מיטב 15/85 מודל ESG

מחיר פדיון

113.88

מחיר קנייה

113.88

0.15%

% החודש:-0.9%
% השנה:2.57%
% 3 חודשים:-1.61%
% 12 חודשים:4.35%
סטיית תקן (שנה):3.18
שארפ (שנה):0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	177	79.03	9,581,813	10.25
מניות	97	6.71	39,535	0.87
אג"ח מדינה	4	6.24	926,000	0.81
קרן סל	5	4.32	17,685	0.56
פיקדונות בבנק	2	2.43	0	0.32
מניות ETF	1	2.31	1,328	0.3
אג"ח להמרה	4	0.44	56,400	0.06
יחידת השתתפות	3	0.24	2,210	0.03
כתב אופציה	4	0.12	4,895	0.01
סה"כ	297	101.84	10,629,866	13.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

סטרוברי אגח ד

פיקדון בבנק מסוים

SS SPDR S&P 500 ESG ETF

אדגר אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.16	530,000	0.41
סטרוברי אגח ד	2.4	300,001	0.31
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	0.3
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	2.31	1,328	0.3
אדגר אגח י	2.01	215,001	0.26
קסם ETF ת"א 125	1.83	600	0.24
ישראל קנדה אגח ז	1.66	215,000	0.22
נאוויטס פטרו אגח ז	1.62	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0347	1.61	220,000	0.21
פתאל אירו אגח ד	1.46	185,001	0.19
קסם ETF ת"א 90	1.45	560	0.19
אקרו אגח א	1.36	175,000	0.18
אסאר אקורד אגח ב	1.14	132,506	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	1.07	115,001	0.14
איילון התח נד ו (COCO)	1	130,000	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.95	125,000	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.95	105,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.93	100,000	0.12
ממשלתי שקלי 0142	0.92	100,000	0.12
מגוריט אגח ד	0.92	105,000	0.12
אקסטל אגח ה	0.92	116,001	0.12
נורסטאר אגח יג	0.9	105,001	0.12
מניף אגח ב	0.88	110,000	0.11
לאומי אגח 185	0.83	100,001	0.11
ריט 1 אגח ה	0.79	82,000	0.1
מכלול אגח ב	0.79	100,000	0.1
ברקת קפ אגח א	0.77	100,000	0.1
תכלית סל ת"א SME60	0.76	9,000	0.1
לאומי אגח 188	0.76	95,000	0.1
פועלים אגח 106	0.71	92,000	0.09
ביג אגח יב	0.7	75,000	0.09
עזריאלי אגח ה	0.69	75,000	0.09
פועלים הת נד טו (COCO)	0.69	86,000	0.09
עזריאלי אגח ט	0.68	77,000	0.09
דוראל אגח ג	0.67	80,000	0.09
אמות אגח ד	0.66	70,000	0.09
עזריאלי אגח יא	0.66	86,000	0.09
מבנה אגח יט	0.66	70,000	0.09
מלרן אגח ה	0.64	77,000	0.08
לאומי אגח 186	0.62	75,000	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.61	69,500	0.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.59	65,000	0.08
קופרליין אגח ה	0.59	78,100	0.08
אלקו אגח יג	0.57	75,000	0.07
אלוני חץ אגח יז	0.56	66,000	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.55	68,685	0.07
אלוני חץ אגח טז	0.55	66,000	0.07
ממשלתי צמוד 0456	0.55	76,000	0.07
טיאסגי אגח א	0.55	75,300	0.07
אמ.די.ג'י אגח ד	0.54	70,000	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.54	67,000	0.07
צור אגח יג	0.54	65,000	0.07
דלק קב אגח מא	0.54	65,000	0.07
מגוריט אגח ג	0.53	60,000	0.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.53	60,000	0.07
צור אגח יא	0.53	60,001	0.07
מגדל הון אגח ז	0.52	65,000	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.52	60,000	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.52	60,001	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.52	60,000	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.52	62,501	0.07
נמקו אגח ה	0.52	65,000	0.07
נאוויטס פטרו אגח ח	0.51	68,400	0.07
אגלן אגח א	0.5	65,000	0.07
אנלייט אנ אגח ו	0.5	65,001	0.07
פועלים אגח 204	0.49	61,200	0.06
חלל תקש אגח יט	0.48	59,660	0.06
ביג אגח ט	0.47	50,000	0.06
הראל הנפקות אגח י	0.46	50,000	0.06
אקסטל אגח ד	0.46	60,000	0.06
לאומי אגח 187	0.46	57,000	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0.45	50,000	0.06
מניבים ריט אגח ד	0.45	50,000	0.06
מגוריט אגח ו	0.45	55,000	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.44	60,001	0.06
קנדה גלוב אגח א	0.44	58,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	50,000	0.06
ספנסר אגח ב	0.43	55,001	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.43	50,001	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.43	55,000	0.06
מקורות אגח 11	0.42	50,000	0.05
מניבים ריט אגח ה	0.42	55,100	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.41	50,000	0.05
דלק קב אגח מ	0.41	50,000	0.05
לנטרה קנדה אגח א	0.41	55,000	0.05
חלל תקש אגח כ	0.41	57,300	0.05
אדמה אגח ב	0.4	32,500	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.4	50,000	0.05
פטרוכימיים אגח ט	0.4	40,000	0.05
לייטסטון אגח ג	0.4	52,000	0.05
חשמל אגח 35	0.4	45,000	0.05
מלרן אגח ו	0.4	50,000	0.05
צור אגח יב	0.39	44,300	0.05
חשמל אגח 37	0.39	46,100	0.05
אינפליי אגח א	0.39	50,000	0.05
מליסרון אגח טז	0.39	42,000	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.39	44,000	0.05
צור אגח י	0.38	40,001	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.37	40,000	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.37	40,000	0.05
משק אנרג אגח ב	0.37	45,000	0.05
פריים אנרג אגח ב	0.36	40,001	0.05
סטרוברי אנ אגח א	0.36	45,001	0.05
אנקור הזד אגח ג	0.36	49,400	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.35	45,001	0.05
אמריקן אק אגח א	0.35	45,000	0.05
מניף אגח ד	0.35	45,000	0.05
סאנפלאואר אגח ה	0.35	45,000	0.05
פריים אנרג אגח ג	0.34	42,000	0.04
בזן אגח יב	0.34	42,500	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.33	40,000	0.04
אקונרגי אגח ב	0.33	40,000	0.04
ריט 1 אגח ח	0.33	37,000	0.04
נמלי ישראל אגח א	0.32	35,000	0.04
רציו מימון אגח ד	0.32	45,601	0.04
פאוורג'ן אגח ב	0.32	36,000	0.04
קרסו נדלן אגח ב	0.32	40,000	0.04
נאייקס אגח א	0.32	40,000	0.04
מגדל הון אגח טז	0.32	40,000	0.04
בזן אגח י	0.32	42,501	0.04
לאומי	0.32	550	0.04
קופרליין אגח ד	0.31	42,737	0.04
דוראל אגח ב	0.3	34,500	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	35,500	0.04
מניף אגח ג	0.3	37,500	0.04
רייסדור אגח א	0.3	38,000	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.28	30,001	0.04
ישפרו אגח א	0.28	33,000	0.04
אוריון נכס אגח א	0.28	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.28	30,000	0.04
פועלים	0.28	475	0.04
אשטרום קב אגח ה	0.27	30,000	0.03
אדגר אגח יג	0.27	30,000	0.03
קטה גרופ אגח א	0.27	34,000	0.03
קונקסה אגח ג	0.27	35,000	0.03
אביגם אגח א	0.27	35,000	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.26	30,001	0.03
נקסטקום אגח ג	0.26	34,667	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	30,000	0.03
אמטראסט אגח א	0.26	35,000	0.03
חשמל אגח 39	0.26	32,000	0.03
עזריאלי אגח ח	0.25	30,000	0.03
מנורה הון התח י COCO	0.25	30,000	0.03
ישפרו אגח ד	0.25	32,500	0.03
נופר אנרג אגח ה	0.25	30,000	0.03
ארי נדלן אגח ב	0.24	30,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.24	30,000	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.24	30,000	0.03
מור השקעות אגח ב	0.24	32,500	0.03
ברן אגח ד	0.24	30,000	0.03
ריט 1 אגח ז	0.23	25,000	0.03
סופרין אגח ב	0.23	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	30,000	0.03
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	30,000	0.03
ירושלים הנ אגח טו	0.22	24,198	0.03
אנרג'יקס אג ב	0.22	30,000	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.22	25,000	0.03
מגדל הון אגח יד	0.22	25,000	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.22	27,000	0.03
מהדרין אגח א	0.21	25,000	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.21	25,000	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.21	27,000	0.03
אלבר אגח יח	0.19	25,001	0.03
דוראל אגח א	0.19	20,834	0.02
אוריון נכס אגח ב	0.19	26,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.19	25,000	0.03
אקסל אגח א	0.19	25,000	0.02
ישראל קנדה אגח ט	0.19	25,000	0.03
טבע	0.19	235	0.03
דיסקונט	0.18	700	0.02
מטריקס	0.17	200	0.02
נופר אנרג אגח א	0.16	17,775	0.02
יצוא אגח ב	0.16	20,000	0.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.16	20,000	0.02
פריורטק	0.16	75	0.02
מניבים ריט	0.15	10,500	0.02
ישראל קנדה מלו אגח א	0.15	19,000	0.02
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.15	525	0.02
טאואר	0.14	30	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.14	18,334	0.02
פאוורג'ן אגח ג	0.14	18,000	0.02
פז אנרגיה	0.13	20	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.13	15,000	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.13	15,000	0.02
אי.אס.איי אגח א	0.13	17,000	0.02
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.13	7,000	0.02
דלתא גליל	0.13	90	0.02
נופר אנרג'י	0.12	90	0.01
מיי טאון אגח א	0.12	15,000	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.11	110	0.01
יו.אמ.איץ' אגח א	0.11	15,000	0.01
ג'י סיטי אג יז	0.11	14,000	0.01
קרדן אגח ה	0.11	14,001	0.01
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.11	16,000	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.11	55	0.01
צור	0.11	1,000	0.01
סלע נדלן	0.1	1,500	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.1	14,000	0.01
אזורים מיר אגח א	0.1	12,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
טיב טעם	0.09	1,000	0.01
קיסטון אינפרא	0.09	540	0.01
אנלייט אנ אג ג	0.09	10,000	0.01
שופרסל	0.09	310	0.01
פוקס	0.08	33	0.01
אפי נכסים	0.08	60	0.01
אמות	0.08	500	0.01
ריט 1	0.08	450	0.01
עזריאלי קבוצה	0.08	27	0.01
איידיאיי ביטוח	0.08	40	0.01
שוב אנרגיה	0.08	2,600	0.01
טיאסגי אפ 1	0.08	75	0
איי.סי.אל	0.08	600	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.08	600	0.01
מנורה מב החז	0.08	20	0.01
הראל השקעות	0.08	55	0.01
ALPHABET INC-CL C	0.08	10	0.01
דלק קבוצה	0.07	100	0.01
נובה	0.07	9	0.01
אל על	0.07	550	0.01
נטו מלינדה	0.07	80	0.01
אורמת טכנו	0.07	30	0.01
מקס סטוק	0.07	225	0.01
נקסט ויז'ן	0.07	45	0.01
מבנה	0.07	675	0.01
אלקטרה	0.07	80	0.01
שטראוס	0.07	80	0.01
NVIDIA CORP	0.07	14	0.01
אנליסט	0.06	60	0.01
פרטנר	0.06	225	0.01
דמרי	0.06	20	0.01
אשטרום קבוצה	0.06	140	0.01
או פי סי אנרגיה	0.06	75	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.06	3,000	0.01
דוראל אנרגיה	0.06	120	0.01
אקרו	0.06	200	0.01
תדהר	0.06	60	0.01
בזק	0.06	1,000	0.01
ארי נדלן	0.06	1,610	0.01
חברה לישראל	0.06	90	0.01
הכשרת הישוב	0.06	200	0.01
אנלייט אנרגיה	0.06	33	0.01
הפניקס	0.06	40	0.01
MICRON TECHNOLOGY INC	0.06	3	0.01
אלביט מערכות	0.05	3	0.01
מגדל ביטוח	0.05	325	0.01
שיכון ובינוי	0.05	330	0.01
חילן	0.05	28	0.01
אנרג'יקס	0.05	325	0.01
אנרג'יאן	0.05	220	0.01
פסיפיק אגח ב	0.05	17,500	0.01
מור גמל פנסיה	0.05	400	0.01
הייפר גלובל	0.05	220	0.01
אמפא	0.05	525	0.01
טי אנד אם	0.05	95	0.01
מעבדות רפא	0.05	400	0.01
נייס	0.05	20	0.01
רציו יהש	0.05	1,500	0.01
ארית תעשיות	0.05	400	0.01
סאמיט	0.04	100	0
ארפורט סיטי	0.04	100	0.01
רבוע נדלן	0.04	19	0.01
סלקום	0.04	150	0.01
שפיר הנדסה	0.04	125	0.01
ארגו פרופרטיז	0.04	40	0.01
סופווייב	0.04	135	0.01
בגירה	0.04	500	0
פורמולה מערכות	0.04	13	0
דוניץ	0.04	23	0.01
אלקטרה צריכה	0.04	75	0
ישרס	0.04	7	0.01
גילת	0.03	130	0
קמהדע	0.03	150	0
מדיפאואר	0.03	775	0
רימון	0.03	30	0
קרסו נדלן	0.03	150	0
מיטב טרייד	0.03	173	0
שובל	0.03	650	0
מור גמל פנ אפ 1	0.03	420	0
רמי לוי נדל"ן	0.03	110	0
פרודלים השקעות	0.03	650	0
תדיראן גרופ	0.03	20	0
עשות	0.03	60	0
מיטב השקעות	0.02	19	0
מיטרוניקס	0.02	950	0
ריטיילורס	0.02	150	0
אלטשולר שחם פנ	0.02	400	0
פסיפיק אגח ד	0.02	8,000	0
רנט איט אגח ב	0.02	2,841	0
הפניקס אג 7	0.02	2,400	0
גשם למשתכן אגח א	0.01	750	0
מניבים ריט אפ 5	0.01	4,000	0
אלבר אגח יז	0	1	0
אקונרג'י	0	1	0
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0	1	0
שוב אנרגיה אפ 1	0	400	0
דלק ייזום	0	10	0