מיטב אג"ח מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.83	0.68
תחילת השנה	4.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נופר אנרג אגח ד	5.83	200,000	0.22
מגדל הון אגח ו	5.36	197,870	0.2
ממשלתי שקלי 1152	3.47	175,000	0.13
ממשלתי שקלי 0537	2.64	127,697	0.1
אקסטל אגח ג	2.55	95,387	0.1
אלוני חץ אגח יג	2.37	85,006	0.09
ממשלתי שקלי 0142	2.24	70,000	0.08
ממשלתי שקלי 0347	2.02	80,081	0.08
ביג אגח ט	2.01	63,681	0.08
סטרוברי אנ אגח א	1.8	66,610	0.07
מנורה הון התח י COCO	1.8	65,662	0.07
לאומי אגח 179	1.8	57,998	0.07
בית זיקוק אגח 2	1.78	64,000	0.07
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.61	61,000	0.06
פתאל אירו אגח ו	1.59	57,533	0.06
ג'י סיטי אגח יב	1.56	50,196	0.06
איידיאיי הנ הת ז	1.48	54,000	0.06
כלל הון אגח טו (COCO)	1.43	53,000	0.05
דלק קב אגח מ	1.4	49,989	0.05
דלק קב אגח מא	1.39	50,000	0.05
בלאקאדג' אגח ג	1.32	48,177	0.05
אמטראסט אגח ב	1.25	47,000	0.05
אשטרום קב אגח ה	1.23	40,785	0.05
תדיראן גרופ אגח 4	1.2	42,100	0.05
אפי נכסים אגח טז	1.2	40,515	0.05
מגוריט אגח י	1.2	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ג	1.08	41,703	0.04
פניקס הון אגח ט	1.06	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ח	1.04	38,000	0.04
אקסטל אגח ד	1.02	39,018	0.04
ג'י סיטי אגח יד	1.02	39,100	0.04
סאמיט אגח יב	0.98	40,001	0.04
דיסקונט מנ אגח יז	0.97	35,000	0.04
מגוריט אגח ט	0.96	39,000	0.04
דורסל החז אגח ב	0.96	36,000	0.04
מדיפאואר אגח ג	0.94	35,000	0.04
שלמה החז אגח יח	0.94	30,000	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.93	31,883	0.04
רוטשטיין אגד יד	0.93	35,000	0.04
אדמה אגח ב	0.91	22,395	0.03
אלבר אגח כב	0.91	33,537	0.03
ישרס אגח יד	0.85	31,501	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.84	27,193	0.03
בזן אגח טו	0.83	30,000	0.03
מור השקעות אגח ב	0.82	33,488	0.03
אדגר אגח יג	0.79	26,617	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.78	28,000	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.74	23,572	0.03
אלקטרה אגח ו	0.72	30,000	0.03
זפירוס אגח א	0.7	25,331	0.03
פרטנר אגח ז	0.69	25,800	0.03
יצוא אגח ב	0.69	24,900	0.03
בלאקאדג' אגח א	0.68	25,382	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.68	23,026	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.66	26,000	0.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.62	19,700	0.02
ביג אגח יח	0.6	20,000	0.02
מכלול מימון אגח א	0.59	21,937	0.02
ביג אגח כד	0.59	21,424	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.59	20,149	0.02
אביב בניה אגח 7	0.57	20,861	0.02
מז טפ הנפק 61	0.55	18,213	0.02
עזריאלי אגח ה	0.54	17,440	0.02
בית זיקוק אגח 3	0.54	19,626	0.02
אלוני חץ אגח יז	0.53	19,000	0.02
בזן אגח יב	0.53	19,570	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.52	18,008	0.02
מנרב אגח ו	0.52	19,000	0.02
מגדל הון אגח טו	0.52	19,099	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.51	17,381	0.02
מגוריט אגח ה	0.51	18,000	0.02
ביג אגח כב	0.51	18,709	0.02
אמטראסט אגח א	0.51	19,000	0.02
או פי סי אגח ד	0.49	17,000	0.02
אקסטל אגח ה	0.47	17,920	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.46	19,000	0.02
שופרסל אגח ז	0.45	17,309	0.02
גב ים אגח ח	0.44	18,000	0.02
רבוע נדלן אגח ח	0.43	14,073	0.02
פתאל אירו אגח ד	0.42	15,773	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	14,711	0.02
בית הזהב אגח ד	0.39	15,000	0.01
קרדיטו אגח א	0.38	12,000	0.01
מגוריט אגח ז	0.34	13,486	0.01
אלבר אגח יט	0.33	11,241	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.31	10,000	0.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.31	10,000	0.01
אמות אגח י	0.3	10,000	0.01
כלל הון אגח יא	0.29	11,464	0.01
אדגר אגח י	0.29	9,000	0.01
מבנה אגח כג	0.29	9,159	0.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	11,000	0.01
ביג אגח כא	0.28	9,858	0.01
מז טפ הנפק 42	0.27	8,000	0.01
אלבר אגח כא	0.26	9,657	0.01
שופרסל אגח ו	0.26	8,001	0.01
מבנה אגח כד	0.25	8,000	0.01
דיסק השק אגח י	0.25	9,449	0.01
נמלי ישראל אגח א	0.24	7,720	0.01
אלקטרה אגח ד	0.24	8,864	0.01
ריט אזורים אגח א	0.23	8,000	0.01
מניף אגח א	0.23	8,501	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.23	8,030	0.01
חברה לישראל אגח 15	0.23	8,973	0.01
הפניקס אגח 6	0.23	9,160	0.01
מימון ישיר אגח ז	0.22	8,000	0.01
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	7,692	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.21	8,000	0.01
ריט אזורים אגח ג	0.2	7,204	0.01
ממן אגח ג	0.2	7,540	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.17	5,777	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	5,350	0.01
פועלים אגח 200	0.17	6,000	0.01
נכסים ובנ אגח ט	0.16	5,900	0.01
אמות אגח ה	0.15	5,610	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.13	4,400	0
מז טפ הנ אגח 70	0.13	4,800	0
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	4,060	0
פתאל אירו אגח ה	0.1	3,468	0
גרייסטון אגח א	0.09	3,251	0
אמות אגח ו	0.08	2,600	0
פז אנרגיה אגח ז	0.06	2,091	0
אלוני חץ אגח ט	0.02	896	0
דליה אגח ב	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.88	0	-0.03