מיטב אג"ח מודל ESG

מחיר פדיון
114.26
מחיר קנייה
114.26
0.07%
  • % החודש:0.45%
  • % השנה:4.44%
  • % 3 חודשים:1.38%
  • % 12 חודשים:7.85%
  • סטיית תקן (שנה):1.84
  • שארפ (שנה):2.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני39685.88162,483,988168.79
פיקדונות בבנק18.22016.16
אג"ח מדינה77.2415,644,62714.25
סה"כ404101.34178,128,615199.2

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 1152
אנלייט אנ אגח ז
ממן אגח ג
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים8.22016.16
ממשלתי שקלי 03472.214,537,6044.34
ממשלתי שקלי 11522.215,558,4204.34
אנלייט אנ אגח ז1.93,545,0843.74
ממן אגח ג1.753,539,0293.45
נופר אנרג אגח ה1.582,975,2613.11
איילון אגח ה1.573,045,8753.08
מגדל הון אגח יט (COCO)1.562,981,9393.06
מקס איט אגח ה1.552,968,7613.05
ממשלתי שקלי 01421.522,493,2363
איילון התח נד ו (COCO)1.482,905,9132.9
אקסטל אגח ה1.452,813,8632.85
לאומי אגח 1871.442,730,8052.84
דלק קב אגח מב1.432,697,0852.81
גמא אגח ה1.432,784,6302.81
הראל הנפק נד כד (COCO)1.372,682,1102.69
פאי פיקדון אגח א1.172,000,0002.3
טיאסגי אגח א1.162,424,3692.29
חברה לישראל אגח 141.132,268,6472.21
קרסו נדלן אגח ב1.092,028,2252.14
פתאל החז אגח ו1.072,087,6462.1
פתאל החז אגח ג0.961,965,9181.88
ממשלתי שקלי 05370.942,324,5921.85
תדיראן גרופ אגח 50.941,999,1501.85
אלוני חץ אגח יז0.931,657,3931.83
אלביט מערכות אגח ב0.91,856,5201.77
נופר אנרג אגח ד0.91,631,6701.77
אקונרגי אגח ג0.891,710,2031.75
פוקס אגח ב0.891,717,4631.76
כלל הון אגח טו (COCO)0.881,635,0141.73
פתאל אירו אגח ו0.761,386,0701.5
ריט אזורים אגח ד0.721,402,4261.42
כלל ביטוח אגח ד0.721,361,0001.41
פתאל אירו אגח ג0.711,388,3781.39
מרכנתיל הנ אגח ד0.711,178,5201.39
אסאר אקורד אגח ב0.711,270,9591.4
אדמה אגח ב0.66819,2341.31
תדיראן גרופ אגח 40.661,211,7261.29
אפי נכסים אגח יח0.661,277,1631.29
ישראל קנדה אגח ז0.661,296,8461.29
מגדל הון אגח ז0.611,172,2101.19
פניקס הון אגח ה0.6975,6051.18
חברה לישראל אגח 150.61,202,7791.18
אקסטל אגח ד0.581,156,2071.14
סלע נדלן אגח ה0.581,039,6241.14
או פי סי אגח ג0.571,152,9911.12
אלוני חץ אגח יג0.571,056,2541.12
הכשרת ישוב אגח 270.571,091,4811.12
הראל הנפק נד כא (COCO)0.561,000,8711.1
הראל הנפקות אגח י0.55921,7911.09
אלה פקדון אגח יא0.551,000,0001.09
אלבר אגח כב0.551,036,3461.08
ישראל קנדה אגח ט0.551,071,9701.08
אקרו אגח א0.541,055,7511.06
מימון ישיר אגח ח0.531,044,5771.04
נאוויטס פטרו אגח ז0.52993,5491.03
ריט אזורים אגח ג0.52980,6411.02
ג'י סיטי אגח יד0.5962,2630.99
אלקטרה אגח ה0.5964,9070.98
שטראוס אגח ו0.51,093,5350.98
לסיכו אגח ב0.49934,6810.96
אלה פקדון אגח ו0.48804,2820.95
מגוריט אגח יב0.481,064,5200.93
זפירוס אגח א0.44810,5130.86
אלוני חץ אגח יב0.42844,4870.82
אנלייט אנ אגח ד0.42868,2110.83
לאומי אגח 1860.41750,0000.8
דלתא גליל אגח א0.41786,5310.81
דורסל אגח ב0.4767,0000.78
אזורים מיר אגח א0.4772,6450.79
פורמולה אגח ד0.39701,8000.76
ירושלים הנ אגח כ0.39742,5790.76
פרטנר אגח ז0.38752,1070.75
סאמיט אגח יד0.38700,0550.75
מליסרון אגח כב0.38713,1210.75
אשטרום קב אגח ג0.36689,9240.71
אפי נכסים אגח ח0.36584,1040.71
נופר אנרג אגח ג0.36673,5950.71
שופרסל אגח ה0.36661,2480.7
קרסו נדלן אגח א0.34654,5920.67
מגדל הון אגח ט0.33642,4060.64
שפיר הנדסה אגח ד0.33597,5890.64
בזן אגח יז0.33645,3060.64
מנורה מב אגח ג0.33626,9620.64
דלק קב אגח מ0.32584,6320.62
איי.סי.אל אגח ז0.32688,6140.62
אנלייט אנ אגח ו0.32618,9440.62
הפניקס אגח 60.32671,1310.63
ישראמקו אגח ד0.31569,3540.62
עמרם אברהם אגח ד0.3579,6280.59
רוטשטיין אגח יג0.29523,2600.56
אדגר אגח י0.29475,0860.58
אדגר אגח יב0.29511,1180.56
קרסו מוט אגח ג0.28548,2910.55
אביעד פקדון אגח א0.28501,0270.55
בית זיקוק אגח 20.27497,7460.53
או פי סי אגח ד0.27478,3350.54
מליסרון אגח יז0.27440,9230.53
מניף אגח א0.26508,6210.52
אלוני חץ אגח טו0.26456,4850.51
שלמה החז אגח יט0.26500,0010.51
דיסקונט מנ נד יט (COCO)0.26498,2280.51
שוהם ביזנס אגח ה0.25489,1090.49
מכלול אגח ב0.25476,1270.48
אקרו אגח ב0.25490,3960.5
ג'י סיטי אגח יב0.25412,6450.49
נופר אנרג אגח א0.24414,3830.48
פתאל אירו אגח ה0.24461,3900.48
אקונרגי אגח ב0.24436,3730.47
ממשלתי שקלי 03350.23443,0800.46
אמות אגח ט0.23394,1610.44
צרפתי אגח יד0.23451,4420.46
מניבים ריט אגח ה0.23450,7710.44
אלוני חץ אגח ט0.23453,5420.46
רוטשטיין אגח י0.23445,8410.45
חברה לישראל אגח 120.23440,4980.44
או פי סי אגח ב0.22362,0100.44
ירושלים הנ אגח יח0.22388,8250.44
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.22395,0400.43
מימון ישיר אגח ו0.22390,3990.44
בית בכפר אגח א0.22425,1620.43
ריט 1 אגח ח0.22375,2390.43
דלק קב אגח מא0.22397,0000.43
מימון ישיר אגח ה0.21361,0440.41
מנרב אגח ד0.21375,3060.42
אפי נכסים אגח יב0.2395,5670.39
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.2334,7560.39
מטריקס אגח ב0.2381,8640.39
נאוויטס פטרו אגח ו0.2370,6150.4
ברקת קפ אגח א0.2396,6610.4
אביעד פקדון אגח ג0.2376,4320.4
מז טפ הנ אגח 720.2400,0000.4
בזן אגח יב0.2380,5660.39
מניף אגח ב0.19363,0700.38
מור השקעות אגח ב0.19392,6360.38
אלקו אגח יג0.19380,9470.37
הפניקס אגח 50.19321,8320.36
סלקום אגח יב0.17325,8350.33
ביג אגח יא0.17279,4890.33
שלמה נדלן אגח ד0.17324,9840.33
מליסרון אגח כא0.17293,7430.34
אמות אגח י0.17290,9120.33
ג'י סיטי אגח כ0.17300,9130.33
סטרוברי אנ אגח א0.17335,2810.34
אינרום אגח א0.17327,7290.34
אינפליי אגח א0.17330,5740.34
חשמל אגח 320.17279,1950.33
אקויטל אגח 30.17351,3350.33
סלקום אגח יא0.16308,8840.31
מגוריט אגח ד0.16275,3180.31
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.16270,7060.31
דלק קב אגח מ0.16301,0000.32
לאומי אגח 1840.16324,3640.32
אנרג'יקס אגח א0.15313,7750.3
בלאקאדג' אגח ג0.15290,0000.29
ג'י סיטי אגח כא0.15291,4820.3
יצוא אגח ב0.15283,2420.3
שוב אנרגיה אגח ב0.15269,1340.29
מגה אור אגח ז0.14225,3690.27
פניקס הון אגח ט0.14269,2750.27
ירושלים הנ אגח טז0.14230,0950.27
עזריאלי אגח ז0.14260,0000.28
בזן אגח טו0.14265,7660.28
פועלים הת נד יג (COCO)0.14237,5120.28
ארפורט אגח יג0.14276,3780.28
אלוני חץ אגח יא0.14291,6480.28
צרפתי אגח יב0.14279,2590.28
גב ים אגח ח0.14284,2730.27
אפי נכסים אגח י0.13266,7140.27
ממשלתי שקלי 04320.13284,9320.25
ירושלים הנ אגח יט0.13237,1200.26
מלרן אגח ה0.13229,4530.25
נאוי אגח ז0.13256,1350.26
פתאל אירו אגח ד0.12223,6160.23
קרדן נדלן אגח ה0.12242,7320.24
אלון רבוע אגח ח0.12223,8730.23
שוב אנרגיה אגח א0.12211,5730.23
בזק אגח 110.12230,6400.23
מז טפ הנפק 420.12183,2510.23
בית הזהב אגח ד0.12242,9820.24
אפקון החז אגח ד0.12188,2220.23
שופרסל אגח ז0.12237,6090.24
אלון רבוע אגח ו0.11215,9040.22
הכשרת ישוב אגח 260.11191,7940.22
בינל הנפק אגח יג0.11208,9260.22
אלוני חץ אגח טז0.11197,8900.22
רוטשטיין אגד יד0.11212,2690.22
דור אלון אגח ט0.11217,5810.22
גב ים אגח י0.11200,0000.21
פז אנרגיה אגח ז0.1159,6820.19
אלקטרה נדלן אגח ו0.1193,3740.19
רכבת ישר אגח ג0.1171,6070.19
אפי נכסים אגח יג0.1175,4890.2
ביג אגח כ0.1171,0610.19
לאומי התח נד406 (COCO)0.1180,0000.19
מנרב אגח ו0.1189,3860.2
נכסים ובנ אגח יג0.1198,8940.2
עזריאלי אגח יא0.1200,0000.2
עזריאלי אגח ה0.09150,1820.18
ישראכרט אגח ב0.09174,1220.18
הראל הנפקות אגח כ0.09150,0000.17
בלדי אגח 10.09160,9950.17
רני צים אגח ה0.09179,3320.17
מדיפאואר אגח ג0.09175,4940.18
מגוריט אגח יא0.09202,4180.18
ביג אגח כה0.09181,9860.18
וילאר אגח יב0.09166,5040.17
נמלי ישראל אגח א0.08131,1900.16
אלה פקדון אגח י0.08139,5950.15
פניקס הון אגח יח (COCO)0.08156,6250.16
קרסו מוט אגח ז0.08152,1280.15
דור אלון אגח ז0.07142,1750.14
ביג אגח יג0.07122,0580.14
ריט אזורים אגח א0.07117,7560.13
דליה אגח א0.07116,5760.14
עמרם אברהם אגח א0.07135,8570.14
מז טפ הנ אגח 680.07132,8610.14
פתאל החז אגח ה0.07119,5880.13
נמקו אגח ה0.07140,0000.15
בית זיקוק אגח 30.07126,3390.13
שיכון ובינוי אגח 110.07132,6810.14
פועלים התח נד ה (COCO)0.07109,9310.13
מגה אור אגח ח0.0691,9820.11
ריט 1 אגח ז0.06100,0000.12
לוינשטין נכ אגח ג0.06129,1290.12
איידיאיי הנ הת ו0.06120,7920.12
מנורה הון התח ז0.06118,4000.11
כלל הון אגח יג0.06114,6000.13
גי.אס.אי אגח ב0.06112,8680.12
גרייסטון אגח א0.06109,2590.11
דוניץ אגח ג0.06105,7960.11
נץ יו.אס.איי אגח א0.06112,9290.11
דסטיני נדל"ן אגח א0.06120,7550.12
איידיאיי הנ הת ז0.06116,4080.12
מור גמל פנ אגח א0.06120,0400.12
פרשקובסקי אגח יז0.06126,2300.13
פורמולה אגח ג0.06120,2950.12
אלוני חץ אגח י0.06113,2190.11
הפניקס אגח 40.06108,4010.11
מנורה הון התח ו0.05100,5130.1
ירושלים הנ אגח טו0.0591,5720.11
מגה אור אגח י0.0588,8340.1
סאמיט אגח יב0.05107,9240.1
אביב בניה אגח 70.05101,6590.11
אלבר אגח כ0.0588,1810.09
מגדל הון אגח י0.0590,0000.09
כלל ביטוח אגח ג0.05100,0000.11
וילאר אגח יא0.05100,0000.11
לאומי התח נד407 (COCO)0.05102,1340.11
ג'י סיטי אגח טז0.0589,0870.1
בזק אגח 130.0598,3430.09
פועלים אגח 1000.05106,2490.1
אזורים אגח 140.0591,5140.09
מנורה הון התח ה0.0474,1840.07
נמקו אגח ב0.0480,3800.08
כלל הון אגח יא0.0480,4200.08
ויקטורי אגח ב0.0470,0000.07
טמפו משק אגח ג0.0480,0490.08
ביג אגח יח0.0468,5310.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.0478,0910.09
מניבים ריט אגח ג0.0469,1410.08
כלל הון אגח יב0.0477,0630.07
סטרוברי אנ אגח ב0.0473,3290.07
מנורה הון התח י COCO0.0471,0120.08
אמפא אגח א0.0477,3030.08
נאוויטס פטרו אגח ח0.0477,7300.08
דיסקונט מנ אגח יח0.0475,1770.08
מניף אגח ד0.0469,0340.07
מז טפ הנפק 630.0489,2320.09
מליסרון אגח כ0.0480,0000.09
אלרוב נדלן אגח ו0.0468,6240.08
לאומי התח נד 402 (COCO)0.0460,0000.07
הכשרת ישוב אגח 230.0470,0000.08
דיסק השק אגח י0.0473,3600.07
ביג אגח ט0.0354,0720.06
שפיר הנדסה אגח ב0.0360,8330.06
מקורות אגח 110.0354,0000.06
אמות אגח ו0.0346,0000.05
אמות אגח ז0.0361,4300.06
רבוע נדלן אגח ט0.0360,0000.07
פרשקובסקי אגח יד0.0364,6500.06
בינל הנפק התח כז (COCO)0.0350,0940.06
לוינשטין הנד אגח ה0.0366,6360.07
פניקס הון אגח יב (COCO)0.0345,1910.05
לאומי אגח 1850.0354,0000.06
עמרם אברהם אגח ב0.0348,1920.05
דיסקונט מנ אגח טז0.0357,7550.06
ישראל קנדה אגח ח0.0352,1090.06
עזריאלי אגח ט0.0345,5920.05
מניף אגח ג0.0352,8500.05
מלרן אגח ו0.0357,2180.06
סונול נד אגח א0.0361,7810.06
מבנה אגח כג0.0345,9230.06
מז טפ הנפק 460.0351,4050.06
אשטרום נכ אגח 100.0347,8980.06
תדיראן גרופ אגח 30.0355,2050.05
בזן אגח י0.0361,1800.06
אספן גרופ אגח ח0.0349,3850.06
מליסרון אגח טז0.0356,4220.07
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.0350,4250.06
ארפורט אגח ה0.0225,1900.03
ספנסר אגח ב0.0238,4710.04
רבוע נדלן אגח ו0.0225,0740.03
רבוע נדלן אגח ז0.0234,6300.04
מניבים ריט אגח ב0.0233,0600.04
סופרגז פא אגח א0.0248,6160.05
מגדלי תיכון אגח ה0.0244,3510.04
פרטנר אגח ח0.0249,0820.05
מגדל הון אגח ח0.0238,4110.04
אשטרום קב אגח ד0.0243,0440.05
דמרי אגח י0.0243,8480.04
מלרן אגח ד0.0234,8880.03
פניקס הון אגח יג0.0241,0240.04
פועלים התח נד ז (COCO)0.0227,3610.03
אשטרום קב אגח ה0.0229,7460.03
צרפתי אגח יג0.0240,4550.04
אדגר אגח יג0.0229,6360.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.0234,7660.04
דיסקונט מנ אגח יז0.0231,5000.03
אלבר אגח כא0.0231,2820.03
מגדלי תיכון אגח ז0.0235,0000.04
אגלן אגח א0.0245,9490.05
ביג אגח כד0.0245,5590.05
מגוריט אגח ח0.0245,1890.04
אמטראסט אגח א0.0231,6700.03
מגוריט אגח י0.0246,0010.04
דורסל אגח ב0.0236,0000.04
אמטראסט אגח ב0.0234,0110.03
בינל הנפק אגח יד0.0229,6320.03
מבנה אגח טז0.0241,3180.04
מז טפ הנפק 610.0237,7760.04
אאורה אגח טז0.0232,8190.03
לאומי אגח 1830.0230,0000.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.0230,0000.04
קרסו מוט אגח א0.0129,1490.03
סלע נדלן אגח ג0.0120,1400.02
סלקום אגח י0.0116,7940.02
לוינשטין נכ אגח ב0.0112,4300.01
מישורים אגח ח0.0112,3000.01
מדיפאואר אגח ב0.0116,0870.02
הראל הנפקות אגח יז0.0118,7290.02
אלדן תחבורה אגח ו0.0127,0350.03
שיכון ובינוי אגח 100.0126,4980.03
סופרגז פא אגח ב0.0119,5300.02
גירון אגח ח0.0126,7420.03
אלון רבוע אגח ז0.0122,4940.02
פתאל החז אגח ד0.0123,2370.03
סלקום אגח יג0.0120,0000.02
מז טפ הנ אגח 660.0125,0000.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)0.0110,0000.01
מגוריט אגח ה0.0120,0000.02
הראל הנפקות אגח יט0.0120,5000.02
מגוריט אגח ו0.0120,0000.02
ג'י סיטי אגח יח0.0111,8450.01
מנרב אגח ה0.0110,0000.01
ג'י סיטי אגח יט0.0112,0410.01
קרדיטו אגח א0.0113,0010.02
אמ.די.ג'י אגח ח0.0110,0000.01
פועלים הת נד יב (COCO)0.0120,6690.02
אסאר אקורד אגח ג0.0126,2400.03
בלאקאדג' אגח ד0.019,8490.01
מגוריט אגח ז0.0110,7190.01
מבנה אגח כו0.0111,7120.01
גב ים אגח יב0.0122,0000.02
אלדן תחבורה אגח י0.0110,7150.01
אלדן תחבורה אגח יא0.0126,1000.03
אפקון החז אגח ה0.0124,9530.03
בלאקאדג' אגח ה0.0125,1480.03
פרוספקט אגח א0.0115,0000.01
דליה אגח ג0.0127,0450.03
ישרס אגח כ0.0120,0260.02
אשטרום נכ אגח 130.0118,5920.02
אלרוב נדלן אגח ה0.0120,0000.02
לאומי אגח 1820.0120,0000.02
לאומי התח נד 405 (COCO)0.0111,2820.01
ישרס אגח יד0.0122,0210.02
דיסק השק אגח יא0.0128,9360.03
פועלים התח נד ו (COCO)0.0125,9170.03
אזורים אגח 130.0113,1110.01
דיסקונט מנ אגח יד0.0110,0430.01
שופרסל אגח ו0.0115,0840.02
עזריאלי אגח ד06,6020.01
רבוע נדלן אגח ח07,6950.01
פז אנרגיה אגח ח03,9000
ביג אגח יז03,8580
אמות אגח ח08,1000.01
אפי נכסים אגח יד02320
אלבר אגח יט03,0000
דלק נכסים אגח א07,1090.01
פועלים אגח 202010
עמרם אברהם אגח ג06,8940.01
פרשקובסקי אגח טז04,8230.01
ממשלתי שקלי 103502,7630
מבנה אגח כד06,5280.01
בזק אגח 12010
מז טפ הנפק 64010
ישראמקו אגח ג04,6010
וילאר אגח ט03,0870
הראל השקעות אגח א010
חשמל אגח 27010
הכשרת ישוב אגח 2201,5760
אלקטרה אגח ו08,9480.01
שטראוס אגח ה08,7190.01
שופרסל אגח ד03,0010