מיטב אג"ח מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	35.95	26.54
תחילת השנה	49.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.52	0	1.97
ממשלתי שקלי 1152	2.86	714,000	0.53
ממן אגח ג	2.57	491,510	0.48
ממשלתי שקלי 0142	2.31	371,447	0.43
מגדל הון אגח ז	2.05	380,822	0.38
כלל ביטוח אגח א	1.88	347,494	0.35
ממשלתי שקלי 0347	1.78	362,957	0.33
נופר אנרג אגח ד	1.69	293,696	0.32
מימון ישיר אגח ו	1.57	263,787	0.29
פתאל אירו אגח ו	1.49	265,918	0.28
איילון אגח ה	1.46	271,397	0.27
אקסטל אגח ד	1.44	268,172	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.27	216,094	0.24
תדיראן גרופ אגח 4	1.26	215,318	0.24
הפניקס אגח 6	1.18	237,384	0.22
או פי סי אגח ד	1.13	193,671	0.21
מגוריט אגח ד	1.08	180,000	0.2
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.01	190,000	0.19
אביעד פקדון אגח א	1	171,783	0.19
נאוויטס פטרו אגח ז	0.97	174,166	0.18
אדגר אגח י	0.97	149,651	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.96	167,942	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.96	149,979	0.18
אלקטרה אגח ד	0.91	169,038	0.17
לאומי אגח 187	0.89	164,000	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.87	167,785	0.16
נופר אנרג אגח ה	0.86	160,000	0.16
שטראוס אגח ו	0.86	181,059	0.16
אקסטל אגח ה	0.8	148,882	0.15
מור השקעות אגח ב	0.8	158,711	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.79	140,000	0.15
אסאר אקורד אגח ב	0.78	132,144	0.15
חברה לישראל אגח 14	0.78	148,174	0.15
כלל הון אגח יא	0.75	148,800	0.14
תדיראן גרופ אגח 5	0.75	155,356	0.14
קרסו נדלן אגח ב	0.73	128,731	0.14
אלה פקדון אגח ו	0.72	114,824	0.13
קרסו מוט אגח ג	0.67	127,693	0.13
מגדל הון אגח ט	0.67	127,438	0.13
בלדי אגח 1	0.67	115,985	0.13
אלוני חץ אגח יז	0.67	117,064	0.12
ממשלתי שקלי 0537	0.64	152,642	0.12
אקרו אגח א	0.63	116,720	0.12
מטריקס אגח ב	0.63	116,148	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.62	116,577	0.12
זפירוס אגח א	0.61	105,910	0.11
אלוני חץ אגח טז	0.61	109,160	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.59	112,226	0.11
אלה פקדון אגח י	0.58	100,000	0.11
פתאל החז אגח ג	0.57	113,972	0.11
רכבת ישר אגח ג	0.57	94,412	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.57	100,000	0.11
גי.אס.אי אגח ב	0.57	97,639	0.11
אלקטרה אגח ה	0.57	106,494	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.54	92,381	0.1
בינל הנפק אגח יד	0.54	100,000	0.1
אקונרגי אגח ג	0.53	97,000	0.1
ביג אגח כה	0.53	100,000	0.1
פניקס הון אגח ה	0.52	80,122	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.52	97,648	0.1
אנלייט אנ אגח ד	0.51	101,889	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.5	80,600	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.5	92,175	0.09
שיכון ובינוי אגח 11	0.49	90,000	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.48	79,264	0.09
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	87,954	0.09
גרייסטון אגח א	0.48	88,841	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.48	80,000	0.09
ישראכרט אגח ב	0.46	85,216	0.09
פתאל החז אגח ד	0.44	71,573	0.08
דלק קב אגח מב	0.44	82,000	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.43	78,927	0.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	77,231	0.08
אגלן אגח א	0.42	76,413	0.08
נאוויטס פטרו אגח ח	0.41	77,730	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.41	78,577	0.08
מנורה הון התח ה	0.4	76,001	0.08
דיסקונט מנ אגח יח	0.4	75,177	0.08
שטראוס אגח ה	0.38	71,465	0.07
שופרסל אגח ה	0.38	68,100	0.07
כלל הון אגח יב	0.37	77,063	0.07
סטרוברי אנ אגח א	0.37	68,403	0.07
מניף אגח ד	0.36	69,034	0.07
מז טפ הנפק 42	0.36	52,772	0.07
מנרב אגח ה	0.34	61,410	0.06
יצוא אגח ב	0.34	61,281	0.06
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.33	62,783	0.06
מז טפ הנפק 63	0.33	64,554	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.32	59,751	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.32	58,828	0.06
מקורות אגח 11	0.31	54,000	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0.31	49,706	0.06
איידיאיי הנ הת ז	0.3	54,000	0.06
פורמולה אגח ג	0.3	56,417	0.06
אנלייט אנ אגח ו	0.3	55,442	0.06
עמרם אברהם אגח א	0.29	53,100	0.05
אקונרגי אגח ב	0.29	50,000	0.05
אמות אגח ו	0.28	46,000	0.05
בזן אגח טו	0.28	50,000	0.05
אינפליי אגח א	0.28	52,000	0.05
ביג אגח ט	0.27	41,272	0.05
מנורה הון התח ו	0.27	51,858	0.05
מגדל הון אגח י	0.27	48,000	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.27	45,878	0.05
צרפתי אגח יד	0.27	49,662	0.05
נכסים ובנ אגח יג	0.27	50,000	0.05
אביב בניה אגח 7	0.26	48,157	0.05
פועלים הת נדח י (COCO)	0.26	39,999	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.26	45,549	0.05
רני צים אגח ה	0.26	50,785	0.05
אמטראסט אגח ב	0.26	47,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.25	48,000	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.25	40,290	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.25	45,055	0.05
מור גמל פנ אגח א	0.25	50,000	0.05
פניקס הון אגח ט	0.24	45,059	0.05
ריט אזורים אגח א	0.24	41,196	0.04
מניף אגח ב	0.24	43,928	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.24	43,435	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.23	38,802	0.04
מגוריט אגח י	0.23	46,001	0.04
קרסו מוט אגח ז	0.23	42,360	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.22	37,722	0.04
מגוריט אגח יא	0.22	45,000	0.04
לאומי התח נד407 (COCO)	0.22	40,000	0.04
בזן אגח יב	0.22	40,966	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.22	40,493	0.04
פרטנר אגח ז	0.21	38,632	0.04
סלע נדלן אגח ה	0.21	35,779	0.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.21	37,673	0.04
אלוני חץ אגח י	0.21	38,833	0.04
שופרסל אגח ז	0.21	40,001	0.04
גמא אגח ד	0.2	37,500	0.04
דלק קב אגח מא	0.2	35,000	0.04
דורסל אגח ב	0.2	36,000	0.04
מז טפ הנפק 49	0.2	32,593	0.04
לאומי אגח 179	0.2	30,600	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.19	29,446	0.04
ביג אגח יג	0.19	32,000	0.04
יוניברסל אגח ו	0.19	35,000	0.04
מגדל הון אגח יג	0.19	32,188	0.04
מבנה אגח כג	0.19	30,000	0.04
מכלול אגח א	0.18	33,246	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.18	29,746	0.03
דליה אגח ג	0.18	32,621	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	28,137	0.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	32,480	0.03
מגה אור אגח י	0.17	30,001	0.03
דיסקונט מנ אגח יז	0.17	31,500	0.03
אלבר אגח כא	0.17	31,282	0.03
אלבר אגח כב	0.17	30,166	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.17	30,642	0.03
בית הזהב אגח ד	0.17	32,820	0.03
הפניקס אגח 4	0.17	32,266	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.16	24,354	0.03
פרטנר אגח ח	0.16	31,000	0.03
אדגר אגח יג	0.16	25,763	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	28,000	0.03
מניף אגח ג	0.16	28,000	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.16	29,228	0.03
דלתא גליל אגח א	0.16	29,300	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.15	23,572	0.03
ממשלתי שקלי 0928	0.15	28,493	0.03
מז טפ הנ אגח 66	0.15	25,000	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.15	25,000	0.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.15	26,270	0.03
ביג אגח כד	0.15	26,224	0.03
לאומי אגח 182	0.15	25,725	0.03
רני צים אגח ג	0.14	24,000	0.03
אסאר אקורד אגח ג	0.14	26,237	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.14	24,626	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.14	26,100	0.03
אמטראסט אגח א	0.14	26,330	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.14	24,000	0.03
מנורה הון התח ז	0.13	26,300	0.03
דמרי אגח י	0.13	24,000	0.02
מנרב אגח ו	0.13	24,126	0.03
בלאקאדג' אגח ה	0.13	25,148	0.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.13	24,000	0.02
אלקו אגח יג	0.13	25,481	0.02
פניקס הון אגח יא	0.12	23,000	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	20,350	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.12	24,790	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.12	20,000	0.02
אמות אגח י	0.12	20,000	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.12	20,515	0.02
אאורה אגח טז	0.12	22,007	0.02
חשמל אגח 32	0.12	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.11	18,531	0.02
הראל הנפקות אגח יט	0.11	20,500	0.02
ירושלים הנ אגח יט	0.11	19,871	0.02
פניקס הון אגח טו	0.11	20,500	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	18,594	0.02
נמקו אגח ה	0.11	20,000	0.02
מכלול אגח ב	0.11	20,000	0.02
מקס איט אגח ה	0.11	20,000	0.02
שפיר הנדסה אגח ד	0.11	19,800	0.02
פועלים הת נד טו (COCO)	0.11	20,400	0.02
אפריקה מג אגח ו	0.11	20,000	0.02
ג'י סיטי אגח טז	0.11	19,555	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.11	18,592	0.02
ספנסר אגח ב	0.1	18,139	0.02
אלביט מערכות אגח ב	0.1	19,955	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.1	19,281	0.02
וילאר אגח י	0.1	18,000	0.02
פועלים אגח 202	0.1	16,667	0.02
ישראמקו אגח ד	0.1	18,000	0.02
מז טפ הנפק 61	0.1	16,076	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	17,598	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.09	15,543	0.02
מבנה אגח כו	0.08	14,712	0.02
ביג אגח טז	0.07	11,994	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.07	12,000	0.01
מלרן אגח ה	0.07	11,791	0.01
פרוספקט אגח א	0.07	15,000	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.07	11,906	0.01
גב ים אגח ח	0.07	13,175	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.06	10,800	0.01
מלרן אגח ד	0.06	10,982	0.01
פניקס הון אגח יג	0.06	10,283	0.01
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.06	10,000	0.01
מגוריט אגח ז	0.06	12,502	0.01
מגוריט אגח ח	0.06	12,000	0.01
אינרום אגח א	0.06	10,160	0.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.06	10,000	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.06	11,564	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.05	10,000	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.05	9,950	0.01
אמות אגח ח	0.05	8,100	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	10,000	0.01
גירון אגח ח	0.05	8,942	0.01
דלק קב אגח מ	0.05	8,313	0.01
שלמה החז אגח יח	0.05	7,467	0.01
בזק אגח 11	0.05	9,800	0.01
בזן אגח י	0.05	9,000	0.01
דלק נכסים אגח א	0.04	7,109	0.01
פניקס הון אגח יז	0.04	7,000	0.01
מז טפ הנפק 64	0.04	7,384	0.01
צרפתי אגח יב	0.04	6,642	0.01
קרסו מוט אגח א	0.03	5,678	0.01
עזריאלי אגח ה	0.03	4,107	0
אלון רבוע אגח ו	0.03	6,001	0.01
סלקום אגח יג	0.03	4,900	0.01
לאומי אגח 186	0.03	6,000	0.01
בלאקאדג' אגח ג	0.03	5,031	0.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.03	6,000	0.01
עזריאלי אגח י	0.03	6,000	0.01
מז טפ הנפק 62	0.03	4,800	0.01
מליסרון אגח יט	0.03	5,000	0.01
דיסק השק אגח יא	0.03	5,300	0.01
גב ים אגח י	0.03	5,900	0.01
שופרסל אגח ו	0.03	4,981	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.02	4,282	0
סופרגז פא אגח א	0.02	4,842	0
או פי סי אגח ג	0.02	4,600	0
פרשקובסקי אגח יד	0.02	4,349	0
ריט 1 אגח ו	0.01	1,407	0
סלקום אגח יא	0.01	1,590	0
אלבר אגח יז	0.01	1,823	0
סאמיט אגח יב	0.01	2,274	0
מניף אגח א	0.01	1,071	0
נכסים ובנ אגח י	0.01	2,200	0
מנרב אגח ד	0.01	1,021	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	1,935	0
אדמה אגח ב	0	1	0
הראל הנפקות אגח יב	0	630	0
רבוע נדלן אגח ח	0	1	0
ביג אגח טו	0	178	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
קרדיטו אגח א	0	2	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	-0.03	-5,299	-0.01