מיטב אג"ח מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	139.71	103.46
תחילת השנה	189.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.63	0	3.11
ממשלתי שקלי 1152	3.01	2,126,932	1.67
חברה לישראל אגח 14	2.83	1,591,524	1.57
ממשלתי שקלי 0142	2.2	1,020,083	1.22
ממשלתי שקלי 0347	2.04	1,184,071	1.13
ישראל קנדה אגח ז	2.02	1,104,532	1.12
ממן אגח ג	1.97	1,111,955	1.09
אלוני חץ אגח יז	1.89	959,656	1.05
אנלייט אנ אגח ז	1.71	906,517	0.95
לאומי אגח 187	1.71	918,462	0.95
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.51	819,658	0.84
אלביט מערכות אגח ב	1.44	832,047	0.8
לאומי אגח 186	1.44	750,375	0.8
פתאל אירו אגח ו	1.39	720,558	0.77
נופר אנרג אגח ד	1.26	634,943	0.7
מז טפ הנפק 49	1.24	582,499	0.69
תדיראן גרופ אגח 5	1.23	736,684	0.68
אסאר אקורד אגח ב	1.12	562,777	0.62
מגדל הון אגח ז	1.09	595,968	0.6
אקונרגי אגח ג	1.04	556,597	0.58
פתאל אירו אגח ג	1.01	564,759	0.56
אדגר אגח יב	0.94	475,408	0.52
שטראוס אגח ו	0.94	575,697	0.52
דלק קב אגח מב	0.9	483,160	0.5
אלוני חץ אגח ט	0.82	450,680	0.45
נאוויטס פטרו אגח ז	0.8	419,782	0.44
הפניקס אגח 6	0.8	470,600	0.44
ג'י סיטי אגח יב	0.79	363,040	0.44
אקסטל אגח ה	0.76	419,931	0.42
פורמולה אגח ד	0.73	377,780	0.4
אביעד פקדון אגח ג	0.72	376,432	0.4
מגוריט אגח יב	0.71	450,952	0.4
חברה לישראל אגח 12	0.71	389,806	0.39
מניף אגח א	0.7	384,751	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.66	326,695	0.36
פרטנר אגח ז	0.65	346,529	0.36
אלקטרה אגח ד	0.65	355,756	0.36
אדמה אגח ב	0.64	221,030	0.35
אקסטל אגח ד	0.64	349,453	0.35
נופר אנרג אגח ה	0.62	330,386	0.34
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.61	302,211	0.34
אלון רבוע אגח ח	0.59	312,000	0.33
ממשלתי שקלי 0537	0.58	403,995	0.32
מגוריט אגח ד	0.56	275,007	0.31
אביעד פקדון אגח א	0.56	281,848	0.31
ריט אזורים אגח ג	0.56	291,665	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.55	295,330	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.55	303,138	0.31
אלה פקדון אגח ו	0.54	253,731	0.3
איילון אגח ה	0.53	289,475	0.29
אקונרגי אגח ב	0.53	264,221	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.52	256,272	0.29
או פי סי אגח ד	0.52	261,790	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	260,345	0.28
אדגר אגח י	0.5	227,028	0.28
אלקו אגח יג	0.49	277,302	0.27
זפירוס אגח א	0.48	252,141	0.27
פוקס אגח ב	0.46	250,000	0.25
בזק אגח 11	0.46	259,800	0.26
קרסו מוט אגח ג	0.45	250,391	0.25
דלתא גליל אגח א	0.45	244,751	0.25
עזריאלי אגח ה	0.44	205,172	0.24
אקרו אגח א	0.43	235,186	0.24
תדיראן גרופ אגח 4	0.43	213,366	0.24
ריט אזורים אגח ד	0.42	228,062	0.23
אלוני חץ אגח טז	0.41	209,160	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	191,794	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.4	206,004	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	193,588	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.38	197,536	0.21
מור השקעות אגח ב	0.38	219,402	0.21
מגה אור אגח ז	0.37	171,543	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	192,317	0.2
דור אלון אגח ט	0.37	200,000	0.2
סלקום אגח יג	0.35	184,900	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.35	199,300	0.19
מכלול אגח ב	0.34	179,231	0.19
פניקס הון אגח יג	0.32	173,289	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.32	160,039	0.18
מרכנתיל הנ אגח ד	0.31	147,045	0.17
מגדל הון אגח ט	0.31	176,130	0.17
ביג אגח כ	0.31	155,839	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.31	164,025	0.17
לאומי אגח 184	0.31	175,732	0.17
אמות אגח י	0.3	146,929	0.16
צרפתי אגח יד	0.3	164,195	0.17
סלקום אגח יב	0.29	161,602	0.16
רכבת ישר אגח ג	0.29	141,304	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.29	159,963	0.16
מטריקס אגח ב	0.29	157,385	0.16
נמלי ישראל אגח א	0.28	131,190	0.16
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.28	134,201	0.16
אקרו אגח ב	0.27	146,545	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.26	143,400	0.15
דור אלון אגח ז	0.26	142,220	0.14
כלל הון אגח יא	0.26	148,800	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.26	132,861	0.14
אלקטרה אגח ה	0.26	142,978	0.14
פניקס הון אגח ה	0.25	113,022	0.14
הראל הנפקות אגח טז	0.25	134,911	0.14
הכשרת ישוב אגח 27	0.25	132,458	0.14
עמרם אברהם אגח ד	0.25	136,469	0.14
פניקס הון אגח ט	0.24	130,298	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.24	131,833	0.13
נמקו אגח ה	0.24	130,000	0.14
ישראל קנדה אגח ט	0.24	135,432	0.13
אלוני חץ אגח יא	0.24	136,479	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.23	106,462	0.13
פתאל אירו אגח ה	0.23	120,000	0.13
בלדי אגח 1	0.23	115,985	0.13
מקס איט אגח ה	0.23	120,000	0.12
פתאל החז אגח ג	0.22	129,018	0.12
ריט אזורים אגח א	0.22	111,144	0.12
גי.אס.אי אגח ב	0.22	112,868	0.12
נאוי אגח ז	0.22	117,235	0.12
פתאל אירו אגח ד	0.21	117,094	0.12
אינפליי אגח א	0.21	113,000	0.12
ירושלים הנ אגח טז	0.2	95,650	0.11
אלה פקדון אגח י	0.2	100,000	0.11
דלק קב אגח מא	0.2	100,000	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	110,253	0.11
מליסרון אגח טז	0.2	90,000	0.11
לאומי אגח 179	0.2	92,056	0.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.2	115,000	0.11
אביב בניה אגח 7	0.19	101,659	0.11
פועלים הת נד יג (COCO)	0.19	88,820	0.1
ביג אגח יא	0.18	84,999	0.1
ישראכרט אגח ב	0.18	97,917	0.1
אלבר אגח כב	0.18	96,079	0.1
ביג אגח כה	0.18	100,000	0.1
בינל הנפק אגח יד	0.18	98,801	0.1
פועלים אגח 100	0.18	103,166	0.1
אנלייט אנ אגח ד	0.18	107,889	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.17	92,664	0.09
שיכון ובינוי אגח 11	0.17	90,000	0.09
מור גמל פנ אגח א	0.17	100,000	0.09
פורמולה אגח ג	0.17	93,793	0.09
שטראוס אגח ה	0.17	91,465	0.09
מנורה הון התח ו	0.16	91,848	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.16	79,264	0.09
מכלול אגח א	0.16	90,219	0.09
גרייסטון אגח א	0.16	88,841	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.16	86,270	0.09
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	92,730	0.09
בית הזהב אגח ד	0.16	91,141	0.09
פתאל החז אגח ד	0.15	71,789	0.08
דלק קב אגח מ	0.15	77,984	0.08
מז טפ הנפק 63	0.15	84,809	0.08
מנורה הון התח ה	0.14	78,551	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.14	69,141	0.08
מגה אור אגח י	0.14	70,001	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.14	75,000	0.08
אגלן אגח א	0.14	76,413	0.08
דיסקונט מנ אגח יח	0.14	75,177	0.08
כלל הון אגח יב	0.13	77,063	0.07
בינל הנפק אגח יג	0.13	68,925	0.07
וילאר אגח יב	0.13	70,727	0.07
קרסו מוט אגח ז	0.13	69,689	0.07
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.13	60,000	0.07
אנלייט אנ אגח ו	0.13	72,907	0.07
שופרסל אגח ה	0.13	68,100	0.07
ביג אגח ט	0.12	54,072	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.12	59,305	0.07
יצוא אגח ב	0.12	61,281	0.06
מדיפאואר אגח ג	0.12	66,228	0.07
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.12	63,000	0.06
מניף אגח ד	0.12	69,034	0.07
מז טפ הנפק 42	0.12	52,772	0.07
בזן אגח יב	0.12	67,400	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.12	71,726	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.11	50,000	0.06
מקורות אגח 11	0.11	54,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	63,027	0.06
פרטנר אגח ח	0.11	61,000	0.06
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.11	62,783	0.06
מגוריט אגח יא	0.11	64,452	0.06
צרפתי אגח יב	0.11	58,739	0.06
פועלים התח נד ה (COCO)	0.11	50,490	0.06
אמות אגח ו	0.1	46,000	0.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	50,094	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.1	50,000	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.1	54,488	0.06
ישראל קנדה אגח ח	0.1	50,297	0.05
איידיאיי הנ הת ז	0.1	54,000	0.06
מבנה אגח טז	0.1	52,967	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.1	48,000	0.06
מליסרון אגח כ	0.1	50,000	0.05
לאומי אגח 182	0.1	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	48,000	0.05
מגה אור אגח ח	0.09	41,001	0.05
טמפו משק אגח ג	0.09	50,000	0.05
סופרגז פא אגח א	0.09	51,454	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	48,000	0.05
יוחננוף אגח א	0.09	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.09	45,055	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	49,153	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.09	45,878	0.05
בית בכפר אגח א	0.09	50,144	0.05
ביג אגח כד	0.09	45,559	0.05
רני צים אגח ה	0.09	48,854	0.05
נכסים ובנ אגח יג	0.09	50,000	0.05
שלמה החז אגח יז	0.09	51,116	0.05
חשמל אגח 32	0.09	42,295	0.05
אלבר אגח כ	0.08	42,203	0.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	40,290	0.05
מנרב אגח ה	0.08	44,542	0.05
רימון אגח א	0.08	40,000	0.04
מגוריט אגח י	0.08	46,001	0.04
מבנה אגח כג	0.08	37,501	0.05
בזק אגח 13	0.08	49,945	0.05
ביג אגח יג	0.07	32,000	0.04
מגדל הון אגח ח	0.07	38,411	0.04
פרשקובסקי אגח יד	0.07	36,487	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.07	32,899	0.04
וילאר אגח י	0.07	39,354	0.04
מניף אגח ב	0.07	35,792	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.07	33,022	0.04
מגדל הון אגח יג	0.07	32,188	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.07	34,766	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.07	40,000	0.04
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	35,000	0.04
דלק קב אגח מא	0.07	35,000	0.04
מנורה הון התח י COCO	0.07	35,000	0.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.07	37,673	0.04
דורסל אגח ב	0.07	36,000	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	30,000	0.04
מגדל הון אגח י	0.06	30,000	0.03
יוניברסל אגח ו	0.06	33,250	0.03
מליסרון אגח כא	0.06	30,000	0.04
אשטרום קב אגח ה	0.06	29,746	0.03
אדגר אגח יג	0.06	29,636	0.03
דיסקונט מנ אגח יז	0.06	31,500	0.03
אלבר אגח כא	0.06	31,282	0.03
מלרן אגח ו	0.06	30,000	0.03
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	30,272	0.03
אמטראסט אגח ב	0.06	34,011	0.03
לאומי התח נד407 (COCO)	0.06	30,100	0.03
אפקון החז אגח ד	0.06	25,407	0.03
הפניקס אגח 4	0.06	33,800	0.03
ארפורט אגח ה	0.05	25,190	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.05	28,418	0.03
רני צים אגח ג	0.05	24,000	0.03
מז טפ הנ אגח 66	0.05	25,000	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.05	25,000	0.03
צרפתי אגח יג	0.05	25,055	0.03
אסאר אקורד אגח ג	0.05	26,237	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.05	24,626	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.05	29,228	0.03
גמא אגח ד	0.05	25,918	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.05	26,100	0.03
בלאקאדג' אגח ה	0.05	25,148	0.02
אמטראסט אגח א	0.05	26,330	0.03
רוטשטיין אגד יד	0.05	24,852	0.03
דליה אגח ג	0.05	27,045	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.05	23,783	0.03
מז טפ הנפק 61	0.05	22,076	0.03
ספנסר אגח ב	0.04	25,139	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.04	19,874	0.02
ויקטורי אגח ב	0.04	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.04	18,531	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.04	24,790	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	22,632	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.04	22,281	0.02
דמרי אגח י	0.04	24,000	0.02
הראל הנפקות אגח יט	0.04	20,500	0.02
פועלים אגח 202	0.04	16,667	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.04	20,515	0.02
גב ים אגח יב	0.04	22,000	0.02
שפיר הנדסה אגח ד	0.04	19,800	0.02
סאמיט אגח יד	0.04	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.04	18,592	0.02
אאורה אגח טז	0.04	22,007	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	20,000	0.02
שופרסל אגח ד	0.04	20,001	0.02
שופרסל אגח ז	0.04	20,001	0.02
הראל הנפקות אגח יב	0.03	16,000	0.02
או פי סי אגח ב	0.03	16,013	0.02
ביג אגח טז	0.03	12,958	0.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.03	17,598	0.02
דליה אגח א	0.03	14,500	0.02
מלרן אגח ד	0.03	16,573	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.03	13,019	0.01
בית זיקוק אגח 2	0.03	15,514	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.03	15,031	0.02
מבנה אגח כו	0.03	14,712	0.02
ישראמקו אגח ד	0.03	18,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	12,285	0.01
ישרס אגח יח	0.03	14,748	0.02
גב ים אגח ח	0.03	17,456	0.02
שופרסל אגח ו	0.03	12,981	0.02
הראל הנפקות אגח יא	0.02	10,000	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.02	9,013	0.01
סילברסטין אגח ב	0.02	10,000	0.01
אמות אגח ח	0.02	8,100	0.01
או פי סי אגח ג	0.02	10,793	0.01
גירון אגח ח	0.02	11,742	0.01
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	10,000	0.01
מגוריט אגח ו	0.02	8,240	0.01
קרדיטו אגח א	0.02	6,950	0.01
אמ.די.ג'י אגח ח	0.02	10,000	0.01
רוטשטיין אגח יג	0.02	10,000	0.01
מלרן אגח ה	0.02	11,551	0.01
מגוריט אגח ז	0.02	12,502	0.01
מנרב אגח ו	0.02	7,943	0.01
מגוריט אגח ח	0.02	12,000	0.01
פרוספקט אגח א	0.02	15,000	0.01
אספן גרופ אגח יא	0.02	12,491	0.01
פרשקובסקי אגח יז	0.02	12,000	0.01
שלמה החז אגח יח	0.02	7,467	0.01
בזק אגח 12	0.02	8,928	0.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	10,000	0.01
בזן אגח י	0.02	9,000	0.01
אזורים אגח 13	0.02	13,111	0.01
קרסו מוט אגח א	0.01	8,229	0.01
סלקום אגח יא	0.01	6,590	0.01
מישורים אגח ח	0.01	4,100	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.01	7,110	0.01
בזן אגח יג	0.01	7,402	0.01
דלק נכסים אגח א	0.01	7,109	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.01	5,081	0.01
מנורה הון התח ח	0.01	3,623	0
לאומי אגח 185	0.01	4,000	0
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.01	4,000	0
ביג אגח כא	0.01	6,000	0.01
אמות אגח ט	0.01	5,244	0.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.01	6,000	0.01
פניקס הון אגח יז	0.01	4,700	0.01
ריט 1 אגח ח	0.01	4,500	0.01
סונול נד אגח א	0.01	7,133	0.01
מנרב אגח ד	0.01	4,648	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.01	5,066	0
מנורה מב אגח ג	0.01	2,900	0
הראל השקעות אגח א	0.01	5,500	0.01
דיסק השק אגח י	0.01	6,638	0.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0.01	5,917	0.01
גב ים אגח י	0.01	5,900	0.01
ריט 1 אגח ו	0	1,407	0
מגה אור אגח ו	0	1,277	0
סלע נדלן אגח ג	0	1	0
רבוע נדלן אגח ח	0	1	0
שלמה נדלן אגח ד	0	2,010	0
נמקו אגח ב	0	1,350	0
ירושלים הנ אגח טו	0	695	0
ביג אגח טו	0	178	0
אפריקה מג אגח ה	0	15	0
ביג אגח יז	0	840	0
סאמיט אגח יב	0	2,274	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	777	0
חשמל אגח 27	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
ישרס אגח יד	0	1	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0
אלוני חץ אגח י	-0.06	-34,151	-0.03