מיטב אג"ח מודל ESG

מחיר פדיון
105.67
מחיר קנייה
105.67
-0.15%
  • % החודש:-0.24%
  • % השנה:--%
  • % 3 חודשים:3.41%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
מספר נייר
5140355
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
2.44
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond צמוד
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/03/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.23-0.24
תחילת השנה2.37--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים11.800.26
הפניקס אגח 44.4194,5160.1
אביעד פקדון אגח א3.0463,6990.07
מליסרון אגח י2.7850,9260.06
אלוני חץ אגח יג2.6357,6750.06
נופר אנרג אגח ד2.6353,7710.06
ג'י סיטי אגח כא2.1346,0000.05
בזן אגח י2.0847,4090.05
איידיאיי הנ הת ה2.0545,0000.04
איי.סי.אל אגח ז1.8948,8420.04
הראל הנפק נד כא (COCO)1.8839,0000.04
חברה לישראל אגח 141.8642,9870.04
בזן אגח טו1.7738,9320.04
שטראוס אגח ו1.7344,6730.04
מגדל הון אגח יג1.6634,0000.04
פניקס הון אגח ה1.6230,0000.04
ממשלתי שקלי 11521.5846,6760.03
ממשלתי שקלי 05371.5445,1950.03
אמות אגח ו1.5330,0000.03
מגדל הון אגח יד1.5130,8730.03
ממשלתי שקלי 03471.536,0000.03
אשטרום קב אגח א1.4426,8760.03
פניקס הון אגח ח1.4230,7420.03
גמא אגח ד1.4131,0000.03
סאמיט אגח יב1.434,0000.03
ג'י סיטי אגח יב1.426,3630.03
מגדל הון אגח ו1.3930,4470.03
ג'י סיטי אגח יד1.3429,5000.03
ביג אגח יד1.3125,0000.03
אלוני חץ אגח י1.2927,7160.03
הכש חב בטוח אגח 41.226,0000.03
אסאר אקורד אגח ג1.1624,0300.03
מליסרון אגח יא1.1420,7880.02
הראל הנפקות אגח טז1.0924,4080.02
או פי סי אגח ג1.0724,8270.02
אלקטרה אגח ו1.0626,4400.02
הראל הנפקות אגח טו1.0525,3380.02
אנרג'יקס אגח א1.0524,5440.02
רכבת ישר אגח ג1.0320,7330.02
כלל הון אגח ט1.0218,9780.02
פועלים הת נד יג (COCO)1.0120,0000.02
אשטרום קב אגח ה120,0000.02
מז טפ הנפק 420.9917,6450.02
נאוויטס פט אגח ו0.9820,0000.02
יצוא אגח א0.9821,4660.02
ממשלתי שקלי 01420.9618,1980.02
בינל הנפק אגח י0.9518,0000.02
אקסטל אגח ה0.9420,0000.02
פתאל אירו אגח ג0.8920,0000.02
נתיבי גז אגח ד0.8716,1010.02
חברה לישראל אגח 120.8718,9740.02
אלוני חץ אגח טו0.8217,0130.02
איילון אגח ה0.8218,0000.02
או פי סי אגח ד0.7816,0000.02
מנרב אגח ו0.7716,8680.02
כלל הון אגח יג0.7315,2300.02
בית זיקוק אגח 20.7315,0000.02
ישראל קנדה אגח ז0.6314,0210.01
מלרן אגח ג0.5512,0000.01
אס אר אקורד אגח ב0.5411,0180.01
מניף אגח א0.5211,0760.01
ביג אגח יט0.512,0610.01
פתאל אירו אגח א0.4810,4010.01
נץ יו.אס.איי אגח א0.4810,0000.01
אלרוב נדלן אגח ה0.479,0000.01
קרדן נדלן אגח ו0.4610,0910.01
פניקס הון אגח יג0.449,1610.01
פז אנרגיה אגח ט0.449,0000.01
או פי סי אגח ב0.438,0000.01
מכלול מימון אגח א0.439,3340.01
ישראל קנדה אגח ח0.438,9920.01
אנלייט אנרגיה אגח ו0.429,3000.01
הראל הנפקות אגח ט0.47,5030.01
ג'נריישן קפ אגח ב0.377,6830.01
אלה השק אגח א0.336,6000.01
מלרן אגח ה0.36,0000.01
מגוריט אגח ז0.37,0000.01
מיכמן אגח ד0.286,0000.01
מגדלי תיכון אגח ז0.286,0000.01
אלקטרה אגח ד0.286,2070.01
מיכמן אגח א0.265,6430.01
אלביט מערכות אגח ב0.256,0000.01
הראל הנפ אגח יט0.245,2000.01
בזק אגח 140.245,5000.01
כלל הון אגח יא0.235,4590.01
פתאל אירו אגח ד0.234,9000
פועלים התח נד ז (COCO)0.23,9980
סילברסטין אגח ב0.194,3000
דלתא גליל אגח א0.132,8550
תדיראן גרופ אגח 40.122,5670
אמות אגח ח0.12,1000
רוטשטיין אגח ח0.091,8670
פועלים הת נדח י (COCO)0.061,0690
אלקו אגח יג0.061,3220
אספן גרופ אגח ח0.024240
קרסו מוטורס אגח א020
רבוע נדלן אגח ו0410
אקסטל אגח ג020
וילאר אגח ט010