מיטב אג"ח מודל ESG

מחיר פדיון
104.86
מחיר קנייה
104.86
0.15%
  • % החודש:0.49%
  • % השנה:--%
  • % 3 חודשים:4.19%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
מספר נייר
5140355
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
1.68
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond צמוד
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/03/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.470.12
תחילת השנה1.65--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים17.6300.21
אלה פקדון אגח יא3.8345,0000.05
אשטרום קב אגח ב3.743,6240.04
סאמיט אגח יב3.649,0000.04
הראל פיקדון אגח ב3.3440,0000.04
דלק קב אגח לט333,9440.04
נופר אנרג אגח ד2.7530,7080.03
תדיראן גרופ אגח 42.4427,2000.03
ג'י סיטי אגח יב2.4325,0000.03
אלביט מערכות אגח ב2.3330,0000.03
אסאר אקורד אגח ג2.0624,0400.02
מז טפ הנפק 421.9920,0570.02
אנרג'יקס אגח א1.9625,4000.02
פניקס הון אגח ט1.9323,5000.02
קיסטון אינ אגח ב1.9222,0000.02
ממשלתי שקלי 03471.8925,7360.02
ממשלתי שקלי 05371.8730,1950.02
רכבת ישר אגח ג1.8220,0000.02
מגדל הון אגח יד1.7819,8730.02
אלוני חץ אגח י1.7120,0000.02
אביעד פקדון אגח א1.6419,0160.02
מנורה הון התח ו1.5519,4160.02
אפי נכסים אגח יז1.518,0000.02
אלוני חץ אגח טו1.4517,0130.02
ממשלתי שקלי 01421.4115,0000.02
מנרב אגח ו1.416,8680.02
אלקו אגח יד1.3215,0000.02
ישראל קנדה אגח ח1.3215,0000.02
הראל הנפק נד כא (COCO)1.2615,0000.02
שטראוס אגח ה1.2415,1000.01
מליסרון אגח יא1.1811,9160.01
אשטרום קב אגח ג1.1714,2000.01
ג'י סיטי אגח יד1.1714,2000.01
פתאל החז אגח ב1.113,2720.01
מגדל הון אגח יא1.0211,9000.01
ג'י סיטי אגח יג0.9710,0640.01
בינל הנפק אגח י0.9610,0000.01
או פי סי אגח ב0.9610,0000.01
ביג אגח יט0.9512,7520.01
הפניקס אגח 40.9311,0490.01
מגדלי תיכון אגח ז0.9211,0000.01
בזן אגח י0.9211,7050.01
מניף אגח א0.910,6370.01
נאוויטס אגח ז0.8410,0050.01
מגדל הון אגח ז0.819,8000.01
ממשלתי שקלי 11520.813,3690.01
קרסו נדלן אגח ב0.799,3860.01
רימון אגח א0.779,0650.01
אלקטרה אגח ו0.7310,1000.01
אמות אגח י0.718,0820.01
הראל הנפק אגח כ0.667,2870.01
אנלייט אנ אגח ז0.658,0000.01
פניקס הון אגח יג0.627,2060.01
גב ים אגח ט0.616,8800.01
אלקטרה נדלן אגח ו0.587,4000.01
ג'י סיטי אגח טו0.566,0000.01
פועלים אגח 1000.567,2000.01
מגוריט אגח ז0.537,0000.01
אלקטרה פא אגח א0.516,6900.01
איי.סי.אל אגח ז0.517,2200.01
פניקס הון אגח ה0.494,9970.01
אמות אגח ה0.485,7730.01
מקמ 7150.435,1780.01
פניקס הון אגח יא0.425,5000.01
קרדן נדלן אגח ו0.425,0000
כלל הון אגח יא0.415,4590
מנורה הון התח ה0.364,5000
הכש חב בטוח אגח 40.252,9910
יצוא אגח א0.253,0000
פתאל אירו אגח א0.232,7160
או פי סי אגח ד0.212,4000
דמרי אגח ח0.192,1990
גב ים אגח ח0.162,1420
מלרן אגח ג0.081,0000
ישראל קנדה אגח ו0.089990
נמלי ישראל אגח ד0.079980
הראל הנפקות אגח טו0.056130
אקסטל אגח ג0.033000
שפיר הנדסה אגח א0.022210
נאוי אגח ו0.011000
ביג אגח יח010
אביב בניה אגח 7010
דליה אגח ב010
כלל הון אגח יג0200