מיטב אג"ח מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.32	6.78
תחילת השנה	13.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממן אגח ג	3.1	293,099	0.28
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	0.27
ממשלתי שקלי 1152	2.93	363,800	0.27
נופר אנרג אגח ד	2.5	215,892	0.23
איילון אגח ה	2.25	205,773	0.21
פתאל החז אגח ג	1.92	190,600	0.18
אלקטרה אגח ד	1.82	165,708	0.17
ממשלתי שקלי 0142	1.53	121,601	0.14
קרסו מוט אגח ג	1.52	141,927	0.14
ממשלתי שקלי 0347	1.49	149,744	0.14
קרסו נדלן אגח ב	1.47	128,731	0.13
אלה פקדון אגח ו	1.46	114,824	0.13
אקסטל אגח ד	1.4	128,702	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	1.4	118,609	0.13
פתאל אירו אגח ו	1.35	119,360	0.12
מגדל הון אגח ז	1.28	116,930	0.12
חברה לישראל אגח 15	1.24	118,706	0.11
אלוני חץ אגח יג	1.23	112,004	0.11
אלוני חץ אגח טז	1.23	109,160	0.11
ממשלתי שקלי 0537	1.19	140,642	0.11
אלה פקדון אגח י	1.18	100,000	0.11
או פי סי אגח ד	1.1	93,671	0.1
אלוני חץ אגח טו	1.08	92,381	0.1
אקונרגי אגח ג	1.06	97,000	0.1
נופר אנרג אגח ה	0.99	92,000	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.97	79,264	0.09
גרייסטון אגח א	0.97	88,841	0.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.91	81,063	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.91	70,631	0.08
דלק קב אגח מב	0.89	82,000	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.86	80,020	0.08
אלקטרה אגח ה	0.84	77,525	0.08
דיסקונט מנ אגח יח	0.81	75,177	0.07
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	71,231	0.07
בזק אגח 13	0.79	80,107	0.07
מכלול אגח ב	0.78	70,249	0.07
מגדל הון אגח ט	0.74	69,231	0.07
סטרוברי אנ אגח א	0.74	68,403	0.07
הראל הנפקות אגח יז	0.72	68,786	0.07
מז טפ הנפק 63	0.72	66,422	0.07
רכבת ישר אגח ג	0.7	57,358	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.7	65,842	0.06
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.67	62,783	0.06
מליסרון אגח יד	0.67	51,004	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.65	59,587	0.06
דלק קב אגח מ	0.64	55,989	0.06
אאורה אגח טז	0.64	60,019	0.06
איידיאיי הנ הת ז	0.61	54,000	0.06
אסאר אקורד אגח ב	0.61	50,898	0.06
אדמה אגח ב	0.6	35,207	0.05
גי.אס.אי אגח ב	0.59	49,830	0.05
אינפליי אגח א	0.58	52,000	0.05
מור השקעות אגח ב	0.57	55,812	0.05
מנורה הון התח ו	0.56	51,858	0.05
ביג אגח ט	0.54	41,272	0.05
נכסים ובנ אגח יג	0.54	50,000	0.05
פועלים הת נדח י (COCO)	0.53	39,999	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.53	45,878	0.05
אגלן אגח א	0.52	46,594	0.05
רני צים אגח ה	0.52	50,785	0.05
אמטראסט אגח ב	0.52	47,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.51	48,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.51	45,055	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.5	47,122	0.05
פניקס הון אגח ט	0.49	45,036	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.49	43,468	0.05
נאוויטס פטרו אגח ח	0.49	42,900	0.04
ריט אזורים אגח א	0.48	41,196	0.04
דלק קב אגח לט	0.48	40,000	0.04
בזן אגח יב	0.48	43,966	0.04
זפירוס אגח א	0.47	41,171	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.47	42,971	0.04
אקסטל אגח ה	0.46	43,004	0.04
מגוריט אגח י	0.46	46,001	0.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.43	37,673	0.04
דליה אגח ג	0.43	38,621	0.04
מגוריט אגח יא	0.43	45,000	0.04
מז טפ הנפק 49	0.42	32,593	0.04
רוטשטיין אגד יד	0.41	37,397	0.04
יצוא אגח ב	0.4	35,981	0.04
דורסל אגח ב	0.4	36,000	0.04
מכלול אגח א	0.39	35,246	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.39	33,022	0.04
דלק קב אגח מא	0.39	35,000	0.04
יוניברסל אגח ו	0.38	35,000	0.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.37	28,137	0.03
ממשלתי שקלי 0928	0.36	34,369	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.36	29,746	0.03
ישראכרט אגח ב	0.36	32,676	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.35	26,778	0.03
מקורות אגח 11	0.35	30,000	0.03
דיסקונט מנ אגח יז	0.35	31,500	0.03
מניף אגח ד	0.35	33,000	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.34	30,642	0.03
לאומי התח נד407 (COCO)	0.33	30,000	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	28,000	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.32	29,228	0.03
דלתא גליל אגח א	0.32	29,300	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.31	23,572	0.03
אביב בניה אגח 7	0.31	28,220	0.03
אדגר אגח יג	0.31	25,763	0.03
מניף אגח ג	0.31	28,000	0.03
שופרסל אגח ה	0.31	27,000	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.3	28,681	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.3	25,000	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	25,144	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.29	24,000	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.29	25,298	0.03
אסאר אקורד אגח ג	0.29	26,237	0.03
ביג אגח כד	0.29	26,224	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	24,000	0.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.28	22,000	0.03
רני צים אגח ג	0.28	24,000	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.28	24,626	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.28	26,100	0.03
בית הזהב אגח ד	0.28	25,428	0.03
מנרב אגח ו	0.27	24,126	0.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.27	24,000	0.02
מנורה הון התח ה	0.26	24,562	0.02
דמרי אגח י	0.26	24,000	0.02
צרפתי אגח יד	0.26	24,000	0.02
או פי סי אגח ב	0.25	19,165	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	20,350	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.25	24,790	0.02
מניף אגח ב	0.25	22,000	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.25	20,515	0.02
מז טפ הנפק 46	0.25	19,380	0.02
כלל הון אגח יב	0.24	25,000	0.02
אמות אגח י	0.24	20,000	0.02
אלקטרה אגח ו	0.24	25,101	0.02
הפניקס אגח 4	0.24	22,000	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.23	20,000	0.02
ירושלים הנ אגח יט	0.23	19,871	0.02
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	20,400	0.02
עמרם אברהם אגח א	0.22	20,000	0.02
מלרן אגח ה	0.22	19,000	0.02
מקס איט אגח ה	0.22	20,000	0.02
אמטראסט אגח א	0.22	20,330	0.02
מור גמל פנ אגח א	0.22	22,000	0.02
ישראמקו אגח ג	0.22	20,974	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.22	18,592	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	18,594	0.02
אלבר אגח כב	0.21	18,865	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.2	17,000	0.02
ישראמקו אגח ד	0.2	18,000	0.02
רבוע נדלן אגח ח	0.19	15,002	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0.19	15,991	0.02
מנרב אגח ד	0.18	14,636	0.02
שופרסל אגח ו	0.18	13,149	0.02
דוניץ אגח ג	0.17	14,900	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.17	15,543	0.02
מבנה אגח כו	0.17	14,712	0.02
מניף אגח א	0.16	14,951	0.01
בלאקאדג' אגח ה	0.16	15,148	0.02
לאומי אגח 179	0.16	12,000	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.15	13,320	0.01
אלבר אגח כא	0.15	13,547	0.01
לסיכו אגח ב	0.15	13,612	0.01
שופרסל אגח ז	0.15	14,164	0.01
פרוספקט אגח א	0.14	15,000	0.01
מבנה אגח כד	0.14	11,000	0.01
מז טפ הנפק 61	0.14	11,076	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.13	12,000	0.01
מגוריט אגח ז	0.13	12,502	0.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.13	10,000	0.01
כלל הון אגח יא	0.12	11,311	0.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	11,000	0.01
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	10,000	0.01
מגוריט אגח ח	0.12	12,000	0.01
מז טפ הנפק 42	0.11	8,000	0.01
שטראוס אגח ה	0.11	10,000	0.01
אמות אגח ח	0.1	8,100	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	10,000	0.01
גירון אגח ח	0.1	8,942	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	9,000	0.01
שלמה החז אגח יח	0.1	7,467	0.01
מז טפ הנפק 64	0.1	8,860	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	8,480	0.01
דלק נכסים אגח א	0.09	7,109	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.09	8,000	0.01
מלרן אגח ו	0.09	8,000	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.09	7,966	0.01
פניקס הון אגח יז	0.08	7,000	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.07	6,000	0.01
ביג אגח יח	0.07	5,531	0.01
הראל הנפקות אגח יט	0.07	6,000	0.01
לאומי אגח 186	0.07	6,000	0.01
ישראל קנדה אגח ח	0.07	5,924	0.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.07	6,000	0.01
פועלים אגח 102	0.07	6,000	0.01
עזריאלי אגח י	0.07	6,000	0.01
צרפתי אגח יב	0.07	6,642	0.01
לאומי אגח 182	0.07	6,000	0.01
גב ים אגח י	0.07	5,900	0.01
מליסרון אגח יט	0.06	5,000	0.01
דיסק השק אגח יא	0.06	5,300	0.01
ספנסר אגח ב	0.05	4,484	0
ביג אגח יג	0.05	4,000	0
או פי סי אגח ג	0.05	4,600	0
בינל הנפק אגח יב	0.05	4,000	0
פרשקובסקי אגח יד	0.05	4,349	0
אלון רבוע אגח ז	0.05	3,800	0
נופר אנרג אגח א	0.03	2,222	0
מלרן אגח ד	0.03	2,732	0
פורמולה אגח ד	0.03	2,492	0
גמא אגח ד	0.03	2,395	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	1,934	0
גב ים אגח ח	0.03	3,175	0
ריט 1 אגח ו	0.02	1,407	0
סאמיט אגח יב	0.02	2,274	0
שוהם ביזנס אגח ה	0.01	910	0
חשמל אגח 27	0.01	1,100	0
פניקס הון אגח ה	0	1	0
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
מניבים ריט אגח ב	0	20	0
אנרג'יקס אגח א	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
אאורה אגח יז	0	1	0
קרדיטו אגח א	0	2	0
ביג אגח כג	0	73	0
מבנה אגח כג	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
פועלים אגח 200	0	1	0