מיטב אג"ח מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.71	0.48
תחילת השנה	3.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	3.04	100,000	0.07
מגדל הון אגח ו	2.97	72,000	0.07
מלרן אגח ג	2.67	64,697	0.06
ממשלתי שקלי 1152	2.47	82,626	0.06
ג'י סיטי אגח יב	2.47	51,333	0.06
בזן אגח יב	2.21	53,110	0.05
אשטרום קב אגח ה	2.17	48,000	0.05
ממשלתי שקלי 0347	2.14	58,146	0.05
סאמיט אגח יב	2	54,000	0.05
אלוני חץ אגח יג	1.97	48,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	1.97	45,000	0.05
ג'י סיטי אגח יד	1.87	45,500	0.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.83	42,326	0.04
פתאל אירו אגח א	1.81	43,378	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	1.78	39,000	0.04
בזן אגח י	1.77	44,910	0.04
איי.סי.אל אגח ז	1.7	49,009	0.04
ישראכרט אגח ב	1.68	40,463	0.04
ג'י סיטי אגח כא	1.67	40,000	0.04
אשטרום קב אגח א	1.61	33,280	0.04
אקסטל אגח ה	1.61	38,350	0.04
יצוא אגח א	1.6	38,969	0.04
רכבת ישר אגח ג	1.51	33,880	0.04
אלקטרה אגח ו	1.45	40,633	0.04
פניקס הון אגח יג	1.44	33,748	0.04
ביג אגח יד	1.42	30,000	0.03
סטרוברי אנ אגח א	1.27	30,000	0.03
מבנה אגח כו	1.27	30,000	0.03
בית זיקוק אגח 2	1.22	27,876	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	1.22	30,000	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.21	28,000	0.03
דור אלון אגח ח	1.19	27,384	0.03
ביג אגח כב	1.07	26,000	0.03
אנקור הזד אגח ב	1.06	23,753	0.03
אדמה אגח ב	1.05	17,000	0.03
שטראוס אגח ו	1.04	30,001	0.03
מז טפ הנפק 42	1.02	20,168	0.02
אדגר אגח י	0.98	20,000	0.02
מבנה אגח כג	0.97	20,000	0.02
אמריקן אק אגח א	0.96	23,000	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.95	23,615	0.02
אקסטל אגח ג	0.94	22,261	0.02
ממשלתי שקלי 0142	0.92	19,598	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.88	20,000	0.02
מגדל הון אגח יד	0.88	20,000	0.02
בינל הנפק אגח י	0.86	18,000	0.02
הפניקס אגח 4	0.83	20,000	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.82	20,000	0.02
יו.אמ.איץ אגח ב	0.8	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.76	18,490	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.74	17,013	0.02
בזק אגח 10	0.73	15,000	0.02
ביג אגח טו	0.72	16,000	0.02
בית הזהב אגח ד	0.7	17,508	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.69	15,683	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.69	17,699	0.02
מכלול מימון אגח א	0.68	16,282	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.67	15,900	0.02
אלקו אגח יד	0.65	15,000	0.02
מניף אגח א	0.63	15,000	0.02
בזק אגח 11	0.6	15,000	0.01
מגה אור אגח ו	0.59	12,200	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.58	12,459	0.01
ביג אגח כא	0.55	12,800	0.01
בזק אגח 13	0.52	14,668	0.01
אדגר אגח יג	0.46	10,000	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.45	11,000	0.01
קיסטון אינ אגח ב	0.43	10,000	0.01
דלק קב אגח מ	0.42	10,000	0.01
דלתא גליל אגח א	0.42	10,013	0.01
ביג אגח יב	0.41	8,362	0.01
קרסו נדלן אגח א	0.4	9,601	0.01
ישראל קנדה אגח ח	0.39	8,992	0.01
או פי סי אגח ב	0.38	8,000	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.38	8,000	0.01
מימון ישיר אגח ז	0.38	9,000	0.01
אלקטרה פא אגח א	0.37	10,000	0.01
ביג אגח יט	0.37	9,962	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.37	9,000	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	10,000	0.01
פתאל החז אגח ה	0.35	8,020	0.01
מגדל הון אגח יג	0.35	8,000	0.01
אפקון החז אגח ה	0.35	9,000	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.33	8,000	0.01
יוניברסל אגח ו	0.33	8,000	0.01
פתאל החז אגח ב	0.32	8,000	0.01
הראל הנפקות אגח ט	0.31	6,523	0.01
או פי סי אגח ג	0.31	8,000	0.01
הראל הנפקות אגח יד	0.3	8,000	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.29	5,950	0.01
גרייסטון אגח א	0.28	6,540	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.28	6,896	0.01
מגוריט אגח ז	0.27	7,000	0.01
אנקור פרופ אגח ד	0.25	6,000	0.01
ג'י סיטי אגח יט	0.25	5,586	0.01
מיכמן אגח ד	0.25	6,000	0.01
שפיר הנדסה אגח א	0.21	5,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	5,113	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.21	5,000	0.01
פניקס הון אגח ט	0.2	5,000	0
שוהם ביזנס אגח ד	0.2	5,000	0
גב ים אגח יב	0.15	3,599	0
ישראל קנדה אגח ז	0.15	3,800	0
דיסק השק אגח ו	0.15	2,498	0
נאוי אגח ו	0.13	3,265	0
הראל השקעות אגח א	0.12	3,447	0
מבנה אגח טז	0.1	2,413	0
פתאל אירו אגח ה	0.09	2,000	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.08	1,890	0
שופרסל אגח ו	0.06	1,102	0
סלקום אגח יא	0.04	1,000	0
פז אנרגיה אגח ח	0.03	799	0
עזריאלי אגח ו	0.02	325	0
אלה פקדון אגח ה	0.01	158	0
ישראמקו אגח ג	0.01	159	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	97	0
פרשקובסקי אגח יד	0	16	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0