מיטב אג"ח מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	-0.12
תחילת השנה	3.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נופר אנרג אגח ד	4.34	131,761	0.14
ממשלתי שקלי 1152	4.29	188,477	0.14
מגדל הון אגח ו	4.21	135,865	0.14
ביג אגח יד	3.65	102,433	0.12
ממשלתי שקלי 0537	2.95	127,140	0.1
אלוני חץ אגח יג	2.64	85,006	0.09
יצוא אגח א	2.61	84,869	0.09
מגוריט אגח ח	2.39	88,472	0.08
ממשלתי שקלי 0347	2.25	80,146	0.07
בזק אגח 10	2.06	56,628	0.07
מניף אגח א	1.94	63,398	0.06
ממשלתי שקלי 0142	1.84	51,426	0.06
סטרוברי אנ אגח א	1.79	57,985	0.06
אקסטל אגח ג	1.77	57,735	0.06
יצוא אגח ב	1.68	54,700	0.06
פתאל אירו אגח ו	1.67	53,920	0.05
ג'י סיטי אגח יב	1.56	42,952	0.05
איידיאיי הנ הת ז	1.53	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ח	1.52	47,000	0.05
בית זיקוק אגח 2	1.5	45,549	0.05
בלאקאדג' אגח ג	1.49	48,177	0.05
סאמיט אגח יב	1.48	54,000	0.05
שופרסל אגח ו	1.4	37,943	0.05
מנורה הון התח י COCO	1.37	45,000	0.05
אפי נכסים אגח טז	1.33	40,000	0.04
אשטרום קב אגח ה	1.24	36,385	0.04
ג'י סיטי אגח כא	1.24	40,000	0.04
איידיאיי הנ הת ה	1.23	40,000	0.04
ג'י סיטי אגח יד	1.22	40,000	0.04
אשטרום קב אגח א	1.21	33,280	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	1.12	36,755	0.04
אקסטל אגח ד	1.11	36,062	0.04
אפי נכסים אגח ח	1.1	30,000	0.04
סלע נדלן אגח ג	1.08	30,000	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.06	31,883	0.03
בית זיקוק אגח 3	1.06	33,934	0.03
פאי פיקדון אגח א	1	29,379	0.03
הראל הנפקות אגח ט	0.99	27,465	0.03
פניקס הון אגח יג	0.98	30,934	0.03
אלקטרה אגח ו	0.97	35,900	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.95	29,516	0.03
בזן אגח טו	0.93	30,000	0.03
גמא אגח ב	0.91	29,597	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.91	28,000	0.03
אדמה אגח ב	0.89	19,000	0.03
אדגר אגח יג	0.87	25,922	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	30,000	0.03
מגוריט אגח ה	0.81	25,000	0.03
ביג אגח כב	0.81	26,000	0.03
דליה אגח ב	0.77	23,334	0.03
מגדל הון אגח טו	0.73	23,999	0.02
אמפא אגח א	0.71	23,000	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.7	21,323	0.02
אקסטל אגח ה	0.69	22,733	0.02
סונול נד אגח א	0.68	22,000	0.02
ביג אגח כד	0.66	21,424	0.02
עזריאלי אגח ה	0.62	17,298	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.61	20,000	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.61	20,000	0.02
מנרב אגח ו	0.59	19,000	0.02
אמטראסט אגח א	0.58	19,000	0.02
איילון אגח ה	0.57	18,944	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.56	17,013	0.02
ישראמקו אגח ד	0.55	18,000	0.02
ריט אזורים אגח ג	0.54	17,057	0.02
אלבר אגח יז	0.53	15,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	15,091	0.02
בלאקאדג' אגח א	0.5	16,382	0.02
בזן אגח יב	0.49	16,055	0.02
גירון אגח ו	0.48	13,000	0.02
אמות אגח י	0.48	14,292	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	14,711	0.02
מכלול מימון אגח א	0.44	14,001	0.01
גמא אגח ג	0.43	13,695	0.01
דלק קב אגח מ	0.42	13,339	0.01
כלל ביטוח אגח א	0.41	13,000	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.41	14,623	0.01
אלקו אגח יד	0.36	11,000	0.01
ביג אגח יח	0.35	10,241	0.01
מבנה אגח כג	0.33	9,159	0.01
אלבר אגח כא	0.32	10,001	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.31	10,000	0.01
מבנה אגח כו	0.3	9,224	0.01
איי.סי.אל אגח ז	0.26	10,000	0.01
אלבר אגח כב	0.25	8,000	0.01
גב ים אגח ח	0.25	9,000	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.24	7,773	0.01
רוטשטיין אגח יג	0.24	7,668	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.22	6,000	0.01
ביג אגח כא	0.22	6,800	0.01
גרייסטון אגח א	0.2	6,540	0.01
מגוריט אגח ז	0.2	7,000	0.01
מלרן אגח ד	0.19	6,000	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	6,000	0.01
מכלול אגח ב	0.19	6,000	0.01
ג'י סיטי אגח יט	0.18	5,544	0.01
אמות אגח ז	0.11	4,000	0
ביג אגח יא	0.1	2,785	0
כלל הון אגח יד	0.05	1,497	0
בזק אגח 13	0.05	1,877	0
הראל הנפקות אגח יח	0.03	1,176	0
מנורה הון התח ה	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
אלקטרה אגח ד	0	7	0
הראל הנפקות אגח יג	-0.04	-1,314	0
אפריקה מג אגח ה	-0.18	-5,999	-0.01