מיטב 15/85 מודל ESG

מחיר פדיון

112.43

מחיר קנייה

112.43

0.34%

% החודש:-0.23%
% השנה:1.26%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:12.61%
סטיית תקן (שנה):3.23
שארפ (שנה):2.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	82.31	4,133,913	4.38
מניות	79	7.76	21,832	0.41
קרן סל	4	4.5	4,750	0.24
אג"ח מדינה	3	3.13	184,400	0.17
מניות ETF	1	1.14	290	0.06
פיקדונות בבנק	2	0.98	0	0.05
אג"ח להמרה	2	0.5	27,400	0.03
יחידת השתתפות	2	0.31	440	0.02
כתב אופציה	3	0.06	822	0
סה"כ	242	100.69	4,373,847	5.35

אחזקות הקרן

אקסטל אגח ג

קסם ETF ת"א 125

פתאל אירו אגח ד

סטרוברי אגח ג

אנלייט אנ אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ג	3.08	160,000	0.16
קסם ETF ת"א 125	2.12	290	0.11
פתאל אירו אגח ד	1.88	98,163	0.1
סטרוברי אגח ג	1.54	82,000	0.08
אנלייט אנ אגח ו	1.52	80,001	0.08
הראל פיקדון אגח ב	1.48	75,000	0.08
ישראל קנדה אגח ז	1.44	77,000	0.08
ג'י סיטי אגח יב	1.42	65,000	0.08
קסם ETF ת"א 90	1.4	210	0.07
אקונרגי אגח ב	1.4	68,635	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	1.35	70,000	0.07
ממשלתי שקלי 1152	1.31	92,000	0.07
מכלול אגח ב	1.2	62,000	0.06
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	1.14	290	0.06
סטרוברי אנ אגח א	1.07	55,001	0.06
אסאר אקורד אגח ב	1.03	50,000	0.05
חשמל אגח 29	1.03	45,000	0.05
דוראל אגח ג	1.01	50,000	0.05
אלבר אגח יח	0.99	53,065	0.05
עזריאלי אגח ט	0.97	45,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.95	42,201	0.05
סטרוברי אגח ד	0.95	48,001	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.95	47,001	0.05
ממשלתי שקלי 0347	0.94	52,000	0.05
אנקור הזד אגח ג	0.94	49,400	0.05
חשמל אגח 37	0.94	46,100	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.91	46,500	0.05
אדגר אגח י	0.91	40,001	0.05
ביג אגח ח	0.89	40,000	0.05
ממשלתי שקלי 0142	0.88	40,400	0.05
מגוריט אגח ו	0.87	45,000	0.05
צור אגח יב	0.87	40,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.87	43,000	0.05
ברקת קפ אגח א	0.87	45,000	0.05
תכלית סל ת"א SME60	0.84	4,050	0.04
איילון אגח ה	0.84	45,000	0.04
אלוני חץ אגח טו	0.77	37,000	0.04
מניף אגח ב	0.77	40,000	0.04
אדגר אגח יג	0.77	36,000	0.04
אדמה אגח ב	0.76	26,000	0.04
אלבר אגח יז	0.76	35,001	0.04
הראל הנפקות אגח טז	0.75	40,000	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.72	34,500	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.71	36,000	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	35,500	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.69	32,000	0.04
אקסטל אגח ה	0.69	36,000	0.04
צור אגח י	0.67	30,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.66	30,000	0.04
קופרליין אגח ד	0.65	34,000	0.03
דלק קב אגח מא	0.65	32,000	0.03
ריט 1 אגח ח	0.64	30,000	0.03
צור אגח יא	0.64	30,000	0.03
דוראל אגח ב	0.62	29,500	0.03
מליסרון אגח יד	0.62	27,367	0.03
רציו מימון אגח ד	0.6	33,432	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.6	30,000	0.03
דלק קב אגח מ	0.6	30,000	0.03
נאוי אגח ו	0.6	32,000	0.03
חשמל אגח 35	0.59	27,500	0.03
אוריון נכס אגח א	0.58	31,000	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.58	30,000	0.03
פועלים	0.58	400	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.56	30,000	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.54	27,000	0.03
מלרן אגח ו	0.54	27,500	0.03
דוראל אגח א	0.53	25,001	0.03
פאי פיקדון אגח א	0.53	25,000	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.52	25,000	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.52	25,000	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.5	25,000	0.03
חלל תקש אגח יט	0.5	25,000	0.03
ספנסר אגח ב	0.49	25,500	0.03
נורסטאר אגח יג	0.49	24,600	0.03
חלל תקש אגח כ	0.48	26,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ח	0.48	25,000	0.03
איסתא נכסים אגח א	0.48	25,000	0.03
ספנסר אגח ד	0.46	22,918	0.02
גבאי קב אגח ב	0.46	24,000	0.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.45	20,000	0.02
אוריון נכס אגח ב	0.45	26,000	0.02
תורגמן אגח א	0.45	24,000	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.45	23,899	0.02
אנלייט אנ אג ג	0.45	25,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.44	20,000	0.02
אמטראסט אגח ב	0.43	22,500	0.02
קטה גרופ אגח א	0.42	22,000	0.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.42	20,000	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.41	20,000	0.02
נופר אנרג אגח א	0.4	19,000	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.4	19,000	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.4	20,000	0.02
משק אנרג אגח ב	0.4	20,300	0.02
נאייקס אגח א	0.4	20,000	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	20,000	0.02
יצוא אגח ב	0.39	20,000	0.02
סלע נדלן אגח ג	0.38	17,000	0.02
פניקס הון אגח ט	0.38	20,000	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.38	18,379	0.02
קופרליין אגח ה	0.38	20,000	0.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.38	20,000	0.02
ישפרו אגח ד	0.38	20,000	0.02
לאומי	0.38	270	0.02
קנדה גלוב אגח א	0.37	19,300	0.02
הכשרת ישוב אגח 26	0.36	17,000	0.02
מנורה הון התח י COCO	0.36	18,000	0.02
ישראל קנדה מלו אגח א	0.36	19,000	0.02
מור השקעות אגח ב	0.35	20,000	0.02
ריט 1 אגח ז	0.34	15,000	0.02
מהדרין אגח א	0.34	17,000	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	17,000	0.02
מדיפאואר אגח ג	0.34	18,000	0.02
פאוורג'ן אגח ג	0.34	18,000	0.02
רייסדור אגח א	0.33	17,000	0.02
אקסל אגח א	0.33	18,000	0.02
דיסק השק אגח י	0.33	17,521	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.32	15,000	0.02
אי.אס.איי אגח א	0.32	17,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.32	15,000	0.02
מגוריט אגח ג	0.31	15,000	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.31	15,000	0.02
טבע	0.31	165	0.02
עזריאלי אגח ח	0.3	15,100	0.02
אקסטל אגח ד	0.3	16,000	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.3	15,000	0.02
אדגר אגח יב	0.3	15,000	0.02
מניף אגח ג	0.29	14,900	0.02
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.29	15,001	0.02
אמטראסט אגח א	0.29	15,000	0.02
רמות בעיר אגח ב	0.28	15,000	0.01
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.28	16,000	0.01
לוינסקי אגח ד	0.28	15,000	0.01
בזן אגח י	0.28	15,001	0.01
יו.אמ.איץ' אגח א	0.27	15,000	0.01
מגדל הון אגח יד	0.27	13,000	0.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	14,000	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.26	13,715	0.01
נופר אנרג'י	0.26	90	0.01
מגדל הון אגח טז	0.26	13,000	0.01
דלק קב אגח מא	0.26	13,000	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.25	14,000	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.23	13,334	0.01
הראל פיקדון אגח ג	0.22	10,000	0.01
אר פי אופטיקל	0.22	300	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.2	10,500	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	9,219	0.01
שובל אגח א	0.19	9,600	0.01
מיי טאון אגח א	0.19	10,000	0.01
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	10,000	0.01
פנטהאוז אגח א	0.19	10,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.18	80	0.01
פסיפיק אגח ב	0.17	17,500	0.01
אזורים אגח 13	0.17	9,286	0.01
עלמא אגח א	0.16	8,000	0.01
קרדן אגח ה	0.15	8,001	0.01
תכלית סל ת"א 90	0.14	200	0.01
ארי נדלן	0.14	1,700	0.01
גילת	0.13	115	0.01
קיסטון אינפרא	0.13	540	0.01
נקסט ויז'ן	0.13	24	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.13	360	0.01
דלתא גליל	0.13	40	0.01
נובה	0.12	4	0.01
אלקטרה	0.12	60	0.01
פרטנר	0.11	150	0.01
מניבים ריט	0.11	2,500	0.01
אנרג'יאן	0.11	155	0.01
מקס סטוק	0.11	210	0.01
איי.סי.אל	0.11	350	0.01
הראל השקעות	0.11	40	0.01
אנליסט	0.1	35	0.01
דלק קבוצה	0.1	6	0.01
דמרי	0.1	13	0.01
פז אנרגיה	0.1	7	0.01
ויקטורי	0.1	100	0.01
או פי סי אנרגיה	0.1	60	0.01
ישראכרט	0.1	360	0.01
תורפז	0.1	70	0.01
רימון	0.1	52	0.01
הייפר גלובל	0.1	220	0.01
אקסון ויזן	0.1	400	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.1	23	0.01
בזק	0.1	680	0.01
פריורטק	0.1	20	0.01
דיסקונט	0.1	150	0.01
אנלייט אנרגיה	0.1	30	0.01
טיב טעם	0.09	425	0
מדיפאואר	0.09	775	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.09	3,000	0
עשות	0.09	40	0
שופרסל	0.09	125	0.01
מגדל ביטוח	0.08	260	0
סלקום	0.08	115	0
סלע נדלן	0.08	393	0
איידיאיי ביטוח	0.08	17	0
שפיר הנדסה	0.08	150	0
מניף	0.08	175	0
אקרו	0.08	100	0
יובלים אגח ב	0.08	4,000	0
פסיפיק אגח ד	0.08	8,000	0
NVIDIA CORP	0.08	7	0
חילן	0.07	15	0
קמהדע	0.07	150	0
אנרג'יקס	0.07	175	0
ארגו פרופרטיז	0.07	30	0
רותם שני אגח ב	0.07	3,828	0
מיטב טרייד	0.07	173	0
נייס	0.07	12	0
הכשרת הישוב	0.07	105	0
ישרס	0.07	4	0
צור	0.07	300	0
שטראוס	0.07	30	0
מיטרוניקס	0.06	950	0
ארפורט סיטי	0.06	55	0
אשטרום קבוצה	0.06	45	0
נאוי	0.06	60	0
תדיראן גרופ	0.06	20	0
בזן	0.06	3,000	0
פלרם	0.06	60	0
הפניקס	0.06	20	0
ארד	0.05	50	0
פתאל החזקות	0.05	4	0
אקונרג'י	0.05	51	0
מור גמל פנסיה	0.05	200	0
אלטשולר שחם פנ	0.05	400	0
שוב אנרגיה	0.05	800	0
רנט איט אגח ב	0.05	2,841	0
מור גמל פנ אפ 1	0.05	420	0
הפניקס אג 7	0.05	2,400	0
סאמיט	0.04	30	0
מיטב השקעות	0.04	19	0
קמטק	0.04	5	0
גשם למשתכן אגח א	0.04	1,800	0
פורמולה מערכות	0.04	4	0
שיכון ובינוי	0.03	100	0
טאואר	0.03	4	0
איילון	0.03	15	0
ארית תעשיות	0.03	25	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	400	0
נאוויטס פט אפ 6	0	2	0