מיטב 15/85 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.1	0.02
תחילת השנה	3.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת003170M510-35רכישה	5.05	2	0.01
אקסטל אגח ג	3.6	138,000	0.14
SPDR S&P 500 ESG ETF	1.96	361	0.08
אקונרגי אגח ב	1.86	68,635	0.07
נורסטאר אגח יב	1.73	57,601	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.54	60,001	0.06
ממשלתי שקלי 1152	1.49	77,000	0.06
נאוויטס אגח ז	1.48	55,000	0.06
עזריאלי אגח ט	1.45	49,300	0.06
קסם ETF ת"א 90	1.42	180	0.05
אשטרום קב אגח א	1.37	44,200	0.05
תכלית סל ת"א SME60	1.32	5,250	0.05
איידיאיי הנ הת ה	1.31	50,000	0.05
חשמל אגח 29	1.25	40,000	0.05
ג'י סיטי אגח יב	1.23	40,000	0.05
חשמל אגח 37	1.17	41,500	0.05
רציו מימון אגח ד	1.09	39,700	0.04
ריט 1 אגח ח	1.08	38,000	0.04
ביג אגח ח	1.07	35,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	1.06	37,700	0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.04
אלוני חץ אגח טו	1.04	37,000	0.04
בית זיקוק אגח 2	1.04	37,001	0.04
קסם ETF ת"א 125	1.03	125	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.02	36,300	0.04
אלוני חץ אגח יג	1.01	38,300	0.04
צור אגח יב	1	34,600	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.99	35,500	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.96	35,000	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.95	35,001	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.95	32,000	0.04
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.93	32,000	0.04
דיסק השק אגח י	0.92	35,000	0.04
מגוריט אגח ג	0.9	32,000	0.03
ממשלתי שקלי 0142	0.88	29,000	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.86	33,250	0.03
סטרוברי אנ אגח א	0.86	32,992	0.03
דוראל אגח ב	0.85	29,500	0.03
נאוי אגח ו	0.82	32,000	0.03
חשמל אגח 35	0.81	27,500	0.03
מניף אגח ב	0.81	30,000	0.03
אקסטל אגח ה	0.81	31,000	0.03
כלל הון אגח יד	0.81	30,000	0.03
ממשלתי שקלי 0335	0.79	30,000	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.78	25,000	0.03
אלבר אגח יח	0.77	30,001	0.03
סטרוברי אגח ד	0.75	28,086	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.74	25,000	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.73	28,000	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.71	25,000	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.71	27,000	0.03
מליסרון אגח יד	0.71	22,643	0.03
אדמה אגח ב	0.7	17,500	0.03
פועלים הת נד טו (COCO)	0.7	27,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.69	26,000	0.03
ספנסר אגח ב	0.66	25,500	0.03
לייטסטון אגח ב	0.66	25,000	0.03
ביג אגח כד	0.66	25,000	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.66	25,000	0.03
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.65	24,879	0.03
פועלים הת נדח י (COCO)	0.62	20,000	0.02
ספנסר אגח ד	0.61	22,918	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.6	20,000	0.02
אדגר אגח יג	0.6	21,000	0.02
בזן אגח י	0.6	24,393	0.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.59	20,000	0.02
רייסדור אגח א	0.59	22,000	0.02
נורסטאר אגח יג	0.57	20,000	0.02
מגדל הון אגח יד	0.57	20,000	0.02
דוראל אגח ג	0.57	21,000	0.02
צור אגח יא	0.57	19,500	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.56	20,000	0.02
מגוריט אגח ה	0.55	20,000	0.02
משק אנרג אגח ב	0.55	20,300	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	20,000	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.54	22,501	0.02
דוראל אנרגיה אגח א	0.54	18,621	0.02
אמריקן אק אגח א	0.53	20,000	0.02
אלוני חץ אגח טז	0.53	20,000	0.02
פתאל אירו אגח ד	0.52	20,000	0.02
סטרוברי אגח ג	0.52	20,000	0.02
ברקת קפ אגח א	0.52	19,537	0.02
קופרליין אגח ה	0.52	20,000	0.02
יצוא אגח ב	0.52	20,000	0.02
פריורטק אגח א	0.52	20,000	0.02
קנדה גלוב אגח א	0.51	19,300	0.02
ממשלתי צמוד 0431	0.51	19,000	0.02
צור אגח י	0.5	16,000	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.49	19,000	0.02
מהדרין אגח א	0.47	17,000	0.02
מנורה הון התח י COCO	0.47	18,000	0.02
מכלול אגח ב	0.46	17,000	0.02
דיסק השק אגח יא	0.46	18,000	0.02
ריט 1 אגח ז	0.45	15,000	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	17,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.44	14,375	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.43	15,000	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.42	17,500	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.42	15,000	0.02
ג'י סיטי אגח טז	0.42	15,000	0.02
אדגר אגח י	0.42	13,334	0.02
לאומי	0.42	250	0.02
פועלים	0.42	240	0.02
עזריאלי אגח ח	0.41	15,100	0.02
יו.אמ.איץ אגח ב	0.41	16,000	0.02
אדגר אגח יב	0.41	15,000	0.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.4	15,000	0.02
מניף אגח ג	0.4	14,900	0.02
שפיר הנדס אגח ד	0.4	15,000	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.38	15,200	0.01
קופרליין אגח ד	0.37	14,000	0.01
מנרב אגח ו	0.37	14,000	0.01
מגדל הון אגח טז	0.34	13,000	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.33	12,800	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.33	13,334	0.01
אלמוג אגח א	0.32	12,000	0.01
ממשלתי שקלי 0537	0.3	15,000	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.29	10,000	0.01
דלק קב אגח לח	0.28	10,000	0.01
עזריאלי אגח ה	0.27	9,001	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.27	10,500	0.01
טבע	0.27	159	0.01
דיסקונט	0.27	315	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.26	9,219	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.26	8,000	0.01
שובל אגח א	0.26	9,600	0.01
אמ.די.גי אגח י	0.26	10,000	0.01
פנטהאוז אגח א	0.26	10,000	0.01
דליה אגח א	0.25	8,358	0.01
אגלן אגח א	0.24	9,000	0.01
עלמא אגח א	0.22	8,000	0.01
אטראו שוקי הון	0.21	100	0.01
קרדן אגח ה	0.2	8,001	0.01
רימון	0.19	100	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.18	62	0.01
פסיפיק אגח ב	0.18	10,000	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.17	6,600	0.01
פרטנר	0.16	200	0.01
הראל סל ת"א SME60	0.16	600	0.01
איי.סי.אל	0.16	300	0.01
הראל השקעות	0.16	55	0.01
סלקום	0.15	175	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.15	34	0.01
אלקטרה	0.15	3	0.01
נופר אנרג'י	0.14	50	0.01
פריורטק	0.14	27	0.01
דלתא גליל	0.14	30	0.01
רותם שני אגח ב	0.13	4,858	0
אלביט הד אגח י	0.13	5,000	0
דוניץ	0.13	20	0
אנלייט אנרגיה	0.13	50	0.01
דלק קבוצה	0.12	6	0
פז אנרגיה	0.12	7	0
מיי טאון אגח א	0.12	4,800	0
ארי נדלן	0.12	1,500	0
בינלאומי	0.12	20	0
גילת	0.11	100	0
נובה	0.11	4	0
אנרג'יקס	0.11	300	0
תמר פטרו אגח א	0.11	4,755	0
מקס סטוק	0.11	210	0
מור גמל פנסיה	0.11	300	0
יובלים אגח ב	0.11	4,000	0
איילון	0.11	60	0
פורמולה מערכות	0.11	9	0
ארפורט סיטי	0.1	65	0
מניבים ריט	0.1	1,750	0
פתאל החזקות	0.1	7	0
אנרג'יאן	0.1	105	0
אקרו	0.1	80	0
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	40	0
בזק	0.1	600	0
אלביט מערכות	0.09	2	0
מיטב השקעות	0.09	37	0
ג'נריישן קפיטל	0.09	3,000	0
מניף	0.09	175	0
ארגו פרופרטיז	0.09	30	0
אקונרג'י אג א	0.09	3,300	0
עשות	0.09	50	0
הכשרת הישוב	0.09	90	0
ישרס	0.09	4	0
שטראוס	0.09	35	0
שיכון ובינוי	0.08	200	0
אל על	0.08	200	0
דמרי	0.08	8	0
תורפז	0.08	60	0
נקסט ויז'ן	0.08	20	0
או פי סי אגח ג	0.08	3,488	0
נאוי	0.08	60	0
מגדל ביטוח	0.07	225	0
טאואר	0.07	12	0
קמטק	0.07	8	0
מבטח שמיר	0.07	10	0
תדיראן גרופ	0.07	16	0
סלע נדלן	0.06	200	0
שפיר הנדסה	0.06	80	0
פלרם	0.06	30	0
הפניקס	0.06	20	0
סאמיט	0.05	30	0
אשטרום קבוצה	0.05	30	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אקונרג'י	0.01	13	0
נאוויטס פט אפ 6	0	2	0
פועלים אגח 200	0	1	0
ת003210M510-35רכישה	-4.27	-2	-0.01