מיטב 15/85 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-0.53
תחילת השנה	-0.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ג	3.25	160,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	0.15
קסם ETF ת"א 125	1.92	270	0.1
פתאל אירו אגח ד	1.89	93,163	0.09
אנלייט אנ אגח ו	1.6	80,001	0.08
אקונרגי אגח ב	1.43	68,635	0.07
ישראל קנדה אגח ז	1.38	70,000	0.07
סטרוברי אגח ג	1.37	67,000	0.07
ממשלתי שקלי 1152	1.37	92,000	0.07
קסם ETF ת"א 90	1.34	198	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	1.32	65,000	0.07
עזריאלי אגח ט	1.23	54,300	0.06
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	1.23	290	0.06
אלבר אגח יח	1.2	60,001	0.06
ג'י סיטי אגח יב	1.2	52,300	0.06
ממשלתי שקלי 0142	1.18	49,000	0.06
אסאר אקורד אגח ב	1.09	50,000	0.05
אנקור הזד אגח ג	1.08	52,000	0.05
הראל פיקדון אגח ג	1.04	45,000	0.05
אפי נכסים אגח ח	1.01	42,201	0.05
פאי פיקדון אגח א	1.01	45,000	0.05
ממשלתי שקלי 0347	0.99	52,000	0.05
סטרוברי אנ אגח א	0.98	48,001	0.05
חשמל אגח 29	0.97	40,000	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.96	46,500	0.05
אדגר אגח י	0.96	40,001	0.05
דוראל אגח ג	0.95	45,000	0.05
ביג אגח ח	0.94	40,000	0.05
מכלול אגח ב	0.94	46,400	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.91	43,000	0.05
צור אגח יב	0.9	40,000	0.05
חשמל אגח 37	0.9	41,500	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.88	42,001	0.04
תכלית סל ת"א SME60	0.84	4,050	0.04
מניף אגח ב	0.84	40,000	0.04
ברקת קפ אגח א	0.83	40,000	0.04
אלוני חץ אגח טו	0.82	37,000	0.04
אדגר אגח יג	0.82	36,000	0.04
אדמה אגח ב	0.81	26,000	0.04
הראל הנפקות אגח טז	0.79	40,000	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.76	34,500	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	35,500	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.74	36,000	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.73	32,000	0.04
אקסטל אגח ה	0.73	36,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.71	30,000	0.04
צור אגח י	0.71	30,000	0.04
מגוריט אגח ג	0.7	32,000	0.04
סטרוברי אגח ד	0.69	33,001	0.03
צור אגח יא	0.68	30,000	0.03
ריט 1 אגח ח	0.67	30,000	0.03
דוראל אגח ב	0.66	29,500	0.03
רציו מימון אגח ד	0.65	33,432	0.03
מליסרון אגח יד	0.65	27,367	0.03
נאוי אגח ו	0.64	32,000	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.62	30,000	0.03
מגוריט אגח ו	0.62	30,000	0.03
דלק קב אגח מ	0.62	30,000	0.03
אוריון נכס אגח א	0.62	31,000	0.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.6	30,000	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.59	28,000	0.03
אלבר אגח יז	0.58	25,000	0.03
קופרליין אגח ד	0.58	29,000	0.03
פועלים	0.58	400	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.57	27,000	0.03
דוראל אגח א	0.56	25,001	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.56	25,000	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.54	25,000	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.53	25,000	0.03
ספנסר אגח ב	0.52	25,500	0.03
חלל תקש אגח כ	0.52	26,000	0.03
איסתא נכסים אגח א	0.51	25,000	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.51	25,000	0.03
נורסטאר אגח יג	0.5	24,600	0.03
ספנסר אגח ד	0.48	22,918	0.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.48	20,000	0.02
גבאי קב אגח ב	0.48	24,000	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.48	23,899	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.47	20,000	0.02
חשמל אגח 35	0.46	20,000	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.46	22,000	0.02
אוריון נכס אגח ב	0.46	26,000	0.02
אמטראסט אגח ב	0.45	22,500	0.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.45	20,000	0.02
מגדל הון אגח יד	0.44	20,000	0.02
רייסדור אגח א	0.44	22,000	0.02
קטה גרופ אגח א	0.44	22,000	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.43	19,000	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.43	20,000	0.02
משק אנרג אגח ב	0.42	20,300	0.02
נאייקס אגח א	0.42	20,000	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	20,000	0.02
דלק קב אגח מא	0.42	20,000	0.02
חלל תקש אגח יט	0.42	20,000	0.02
סלע נדלן אגח ג	0.4	17,000	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.4	18,379	0.02
קופרליין אגח ה	0.4	20,000	0.02
יצוא אגח ב	0.4	20,000	0.02
ישפרו אגח ד	0.4	20,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 26	0.38	17,000	0.02
קנדה גלוב אגח א	0.38	19,300	0.02
מנורה הון התח י COCO	0.38	18,000	0.02
לאומי	0.38	270	0.02
מור השקעות אגח ב	0.37	20,000	0.02
נאוויטס פטרו אגח ח	0.37	18,000	0.02
ריט 1 אגח ז	0.36	15,000	0.02
מהדרין אגח א	0.36	17,000	0.02
מדיפאואר אגח ג	0.36	18,000	0.02
פאוורג'ן אגח ג	0.36	18,000	0.02
מור גמל פנ אגח א	0.36	19,400	0.02
דיסק השק אגח י	0.35	17,521	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.34	15,000	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.33	15,000	0.02
טבע	0.33	165	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.32	16,000	0.02
עזריאלי אגח ח	0.32	15,100	0.02
כלל הון אגח יד	0.32	15,000	0.02
אדגר אגח יב	0.32	15,000	0.02
אקסטל אגח ד	0.31	16,000	0.02
מניף אגח ג	0.31	14,900	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.31	15,000	0.02
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.31	15,001	0.02
אמטראסט אגח א	0.31	15,000	0.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.3	15,000	0.01
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.3	16,000	0.02
רמות בעיר אגח ב	0.29	15,000	0.01
לוינסקי אגח ד	0.29	15,000	0.01
בזן אגח י	0.29	15,001	0.01
מגדל הון אגח טז	0.27	13,000	0.01
דלק קב אגח מא	0.27	13,000	0.01
אנלייט אנ אג ג	0.27	15,000	0.01
רנט איט אגח ב	0.26	13,000	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.25	13,334	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.01
תכלית סל ת"א 125	0.22	300	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.22	10,000	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.21	10,500	0.01
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	10,000	0.01
נופר אנרג'י	0.2	90	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	9,219	0.01
שובל אגח א	0.2	9,600	0.01
מיי טאון אגח א	0.2	10,000	0.01
פנטהאוז אגח א	0.2	10,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.19	80	0.01
פסיפיק אגח ב	0.19	17,500	0.01
מנרב אגח ו	0.18	9,000	0.01
אר פי אופטיקל	0.18	300	0.01
אזורים אגח 13	0.18	9,286	0.01
עלמא אגח א	0.17	8,000	0.01
קרדן אגח ה	0.16	8,001	0.01
ארי נדלן	0.14	1,700	0.01
דלתא גליל	0.14	40	0.01
אנליסט	0.13	35	0.01
איי.סי.אל	0.13	350	0.01
אלקטרה	0.13	60	0.01
פרטנר	0.12	150	0.01
מניבים ריט	0.12	2,500	0.01
תכלית סל ת"א 90	0.12	175	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.12	325	0.01
ויקטורי	0.11	100	0.01
אנרג'יאן	0.11	140	0.01
ישראכרט	0.11	360	0.01
מקס סטוק	0.11	210	0.01
קיסטון אינפרא	0.11	540	0.01
דלק קבוצה	0.1	6	0.01
דמרי	0.1	13	0
פז אנרגיה	0.1	7	0.01
מדיפאואר	0.1	700	0
נקסט ויז'ן	0.1	24	0.01
הייפר גלובל	0.1	220	0
בזק	0.1	680	0
הראל השקעות	0.1	40	0
דיסקונט	0.1	150	0.01
שופרסל	0.1	125	0
גילת	0.09	115	0
סלקום	0.09	115	0
סלע נדלן	0.09	393	0
שפיר הנדסה	0.09	150	0
או פי סי אנרגיה	0.09	60	0
מניף	0.09	175	0
תורפז	0.09	70	0
רימון	0.09	52	0
אקרו	0.09	100	0
פסיפיק אגח ד	0.09	8,000	0
כלל עסקי ביטוח	0.09	23	0
נייס	0.09	12	0
ארית תעשיות	0.09	100	0
הכשרת הישוב	0.09	105	0
אנלייט אנרגיה	0.09	30	0
מגדל ביטוח	0.08	260	0
איידיאיי ביטוח	0.08	17	0
ג'נריישן קפיטל	0.08	3,000	0
ארגו פרופרטיז	0.08	30	0
יובלים אגח ב	0.08	4,000	0
רותם שני אגח ב	0.08	3,828	0
ישרס	0.08	4	0
NVIDIA CORP	0.08	7	0
מיטרוניקס	0.07	825	0
ארפורט סיטי	0.07	55	0
מיטב טרייד	0.07	173	0
אקסון ויזן	0.07	500	0
נאוי	0.07	60	0
עשות	0.07	40	0
פריורטק	0.07	17	0
צור	0.07	300	0
נובה	0.06	3	0
אנרג'יקס	0.06	175	0
אשטרום קבוצה	0.06	45	0
מור גמל פנסיה	0.06	200	0
אלטשולר שחם פנ	0.06	400	0
מור גמל פנ אפ 1	0.06	420	0
בזן	0.06	3,000	0
שטראוס	0.06	25	0
ארד	0.05	50	0
פתאל החזקות	0.05	4	0
אקונרג'י	0.05	51	0
איילון	0.05	30	0
תדיראן גרופ	0.05	20	0
פלרם	0.05	50	0
הפניקס	0.05	20	0
סאמיט	0.04	30	0
מיטב השקעות	0.04	19	0
שיכון ובינוי	0.04	100	0
גשם למשתכן אגח א	0.04	1,800	0
פורמולה מערכות	0.04	4	0
טאואר	0.03	4	0
קמטק	0.03	5	0
קווליטאו	0.02	2	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	2	0