מיטב 15/85 מודל ESG

מחיר פדיון

116.03

מחיר קנייה

116.03

-0.06%

% החודש:0.23%
% השנה:4.5%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:9.15%
סטיית תקן (שנה):3.21
שארפ (שנה):1.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	79.11	6,117,738	6.51
מניות	85	6.56	26,958	0.54
אג"ח מדינה	4	4.97	451,400	0.41
פיקדונות בבנק	2	4.46	0	0.37
קרן סל	3	4.13	6,255	0.34
מניות ETF	1	2.63	1,005	0.22
אג"ח להמרה	3	0.45	33,400	0.04
יחידת השתתפות	2	0.22	460	0.02
כתב אופציה	4	0.1	4,822	0
סה"כ	264	102.63	6,642,038	8.43

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

SS SPDR S&P 500 ESG ETF

ממשלתי שקלי 1152

פתאל אירו אגח ד

סטרוברי אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.43	0	0.36
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	2.63	1,005	0.22
ממשלתי שקלי 1152	2.14	225,000	0.18
פתאל אירו אגח ד	2.12	172,001	0.17
סטרוברי אגח ד	2.06	165,001	0.17
קסם ETF ת"א 125	1.9	400	0.16
אדגר אגח י	1.62	110,001	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	1.59	127,000	0.13
קסם ETF ת"א 90	1.45	355	0.12
סטרוברי אנ אגח א	1.45	117,001	0.12
מניף אגח ב	1.35	105,000	0.11
איילון התח נד ו (COCO)	1.21	100,000	0.1
אסאר אקורד אגח ב	1.21	90,001	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	1.12	86,000	0.09
אקסטל אגח ה	1.11	90,001	0.09
ממשלתי שקלי 0347	1.09	94,000	0.09
עזריאלי אגח ט	1.08	77,000	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.06	75,000	0.09
ברקת קפ אגח א	1.04	85,000	0.09
פתאל אירו אגח ג	1	82,000	0.08
ממשלתי שקלי 0142	0.99	67,400	0.08
מכלול אגח ב	0.96	77,771	0.08
אמות אגח ד	0.95	65,000	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.95	78,500	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.88	64,500	0.07
דלק קב אגח מא	0.86	65,000	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.81	60,000	0.07
דוראל אגח ג	0.8	60,000	0.07
טיאסגי אגח א	0.8	70,000	0.07
אנלייט אנ אגח ו	0.8	65,001	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.79	54,000	0.06
תכלית סל ת"א SME60	0.78	5,500	0.06
לאומי אגח 185	0.78	60,000	0.06
אמ.די.ג'י אגח ד	0.75	60,000	0.06
ממשלתי צמוד 0456	0.75	65,000	0.06
מגוריט אגח ד	0.74	54,500	0.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.74	52,000	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.73	55,000	0.06
עזריאלי אגח יא	0.73	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.72	50,001	0.06
איילון אגח ה	0.7	57,000	0.06
מגוריט אגח ו	0.7	55,000	0.06
פועלים אגח 204	0.7	55,000	0.06
אלוני חץ אגח טז	0.7	53,000	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.69	53,685	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.68	50,001	0.06
צור אגח יג	0.64	50,000	0.05
מלרן אגח ו	0.63	50,000	0.05
חשמל אגח 37	0.63	46,100	0.05
חלל תקש אגח יט	0.63	49,660	0.05
צור אגח יא	0.62	44,445	0.05
אלבר אגח יח	0.61	50,001	0.05
צור אגח יב	0.61	44,300	0.05
אנקור הזד אגח ג	0.61	49,400	0.05
מניבים ריט אגח ה	0.6	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יז	0.57	42,000	0.05
מגדל הון אגח ז	0.56	45,000	0.05
חשמל אגח 35	0.56	40,000	0.05
מלרן אגח ה	0.56	43,000	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.55	45,000	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.53	41,126	0.04
סלע נדלן אגח ה	0.53	40,001	0.04
אקונרגי אגח ב	0.53	40,000	0.04
לאומי אגח 186	0.52	40,000	0.04
אדגר אגח יג	0.51	36,000	0.04
נמקו אגח ה	0.51	40,000	0.04
קופרליין אגח ה	0.51	43,000	0.04
לאומי אגח 188	0.51	40,000	0.04
מבנה אגח יט	0.51	35,000	0.04
צור אגח י	0.5	34,075	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.49	35,000	0.04
סטרוברי אגח ג	0.48	38,875	0.04
קופרליין אגח ד	0.48	42,737	0.04
דוראל אגח ב	0.48	34,500	0.04
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.48	35,000	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	35,500	0.04
נאוויטס פטרו אגח ח	0.47	40,000	0.04
מקורות אגח 11	0.46	35,000	0.04
פריים אנרג אגח ב	0.46	32,286	0.04
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	35,000	0.04
רציו מימון אגח ד	0.45	40,101	0.04
אלוני חץ אגח יג	0.45	35,000	0.04
ביג אגח ט	0.44	30,000	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.44	30,001	0.04
ביג אגח יב	0.44	30,000	0.04
לאומי אגח 187	0.44	35,000	0.04
אוריון נכס אגח א	0.44	35,000	0.04
מליסרון אגח טז	0.44	30,000	0.04
ספנסר אגח ב	0.43	35,201	0.04
נמלי ישראל אגח א	0.43	30,000	0.04
אלבר אגח יז	0.43	30,001	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.43	30,000	0.04
נקסטקום אגח ג	0.41	34,667	0.03
ריט 1 אגח ח	0.41	30,000	0.03
דלק קב אגח מ	0.39	30,000	0.03
מנורה הון התח י COCO	0.39	30,000	0.03
נופר אנרג אגח ה	0.38	30,000	0.03
אדמה אגח ב	0.37	19,000	0.03
לייטסטון אגח ג	0.37	30,000	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.36	27,000	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.35	25,000	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.35	30,000	0.03
אינפליי אגח א	0.35	28,000	0.03
חשמל אגח 39	0.35	27,000	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	25,000	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.34	25,000	0.03
רייסדור אגח א	0.34	27,000	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.33	27,000	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.32	25,000	0.03
קרסו נדלן אגח ב	0.32	25,000	0.03
אקסטל אגח ד	0.31	26,000	0.03
סופרין אגח ב	0.31	25,000	0.03
מניף אגח ג	0.31	25,000	0.03
ברנד אגח ג	0.31	25,000	0.03
מגוריט אגח ג	0.3	22,000	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	25,000	0.02
אוריון נכס אגח ב	0.3	26,000	0.02
אקסל אגח א	0.3	25,000	0.02
דוראל אגח א	0.29	20,834	0.02
חלל תקש אגח כ	0.28	24,830	0.02
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.27	20,000	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.27	21,000	0.02
קטה גרופ אגח א	0.27	22,000	0.02
עזריאלי אגח ח	0.26	20,100	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.26	20,000	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.26	19,000	0.02
משק אנרג אגח ב	0.26	20,300	0.02
נאייקס אגח א	0.26	20,000	0.02
יצוא אגח ב	0.26	20,000	0.02
פניקס הון אגח ט	0.25	20,000	0.02
נופר אנרג אגח א	0.25	17,775	0.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.25	20,000	0.02
ישפרו אגח ד	0.25	20,000	0.02
פועלים	0.25	300	0.02
נורסטאר אגח יג	0.24	18,051	0.02
ישראל קנדה אגח ט	0.24	20,000	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.23	15,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	17,000	0.02
מור השקעות אגח ב	0.23	20,000	0.02
פאוורג'ן אגח ג	0.23	18,000	0.02
ישראל קנדה מלו אגח א	0.23	19,000	0.02
ריט 1 אגח ז	0.22	15,000	0.02
מהדרין אגח א	0.22	17,115	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	17,000	0.02
אזורים מיר אגח א	0.22	17,500	0.02
לאומי	0.22	270	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.21	15,000	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.21	15,000	0.02
פריים אנרג אגח ג	0.21	17,000	0.02
אי.אס.איי אגח א	0.21	17,000	0.02
נופר אנרג'י	0.2	81	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.19	15,000	0.02
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.19	15,001	0.02
מניבים ריט	0.18	7,500	0.02
מגדל הון אגח יד	0.18	13,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.18	15,000	0.01
אמטראסט אגח א	0.18	15,000	0.01
מטריקס	0.18	200	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.17	13,715	0.01
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	15,000	0.01
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.17	16,000	0.01
מגדל הון אגח טז	0.17	13,000	0.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.17	14,000	0.01
אדגר אגח יב	0.17	12,750	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.16	14,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.15	100	0.01
טבע	0.15	125	0.01
אנלייט אנ אג ג	0.15	10,000	0.01
טאואר	0.14	15	0.01
קיסטון אינפרא	0.14	540	0.01
בזן אגח י	0.14	11,429	0.01
שובל אגח א	0.12	9,600	0.01
ארי נדלן	0.12	1,610	0.01
דלתא גליל	0.12	58	0.01
שופרסל	0.12	225	0.01
אנליסט	0.11	60	0.01
סלע נדלן	0.11	1,000	0.01
דוראל אנרגיה	0.11	120	0.01
דיסקונט	0.11	300	0.01
פוקס	0.1	30	0.01
איידיאיי ביטוח	0.1	35	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.1	3,000	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	7,702	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.1	36	0.01
אמות	0.09	405	0.01
מקס סטוק	0.09	210	0.01
אקרו	0.09	170	0.01
אלקטרה	0.09	66	0.01
טיב טעם	0.08	600	0.01
אלביט מערכות	0.08	3	0.01
נובה	0.08	4	0.01
שפיר הנדסה	0.08	150	0.01
פסיפיק אגח ב	0.08	17,500	0.01
נקסט ויז'ן	0.08	27	0.01
פריורטק	0.08	22	0.01
הראל השקעות	0.08	43	0.01
הכשרת הישוב	0.08	200	0.01
פרטנר	0.07	150	0.01
דלק קבוצה	0.07	8	0.01
חילן	0.07	28	0.01
פז אנרגיה	0.07	7	0.01
נטו מלינדה	0.07	40	0.01
אורמת טכנו	0.07	17	0.01
אנרג'יאן	0.07	220	0.01
סופווייב	0.07	135	0.01
הייפר גלובל	0.07	220	0.01
תדהר	0.07	40	0.01
טי אנד אם	0.07	75	0.01
איי.סי.אל	0.07	400	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.07	360	0.01
חברה לישראל	0.07	8	0.01
סאמיט	0.06	100	0
גילת	0.06	115	0
קמטק	0.06	10	0
אנרג'יקס	0.06	175	0
אשטרום קבוצה	0.06	77	0
מדיפאואר	0.06	775	0
או פי סי אנרגיה	0.06	50	0
קרסו נדלן	0.06	150	0
מור גמל פנ אפ 1	0.06	420	0
בגירה	0.06	400	0
מבנה	0.06	400	0.01
בזק	0.06	680	0
נייס	0.06	17	0
אלקטרה צריכה	0.06	60	0
ישרס	0.06	6	0.01
מגדל ביטוח	0.05	260	0
דמרי	0.05	12	0
ארפורט סיטי	0.05	70	0
ישראכרט	0.05	360	0
ארגו פרופרטיז	0.05	30	0
רימון	0.05	30	0
מיטב טרייד	0.05	173	0
שובל	0.05	500	0
קרדן אגח ה	0.05	4,001	0
רמי לוי נדל"ן	0.05	110	0
פרודלים השקעות	0.05	650	0
תדיראן גרופ	0.05	20	0
עשות	0.05	50	0
דוניץ	0.05	15	0
NVIDIA CORP	0.05	7	0
קמהדע	0.04	150	0
סלקום	0.04	115	0
אקונרג'י	0.04	51	0
מור גמל פנסיה	0.04	200	0
שוב אנרגיה	0.04	800	0
פסיפיק אגח ד	0.04	8,000	0
פורמולה מערכות	0.04	10	0
הפניקס	0.04	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
מיטב השקעות	0.03	19	0
מיטרוניקס	0.03	950	0
פתאל החזקות	0.03	3	0
ריטיילורס	0.03	85	0
אלטשולר שחם פנ	0.03	400	0
רנט איט אגח ב	0.03	2,841	0
הפניקס אג 7	0.03	2,400	0
מניבים ריט אפ 5	0.03	4,000	0
שיכון ובינוי	0.02	100	0
גשם למשתכן אגח א	0.01	750	0
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	400	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	2	0
דיסק השק אגח י	0	1	0