מיטב 15/85 מודל ESG

מחיר פדיון

115.06

מחיר קנייה

115.06

0.09%

% החודש:-0.78%
% השנה:3.63%
% 3 חודשים:1.62%
% 12 חודשים:10.37%
סטיית תקן (שנה):3.31
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	137	80.36	3,867,290	4.06
מניות	78	8.18	19,866	0.41
אג"ח מדינה	4	5.16	292,400	0.26
קרן סל	4	3.65	4,175	0.18
פיקדונות בבנק	2	1.29	0	0.06
מניות ETF	1	1.11	290	0.06
אג"ח להמרה	2	0.37	17,400	0.02
יחידת השתתפות	2	0.37	455	0.02
כתב אופציה	4	0.09	4,822	0
סה"כ	234	100.58	4,206,698	5.08

אחזקות הקרן

ישראל קנדה אגח ז

פתאל אירו אגח ד

סטרוברי אגח ג

ממשלתי שקלי 1152

קסם ETF ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ישראל קנדה אגח ז	1.98	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ד	1.91	96,355	0.1
סטרוברי אגח ג	1.89	95,000	0.1
ממשלתי שקלי 1152	1.76	120,000	0.09
קסם ETF ת"א 125	1.67	215	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	1.52	75,000	0.08
אסאר אקורד אגח ב	1.41	65,000	0.07
סטרוברי אגח ד	1.39	70,001	0.07
אנלייט אנ אגח ו	1.38	70,001	0.07
ממשלתי שקלי 0142	1.33	58,400	0.07
עזריאלי אגח ט	1.32	59,500	0.07
ג'י סיטי אגח יב	1.29	55,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	0.06
סטרוברי אנ אגח א	1.18	60,001	0.06
דלק קב אגח מא	1.17	57,000	0.06
ממשלתי שקלי 0347	1.15	64,000	0.06
נופר אנרג אגח ג	1.15	55,000	0.06
פועלים הת נד טו (COCO)	1.14	56,250	0.06
פתאל אירו אגח ג	1.13	58,000	0.06
איילון אגח ה	1.13	57,000	0.06
מכלול אגח ב	1.11	55,000	0.06
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	1.11	290	0.06
דוראל אגח ג	1.07	50,000	0.05
קסם ETF ת"א 90	1.05	160	0.05
אלבר אגח יח	1.05	53,065	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.99	47,001	0.05
אנקור הזד אגח ג	0.99	49,400	0.05
צור אגח יב	0.98	44,300	0.05
אלוני חץ אגח טז	0.98	48,000	0.05
חשמל אגח 37	0.97	46,100	0.05
אלוני חץ אגח טו	0.94	44,000	0.05
מגוריט אגח ו	0.93	45,000	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.92	42,000	0.05
ברקת קפ אגח א	0.92	45,000	0.05
ממשלתי צמוד 0456	0.92	50,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.9	43,000	0.05
חשמל אגח 35	0.89	40,000	0.04
אדגר אגח י	0.88	37,001	0.04
אקונרגי אגח ב	0.85	40,000	0.04
צור אגח י	0.84	35,000	0.04
ביג אגח ח	0.83	35,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.82	35,000	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.81	35,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.81	40,000	0.04
מניף אגח ב	0.81	40,000	0.04
אדמה אגח ב	0.8	26,000	0.04
תכלית סל ת"א SME60	0.79	3,600	0.04
אדגר אגח יג	0.79	36,000	0.04
אקסטל אגח ה	0.78	39,696	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.74	35,500	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.72	30,001	0.04
אלוני חץ אגח יג	0.7	35,000	0.04
צור אגח יא	0.68	30,000	0.03
מלרן אגח ו	0.67	32,500	0.03
מליסרון אגח יד	0.66	27,367	0.03
דוראל אגח ב	0.65	29,500	0.03
ריט 1 אגח ח	0.65	30,000	0.03
רציו מימון אגח ד	0.64	33,432	0.03
אלבר אגח יז	0.62	27,001	0.03
דלק קב אגח מ	0.62	30,000	0.03
אוריון נכס אגח א	0.61	31,000	0.03
ביג אגח ט	0.59	25,000	0.03
קופרליין אגח ד	0.59	30,600	0.03
דוראל אגח א	0.57	25,001	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.55	25,000	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.55	27,000	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.54	25,000	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.53	25,000	0.03
חלל תקש אגח יט	0.53	25,000	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.52	25,000	0.03
מניף אגח ג	0.51	25,000	0.03
חלל תקש אגח כ	0.51	26,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ח	0.51	25,000	0.03
מגוריט אגח ג	0.48	22,000	0.02
אוריון נכס אגח ב	0.48	26,000	0.02
תורגמן אגח א	0.48	24,000	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.47	23,899	0.02
קטה גרופ אגח א	0.45	22,000	0.02
פועלים	0.44	300	0.02
נופר אנרג אגח א	0.43	19,000	0.02
נמלי ישראל אגח א	0.42	18,000	0.02
משק אנרג אגח ב	0.42	20,300	0.02
עזריאלי אגח ח	0.41	20,100	0.02
נאייקס אגח א	0.41	20,000	0.02
יצוא אגח ב	0.41	20,000	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.4	20,000	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.4	18,379	0.02
קופרליין אגח ה	0.4	20,000	0.02
פועלים אגח 204	0.4	20,000	0.02
איסתא נכסים אגח א	0.4	20,000	0.02
ישפרו אגח ד	0.4	20,000	0.02
פניקס הון אגח ט	0.39	20,000	0.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.39	20,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 26	0.38	17,000	0.02
מנורה הון התח י COCO	0.38	18,000	0.02
גבאי קב אגח ב	0.38	19,000	0.02
ישראל קנדה מלו אגח א	0.38	19,000	0.02
מניבים ריט אגח ה	0.38	20,000	0.02
מור השקעות אגח ב	0.37	20,000	0.02
לאומי	0.37	270	0.02
מהדרין אגח א	0.36	17,000	0.02
פאוורג'ן אגח ג	0.36	18,000	0.02
ריט 1 אגח ז	0.35	15,000	0.02
רייסדור אגח א	0.35	17,000	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	17,000	0.02
אי.אס.איי אגח א	0.34	17,000	0.02
אקסל אגח א	0.34	18,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.34	15,000	0.02
ספנסר אגח ב	0.33	16,969	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.33	15,000	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.33	15,000	0.02
אינפליי אגח א	0.32	16,000	0.02
אנלייט אנ אג ג	0.32	15,000	0.02
אקסטל אגח ד	0.31	16,000	0.02
רמות בעיר אגח ב	0.3	15,000	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.3	15,000	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	15,000	0.02
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.3	15,001	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.3	15,000	0.01
ספנסר אגח ד	0.29	14,407	0.01
מגדל הון אגח יד	0.29	13,000	0.01
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.29	16,000	0.01
אמטראסט אגח א	0.29	15,000	0.01
יו.אמ.איץ' אגח א	0.28	15,000	0.01
נורסטאר אגח יג	0.28	13,334	0.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	14,000	0.01
לוינסקי אגח ד	0.28	15,000	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.27	13,715	0.01
מגדל הון אגח טז	0.27	13,000	0.01
אדגר אגח יב	0.27	12,750	0.01
דלק קב אגח מא	0.26	13,000	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.26	14,000	0.01
דיסק השק אגח י	0.25	12,521	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.24	95	0.01
נופר אנרג'י	0.24	81	0.01
טבע	0.23	125	0.01
בזן אגח י	0.22	11,429	0.01
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.22	10,000	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	9,219	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.2	9,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.2	10,000	0.01
קנדה גלוב אגח א	0.2	10,000	0.01
קיסטון אינפרא	0.19	540	0.01
שובל אגח א	0.19	9,600	0.01
פסיפיק אגח ב	0.18	17,500	0.01
דלק קבוצה	0.17	8	0.01
עלמא אגח א	0.17	8,000	0.01
ארי נדלן	0.17	1,700	0.01
אלביט מערכות	0.16	3	0.01
טאואר	0.16	15	0.01
מניבים ריט	0.16	3,750	0.01
קרדן אגח ה	0.16	8,001	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.15	3,000	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.15	33	0.01
תכלית סל ת"א 90	0.14	200	0.01
דוראל אנרגיה	0.14	120	0.01
נקסט ויז'ן	0.14	24	0.01
הראל השקעות	0.14	40	0.01
מטריקס	0.13	76	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.13	360	0.01
דלתא גליל	0.13	40	0.01
סלע נדלן	0.12	580	0.01
אנרג'יאן	0.12	170	0.01
אלקטרה	0.12	66	0.01
טיב טעם	0.11	425	0.01
אנליסט	0.11	46	0.01
גילת	0.11	115	0.01
נובה	0.11	4	0.01
חילן	0.11	28	0.01
פז אנרגיה	0.11	7	0.01
שפיר הנדסה	0.11	150	0.01
או פי סי אנרגיה	0.11	50	0.01
מקס סטוק	0.11	210	0.01
הייפר גלובל	0.11	220	0.01
פריורטק	0.11	22	0.01
שופרסל	0.11	125	0.01
פרטנר	0.1	150	0.01
אשטרום קבוצה	0.1	77	0.01
אורמת טכנו	0.1	15	0.01
מדיפאואר	0.1	775	0.01
ישראכרט	0.1	360	0.01
קרסו נדלן	0.1	150	0
בזק	0.1	680	0.01
סופווייב	0.09	120	0
פרודלים השקעות	0.09	650	0
חברה לישראל	0.09	5	0
מגדל ביטוח	0.08	260	0
דמרי	0.08	10	0
קמהדע	0.08	150	0
סלקום	0.08	115	0
איידיאיי ביטוח	0.08	20	0
ארגו פרופרטיז	0.08	30	0
אקרו	0.08	92	0
יובלים אגח ב	0.08	4,000	0
מיטב טרייד	0.08	173	0
פסיפיק אגח ד	0.08	8,000	0
תדיראן גרופ	0.08	20	0
נייס	0.08	12	0
איי.סי.אל	0.08	250	0
עשות	0.08	40	0
ארפורט סיטי	0.07	70	0
אנרג'יקס	0.07	175	0
רימון	0.07	30	0
אלקטרה צריכה	0.07	50	0
הכשרת הישוב	0.07	105	0
הפניקס	0.07	20	0
NVIDIA CORP	0.07	7	0
מיטרוניקס	0.06	950	0
נטו מלינדה	0.06	20	0
אקונרג'י	0.06	51	0
רנט איט אגח ב	0.06	2,841	0
פורמולה מערכות	0.06	8	0
ישרס	0.06	4	0
קמטק	0.05	5	0
מור גמל פנסיה	0.05	200	0
אלטשולר שחם פנ	0.05	400	0
שוב אנרגיה	0.05	800	0
הפניקס אג 7	0.05	2,400	0
מבנה	0.05	200	0
דוניץ	0.05	12	0
מיטב השקעות	0.04	19	0
ריטיילורס	0.04	60	0
אר פי אופטיקל	0.04	50	0
מור גמל פנ אפ 1	0.04	420	0
מניבים ריט אפ 5	0.04	4,000	0
סאמיט	0.03	30	0
שיכון ובינוי	0.03	100	0
פתאל החזקות	0.03	3	0
גשם למשתכן אגח א	0.02	750	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	400	0
נאוויטס פט אפ 6	0	2	0
חברה לישראל אגח 13	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0