מיטב אג"ח מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.71	0.48
תחילת השנה	3.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.8	0	0.26
הפניקס אגח 4	4.41	94,516	0.1
אביעד פקדון אגח א	3.04	63,699	0.07
מליסרון אגח י	2.78	50,926	0.06
אלוני חץ אגח יג	2.63	57,675	0.06
נופר אנרג אגח ד	2.63	53,771	0.06
ג'י סיטי אגח כא	2.13	46,000	0.05
בזן אגח י	2.08	47,409	0.05
איידיאיי הנ הת ה	2.05	45,000	0.04
איי.סי.אל אגח ז	1.89	48,842	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.88	39,000	0.04
חברה לישראל אגח 14	1.86	42,987	0.04
בזן אגח טו	1.77	38,932	0.04
שטראוס אגח ו	1.73	44,673	0.04
מגדל הון אגח יג	1.66	34,000	0.04
פניקס הון אגח ה	1.62	30,000	0.04
ממשלתי שקלי 1152	1.58	46,676	0.03
ממשלתי שקלי 0537	1.54	45,195	0.03
אמות אגח ו	1.53	30,000	0.03
מגדל הון אגח יד	1.51	30,873	0.03
ממשלתי שקלי 0347	1.5	36,000	0.03
אשטרום קב אגח א	1.44	26,876	0.03
פניקס הון אגח ח	1.42	30,742	0.03
גמא אגח ד	1.41	31,000	0.03
סאמיט אגח יב	1.4	34,000	0.03
ג'י סיטי אגח יב	1.4	26,363	0.03
מגדל הון אגח ו	1.39	30,447	0.03
ג'י סיטי אגח יד	1.34	29,500	0.03
ביג אגח יד	1.31	25,000	0.03
אלוני חץ אגח י	1.29	27,716	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	1.2	26,000	0.03
אסאר אקורד אגח ג	1.16	24,030	0.03
מליסרון אגח יא	1.14	20,788	0.02
הראל הנפקות אגח טז	1.09	24,408	0.02
או פי סי אגח ג	1.07	24,827	0.02
אלקטרה אגח ו	1.06	26,440	0.02
הראל הנפקות אגח טו	1.05	25,338	0.02
אנרג'יקס אגח א	1.05	24,544	0.02
רכבת ישר אגח ג	1.03	20,733	0.02
כלל הון אגח ט	1.02	18,978	0.02
פועלים הת נד יג (COCO)	1.01	20,000	0.02
אשטרום קב אגח ה	1	20,000	0.02
מז טפ הנפק 42	0.99	17,645	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.98	20,000	0.02
יצוא אגח א	0.98	21,466	0.02
ממשלתי שקלי 0142	0.96	18,198	0.02
בינל הנפק אגח י	0.95	18,000	0.02
אקסטל אגח ה	0.94	20,000	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.89	20,000	0.02
נתיבי גז אגח ד	0.87	16,101	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.87	18,974	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.82	17,013	0.02
איילון אגח ה	0.82	18,000	0.02
או פי סי אגח ד	0.78	16,000	0.02
מנרב אגח ו	0.77	16,868	0.02
כלל הון אגח יג	0.73	15,230	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.73	15,000	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.63	14,021	0.01
מלרן אגח ג	0.55	12,000	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.54	11,018	0.01
מניף אגח א	0.52	11,076	0.01
ביג אגח יט	0.5	12,061	0.01
פתאל אירו אגח א	0.48	10,401	0.01
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	10,000	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	9,000	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.46	10,091	0.01
פניקס הון אגח יג	0.44	9,161	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.44	9,000	0.01
או פי סי אגח ב	0.43	8,000	0.01
מכלול מימון אגח א	0.43	9,334	0.01
ישראל קנדה אגח ח	0.43	8,992	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.42	9,300	0.01
הראל הנפקות אגח ט	0.4	7,503	0.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.37	7,683	0.01
אלה השק אגח א	0.33	6,600	0.01
מלרן אגח ה	0.3	6,000	0.01
מגוריט אגח ז	0.3	7,000	0.01
מיכמן אגח ד	0.28	6,000	0.01
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	6,000	0.01
אלקטרה אגח ד	0.28	6,207	0.01
מיכמן אגח א	0.26	5,643	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0.25	6,000	0.01
הראל הנפ אגח יט	0.24	5,200	0.01
בזק אגח 14	0.24	5,500	0.01
כלל הון אגח יא	0.23	5,459	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.23	4,900	0
פועלים התח נד ז (COCO)	0.2	3,998	0
סילברסטין אגח ב	0.19	4,300	0
דלתא גליל אגח א	0.13	2,855	0
תדיראן גרופ אגח 4	0.12	2,567	0
אמות אגח ח	0.1	2,100	0
רוטשטיין אגח ח	0.09	1,867	0
פועלים הת נדח י (COCO)	0.06	1,069	0
אלקו אגח יג	0.06	1,322	0
אספן גרופ אגח ח	0.02	424	0
קרסו מוטורס אגח א	0	2	0
רבוע נדלן אגח ו	0	41	0
אקסטל אגח ג	0	2	0
וילאר אגח ט	0	1	0