מיטב 15/85 מודל ESG

מחיר פדיון

107.16

מחיר קנייה

107.16

0.19%

% החודש:0.34%
% השנה:--%
% 3 חודשים:4.78%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	78.55	2,403,192	2.52
מניות	49	6.88	8,550	0.22
אג"ח מדינה	5	6.36	229,932	0.2
קרן סל	5	4.49	5,560	0.14
מניות ETF	1	2.16	354	0.07
פיקדונות בבנק	2	0.89	0	0.03
אג"ח להמרה	1	0.21	6,600	0.01
יחידת השתתפות	1	0.2	65	0.01
סה"כ	169	99.74	2,654,253	3.2

אחזקות הקרן

אקסטל אגח ג

קסם ETF ת"א 90

SPDR S&P 500 ESG ETF

פתאל החז אגח ב

אקונרגי אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ג	3.93	123,000	0.13
קסם ETF ת"א 90	2.26	250	0.07
SPDR S&P 500 ESG ETF	2.16	354	0.07
פתאל החז אגח ב	2.11	68,871	0.07
אקונרגי אגח ב	1.97	60,500	0.06
ממשלתי שקלי 0335	1.87	60,000	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	1.8	57,389	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.77	57,000	0.06
ממשלתי שקלי 1152	1.76	76,432	0.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.49	45,500	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.32	38,200	0.04
מליסרון אגח יד	1.29	35,001	0.04
נורסטאר אגח יב	1.27	35,001	0.04
נופר אנרג אגח ד	1.26	37,700	0.04
נאוויטס אגח ז	1.26	40,000	0.04
אשטרום קב אגח א	1.25	34,200	0.04
תכלית סל ת"א SME60	1.24	4,500	0.04
איידיאיי הנ הת ה	1.24	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 2	1.23	37,001	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	1.23	37,000	0.04
אלוני חץ אגח טו	1.22	37,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	1.19	38,000	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.19	36,300	0.04
צור אגח יב	1.17	34,600	0.04
רציו מימון אגח ד	1.11	34,700	0.04
מגוריט אגח ג	1.06	32,000	0.03
ממשלתי שקלי 0142	1.04	29,000	0.03
אלוני חץ אגח יג	1.04	33,300	0.03
ממשלתי שקלי 0347	1.01	35,500	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	1.01	29,500	0.03
אקסטל אגח ה	0.99	31,000	0.03
כלל הון אגח יד	0.98	30,000	0.03
נץ יו.אס.איי אגח א	0.97	30,000	0.03
חשמל אגח 35	0.95	27,500	0.03
אלמוג אגח א	0.95	30,000	0.03
לייטסטון אגח ב	0.94	30,100	0.03
דיסק השק אגח י	0.93	30,000	0.03
אגלן אגח א	0.92	29,000	0.03
חשמל אגח 37	0.89	27,000	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.88	28,000	0.03
קופרליין אגח ד	0.87	27,000	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.86	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.03
מגדל הון אגח יד	0.83	24,700	0.03
סטרוברי אגח ד	0.82	25,000	0.03
כלל הון אגח יג	0.82	25,000	0.03
אדמה אגח ב	0.81	17,500	0.03
אלביט מערכות אגח ד	0.81	28,275	0.03
אלבר אגח יח	0.78	25,100	0.02
חברה לישראל אגח 13	0.77	25,000	0.02
בזן אגח י	0.75	25,000	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.75	24,500	0.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.75	22,000	0.02
אדגר אגח י	0.74	20,000	0.02
ספנסר אגח ד	0.72	22,000	0.02
רייסדור אגח א	0.7	22,000	0.02
דוראל אגח ב	0.69	20,000	0.02
ממשלתי שקלי 0537	0.68	29,000	0.02
הראל הנפק אגח כ	0.68	20,000	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.67	20,000	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.66	21,000	0.02
מניף אגח ב	0.66	20,000	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.65	20,000	0.02
משק אנרג אגח ב	0.65	20,300	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.65	18,000	0.02
דוראל אנרגיה אגח א	0.64	18,621	0.02
או פי סי אגח ג	0.64	22,000	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.64	20,000	0.02
סטרוברי אנ אגח א	0.64	19,900	0.02
נאוי אגח ו	0.62	20,000	0.02
ריט 1 אגח ז	0.54	15,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.52	15,800	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.52	14,375	0.02
נורסטאר אגח יג	0.51	15,000	0.02
עזריאלי אגח ה	0.5	14,063	0.02
ג'י סיטי אגח טז	0.5	15,000	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.5	16,000	0.02
ספנסר אגח ב	0.49	15,500	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	14,000	0.02
כלל הון אגח יב	0.49	17,800	0.02
דלק קב אגח לח	0.49	15,000	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.49	15,299	0.02
מניף אגח ג	0.48	14,900	0.02
אמ.די.גי אגח י	0.48	15,000	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.45	15,200	0.01
רכבת ישר אגח ג	0.43	12,858	0.01
קסם ETF ת"א 125	0.41	45	0.01
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.41	165	0.01
לאומי	0.41	210	0.01
נמלי ישראל אגח ב	0.39	11,000	0.01
מנורה הון התח ט	0.39	12,000	0.01
חשמל אגח 29	0.38	10,000	0.01
נאוויטס פט אגחה	0.35	10,790	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.34	10,000	0.01
אמות אגח ח	0.33	9,800	0.01
סלע נדלן אגח ה	0.33	10,000	0.01
פועלים	0.33	162	0.01
נתיבי גז אגח ד	0.32	8,561	0.01
עזריאלי אגח ח	0.32	10,100	0.01
דליה אגח א	0.32	9,001	0.01
שובל אגח א	0.32	9,600	0.01
פתאל אירו אגח ו	0.32	10,000	0.01
פניקס הון אגח טז	0.32	10,000	0.01
אדגר אגח יב	0.32	10,000	0.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.31	9,219	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.3	8,000	0.01
דיסקונט	0.3	283	0.01
מקורות אגח 11	0.26	7,724	0.01
פסיפיק אגח ב	0.26	10,000	0.01
עלמא אגח א	0.26	8,000	0.01
אל על	0.25	600	0.01
דלתא גליל	0.25	45	0.01
קרדן אגח ה	0.24	8,001	0.01
טבע	0.24	135	0.01
דלק קב אגח לז	0.23	6,826	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.23	7,000	0.01
הפניקס	0.23	75	0.01
קנדה גלוב אגח א	0.22	7,300	0.01
אקונרג'י אג א	0.21	6,600	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.2	65	0.01
מור גמל פנסיה	0.2	570	0.01
איי.סי.אל	0.2	275	0.01
הראל סל ת"א SME60	0.17	600	0.01
פרטנר	0.16	200	0.01
קמטק	0.16	18	0.01
יובלים אגח ב	0.16	5,000	0
סלקום	0.15	175	0
תמר פטרו אגח א	0.15	5,000	0
מיי טאון אגח א	0.15	4,800	0
ישרס	0.15	5	0
ארי נדלן	0.14	1,500	0
מיטב השקעות	0.13	55	0
דלק קבוצה	0.13	6	0
פז אנרגיה	0.13	7	0
פתאל החזקות	0.13	7	0
מניף	0.13	175	0
מבטח שמיר	0.13	15	0
נובה	0.12	4	0
ארפורט סיטי	0.12	65	0
אנרג'יקס	0.12	300	0
מניבים ריט	0.12	1,750	0
אנרג'יאן	0.12	90	0
נופר אנרג'י	0.12	40	0
אקרו	0.12	70	0
בית זיקוק אשדוד	0.12	58	0
איילון	0.12	60	0
הראל השקעות	0.12	40	0
אנלייט אנרגיה	0.12	50	0
דמרי	0.11	10	0
פרשקובסקי	0.11	30	0
נאוי	0.11	60	0
בזק	0.11	600	0
טאואר	0.1	21	0
מקס סטוק	0.1	210	0
רימון	0.1	60	0
פריורטק	0.1	17	0
דוניץ	0.1	13	0
הכשרת הישוב	0.1	90	0
רבוע נדלן	0.08	7	0
נקסט ויז'ן	0.08	20	0
סלע נדלן	0.07	200	0
אשטרום קבוצה	0.07	30	0
שפיר הנדסה	0.07	80	0
דיסק השק אגח יא	0.07	2,415	0
אלקטרה	0.07	1	0
שטראוס	0.07	26	0
סאמיט	0.06	30	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פועלים אגח 200	0	1	0