מיטב אג"ח מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.26	0.43
תחילת השנה	1.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ו	5.93	237,395	0.27
נופר אנרג אגח ד	4.85	212,500	0.22
פיקדון בבנק מסוים	4.64	0	0.22
ממשלתי שקלי 1152	3.07	190,000	0.14
מז טפ הנפק 61	2.97	120,000	0.14
אקסטל אגח ג	2.34	106,387	0.11
אלוני חץ אגח יג	2.25	98,679	0.1
ממשלתי שקלי 0537	2.15	127,697	0.1
הראל פיקדון אגח ג	1.99	80,000	0.09
ממשלתי שקלי 0142	1.98	76,290	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	1.94	83,057	0.09
ממשלתי שקלי 0347	1.85	90,081	0.09
אפי נכסים אגח יג	1.59	66,209	0.07
חברה לישראל אגח 15	1.59	76,166	0.07
ג'י סיטי אגח יב	1.5	60,131	0.07
סטרוברי אנ אגח א	1.47	66,611	0.07
בית זיקוק אגח 2	1.45	64,000	0.07
אקסטל אגח ד	1.25	60,140	0.06
דלק קב אגח מ	1.25	55,989	0.06
איידיאיי הנ הת ז	1.22	54,000	0.06
או פי סי אגח ד	1.19	50,193	0.06
דלק קב אגח מא	1.14	50,000	0.05
מור השקעות אגח ב	1.12	55,812	0.05
בלאקאדג' אגח ג	1.05	48,177	0.05
אמטראסט אגח ב	1.02	47,000	0.05
רוטשטיין אגד יד	1.01	47,000	0.05
זפירוס אגח א	1	44,017	0.05
מגוריט אגח י	0.98	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.98	45,000	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.96	43,000	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.95	41,533	0.04
מנורה הון התח י COCO	0.91	40,000	0.04
מדיפאואר אגח ג	0.87	40,000	0.04
ביג אגח ט	0.86	33,841	0.04
נאוויטס פטרו אגח ח	0.84	38,000	0.04
דיסקונט מנ אגח יז	0.8	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.8	39,100	0.04
סאמיט אגח יב	0.79	39,717	0.04
דלק קב אגח מא	0.79	35,000	0.04
מגוריט אגח ט	0.79	39,000	0.04
הפניקס אגח 6	0.79	40,000	0.04
דורסל החז אגח ב	0.78	36,000	0.04
לאומי אגח 179	0.76	30,000	0.04
אלבר אגח כב	0.75	33,537	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.75	34,998	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.72	29,746	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.71	34,219	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.69	27,193	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.69	30,642	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.65	27,381	0.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.65	30,256	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.64	28,000	0.03
אדגר אגח יג	0.63	25,877	0.03
מז טפ הנפק 46	0.63	24,980	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.61	23,572	0.03
ביג אגח כד	0.59	26,224	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.58	25,298	0.03
הפניקס אגח 4	0.57	25,720	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.56	25,000	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.54	24,626	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.54	23,026	0.02
יצוא אגח ב	0.54	24,900	0.03
פניקס הון אגח ט	0.53	24,234	0.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.53	24,000	0.02
אלקטרה אגח ו	0.52	27,249	0.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.51	19,700	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.5	20,515	0.02
דליה אגח ג	0.5	23,000	0.02
ביג אגח יח	0.49	20,000	0.02
בזק אגח 13	0.48	25,000	0.02
גמא אגח ד	0.47	20,909	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.45	20,000	0.02
אמטראסט אגח א	0.45	20,330	0.02
עזריאלי אגח ה	0.44	17,440	0.02
מור גמל פנ אגח א	0.44	22,000	0.02
בית הזהב אגח ד	0.44	20,613	0.02
בזן אגח יב	0.43	19,570	0.02
מנרב אגח ו	0.42	19,000	0.02
מגדל הון אגח טו	0.42	19,099	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.41	18,008	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.41	17,795	0.02
אלוני חץ אגח יז	0.4	17,513	0.02
אקסטל אגח ה	0.39	17,920	0.02
שלמה החז אגח יח	0.38	14,955	0.02
נאוי אגח ו	0.38	17,571	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	14,690	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	15,000	0.02
גב ים אגח ח	0.36	18,000	0.02
רבוע נדלן אגח ח	0.35	14,073	0.02
מבנה אגח כו	0.34	14,712	0.02
פניקס הון אגח יג	0.33	14,779	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	14,711	0.02
בלאקאדג' אגח ה	0.33	15,148	0.02
שופרסל אגח ז	0.33	15,249	0.02
מגדל הון אגח ט	0.32	15,000	0.02
מכלול אגח א	0.3	13,915	0.01
מגוריט אגח ז	0.28	13,486	0.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.26	10,000	0.01
מבנה אגח כג	0.24	9,159	0.01
כלל הון אגח יא	0.23	11,311	0.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	11,000	0.01
אמות אגח י	0.23	10,000	0.01
אדגר אגח י	0.23	9,000	0.01
אלבר אגח כא	0.22	9,657	0.01
מז טפ הנפק 42	0.22	8,000	0.01
שופרסל אגח ו	0.22	8,169	0.01
אדמה אגח ב	0.2	6,001	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	8,301	0.01
מכלול אגח ב	0.2	9,000	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0.19	8,000	0.01
מניף אגח א	0.19	8,502	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.18	8,001	0.01
ריט אזורים אגח א	0.18	7,915	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	8,000	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.16	7,408	0.01
אביב בניה אגח 7	0.15	6,500	0.01
מז טפ הנפק 52	0.14	6,000	0.01
אלקטרה אגח ד	0.13	6,056	0.01
בזן אגח טו	0.11	5,000	0.01
נמלי ישראל אגח א	0.1	4,015	0
אלון רבוע אגח ו	0.09	4,356	0
ירושלים הנ אגח יח	0.09	4,000	0
איי.סי.אל אגח ז	0.09	4,552	0
פתאל אירו אגח ה	0.08	3,468	0
פועלים אגח 200	0.08	3,493	0
פתאל החז אגח ג	0.07	3,600	0
גרייסטון אגח א	0.07	3,251	0
מלרן אגח ד	0.06	2,732	0
אאורה אגח יז	0.06	2,499	0
פז אנרגיה אגח ז	0.05	2,091	0
ג'י סיטי אגח יג	0.05	2,000	0
קרסו מוט אגח א	0.03	1,371	0
מבנה אגח טז	0.02	949	0
גב ים אגח יא	0	20	0
קרדיטו אגח א	0	2	0
דיסק השק אגח י	0	148	0
אשטרום נכ אגח 10	-0.05	-1,799	0
סטרוברי אנ אגח ב	-0.49	-22,495	-0.02