מיטב אג"ח מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-0.64
תחילת השנה	3.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.14	178,626	0.13
מגדל הון אגח ו	3.07	96,856	0.1
נופר אנרג אגח ד	2.97	87,000	0.09
מלרן אגח ג	2.82	88,738	0.09
שופרסל אגח ו	2.67	67,896	0.08
ביג אגח יד	2.48	67,877	0.08
אלוני חץ אגח יג	2.46	77,000	0.08
ג'י סיטי אגח יב	2.44	66,098	0.08
ממשלתי שקלי 0537	2.37	100,000	0.08
יצוא אגח א	2.3	72,769	0.07
ממשלתי שקלי 0347	2.29	80,146	0.07
בזן אגח י	2.28	74,808	0.07
בזן אגח יב	1.97	61,500	0.06
אקסטל אגח ג	1.88	57,735	0.06
ג'י סיטי אגח יד	1.78	56,500	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.72	50,683	0.05
מניף אגח א	1.66	50,984	0.05
סאמיט אגח יב	1.55	54,000	0.05
דלק קב אגח מ	1.51	46,975	0.05
אשטרום קב אגח ה	1.4	40,000	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	1.37	39,000	0.04
יצוא אגח ב	1.34	42,499	0.04
מבנה אגח כג	1.34	35,885	0.04
בזן אגח טו	1.3	41,223	0.04
פניקס הון אגח ה	1.29	34,374	0.04
ג'י סיטי אגח כא	1.29	40,000	0.04
אקסטל אגח ה	1.25	38,350	0.04
אשטרום קב אגח א	1.24	33,280	0.04
ישראכרט אגח ב	1.24	38,818	0.04
אפי נכסים אגח ח	1.12	30,000	0.04
בית זיקוק אגח 3	1.09	33,934	0.03
אמות אגח י	1.08	31,123	0.03
שפיר הנדס אגח ד	1.08	34,000	0.03
פועלים הת נדח י (COCO)	1.07	28,935	0.03
בית זיקוק אגח 2	1.03	30,549	0.03
הראל הנפקות אגח ט	1.02	27,465	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	1	30,328	0.03
סטרוברי אנ אגח א	0.99	30,162	0.03
כלל הון אגח יג	0.98	30,000	0.03
אדמה אגח ב	0.96	20,000	0.03
ממשלתי שקלי 0142	0.93	25,598	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.93	28,000	0.03
מז טפ הנפק 49	0.92	25,765	0.03
אדגר אגח יג	0.91	25,922	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.89	30,000	0.03
ביג אגח כד	0.87	27,424	0.03
הפניקס אגח 4	0.87	27,000	0.03
ביג אגח כב	0.83	26,000	0.03
בזק אגח 10	0.82	21,868	0.03
אלקו אגח יד	0.8	24,223	0.03
אלקטרה אגח ו	0.8	29,000	0.03
בזן אגח ט	0.76	26,132	0.02
אמריקן אק אגח א	0.74	23,000	0.02
סונול נד אגח א	0.7	22,000	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.68	20,000	0.02
מיכמן אגח א	0.67	21,382	0.02
מבנה אגח כו	0.66	20,000	0.02
דליה אגח ב	0.65	19,000	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.64	20,190	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.63	20,000	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.63	20,000	0.02
מנורה הון התח ו	0.61	20,000	0.02
פתאל אירו אגח ו	0.59	17,773	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.58	17,013	0.02
דיסק השק אגח יא	0.58	19,223	0.02
אלבר אגח יז	0.54	15,000	0.02
מכלול אגח ב	0.54	16,535	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.53	15,900	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	15,091	0.02
גירון אגח ו	0.49	13,000	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.49	18,141	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.47	13,992	0.01
גמא אגח ג	0.43	13,374	0.01
כלל ביטוח אגח א	0.42	13,000	0.01
נאוי אגח ו	0.4	12,750	0.01
דלתא גליל אגח א	0.37	11,617	0.01
ביג אגח יח	0.36	10,241	0.01
שופרסל אגח ה	0.34	10,381	0.01
אדגר אגח י	0.33	8,667	0.01
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.32	9,100	0.01
מגה אור אגח ו	0.31	8,353	0.01
יוניברסל אגח ו	0.31	10,001	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.29	9,000	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.29	8,000	0.01
ישראמקו אגח א	0.28	9,391	0.01
אלקו אגח יג	0.27	9,000	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.26	7,000	0.01
מגה אור אגח ט	0.24	7,000	0.01
מכלול מימון אגח א	0.23	7,001	0.01
ביג אגח כא	0.23	6,800	0.01
דיסק מנ אגח יז	0.23	7,000	0.01
בית הזהב אגח ד	0.23	7,508	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.22	6,000	0.01
מנורה הון התח ה	0.21	7,044	0.01
גרייסטון אגח א	0.21	6,540	0.01
מגוריט אגח ז	0.21	7,000	0.01
מלרן אגח ד	0.2	6,000	0.01
מז טפ הנפק 42	0.2	5,168	0.01
אנקור פרופ אגח ד	0.19	6,000	0.01
ג'י סיטי אגח יט	0.19	5,586	0.01
מיכמן אגח ג	0.19	6,000	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	6,000	0.01
שפיר הנדסה אגח א	0.16	5,000	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	5,354	0.01
גמא אגח ב	0.1	3,200	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.1	3,505	0
הפניקס אגח 5	0.1	2,903	0
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	2,412	0
רימון אגח א	0.07	2,225	0
כלל הון אגח יד	0.05	1,497	0
פתאל אירו אגח ג	0.01	481	0
חשמל אגח 32	0.01	178	0
נורסטאר אגח יב	0.01	237	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
רכבת ישר אגח ג	0	1	0
ביג אגח יט	0	4	0
מיכמן אגח ב	0	1	0
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0
שטראוס אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.01