הירשמו

מיטב אג"ח מודל ESG

מחיר פדיון

110.84

מחיר קנייה

110.84

0.14%

% החודש:0.48%
% השנה:1.32%
% 3 חודשים:0.4%
% 12 חודשים:10.14%
סטיית תקן (שנה):1.98
שארפ (שנה):3.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	174	91.75	5,180,150	5.46
אג"ח מדינה	4	7.43	514,068	0.44
פיקדונות בבנק	1	-0.11	0	-0.01
סה"כ	179	99.07	5,694,218	5.9

אחזקות הקרן

נופר אנרג אגח ד

פועלים אגח 102

אלה פקדון אגח ו

מז טפ הנפק 61

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נופר אנרג אגח ד	3.87	213,500	0.23
פועלים אגח 102	3.76	210,000	0.22
אלה פקדון אגח ו	3.27	167,395	0.19
מז טפ הנפק 61	3.05	157,800	0.18
ממשלתי שקלי 1152	2.79	220,000	0.17
אקסטל אגח ג	2.42	140,346	0.14
אלוני חץ אגח יג	1.81	100,834	0.11
ממשלתי שקלי 0537	1.69	127,697	0.1
ירושלים הנ אגח כ	1.69	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יח	1.67	100,000	0.1
אקונרגי אגח ג	1.63	97,000	0.1
הראל פיקדון אגח ג	1.55	80,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	1.52	83,131	0.09
ממשלתי שקלי 0142	1.49	76,290	0.09
ממשלתי שקלי 0347	1.46	90,081	0.09
פרטנר אגח ז	1.41	82,000	0.08
פתאל אירו אגח ו	1.39	77,267	0.08
אפי נכסים אגח יג	1.24	66,209	0.07
אקסטל אגח ד	1.2	71,659	0.07
כלל הון אגח טו (COCO)	1.18	67,000	0.07
ג'י סיטי אגח יב	1.17	60,131	0.07
בית זיקוק אגח 2	1.15	64,000	0.07
סטרוברי אנ אגח א	1.15	66,611	0.07
הפניקס אגח 4	1.06	62,328	0.06
נאוויטס פטרו אגח ז	1.04	60,000	0.06
דלק קב אגח מ	0.99	55,989	0.06
איידיאיי הנ הת ז	0.97	54,000	0.06
או פי סי אגח ד	0.94	50,193	0.06
דלק קב אגח מא	0.91	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.9	50,000	0.05
מור השקעות אגח ב	0.88	55,812	0.05
מכלול אגח ב	0.87	50,249	0.05
חברה לישראל אגח 14	0.87	53,274	0.05
מנורה הון התח ו	0.86	51,858	0.05
ביג אגח ט	0.82	41,272	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.82	51,027	0.05
אמטראסט אגח ב	0.81	47,000	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.79	47,000	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.76	43,468	0.05
דלק קב אגח לט	0.74	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ח	0.74	42,900	0.04
מז טפ הנפק 46	0.72	36,523	0.04
מגוריט אגח י	0.71	46,001	0.04
מדיפאואר אגח ג	0.68	40,000	0.04
מגוריט אגח יא	0.67	45,000	0.04
דלק קב אגח מא	0.63	35,000	0.04
מז טפ הנפק 49	0.63	32,593	0.04
אלקטרה אגח ה	0.63	37,501	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.62	33,302	0.04
דיסקונט מנ אגח יז	0.62	35,000	0.04
זפירוס אגח א	0.62	34,888	0.04
מגוריט אגח ט	0.61	39,000	0.04
דורסל החז אגח ב	0.61	36,000	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.59	34,998	0.03
לאומי אגח 179	0.59	30,000	0.04
אשטרום קב אגח ה	0.56	29,746	0.03
אלבר אגח כב	0.56	32,339	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.56	34,219	0.03
מקורות אגח 11	0.55	30,000	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.55	30,642	0.03
מניף אגח ד	0.55	33,000	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.54	33,900	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.53	31,033	0.03
פועלים הת נד טו (COCO)	0.52	30,000	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.51	27,381	0.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.51	30,256	0.03
חשמל אגח 29	0.51	25,000	0.03
הראל הנפקות אגח יז	0.5	30,786	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	28,000	0.03
אדגר אגח יג	0.49	25,763	0.03
אלקטרה אגח ו	0.48	31,742	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.47	23,572	0.03
ביג אגח כד	0.46	26,224	0.03
דליה אגח ג	0.46	26,621	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	25,298	0.03
אקסטל אגח ה	0.45	25,920	0.03
הראל הנפקות אגח יא	0.43	25,000	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.43	24,626	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.43	23,026	0.03
יצוא אגח ב	0.43	24,900	0.03
פניקס הון אגח ט	0.41	24,234	0.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	24,000	0.02
ממן אגח ג	0.41	25,200	0.02
פניקס הון אגח ה	0.4	20,000	0.02
צרפתי אגח יד	0.4	24,000	0.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.4	19,700	0.02
מישורים אגח ט	0.39	20,000	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.39	20,515	0.02
ביג אגח יח	0.38	20,000	0.02
בזק אגח 13	0.38	25,000	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.36	20,000	0.02
אמטראסט אגח א	0.36	20,330	0.02
ירושלים הנ אגח יט	0.35	19,871	0.02
בזן אגח טו	0.35	20,000	0.02
מור גמל פנ אגח א	0.35	22,000	0.02
מגדל הון אגח טו	0.34	19,099	0.02
בזן אגח יב	0.34	19,570	0.02
מנרב אגח ו	0.33	19,000	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.32	18,008	0.02
רני צים אגח ה	0.32	20,000	0.02
פתאל החז אגח ג	0.3	18,835	0.02
שלמה החז אגח יח	0.3	14,955	0.02
נאוי אגח ו	0.3	17,571	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	14,690	0.02
רבוע נדלן אגח ח	0.29	15,001	0.02
מגה אור אגח ו	0.28	14,000	0.02
ביג אגח יא	0.28	14,000	0.02
לאומי אגח 184	0.28	16,665	0.02
גב ים אגח ח	0.28	18,000	0.02
מבנה אגח כו	0.27	14,712	0.02
שטראוס אגח ה	0.27	16,475	0.02
פניקס הון אגח יג	0.26	14,779	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	14,711	0.02
בלאקאדג' אגח ה	0.26	15,148	0.02
שופרסל אגח ז	0.26	15,282	0.02
סלע נדלן אגח ג	0.25	12,506	0.01
מגדל הון אגח ט	0.25	15,000	0.02
מכלול אגח א	0.24	13,915	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.24	13,173	0.01
שופרסל אגח ד	0.24	12,000	0.01
מלרן אגח ה	0.21	11,111	0.01
אלוני חץ אגח י	0.21	12,000	0.01
מגוריט אגח ז	0.2	12,502	0.01
גב ים אגח יב	0.2	11,000	0.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.2	10,000	0.01
בית הזהב אגח ד	0.19	11,613	0.01
כלל הון אגח יא	0.18	11,311	0.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	11,000	0.01
אמות אגח י	0.18	10,000	0.01
אלוני חץ אגח טז	0.18	10,000	0.01
אדגר אגח י	0.18	9,000	0.01
מבנה אגח כג	0.18	9,075	0.01
מליסרון אגח כב	0.17	10,000	0.01
מז טפ הנפק 42	0.17	8,000	0.01
שופרסל אגח ו	0.17	8,169	0.01
סאמיט אגח יב	0.16	10,001	0.01
אלבר אגח כא	0.16	9,312	0.01
מז טפ הנפק 64	0.16	8,860	0.01
מניף אגח א	0.15	8,502	0.01
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	8,000	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.14	8,001	0.01
מנורה הון התח ה	0.13	8,000	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	8,000	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	7,408	0.01
אביב בניה אגח 7	0.12	7,000	0.01
גמא אגח ד	0.12	6,827	0.01
מנרב אגח ד	0.12	6,636	0.01
אלוני חץ אגח יז	0.11	6,000	0.01
אלקטרה אגח ד	0.1	6,056	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	4,701	0.01
בזן אגח י	0.09	5,200	0.01
נמלי ישראל אגח א	0.08	3,978	0
דור אלון אגח ז	0.07	3,900	0
אלון רבוע אגח ו	0.07	4,356	0
אלביט מערכות אגח ב	0.07	4,425	0
ירושלים הנ אגח יח	0.07	4,000	0
איי.סי.אל אגח ז	0.07	4,552	0
פתאל אירו אגח ג	0.06	3,576	0
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	3,600	0
בזק אגח 11	0.06	3,800	0
פועלים אגח 200	0.06	3,447	0
מלרן אגח ד	0.05	2,732	0
אאורה אגח יז	0.05	2,499	0
פז אנרגיה אגח ז	0.04	2,043	0
ג'י סיטי אגח יג	0.04	2,000	0
אשטרום נכ אגח 10	0.04	2,163	0
אנלייט אנ אגח ו	0.03	2,036	0
קרסו מוט אגח א	0.02	1,371	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	1,100	0
מבנה אגח טז	0.02	949	0
אדמה אגח ב	0	1	0
אנרג'יקס אגח א	0	166	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
ריט אזורים אגח א	0	1	0
גב ים אגח יא	0	20	0
קרדיטו אגח א	0	2	0
דיסק השק אגח י	0	148	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.01
ביג אגח טז	-0.15	-7,999	-0.01