223 | 0.02 |
| אלבר אגח יז | 0.54 | 15,000 | 0.02 |
| מכלול אגח ב | 0.54 | 16,535 | 0.02 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.53 | 15,900 | 0.02 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.52 | 15,091 | 0.02 |
| גירון אגח ו | 0.49 | 13,000 | 0.02 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.49 | 18,141 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.47 | 13,992 | 0.01 |
| גמא אגח ג | 0.43 | 13,374 | 0.01 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.42 | 13,000 | 0.01 |
| נאוי אגח ו | 0.4 | 12,750 | 0.01 |
| דלתא גליל אגח א | 0.37 | 11,617 | 0.01 |
| ביג אגח יח | 0.36 | 10,241 | 0.01 |
| שופרסל אגח ה | 0.34 | 10,381 | 0.01 |
| אדגר אגח י | 0.33 | 8,667 | 0.01 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.32 | 9,100 | 0.01 |
| מגה אור אגח ו | 0.31 | 8,353 | 0.01 |
| יוניברסל אגח ו | 0.31 | 10,001 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.29 | 9,000 | 0.01 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.29 | 8,000 | 0.01 |
| ישראמקו אגח א | 0.28 | 9,391 | 0.01 |
| אלקו אגח יג | 0.27 | 9,000 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.26 | 7,000 | 0.01 |
| מגה אור אגח ט | 0.24 | 7,000 | 0.01 |
| מכלול מימון אגח א | 0.23 | 7,001 | 0.01 |
| ביג אגח כא | 0.23 | 6,800 | 0.01 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.23 | 7,000 | 0.01 |
| בית הזהב אגח ד | 0.23 | 7,508 | 0.01 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.22 | 6,000 | 0.01 |
| מנורה הון התח ה | 0.21 | 7,044 | 0.01 |
| גרייסטון אגח א | 0.21 | 6,540 | 0.01 |
| מגוריט אגח ז | 0.21 | 7,000 | 0.01 |
| מלרן אגח ד | 0.2 | 6,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.2 | 5,168 | 0.01 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.19 | 6,000 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.19 | 5,586 | 0.01 |
| מיכמן אגח ג | 0.19 | 6,000 | 0.01 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.19 | 6,000 | 0.01 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.16 | 5,000 | 0.01 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.16 | 5,354 | 0.01 |
| גמא אגח ב | 0.1 | 3,200 | 0 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.1 | 3,505 | 0 |
| הפניקס אגח 5 | 0.1 | 2,903 | 0 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.08 | 2,412 | 0 |
| רימון אגח א | 0.07 | 2,225 | 0 |
| כלל הון אגח יד | 0.05 | 1,497 | 0 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.01 | 481 | 0 |
| חשמל אגח 32 | 0.01 | 178 | 0 |
| נורסטאר אגח יב | 0.01 | 237 | 0 |
| נתיבי גז אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| ארפורט אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| רכבת ישר אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| ביג אגח יט | 0 | 4 | 0 |
| מיכמן אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| שטראוס אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.01 |