מיטב אג"ח מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.54	1.86
תחילת השנה	4.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.29	0	0.28
נופר אנרג אגח ד	3.58	220,225	0.24
ממשלתי שקלי 1152	2.73	239,048	0.18
אקסטל אגח ג	2.38	153,379	0.16
קרסו נדלן אגח ב	2.05	128,288	0.14
אלה פקדון אגח ו	2.02	114,824	0.13
פתאל אירו אגח ו	1.8	112,000	0.12
או פי סי אגח ד	1.78	106,052	0.12
אלוני חץ אגח יג	1.77	115,534	0.12
אלה פקדון אגח י	1.62	100,000	0.11
בית זיקוק אגח 2	1.55	97,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	1.55	93,609	0.1
ממשלתי שקלי 0537	1.52	127,697	0.1
ירושלים הנ אגח כ	1.52	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יח	1.5	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יג	1.49	89,209	0.1
אקונרגי אגח ג	1.47	97,000	0.1
ממשלתי שקלי 0347	1.46	100,260	0.1
מז טפ הנפק 63	1.46	97,410	0.1
ממשלתי שקלי 0142	1.34	76,290	0.09
רכבת ישר אגח ג	1.33	78,640	0.09
ג'י סיטי אגח יב	1.22	70,631	0.08
גרייסטון אגח א	1.17	76,000	0.08
חברה לישראל אגח 15	1.13	78,051	0.07
מכלול אגח ב	1.08	70,249	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	1.08	70,000	0.07
כלל הון אגח טו (COCO)	1.07	67,000	0.07
אקסטל אגח ד	1.05	71,659	0.07
ממן אגח ג	1.05	71,324	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.97	65,842	0.06
אדמה אגח ב	0.93	40,001	0.06
פתאל החז אגח ג	0.93	66,259	0.06
אלקטרה אגח ה	0.93	61,650	0.06
דלק קב אגח מ	0.89	55,989	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.88	56,403	0.06
איידיאיי הנ הת ז	0.87	54,000	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.86	57,287	0.06
אלוני חץ אגח טז	0.86	55,000	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.81	50,000	0.05
מור השקעות אגח ב	0.79	55,812	0.05
אינפליי אגח א	0.79	52,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.77	51,858	0.05
ביג אגח ט	0.74	41,272	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.72	47,000	0.05
אמטראסט אגח ב	0.72	47,000	0.05
פניקס הון אגח ט	0.68	45,036	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.68	43,468	0.05
דלק קב אגח לט	0.66	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ח	0.66	42,900	0.04
מגוריט אגח י	0.64	46,001	0.04
דורסל אגח ב	0.62	40,900	0.04
מגוריט אגח יא	0.6	45,000	0.04
אנלייט אנ אגח ו	0.6	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.59	36,000	0.04
דלק קב אגח מא	0.57	35,000	0.04
מז טפ הנפק 49	0.57	32,593	0.04
דיסקונט מנ אגח יז	0.56	35,000	0.04
זפירוס אגח א	0.56	34,888	0.04
פניקס הון אגח ה	0.54	30,001	0.04
רני צים אגח ה	0.54	38,000	0.04
יצוא אגח ב	0.53	33,981	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.53	39,900	0.04
אספן גרופ אגח ט	0.53	33,173	0.04
לאומי אגח 179	0.53	30,000	0.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.51	28,137	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.5	29,746	0.03
דליה אגח ג	0.5	32,621	0.03
מקורות אגח 11	0.49	30,000	0.03
ישראכרט אגח ב	0.49	31,844	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.49	30,642	0.03
מניף אגח ד	0.49	33,000	0.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.46	30,256	0.03
הראל הנפקות אגח יז	0.45	30,786	0.03
איילון אגח ה	0.45	30,085	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	28,000	0.03
אסאר אקורד אגח ג	0.45	28,551	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.45	29,228	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	29,000	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.44	27,381	0.03
אדגר אגח יג	0.44	25,763	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.44	26,619	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.43	23,572	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.41	24,587	0.03
ביג אגח כד	0.41	26,224	0.03
בזן אגח יב	0.41	26,670	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	25,298	0.03
אקסטל אגח ה	0.39	25,920	0.03
רני צים אגח ג	0.38	24,000	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.38	24,626	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	23,026	0.03
מנרב אגח ו	0.37	24,126	0.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	24,000	0.02
צרפתי אגח יד	0.36	24,000	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.35	23,600	0.02
כלל הון אגח יב	0.35	25,000	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.35	20,515	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.34	24,790	0.02
אגלן אגח א	0.34	22,036	0.02
מכלול אגח א	0.33	21,245	0.02
ספנסר אגח ב	0.32	21,000	0.02
אביב בניה אגח 7	0.32	20,158	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.32	20,000	0.02
ירושלים הנ אגח יט	0.32	19,871	0.02
פועלים הת נד טו (COCO)	0.32	20,400	0.02
דוניץ אגח ב	0.31	20,229	0.02
מגדל הון אגח טו	0.31	19,431	0.02
אמטראסט אגח א	0.31	20,330	0.02
מור גמל פנ אגח א	0.31	22,000	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.3	20,020	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.3	19,355	0.02
אלבר אגח כב	0.29	18,865	0.02
אאורה אגח יז	0.28	16,708	0.02
או פי סי אגח ב	0.27	15,356	0.02
שלמה החז אגח יח	0.27	14,955	0.02
בזק אגח 13	0.27	19,500	0.02
מז טפ הנפק 61	0.27	15,709	0.02
צרפתי אגח יב	0.27	18,000	0.02
רבוע נדלן אגח ח	0.26	15,001	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	14,690	0.02
סלע נדלן אגח ג	0.25	14,106	0.02
מלרן אגח ה	0.25	15,111	0.02
ישראמקו אגח ג	0.25	17,076	0.02
פניקס הון אגח יג	0.24	15,621	0.02
מבנה אגח כו	0.24	14,712	0.02
מנרב אגח ד	0.24	14,636	0.02
מגדל הון אגח ט	0.23	15,000	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	14,711	0.02
בלאקאדג' אגח ה	0.23	15,148	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.22	14,437	0.01
אלבר אגח כא	0.21	13,547	0.01
הפניקס אגח 4	0.21	14,020	0.01
שופרסל אגח ז	0.21	14,164	0.01
ג'י סיטי אגח כ	0.2	12,751	0.01
מבנה אגח כד	0.2	11,000	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.2	12,000	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.19	12,000	0.01
מגוריט אגח ז	0.18	12,502	0.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.18	10,000	0.01
אמות אגח י	0.17	10,000	0.01
כלל הון אגח יא	0.16	11,311	0.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	11,000	0.01
מליסרון אגח כב	0.15	10,000	0.01
מז טפ הנפק 42	0.15	8,000	0.01
שופרסל אגח ו	0.15	8,169	0.01
סאמיט אגח יב	0.14	10,001	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	9,000	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.14	9,000	0.01
מז טפ הנפק 64	0.14	8,860	0.01
מניף אגח ג	0.13	8,000	0.01
מנורה הון התח ה	0.12	8,000	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.12	8,001	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	8,480	0.01
ריט אזורים אגח א	0.12	7,248	0.01
דמרי אגח י	0.12	8,000	0.01
ריט 1 אגח ו	0.11	6,000	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	7,408	0.01
פניקס הון אגח יז	0.11	7,000	0.01
לאומי אגח 182	0.1	6,000	0.01
מניף אגח א	0.09	6,003	0.01
הראל הנפקות אגח יט	0.09	6,000	0.01
אלקטרה אגח ד	0.09	6,056	0.01
ביג אגח יח	0.08	4,722	0.01
יוניברסל אגח ו	0.08	5,100	0.01
בית הזהב אגח ד	0.08	5,423	0.01
ירושלים הנ אגח יח	0.07	4,000	0
אלקטרה אגח ו	0.07	5,101	0
פרשקובסקי אגח יד	0.06	4,349	0
אספן גרופ אגח י	0.06	4,080	0
דלתא גליל אגח א	0.06	4,000	0
פרטנר אגח ז	0.05	3,000	0
אלביט מערכות אגח ב	0.05	3,676	0
שופרסל אגח ה	0.05	3,000	0
נופר אנרג אגח א	0.04	2,222	0
מלרן אגח ד	0.04	2,732	0
דלק נכסים אגח א	0.04	2,109	0
אשטרום נכ אגח 10	0.04	2,163	0
גב ים אגח ח	0.04	3,175	0
קרסו מוט אגח ג	0.02	1,036	0
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
מניבים ריט אגח ב	0	20	0
אנרג'יקס אגח א	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
קרדיטו אגח א	0	2	0
גמא אגח ד	0	128	0
מבנה אגח כג	0	1	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	4	0
פועלים אגח 200	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	87	0