מיטב 15/85 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.48	0.03
תחילת השנה	4.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ג	3.48	138,000	0.14
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	1.94	361	0.08
אקונרגי אגח ב	1.84	68,635	0.07
ממשלתי שקלי 1152	1.78	92,000	0.07
נורסטאר אגח יב	1.67	57,601	0.07
קסם ETF ת"א 125	1.57	193	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.49	60,001	0.06
נאוויטס פטרו אגח ז	1.44	55,000	0.06
עזריאלי אגח ט	1.41	49,300	0.06
קסם ETF ת"א 90	1.35	170	0.05
אשטרום קב אגח א	1.32	44,200	0.05
איידיאיי הנ הת ה	1.27	50,000	0.05
חשמל אגח 29	1.2	40,000	0.05
תכלית סל ת"א SME60	1.19	4,750	0.05
ג'י סיטי אגח יב	1.18	40,000	0.05
חשמל אגח 37	1.15	41,500	0.05
ריט 1 אגח ח	1.06	38,000	0.04
ביג אגח ח	1.03	35,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	1.03	37,700	0.04
אלוני חץ אגח טו	1.01	37,000	0.04
רציו מימון אגח ד	1	39,700	0.04
אלוני חץ אגח יג	1	38,300	0.04
צור אגח יב	1	34,600	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	1	36,300	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.97	37,001	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.96	35,500	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.94	35,001	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.94	35,000	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.91	32,000	0.04
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.89	32,000	0.04
דיסק השק אגח י	0.89	35,000	0.04
ממשלתי שקלי 0142	0.87	29,000	0.03
מגוריט אגח ג	0.87	32,000	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.84	33,250	0.03
סטרוברי אנ אגח א	0.84	32,992	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.82	30,000	0.03
דוראל אגח ב	0.82	29,500	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.8	31,000	0.03
כלל הון אגח יד	0.8	30,000	0.03
חשמל אגח 35	0.79	27,500	0.03
נאוי אגח ו	0.79	32,000	0.03
מניף אגח ב	0.78	30,000	0.03
אקסטל אגח ה	0.78	31,000	0.03
ממשלתי שקלי 0335	0.77	30,000	0.03
סטרוברי אגח ד	0.73	28,086	0.03
אדגר אגח יג	0.72	26,000	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.71	25,000	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.71	28,000	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.7	27,000	0.03
פועלים הת נד טו (COCO)	0.69	27,000	0.03
אדמה אגח ב	0.68	17,500	0.03
מליסרון אגח יד	0.66	22,367	0.03
מכלול אגח ב	0.65	25,000	0.03
ספנסר אגח ב	0.64	25,500	0.03
ביג אגח כד	0.64	25,000	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.64	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.03
לייטסטון אגח ב	0.63	25,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.63	24,879	0.03
אלבר אגח יח	0.62	25,023	0.02
צור אגח י	0.61	20,200	0.02
ספנסר אגח ד	0.6	22,918	0.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.59	20,000	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.58	19,643	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.58	20,000	0.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	20,000	0.02
בזן אגח י	0.58	24,393	0.02
דוראל אגח ג	0.57	21,000	0.02
רייסדור אגח א	0.57	22,000	0.02
מגדל הון אגח יד	0.56	20,000	0.02
צור אגח יא	0.55	19,500	0.02
נורסטאר אגח יג	0.54	20,000	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.54	20,000	0.02
משק אנרג אגח ב	0.54	20,300	0.02
מגוריט אגח ה	0.53	20,000	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.53	20,000	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.52	22,501	0.02
דוראל אנרגיה אגח א	0.52	18,621	0.02
אמריקן אק אגח א	0.52	20,000	0.02
אלוני חץ אגח טז	0.52	20,000	0.02
סטרוברי אגח ג	0.51	20,000	0.02
ברקת קפ אגח א	0.51	19,537	0.02
קופרליין אגח ה	0.51	20,000	0.02
יצוא אגח ב	0.51	20,000	0.02
פתאל אירו אגח ד	0.5	20,000	0.02
קנדה גלוב אגח א	0.5	19,300	0.02
פריורטק אגח א	0.5	20,000	0.02
פועלים	0.5	300	0.02
ממשלתי צמוד 0431	0.49	19,000	0.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.49	20,000	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.47	19,000	0.02
מהדרין אגח א	0.46	17,000	0.02
מנורה הון התח י COCO	0.46	18,000	0.02
דיסק השק אגח יא	0.45	18,000	0.02
ריט 1 אגח ז	0.44	15,000	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	17,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.43	14,375	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.42	15,000	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.41	17,500	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.41	15,000	0.02
ג'י סיטי אגח טז	0.41	15,000	0.02
לאומי	0.41	250	0.02
עזריאלי אגח ח	0.4	15,100	0.02
אדגר אגח י	0.4	13,334	0.02
אדגר אגח יב	0.4	15,000	0.02
מניף אגח ג	0.39	14,900	0.02
יו.אמ.איץ אגח ב	0.39	16,000	0.02
שפיר הנדסה אגח ד	0.39	15,000	0.02
דלק קב אגח מא	0.39	15,000	0.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.38	15,000	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.37	15,200	0.01
קופרליין אגח ד	0.36	14,000	0.01
מנרב אגח ו	0.36	14,000	0.01
מגדל הון אגח טז	0.33	13,000	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.32	12,800	0.01
אלמוג אגח א	0.31	12,000	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.31	13,334	0.01
פסיפיק אגח ב	0.3	17,500	0.01
ממשלתי שקלי 0537	0.29	15,000	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.28	10,000	0.01
עזריאלי אגח ה	0.26	9,001	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.26	10,500	0.01
דלק קב אגח לח	0.26	10,000	0.01
פנטהאוז אגח א	0.26	10,000	0.01
טבע	0.26	159	0.01
דיסקונט	0.26	315	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	9,219	0.01
שובל אגח א	0.25	9,600	0.01
אמ.די.גי אגח י	0.25	10,000	0.01
לוינסקי אגח ד	0.25	10,000	0.01
דליה אגח א	0.24	8,358	0.01
אגלן אגח א	0.23	9,000	0.01
עלמא אגח א	0.21	8,000	0.01
קרדן אגח ה	0.2	8,001	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.18	62	0.01
איי.סי.אל	0.18	330	0.01
אטראו שוקי הון	0.17	90	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.17	6,600	0.01
פרטנר	0.16	200	0.01
נופר אנרג'י	0.16	60	0.01
רימון	0.16	80	0.01
הראל השקעות	0.16	55	0.01
אלקטרה	0.16	60	0.01
סלקום	0.15	175	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.15	34	0.01
פסיפיק אגח ד	0.14	8,000	0.01
דלתא גליל	0.14	30	0.01
דלק קבוצה	0.13	6	0.01
הראל סל ת"א SME60	0.13	500	0.01
אלביט הד אגח י	0.13	5,000	0.01
ארי נדלן	0.13	1,700	0.01
בינלאומי	0.13	22	0.01
אנלייט אנרגיה	0.13	45	0.01
גילת	0.12	100	0
פז אנרגיה	0.12	7	0
אנרג'יאן	0.12	120	0
מקס סטוק	0.12	210	0
רותם שני אגח ב	0.12	4,858	0
מיי טאון אגח א	0.12	4,800	0
פריורטק	0.12	20	0
מניבים ריט	0.11	1,750	0
תמר פטרו אגח א	0.11	4,755	0
קיסטון אינפרא	0.11	450	0
מור גמל פנסיה	0.11	300	0
פורמולה מערכות	0.11	9	0
נייס	0.11	10	0
קווליטאו	0.1	8	0
דמרי	0.1	10	0
ארפורט סיטי	0.1	65	0
אקרו	0.1	80	0
יובלים אגח ב	0.1	4,000	0
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	40	0
איילון	0.1	60	0
בזק	0.1	600	0
מיטב השקעות	0.09	37	0
שיכון ובינוי	0.09	200	0
ג'נריישן קפיטל	0.09	3,000	0
מניף	0.09	175	0
ארגו פרופרטיז	0.09	30	0
תורפז	0.09	70	0
אקונרג'י אג א	0.09	3,300	0
ישרס	0.09	4	0
אלביט מערכות	0.08	2	0
טאואר	0.08	12	0
נובה	0.08	3	0
אל על	0.08	235	0
קמטק	0.08	8	0
אנרג'יקס	0.08	210	0
או פי סי אגח ג	0.08	3,488	0
מבטח שמיר	0.08	10	0
נאוי	0.08	60	0
עשות	0.08	50	0
הכשרת הישוב	0.08	90	0
שטראוס	0.08	35	0
מגדל ביטוח	0.07	225	0
פתאל החזקות	0.07	5	0
נקסט ויז'ן	0.07	20	0
תדיראן גרופ	0.07	16	0
דוניץ	0.07	10	0
סלע נדלן	0.06	200	0
אשטרום קבוצה	0.06	30	0
שפיר הנדסה	0.06	80	0
פטרוכימיים אגח ט	0.06	2,057	0
פלרם	0.06	30	0
הפניקס	0.06	20	0
סאמיט	0.05	30	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אקונרג'י	0.01	13	0
נאוויטס פט אפ 6	0	2	0
פועלים אגח 200	0	1	0