מיטב אג"ח מודל ESG
מחיר פדיון
105.67
מחיר קנייה
105.67
- % החודש:-0.24%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:3.41%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.23 | -0.24 |
תחילת השנה | 2.37 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
פיקדון בבנק מסוים | 11.8 | 0 | 0.26 |
הפניקס אגח 4 | 4.41 | 94,516 | 0.1 |
אביעד פקדון אגח א | 3.04 | 63,699 | 0.07 |
מליסרון אגח י | 2.78 | 50,926 | 0.06 |
אלוני חץ אגח יג | 2.63 | 57,675 | 0.06 |
נופר אנרג אגח ד | 2.63 | 53,771 | 0.06 |
ג'י סיטי אגח כא | 2.13 | 46,000 | 0.05 |
בזן אגח י | 2.08 | 47,409 | 0.05 |
איידיאיי הנ הת ה | 2.05 | 45,000 | 0.04 |
איי.סי.אל אגח ז | 1.89 | 48,842 | 0.04 |
הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.88 | 39,000 | 0.04 |
חברה לישראל אגח 14 | 1.86 | 42,987 | 0.04 |
בזן אגח טו | 1.77 | 38,932 | 0.04 |
שטראוס אגח ו | 1.73 | 44,673 | 0.04 |
מגדל הון אגח יג | 1.66 | 34,000 | 0.04 |
פניקס הון אגח ה | 1.62 | 30,000 | 0.04 |
ממשלתי שקלי 1152 | 1.58 | 46,676 | 0.03 |
ממשלתי שקלי 0537 | 1.54 | 45,195 | 0.03 |
אמות אגח ו | 1.53 | 30,000 | 0.03 |
מגדל הון אגח יד | 1.51 | 30,873 | 0.03 |
ממשלתי שקלי 0347 | 1.5 | 36,000 | 0.03 |
אשטרום קב אגח א | 1.44 | 26,876 | 0.03 |
פניקס הון אגח ח | 1.42 | 30,742 | 0.03 |
גמא אגח ד | 1.41 | 31,000 | 0.03 |
סאמיט אגח יב | 1.4 | 34,000 | 0.03 |
ג'י סיטי אגח יב | 1.4 | 26,363 | 0.03 |
מגדל הון אגח ו | 1.39 | 30,447 | 0.03 |
ג'י סיטי אגח יד | 1.34 | 29,500 | 0.03 |
ביג אגח יד | 1.31 | 25,000 | 0.03 |
אלוני חץ אגח י | 1.29 | 27,716 | 0.03 |
הכש חב בטוח אגח 4 | 1.2 | 26,000 | 0.03 |
אסאר אקורד אגח ג | 1.16 | 24,030 | 0.03 |
מליסרון אגח יא | 1.14 | 20,788 | 0.02 |
הראל הנפקות אגח טז | 1.09 | 24,408 | 0.02 |
או פי סי אגח ג | 1.07 | 24,827 | 0.02 |
אלקטרה אגח ו | 1.06 | 26,440 | 0.02 |
הראל הנפקות אגח טו | 1.05 | 25,338 | 0.02 |
אנרג'יקס אגח א | 1.05 | 24,544 | 0.02 |
רכבת ישר אגח ג | 1.03 | 20,733 | 0.02 |
כלל הון אגח ט | 1.02 | 18,978 | 0.02 |
פועלים הת נד יג (COCO) | 1.01 | 20,000 | 0.02 |
אשטרום קב אגח ה | 1 | 20,000 | 0.02 |
מז טפ הנפק 42 | 0.99 | 17,645 | 0.02 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.98 | 20,000 | 0.02 |
יצוא אגח א | 0.98 | 21,466 | 0.02 |
ממשלתי שקלי 0142 | 0.96 | 18,198 | 0.02 |
בינל הנפק אגח י | 0.95 | 18,000 | 0.02 |
אקסטל אגח ה | 0.94 | 20,000 | 0.02 |
פתאל אירו אגח ג | 0.89 | 20,000 | 0.02 |
נתיבי גז אגח ד | 0.87 | 16,101 | 0.02 |
חברה לישראל אגח 12 | 0.87 | 18,974 | 0.02 |
אלוני חץ אגח טו | 0.82 | 17,013 | 0.02 |
איילון אגח ה | 0.82 | 18,000 | 0.02 |
או פי סי אגח ד | 0.78 | 16,000 | 0.02 |
מנרב אגח ו | 0.77 | 16,868 | 0.02 |
כלל הון אגח יג | 0.73 | 15,230 | 0.02 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.73 | 15,000 | 0.02 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.63 | 14,021 | 0.01 |
מלרן אגח ג | 0.55 | 12,000 | 0.01 |
אס אר אקורד אגח ב | 0.54 | 11,018 | 0.01 |
מניף אגח א | 0.52 | 11,076 | 0.01 |
ביג אגח יט | 0.5 | 12,061 | 0.01 |
פתאל אירו אגח א | 0.48 | 10,401 | 0.01 |
נץ יו.אס.איי אגח א | 0.48 | 10,000 | 0.01 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.47 | 9,000 | 0.01 |
קרדן נדלן אגח ו | 0.46 | 10,091 | 0.01 |
פניקס הון אגח יג | 0.44 | 9,161 | 0.01 |
פז אנרגיה אגח ט | 0.44 | 9,000 | 0.01 |
או פי סי אגח ב | 0.43 | 8,000 | 0.01 |
מכלול מימון אגח א | 0.43 | 9,334 | 0.01 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.43 | 8,992 | 0.01 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.42 | 9,300 | 0.01 |
הראל הנפקות אגח ט | 0.4 | 7,503 | 0.01 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.37 | 7,683 | 0.01 |
אלה השק אגח א | 0.33 | 6,600 | 0.01 |
מלרן אגח ה | 0.3 | 6,000 | 0.01 |
מגוריט אגח ז | 0.3 | 7,000 | 0.01 |
מיכמן אגח ד | 0.28 | 6,000 | 0.01 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.28 | 6,000 | 0.01 |
אלקטרה אגח ד | 0.28 | 6,207 | 0.01 |
מיכמן אגח א | 0.26 | 5,643 | 0.01 |
אלביט מערכות אגח ב | 0.25 | 6,000 | 0.01 |
הראל הנפ אגח יט | 0.24 | 5,200 | 0.01 |
בזק אגח 14 | 0.24 | 5,500 | 0.01 |
כלל הון אגח יא | 0.23 | 5,459 | 0.01 |
פתאל אירו אגח ד | 0.23 | 4,900 | 0 |
פועלים התח נד ז (COCO) | 0.2 | 3,998 | 0 |
סילברסטין אגח ב | 0.19 | 4,300 | 0 |
דלתא גליל אגח א | 0.13 | 2,855 | 0 |
תדיראן גרופ אגח 4 | 0.12 | 2,567 | 0 |
אמות אגח ח | 0.1 | 2,100 | 0 |
רוטשטיין אגח ח | 0.09 | 1,867 | 0 |
פועלים הת נדח י (COCO) | 0.06 | 1,069 | 0 |
אלקו אגח יג | 0.06 | 1,322 | 0 |
אספן גרופ אגח ח | 0.02 | 424 | 0 |
קרסו מוטורס אגח א | 0 | 2 | 0 |
רבוע נדלן אגח ו | 0 | 41 | 0 |
אקסטל אגח ג | 0 | 2 | 0 |
וילאר אגח ט | 0 | 1 | 0 |