מיטב 15/85 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.75	0.67
תחילת השנה	3.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פתאל אירו אגח ד	2.57	166,355	0.17
ישראל קנדה אגח ז	2.35	152,000	0.15
קסם ETF ת"א 125	2.33	353	0.15
ממשלתי שקלי 1152	1.96	163,000	0.13
סטרוברי אגח ד	1.96	125,001	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	1.69	105,000	0.11
אדגר אגח י	1.6	86,001	0.1
אסאר אקורד אגח ב	1.52	90,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	1.48	80,000	0.1
סטרוברי אגח ג	1.46	95,000	0.1
קסם ETF ת"א 90	1.39	240	0.09
מניף אגח ב	1.36	85,000	0.09
ממשלתי שקלי 0142	1.24	67,400	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	1.24	76,000	0.08
פועלים אגח 204	1.16	72,000	0.08
מכלול אגח ב	1.12	70,000	0.07
אקסטל אגח ה	1.11	72,001	0.07
מימון ישיר אגח ו	1.1	64,500	0.07
פתאל אירו אגח ג	1.06	70,100	0.07
עזריאלי אגח ט	1.06	59,500	0.07
דוראל אגח ג	1.01	60,000	0.07
אנלייט אנ אגח ו	1	65,001	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.99	60,000	0.06
ברקת קפ אגח א	0.96	60,000	0.06
ממשלתי שקלי 0347	0.94	64,000	0.06
מגוריט אגח ד	0.94	54,500	0.06
דלק קב אגח מא	0.94	57,000	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.93	60,001	0.06
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	0.91	290	0.06
מגוריט אגח ו	0.89	55,000	0.06
איילון אגח ה	0.88	57,000	0.06
אלוני חץ אגח טז	0.88	53,000	0.06
לאומי אגח 187	0.87	55,000	0.06
תכלית סל ת"א SME60	0.85	4,500	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.84	50,000	0.05
נקסטקום אגח ג	0.8	52,000	0.05
צור אגח יב	0.8	44,300	0.05
אמ.די.ג'י אגח ד	0.79	50,000	0.05
מלרן אגח ו	0.79	50,000	0.05
חשמל אגח 37	0.78	46,100	0.05
אלבר אגח יח	0.76	50,001	0.05
אנקור הזד אגח ג	0.76	49,400	0.05
אלוני חץ אגח טו	0.75	44,000	0.05
ממשלתי צמוד 0456	0.73	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.73	40,000	0.05
חשמל אגח 35	0.72	40,000	0.05
צור אגח יא	0.71	40,000	0.05
חלל תקש אגח יט	0.69	41,700	0.05
אקונרגי אגח ב	0.68	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.67	41,126	0.04
צור אגח י	0.66	35,000	0.04
קופרליין אגח ה	0.65	43,000	0.04
אדגר אגח יג	0.64	36,000	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.62	35,000	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	35,500	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.56	30,001	0.04
אלוני חץ אגח יג	0.56	35,000	0.04
ביג אגח ט	0.55	30,000	0.04
נמלי ישראל אגח א	0.55	30,000	0.04
מליסרון אגח טז	0.55	30,000	0.04
קופרליין אגח ד	0.54	36,000	0.04
ריט 1 אגח ח	0.52	30,000	0.03
מבנה אגח יט	0.52	28,300	0.03
דוראל אגח ב	0.51	29,500	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	28,000	0.03
דלק קב אגח מ	0.5	30,000	0.03
אוריון נכס אגח א	0.49	31,000	0.03
נמקו אגח ה	0.48	30,000	0.03
מגדל הון אגח ז	0.47	30,000	0.03
אדמה אגח ב	0.46	19,000	0.03
ספנסר אגח ב	0.45	30,001	0.03
אלבר אגח יז	0.45	25,001	0.03
רציו מימון אגח ד	0.44	33,432	0.03
דוראל אגח א	0.44	25,001	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.44	25,000	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.44	27,000	0.03
חשמל אגח 39	0.44	27,000	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.43	25,000	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.42	25,000	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.42	27,000	0.03
סופרין אגח ב	0.41	25,000	0.03
מניבים ריט אגח ה	0.41	27,000	0.03
אקסטל אגח ד	0.4	26,000	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.4	23,959	0.03
מניף אגח ג	0.39	25,000	0.03
אוריון נכס אגח ב	0.39	26,000	0.03
מגוריט אגח ג	0.38	22,000	0.02
תורגמן אגח א	0.38	24,000	0.02
חלל תקש אגח כ	0.37	26,000	0.02
נאוויטס פטרו אגח ח	0.37	25,000	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.37	23,899	0.02
נופר אנרג'י	0.35	81	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.35	21,000	0.02
קנדה גלוב אגח א	0.35	22,500	0.02
רייסדור אגח א	0.35	22,000	0.02
קטה גרופ אגח א	0.35	22,000	0.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.35	20,000	0.02
נופר אנרג אגח א	0.34	19,000	0.02
משק אנרג אגח ב	0.34	20,300	0.02
עזריאלי אגח ח	0.33	20,100	0.02
אלוני חץ אגח יז	0.33	20,000	0.02
פועלים	0.33	300	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.32	18,379	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.32	20,000	0.02
נאייקס אגח א	0.32	20,000	0.02
יצוא אגח ב	0.32	20,000	0.02
איסתא נכסים אגח א	0.32	20,000	0.02
ישפרו אגח ד	0.32	20,000	0.02
פניקס הון אגח ט	0.31	20,000	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.31	20,000	0.02
נורסטאר אגח יג	0.31	18,051	0.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.31	20,000	0.02
ברנד אגח ג	0.31	20,000	0.02
לייטסטון אגח ג	0.3	20,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 26	0.3	17,000	0.02
גבאי קב אגח ב	0.3	19,000	0.02
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	19,000	0.02
לאומי	0.3	270	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.29	15,000	0.02
מהדרין אגח א	0.29	17,000	0.02
מנורה הון התח י COCO	0.29	18,000	0.02
מור השקעות אגח ב	0.29	20,000	0.02
פאוורג'ן אגח ג	0.29	18,000	0.02
ריט 1 אגח ז	0.28	15,000	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	17,000	0.02
אי.אס.איי אגח א	0.27	17,000	0.02
אקסל אגח א	0.27	18,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.27	15,000	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.26	15,000	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.26	15,000	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.25	14,000	0.02
אינפליי אגח א	0.25	16,000	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.24	15,000	0.02
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.24	15,001	0.02
מגדל הון אגח יד	0.23	13,000	0.01
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	15,000	0.01
לוינסקי אגח ד	0.23	15,000	0.01
אמטראסט אגח א	0.22	15,000	0.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	14,000	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.21	13,715	0.01
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.21	16,000	0.01
מגדל הון אגח טז	0.21	13,000	0.01
דלק קב אגח מא	0.21	13,000	0.01
אדגר אגח יב	0.21	12,750	0.01
אנלייט אנ אג ג	0.21	10,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.2	100	0.01
יו.אמ.איץ' אגח א	0.2	15,000	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.2	14,000	0.01
דיסק השק אגח י	0.2	12,521	0.01
טאואר	0.19	15	0.01
דוראל אנרגיה	0.19	120	0.01
טבע	0.19	125	0.01
קיסטון אינפרא	0.18	540	0.01
בזן אגח י	0.17	11,429	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	9,219	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.16	36	0.01
אנליסט	0.15	60	0.01
שובל אגח א	0.15	9,600	0.01
ארי נדלן	0.15	1,610	0.01
תכלית סל ת"א 90	0.14	225	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.13	3,000	0.01
מקס סטוק	0.13	210	0.01
מיי טאון אגח א	0.13	8,500	0.01
עלמא אגח א	0.13	8,000	0.01
אלביט מערכות	0.12	3	0.01
סלע נדלן	0.12	800	0.01
מניבים ריט	0.12	3,750	0.01
קרדן אגח ה	0.12	8,001	0.01
הראל השקעות	0.12	43	0.01
דלק קבוצה	0.11	8	0.01
שפיר הנדסה	0.11	150	0.01
פסיפיק אגח ב	0.11	17,500	0.01
נקסט ויז'ן	0.11	24	0.01
אקרו	0.11	150	0.01
אלקטרה	0.11	66	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.01
פרטנר	0.1	150	0.01
אורמת טכנו	0.1	17	0.01
סופווייב	0.1	135	0.01
פריורטק	0.1	22	0.01
מטריקס	0.1	76	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.1	360	0.01
דלתא גליל	0.1	40	0.01
טיב טעם	0.09	475	0.01
גילת	0.09	115	0.01
נובה	0.09	4	0.01
חילן	0.09	28	0.01
אמות	0.09	325	0.01
פז אנרגיה	0.09	7	0.01
אשטרום קבוצה	0.09	77	0.01
או פי סי אנרגיה	0.09	50	0.01
הייפר גלובל	0.09	220	0.01
סמארט שוטר	0.09	250	0.01
מבנה	0.09	400	0.01
איי.סי.אל	0.09	300	0.01
חברה לישראל	0.09	6	0.01
שופרסל	0.09	125	0.01
מגדל ביטוח	0.08	260	0
סאמיט	0.08	100	0.01
אנרג'יקס	0.08	175	0.01
איידיאיי ביטוח	0.08	23	0.01
מדיפאואר	0.08	775	0.01
אנרג'יאן	0.08	170	0.01
בזק	0.08	680	0.01
ישרס	0.08	6	0.01
פוקס	0.07	15	0
סלקום	0.07	115	0
נטו מלינדה	0.07	28	0
ישראכרט	0.07	360	0
קרסו נדלן	0.07	150	0
מיטב טרייד	0.07	173	0
מור גמל פנ אפ 1	0.07	420	0
תדיראן גרופ	0.07	20	0
עשות	0.07	50	0
אלקטרה צריכה	0.07	50	0
דמרי	0.06	10	0
ארפורט סיטי	0.06	70	0
ארגו פרופרטיז	0.06	30	0
אקונרג'י	0.06	51	0
רימון	0.06	30	0
יובלים אגח ב	0.06	4,000	0
רמי לוי נדל"ן	0.06	110	0
פרודלים השקעות	0.06	650	0
פורמולה מערכות	0.06	10	0
הכשרת הישוב	0.06	105	0
הפניקס	0.06	20	0
NVIDIA CORP	0.06	7	0
מיטב השקעות	0.05	19	0
קמהדע	0.05	150	0
מור גמל פנסיה	0.05	200	0
שוב אנרגיה	0.05	800	0
פסיפיק אגח ד	0.05	8,000	0
מניבים ריט אפ 5	0.05	4,000	0
נייס	0.05	14	0
דוניץ	0.05	15	0
מיטרוניקס	0.04	950	0
קמטק	0.04	5	0
פתאל החזקות	0.04	3	0
ריטיילורס	0.04	85	0
אלטשולר שחם פנ	0.04	400	0
רנט איט אגח ב	0.04	2,841	0
הפניקס אג 7	0.04	2,400	0
שיכון ובינוי	0.03	100	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
גשם למשתכן אגח א	0.01	750	0
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	400	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	2	0