מיטב אג"ח מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	-0.13
תחילת השנה	3.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נופר אנרג אגח ד	5.8	190,000	0.21
מגדל הון אגח ו	5.21	184,182	0.19
ממשלתי שקלי 1152	4.05	188,477	0.15
ביג אגח יד	2.85	87,804	0.1
ממשלתי שקלי 0537	2.76	127,697	0.1
מניף אגח א	2.6	92,786	0.09
אקסטל אגח ג	2.49	88,574	0.09
אלוני חץ אגח יג	2.46	85,006	0.09
יצוא אגח א	2.36	84,870	0.08
מגוריט אגח ח	2.2	88,472	0.08
ממשלתי שקלי 0347	2.11	80,081	0.08
בזק אגח 10	2.11	63,628	0.08
ממשלתי שקלי 0142	1.83	55,000	0.07
איידיאיי הנ הת ה	1.69	60,000	0.06
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.68	61,000	0.06
פתאל אירו אגח ו	1.66	57,224	0.06
סטרוברי אנ אגח א	1.63	57,985	0.06
איידיאיי הנ הת ז	1.53	54,000	0.06
כלל הון אגח טו (COCO)	1.48	53,000	0.05
דלק קב אגח מ	1.46	49,989	0.05
ג'י סיטי אגח יב	1.45	43,953	0.05
דלק קב אגח מא	1.44	50,000	0.05
יצוא אגח ב	1.42	50,000	0.05
אדמה אגח ב	1.37	31,730	0.05
בלאקאדג' אגח ג	1.37	48,177	0.05
תדיראן גרופ אגח 4	1.29	43,516	0.05
אפי נכסים אגח טז	1.25	40,515	0.04
ג'י סיטי אגח כא	1.2	42,100	0.04
סאמיט אגח יב	1.17	46,001	0.04
אשטרום קב אגח ה	1.14	36,385	0.04
ג'י סיטי אגח יד	1.13	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 2	1.1	37,521	0.04
מז טפ הנפק 61	1	31,508	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.98	30,000	0.04
שלמה החז אגח יח	0.98	30,000	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.97	31,883	0.03
אלקטרה אגח ו	0.9	35,900	0.03
בזן אגח טו	0.86	30,000	0.03
אקסטל אגח ה	0.86	30,733	0.03
מנורה הון התח י COCO	0.85	30,000	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.84	28,000	0.03
אדגר אגח יג	0.8	25,922	0.03
ביג אגח יח	0.79	25,241	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.79	30,000	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.78	23,572	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.77	27,500	0.03
ביג אגח כב	0.74	26,000	0.03
מגוריט אגח ה	0.73	24,824	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.71	23,026	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.7	24,000	0.03
מגדל הון אגח טו	0.68	23,999	0.02
אמפא אגח א	0.65	23,000	0.02
בזק אגח 13	0.64	25,616	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.62	20,149	0.02
ביג אגח כד	0.61	21,424	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.58	20,500	0.02
עזריאלי אגח ה	0.57	17,440	0.02
דמרי אגח יא	0.57	19,075	0.02
בית זיקוק אגח 3	0.57	19,626	0.02
דלתא גליל אגח א	0.56	19,613	0.02
רבוע נדלן אגח ח	0.55	17,200	0.02
מנרב אגח ו	0.55	19,000	0.02
אלוני חץ אגח יז	0.55	19,000	0.02
בזן אגח יב	0.55	19,570	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.54	18,008	0.02
אמטראסט אגח א	0.54	19,000	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.53	17,381	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.02
אמות אגח י	0.5	15,820	0.02
בלאקאדג' אגח א	0.46	16,383	0.02
אקסטל אגח ד	0.45	16,062	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.44	14,711	0.02
זפירוס אגח א	0.42	14,142	0.02
מבנה אגח כו	0.41	13,924	0.01
מז טפ הנפק 49	0.41	13,000	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.38	13,825	0.01
מגוריט אגח ז	0.35	13,486	0.01
מגוריט אגח ו	0.33	11,536	0.01
אלקו אגח יד	0.33	11,000	0.01
מנורה מב אגח ג	0.33	12,000	0.01
מבנה אגח כג	0.3	9,159	0.01
ביג אגח כא	0.29	9,858	0.01
אלבר אגח כא	0.28	9,657	0.01
מכלול מימון אגח א	0.26	9,104	0.01
גב ים אגח ח	0.23	9,000	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.22	7,773	0.01
אלבר אגח כב	0.22	7,725	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0.22	8,000	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.2	6,000	0.01
ביג אגח יא	0.2	6,285	0.01
גרייסטון אגח א	0.19	6,540	0.01
מז טפ הנפק 46	0.19	6,000	0.01
ארפורט אגח ה	0.17	5,077	0.01
ג'י סיטי אגח יט	0.17	5,544	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.17	5,777	0.01
נורסטאר אגח יב	0.17	5,343	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.16	6,010	0.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.15	4,621	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	4,060	0
גב ים אגח ו	0.11	2,700	0
עמידר אגח א	0.1	3,776	0
אמות אגח ז	0.1	4,000	0
דלק קב אגח לח	0.1	3,273	0
אמות אגח ו	0.08	2,600	0
נאוי אגח ו	0.08	2,998	0
אזורים אגח 14	0.07	2,525	0
אלקטרה אגח ד	0.07	2,552	0
כלל הון אגח יד	0.06	1,964	0
פז אנרגיה אגח ו	0.05	1,500	0
קרסו מוטורס אגח א	0.04	1,335	0
ישראמקו אגח ג	0.04	1,700	0
אמות אגח ד	0	58	0
מנורה הון התח ה	0	1	0
דליה אגח ב	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
שופרסל אגח ו	0	1	0
הראל הנפקות אגח יג	-0.04	-1,314	0