מיטב 15/85 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.2	-0.08
תחילת השנה	3.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ג	3.9	133,000	0.14
קסם ETF ת"א 90	2.1	250	0.07
SPDR S&P 500 ESG ETF	2.1	361	0.07
אקונרגי אגח ב	1.95	65,500	0.07
פתאל החז אגח ב	1.93	68,871	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.76	62,000	0.06
ממשלתי שקלי 0335	1.69	60,000	0.06
נורסטאר אגח יב	1.62	48,801	0.06
מליסרון אגח יד	1.55	45,501	0.05
נאוויטס אגח ז	1.44	50,000	0.05
איידיאיי הנ הת ה	1.43	50,000	0.05
תכלית סל ת"א SME60	1.37	5,250	0.05
אשטרום קב אגח א	1.35	40,000	0.05
ממשלתי שקלי 1152	1.31	63,000	0.05
קסם ETF ת"א 125	1.29	150	0.05
עזריאלי אגח ט	1.25	40,000	0.04
רציו מימון אגח ד	1.17	39,700	0.04
נופר אנרג אגח ד	1.15	37,700	0.04
אלוני חץ אגח טו	1.12	37,000	0.04
בית זיקוק אגח 2	1.12	37,001	0.04
חשמל אגח 37	1.11	36,700	0.04
אלוני חץ אגח יג	1.09	38,300	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.09	36,300	0.04
צור אגח יב	1.08	34,600	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.07	35,500	0.04
חשמל אגח 29	1.04	30,000	0.04
לאומי התח נד 405 (COCO)	1	32,000	0.04
מגוריט אגח ג	0.98	32,000	0.03
ממשלתי שקלי 0142	0.94	29,000	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.93	33,250	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.93	29,500	0.03
סטרוברי אגח ד	0.91	30,000	0.03
מגדל הון אגח יד	0.91	29,700	0.03
אקסטל אגח ה	0.91	31,000	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.89	30,001	0.03
כלל הון אגח יד	0.89	30,000	0.03
סטרוברי אנ אגח א	0.88	29,900	0.03
נץ יו.אס.איי אגח א	0.88	30,000	0.03
חשמל אגח 35	0.87	27,500	0.03
לייטסטון אגח ב	0.86	30,100	0.03
נאוי אגח ו	0.86	30,200	0.03
דיסק השק אגח י	0.86	30,000	0.03
הראל הנפקות אגח ט	0.83	25,000	0.03
בזן אגח י	0.83	30,200	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.81	27,000	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.81	24,300	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.8	28,000	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.79	25,000	0.03
דוראל אגח ב	0.78	25,000	0.03
אדמה אגח ב	0.75	17,500	0.03
ריט 1 אגח ח	0.75	24,000	0.03
ספנסר אגח ב	0.74	25,500	0.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.74	23,000	0.03
מניף אגח ב	0.73	25,000	0.03
פריורטק אגח א	0.71	25,100	0.02
חברה לישראל אגח 13	0.7	25,000	0.02
אגלן אגח א	0.69	24,000	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.69	20,819	0.02
אדגר אגח י	0.68	20,000	0.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.67	20,000	0.02
אלמוג אגח א	0.67	23,000	0.02
ספנסר אגח ד	0.66	22,000	0.02
רייסדור אגח א	0.64	22,000	0.02
מימון ישיר אגח ו	0.63	20,000	0.02
נורסטאר אגח יג	0.63	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.62	20,500	0.02
ממשלתי שקלי 0537	0.61	29,000	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.61	20,000	0.02
אלבר אגח יח	0.6	21,529	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.6	21,000	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.6	22,501	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.6	20,000	0.02
דוראל אנרגיה אגח א	0.59	18,621	0.02
משק אנרג אגח ב	0.59	20,300	0.02
אמריקן אק אגח א	0.58	20,000	0.02
קופרליין אגח ה	0.57	20,000	0.02
יצוא אגח ב	0.57	20,000	0.02
צור אגח י	0.54	16,000	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.53	19,000	0.02
אדגר אגח יג	0.52	16,500	0.02
ביג אגח ח	0.5	15,000	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.5	15,000	0.02
ריט 1 אגח ז	0.49	15,000	0.02
רותם שני אגח ב	0.49	17,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.47	14,375	0.02
הראל הנפק אגח כ	0.46	15,000	0.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	15,000	0.02
ג'י סיטי אגח טז	0.46	15,000	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.46	16,000	0.02
דלק קב אגח לח	0.45	15,000	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.45	15,000	0.02
יו.אמ.איץ אגח ב	0.45	16,000	0.02
עזריאלי אגח ח	0.44	15,100	0.02
מניף אגח ג	0.44	14,900	0.02
אמ.די.גי אגח י	0.44	15,000	0.02
קופרליין אגח ד	0.41	14,000	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.41	15,200	0.01
לאומי	0.38	210	0.01
מנורה הון התח ט	0.35	12,000	0.01
דיסק השק אגח יא	0.34	12,552	0.01
פועלים	0.33	180	0.01
נאוויטס פט אגחה	0.32	10,790	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.31	10,000	0.01
עזריאלי אגח ה	0.3	9,001	0.01
אדגר אגח יב	0.3	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.01
דליה אגח א	0.29	9,001	0.01
שובל אגח א	0.29	9,600	0.01
פניקס הון אגח טז	0.29	10,000	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	9,219	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.28	8,000	0.01
דיסקונט	0.28	300	0.01
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.25	100	0.01
טבע	0.25	159	0.01
הפניקס	0.25	75	0.01
אל על	0.24	600	0.01
עלמא אגח א	0.24	8,000	0.01
דלתא גליל	0.23	45	0.01
קרדן אגח ה	0.22	8,001	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.21	65	0.01
קנדה גלוב אגח א	0.21	7,300	0.01
פסיפיק אגח ב	0.2	10,000	0.01
דלק קב אגח לז	0.2	6,826	0.01
אקונרג'י אג א	0.19	6,600	0.01
פרטנר	0.18	200	0.01
ממשלתי שקלי 0347	0.17	6,500	0.01
רימון	0.17	100	0.01
איי.סי.אל	0.17	275	0.01
הראל סל ת"א SME60	0.16	600	0.01
סלקום	0.15	175	0.01
תמר פטרו אגח א	0.14	5,000	0
מיי טאון אגח א	0.14	4,800	0.01
מיטב השקעות	0.13	55	0
פז אנרגיה	0.13	7	0
ארי נדלן	0.13	1,500	0
דלק קבוצה	0.12	6	0
קמטק	0.12	13	0
פתאל החזקות	0.12	7	0
אנרג'יאן	0.12	105	0
נופר אנרג'י	0.12	40	0
מור גמל פנסיה	0.12	300	0
מבטח שמיר	0.12	15	0
הראל השקעות	0.12	40	0
אנלייט אנרגיה	0.12	50	0
ארפורט סיטי	0.11	65	0
פרשקובסקי	0.11	30	0
אנרג'יקס	0.11	300	0
מניבים ריט	0.11	1,750	0
מקס סטוק	0.11	210	0
מניף	0.11	175	0
יובלים אגח ב	0.11	4,000	0
בזק	0.11	600	0
ישרס	0.11	4	0
או פי סי אגח ג	0.1	3,756	0
בית זיקוק אשדוד	0.1	58	0
נאוי	0.1	60	0
איילון	0.1	60	0
פריורטק	0.09	17	0
הכשרת הישוב	0.09	90	0
נובה	0.08	3	0
דמרי	0.08	8	0
רבוע נדלן	0.08	7	0
נקסט ויז'ן	0.08	20	0
שטראוס	0.07	26	0
סאמיט	0.06	30	0
טאואר	0.06	14	0
סלע נדלן	0.06	200	0
אשטרום קבוצה	0.06	30	0
שפיר הנדסה	0.06	80	0
ארגו פרופרטיז	0.06	20	0
אלקטרה	0.06	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
רכבת ישר אגח ג	0	1	0
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
פועלים אגח 200	0	1	0