מיטב אג"ח מודל ESG
מחיר פדיון
104.86
מחיר קנייה
104.86
- % החודש:0.49%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.19%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.47 | 0.12 |
תחילת השנה | 1.65 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
פיקדון בבנק מסוים | 17.63 | 0 | 0.21 |
אלה פקדון אגח יא | 3.83 | 45,000 | 0.05 |
אשטרום קב אגח ב | 3.7 | 43,624 | 0.04 |
סאמיט אגח יב | 3.6 | 49,000 | 0.04 |
הראל פיקדון אגח ב | 3.34 | 40,000 | 0.04 |
דלק קב אגח לט | 3 | 33,944 | 0.04 |
נופר אנרג אגח ד | 2.75 | 30,708 | 0.03 |
תדיראן גרופ אגח 4 | 2.44 | 27,200 | 0.03 |
ג'י סיטי אגח יב | 2.43 | 25,000 | 0.03 |
אלביט מערכות אגח ב | 2.33 | 30,000 | 0.03 |
אסאר אקורד אגח ג | 2.06 | 24,040 | 0.02 |
מז טפ הנפק 42 | 1.99 | 20,057 | 0.02 |
אנרג'יקס אגח א | 1.96 | 25,400 | 0.02 |
פניקס הון אגח ט | 1.93 | 23,500 | 0.02 |
קיסטון אינ אגח ב | 1.92 | 22,000 | 0.02 |
ממשלתי שקלי 0347 | 1.89 | 25,736 | 0.02 |
ממשלתי שקלי 0537 | 1.87 | 30,195 | 0.02 |
רכבת ישר אגח ג | 1.82 | 20,000 | 0.02 |
מגדל הון אגח יד | 1.78 | 19,873 | 0.02 |
אלוני חץ אגח י | 1.71 | 20,000 | 0.02 |
אביעד פקדון אגח א | 1.64 | 19,016 | 0.02 |
מנורה הון התח ו | 1.55 | 19,416 | 0.02 |
אפי נכסים אגח יז | 1.5 | 18,000 | 0.02 |
אלוני חץ אגח טו | 1.45 | 17,013 | 0.02 |
ממשלתי שקלי 0142 | 1.41 | 15,000 | 0.02 |
מנרב אגח ו | 1.4 | 16,868 | 0.02 |
אלקו אגח יד | 1.32 | 15,000 | 0.02 |
ישראל קנדה אגח ח | 1.32 | 15,000 | 0.02 |
הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.26 | 15,000 | 0.02 |
שטראוס אגח ה | 1.24 | 15,100 | 0.01 |
מליסרון אגח יא | 1.18 | 11,916 | 0.01 |
אשטרום קב אגח ג | 1.17 | 14,200 | 0.01 |
ג'י סיטי אגח יד | 1.17 | 14,200 | 0.01 |
פתאל החז אגח ב | 1.1 | 13,272 | 0.01 |
מגדל הון אגח יא | 1.02 | 11,900 | 0.01 |
ג'י סיטי אגח יג | 0.97 | 10,064 | 0.01 |
בינל הנפק אגח י | 0.96 | 10,000 | 0.01 |
או פי סי אגח ב | 0.96 | 10,000 | 0.01 |
ביג אגח יט | 0.95 | 12,752 | 0.01 |
הפניקס אגח 4 | 0.93 | 11,049 | 0.01 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.92 | 11,000 | 0.01 |
בזן אגח י | 0.92 | 11,705 | 0.01 |
מניף אגח א | 0.9 | 10,637 | 0.01 |
נאוויטס אגח ז | 0.84 | 10,005 | 0.01 |
מגדל הון אגח ז | 0.81 | 9,800 | 0.01 |
ממשלתי שקלי 1152 | 0.8 | 13,369 | 0.01 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.79 | 9,386 | 0.01 |
רימון אגח א | 0.77 | 9,065 | 0.01 |
אלקטרה אגח ו | 0.73 | 10,100 | 0.01 |
אמות אגח י | 0.71 | 8,082 | 0.01 |
הראל הנפק אגח כ | 0.66 | 7,287 | 0.01 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.65 | 8,000 | 0.01 |
פניקס הון אגח יג | 0.62 | 7,206 | 0.01 |
גב ים אגח ט | 0.61 | 6,880 | 0.01 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.58 | 7,400 | 0.01 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.56 | 6,000 | 0.01 |
פועלים אגח 100 | 0.56 | 7,200 | 0.01 |
מגוריט אגח ז | 0.53 | 7,000 | 0.01 |
אלקטרה פא אגח א | 0.51 | 6,690 | 0.01 |
איי.סי.אל אגח ז | 0.51 | 7,220 | 0.01 |
פניקס הון אגח ה | 0.49 | 4,997 | 0.01 |
אמות אגח ה | 0.48 | 5,773 | 0.01 |
מקמ 715 | 0.43 | 5,178 | 0.01 |
פניקס הון אגח יא | 0.42 | 5,500 | 0.01 |
קרדן נדלן אגח ו | 0.42 | 5,000 | 0 |
כלל הון אגח יא | 0.41 | 5,459 | 0 |
מנורה הון התח ה | 0.36 | 4,500 | 0 |
הכש חב בטוח אגח 4 | 0.25 | 2,991 | 0 |
יצוא אגח א | 0.25 | 3,000 | 0 |
פתאל אירו אגח א | 0.23 | 2,716 | 0 |
או פי סי אגח ד | 0.21 | 2,400 | 0 |
דמרי אגח ח | 0.19 | 2,199 | 0 |
גב ים אגח ח | 0.16 | 2,142 | 0 |
מלרן אגח ג | 0.08 | 1,000 | 0 |
ישראל קנדה אגח ו | 0.08 | 999 | 0 |
נמלי ישראל אגח ד | 0.07 | 998 | 0 |
הראל הנפקות אגח טו | 0.05 | 613 | 0 |
אקסטל אגח ג | 0.03 | 300 | 0 |
שפיר הנדסה אגח א | 0.02 | 221 | 0 |
נאוי אגח ו | 0.01 | 100 | 0 |
ביג אגח יח | 0 | 1 | 0 |
אביב בניה אגח 7 | 0 | 1 | 0 |
דליה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
כלל הון אגח יג | 0 | 20 | 0 |