מיטב 15/85 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	0.34
תחילת השנה	-0.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ג	2.56	125,000	0.13
פתאל אירו אגח ד	2	98,163	0.1
סטרוברי אגח ג	1.8	90,000	0.09
קסם ETF ת"א 125	1.77	225	0.09
ישראל קנדה אגח ז	1.53	77,000	0.08
אנלייט אנ אגח ו	1.39	70,001	0.07
ג'י סיטי אגח יב	1.37	60,000	0.07
ממשלתי שקלי 0142	1.36	58,400	0.07
ממשלתי שקלי 1152	1.36	90,000	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	1.33	65,000	0.07
עזריאלי אגח ט	1.24	55,000	0.06
ממשלתי שקלי 0347	1.23	64,000	0.06
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	1.22	290	0.06
נופר אנרג אגח ג	1.16	55,000	0.06
פועלים הת נד טו (COCO)	1.16	56,250	0.06
מכלול אגח ב	1.15	56,267	0.06
סטרוברי אנ אגח א	1.13	55,001	0.06
סטרוברי אגח ד	1.1	53,001	0.06
אסאר אקורד אגח ב	1.08	50,000	0.05
חשמל אגח 29	1.07	45,000	0.05
דוראל אגח ג	1.06	50,000	0.05
אלבר אגח יח	1.05	53,065	0.05
קסם ETF ת"א 90	1.03	150	0.05
אפי נכסים אגח ח	1.01	42,201	0.05
דלק קב אגח מא	1.01	47,000	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.99	47,001	0.05
אנקור הזד אגח ג	0.99	49,400	0.05
חשמל אגח 37	0.99	46,100	0.05
ביג אגח ח	0.95	40,000	0.05
אלוני חץ אגח טו	0.94	44,000	0.05
מגוריט אגח ו	0.92	45,000	0.05
צור אגח יב	0.92	40,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.92	43,000	0.05
ברקת קפ אגח א	0.92	45,000	0.05
חשמל אגח 35	0.9	40,000	0.05
איילון אגח ה	0.89	45,000	0.04
אקונרגי אגח ב	0.87	40,000	0.04
מניף אגח ב	0.82	40,000	0.04
אדגר אגח יג	0.81	36,000	0.04
אדמה אגח ב	0.8	26,000	0.04
תכלית סל ת"א SME60	0.78	3,600	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	35,500	0.04
אקסטל אגח ה	0.72	36,000	0.04
אלוני חץ אגח יג	0.71	35,000	0.04
אדגר אגח י	0.71	30,001	0.04
צור אגח י	0.71	30,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.7	30,000	0.04
אלוני חץ אגח טז	0.68	33,000	0.03
צור אגח יא	0.68	30,000	0.03
מלרן אגח ו	0.67	32,500	0.03
ריט 1 אגח ח	0.67	30,000	0.03
קופרליין אגח ד	0.66	34,000	0.03
מליסרון אגח יד	0.66	27,367	0.03
רציו מימון אגח ד	0.65	33,432	0.03
דוראל אגח ב	0.65	29,500	0.03
דלק קב אגח מ	0.63	30,000	0.03
פועלים	0.63	400	0.03
אלבר אגח יז	0.62	27,001	0.03
אוריון נכס אגח א	0.62	31,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.61	30,000	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.6	30,000	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.59	30,000	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.57	27,000	0.03
ממשלתי צמוד 0456	0.57	30,000	0.03
דוראל אגח א	0.56	25,001	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.56	25,000	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.55	25,000	0.03
חלל תקש אגח יט	0.53	25,000	0.03
אנלייט אנ אג ג	0.52	25,000	0.03
ספנסר אגח ב	0.51	25,500	0.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.51	22,000	0.03
חלל תקש אגח כ	0.51	26,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ח	0.51	25,000	0.03
גבאי קב אגח ב	0.49	24,000	0.02
אוריון נכס אגח ב	0.48	26,000	0.02
תורגמן אגח א	0.48	24,000	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.48	23,899	0.02
קטה גרופ אגח א	0.45	22,000	0.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.45	20,000	0.02
מימון ישיר אגח ו	0.44	20,000	0.02
נופר אנרג אגח א	0.43	19,000	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.43	20,000	0.02
עזריאלי אגח ח	0.42	20,100	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.42	19,000	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.42	20,000	0.02
משק אנרג אגח ב	0.42	20,300	0.02
נאייקס אגח א	0.42	20,000	0.02
יצוא אגח ב	0.41	20,000	0.02
פועלים אגח 204	0.41	20,000	0.02
איסתא נכסים אגח א	0.41	20,000	0.02
לאומי	0.41	270	0.02
פניקס הון אגח ט	0.4	20,000	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.4	20,000	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.4	18,379	0.02
קופרליין אגח ה	0.4	20,000	0.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.4	20,000	0.02
ישפרו אגח ד	0.4	20,000	0.02
מנורה הון התח י COCO	0.39	18,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 26	0.38	17,000	0.02
ישראל קנדה מלו אגח א	0.38	19,000	0.02
מור השקעות אגח ב	0.37	20,000	0.02
מהדרין אגח א	0.36	17,000	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	17,000	0.02
פאוורג'ן אגח ג	0.36	18,000	0.02
ריט 1 אגח ז	0.35	15,000	0.02
רייסדור אגח א	0.35	17,000	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.34	15,000	0.02
אי.אס.איי אגח א	0.34	17,000	0.02
אקסל אגח א	0.34	18,000	0.02
מגוריט אגח ג	0.33	15,000	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.33	15,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.33	15,000	0.02
אינפליי אגח א	0.32	16,000	0.02
אדגר אגח יב	0.32	15,000	0.02
אקסטל אגח ד	0.31	16,000	0.02
מניף אגח ג	0.31	14,900	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.31	15,000	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	15,000	0.02
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.31	15,001	0.02
רמות בעיר אגח ב	0.3	15,000	0.01
אמטראסט אגח א	0.3	15,000	0.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.29	15,000	0.01
ספנסר אגח ד	0.29	14,407	0.01
נורסטאר אגח יג	0.29	15,000	0.01
מגדל הון אגח יד	0.29	13,000	0.01
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.29	16,000	0.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	14,000	0.01
בזן אגח י	0.29	15,001	0.01
דלק קב אגח מא	0.28	13,000	0.01
לוינסקי אגח ד	0.28	15,000	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.27	13,715	0.01
נופר אנרג'י	0.27	81	0.01
מגדל הון אגח טז	0.27	13,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.26	14,000	0.01
טבע	0.26	125	0.01
ממשלתי צמוד 0431	0.25	12,000	0.01
אמטראסט אגח ב	0.25	12,500	0.01
דיסק השק אגח י	0.25	12,521	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.24	13,334	0.01
מיי טאון אגח א	0.21	10,000	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	9,219	0.01
שובל אגח א	0.2	9,600	0.01
קנדה גלוב אגח א	0.2	10,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.19	80	0.01
פסיפיק אגח ב	0.19	17,500	0.01
אזורים אגח 13	0.18	9,286	0.01
נקסט ויז'ן	0.17	24	0.01
עלמא אגח א	0.17	8,000	0.01
ארי נדלן	0.17	1,700	0.01
קרדן אגח ה	0.16	8,001	0.01
קיסטון אינפרא	0.15	540	0.01
תכלית סל ת"א 90	0.14	200	0.01
דוראל אנרגיה	0.14	120	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.14	360	0.01
הראל השקעות	0.13	40	0.01
טאואר	0.12	15	0.01
אנרג'יאן	0.12	155	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.12	3,000	0.01
מקס סטוק	0.12	210	0.01
קרסו נדלן	0.12	150	0.01
דלתא גליל	0.12	40	0.01
גילת	0.11	115	0.01
פרטנר	0.11	150	0.01
דלק קבוצה	0.11	6	0.01
נובה	0.11	4	0.01
פז אנרגיה	0.11	7	0.01
ויקטורי	0.11	100	0.01
ישראכרט	0.11	360	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.11	23	0.01
בזק	0.11	680	0.01
פריורטק	0.11	20	0.01
דיסקונט	0.11	150	0.01
שופרסל	0.11	125	0.01
שפיר הנדסה	0.1	150	0
מדיפאואר	0.1	775	0.01
מניבים ריט	0.1	2,500	0.01
או פי סי אנרגיה	0.1	50	0
רימון	0.1	45	0.01
הייפר גלובל	0.1	220	0.01
פרודלים השקעות	0.1	650	0.01
איי.סי.אל	0.1	350	0.01
טיב טעם	0.09	425	0
אנליסט	0.09	35	0
מגדל ביטוח	0.09	260	0
דמרי	0.09	10	0
אורמת טכנו	0.09	13	0
פסיפיק אגח ד	0.09	8,000	0
עשות	0.09	40	0
אלקטרה	0.09	50	0
קמהדע	0.08	150	0
סלקום	0.08	115	0
איידיאיי ביטוח	0.08	17	0
יובלים אגח ב	0.08	4,000	0
רותם שני אגח ב	0.08	3,828	0
מיטב טרייד	0.08	173	0
תדיראן גרופ	0.08	20	0
נייס	0.08	12	0
הכשרת הישוב	0.08	105	0
NVIDIA CORP	0.08	7	0
מיטרוניקס	0.07	950	0
סלע נדלן	0.07	393	0
אנרג'יקס	0.07	175	0
ארגו פרופרטיז	0.07	30	0
נאוי	0.07	60	0
ישרס	0.07	4	0
חילן	0.06	15	0
ארפורט סיטי	0.06	55	0
אשטרום קבוצה	0.06	45	0
אקונרג'י	0.06	51	0
מור גמל פנסיה	0.06	200	0
רנט איט אגח ב	0.06	2,841	0
בזן	0.06	3,000	0
פלרם	0.06	60	0
הפניקס	0.06	20	0
ארד	0.05	50	0
קמטק	0.05	5	0
פתאל החזקות	0.05	4	0
אקרו	0.05	50	0
שוב אנרגיה	0.05	800	0
אר פי אופטיקל	0.05	75	0
מור גמל פנ אפ 1	0.05	420	0
הפניקס אג 7	0.05	2,400	0
מיטב השקעות	0.04	19	0
אלטשולר שחם פנ	0.04	400	0
גשם למשתכן אגח א	0.04	1,800	0
סאמיט	0.03	30	0
שיכון ובינוי	0.03	100	0
פורמולה מערכות	0.03	4	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	400	0
נאוויטס פט אפ 6	0	2	0