מיטב 15/85 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	-0.7
תחילת השנה	3.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	19.97	0	0.69
מקמ 615	12.96	450,000	0.45
גלעד פקדון אגח ג	2.92	99,152	0.1
אקסטל אגח ג	2.87	98,000	0.1
פאי פיקדון אגח ג	2.72	90,000	0.09
פתאל החז אגח ב	2.58	90,000	0.09
ממשלתי שקלי 0335	1.98	70,000	0.07
מגדל הון אגח ו	1.58	55,000	0.05
קסם ETF ת"א 90	1.57	225	0.05
נאוי אגח ו	1.29	45,356	0.04
קסם ETF ת"א 125	1.26	175	0.04
אקונרגי אגח ב	1.14	38,284	0.04
פסיפיק אגח ב	1.12	41,000	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.07	35,800	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.06	36,300	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.04	32,000	0.04
מליסרון אגח יד	1.03	30,357	0.04
נאוויטס אגח ז	1.02	35,000	0.04
אדגר אגח י	1.02	30,000	0.04
ממשלתי שקלי 0142	0.98	30,000	0.03
פועלים אגח 200	0.96	31,966	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.94	32,690	0.03
אלקטרה אגח ד	0.93	32,000	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.9	28,900	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.89	26,000	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.88	29,400	0.03
איידיאיי הנ הת ה	0.87	30,000	0.03
מגדל הון אגח ז	0.87	30,000	0.03
חשמל אגח 29	0.87	25,000	0.03
מגוריט אגח ג	0.81	26,800	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.8	28,200	0.03
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.79	300	0.03
נופר אנרג אגח ד	0.78	25,000	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.77	23,000	0.03
לייטסטון אגח ב	0.73	25,000	0.03
אמות אגח ד	0.69	20,000	0.02
נמלי ישראל אגח א	0.67	20,000	0.02
ממשלתי שקלי 0537	0.63	29,000	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.63	20,000	0.02
דוראל אגח ב	0.63	20,000	0.02
צור אגח יב	0.63	20,000	0.02
SPDR S&P 500 ESG ETF	0.63	115	0.02
חשמל אגח 35	0.62	20,000	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.61	20,000	0.02
מגדל הון אגח יד	0.61	19,700	0.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.61	20,000	0.02
אקסטל אגח ה	0.61	21,000	0.02
תכלית סל ת"א SME60	0.6	2,700	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.6	21,000	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.59	20,500	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.59	20,000	0.02
כלל הון אגח יג	0.59	20,000	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.59	19,539	0.02
כלל הון אגח יד	0.58	20,000	0.02
דיסק השק אגח י	0.58	20,000	0.02
אלבר אגח יח	0.57	20,000	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.57	20,000	0.02
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.57	18,000	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.57	20,000	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.57	20,000	0.02
ביג אגח ח	0.53	15,850	0.02
רציו מימון אגח ד	0.52	16,500	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.51	15,000	0.02
נורסטאר אגח יב	0.51	15,501	0.02
ריט 1 אגח ז	0.49	15,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.48	15,800	0.02
רכבת ישר אגח ג	0.47	15,000	0.02
מניף אגח ב	0.45	15,000	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	15,299	0.02
משק אנרג אגח ב	0.45	15,300	0.02
ג'י סיטי אגח טז	0.45	15,000	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.44	15,000	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.44	15,400	0.02
כלל הון אגח יב	0.44	17,800	0.02
או פי סי אגח ג	0.44	16,500	0.02
מניף אגח ג	0.44	14,900	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.44	15,000	0.02
דליה אגח א	0.43	13,601	0.02
מישורים אגח ח	0.37	11,000	0.01
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.37	11,986	0.01
נמלי ישראל אגח ב	0.36	11,000	0.01
תומר אנרגיה אגח א	0.36	12,250	0.01
פניקס הון אגח ח	0.35	12,000	0.01
מנורה הון התח ט	0.35	12,000	0.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.34	10,000	0.01
קרדן אגח ה	0.34	12,000	0.01
קנדה גלוב אגח א	0.34	12,500	0.01
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	210	0.01
ממשלתי שקלי 0347	0.31	12,000	0.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.31	10,035	0.01
נאוויטס פט אגחה	0.31	10,300	0.01
ספנסר אגח ב	0.3	10,200	0.01
נתיבי גז אגח ד	0.3	8,800	0.01
אמות אגח ח	0.3	9,800	0.01
הראל הנפק אגח כ	0.3	9,700	0.01
צור אגח י	0.3	8,800	0.01
ממשלתי צמוד 0529	0.29	9,100	0.01
עזריאלי אגח ח	0.29	10,100	0.01
דוראל אנרגיה אגח א	0.29	9,000	0.01
מגוריט אגח ד	0.29	9,400	0.01
סלע נדלן אגח ה	0.29	10,000	0.01
שובל אגח א	0.29	9,600	0.01
אמ.די.גי אגח י	0.29	10,000	0.01
פתאל אירו אגח ו	0.29	10,000	0.01
פניקס הון אגח טז	0.29	10,000	0.01
אורבניקה	0.29	1,000	0.01
אדגר אגח יב	0.29	10,000	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	11,400	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.28	8,000	0.01
דלק קב אגח לח	0.28	9,500	0.01
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	165	0.01
מליסרון אגח יז	0.27	8,000	0.01
עזריאלי אגח ה	0.23	7,000	0.01
מקורות אגח 11	0.23	7,724	0.01
עלמא אגח א	0.23	8,000	0.01
מנרב אגח ד	0.23	7,373	0.01
לאומי	0.23	155	0.01
פועלים	0.19	120	0.01
אנרג'יקס אג ב	0.18	7,000	0.01
לוזון רונ אגח א	0.18	6,000	0.01
דלתא גליל	0.17	35	0.01
רני צים אגח ב	0.16	5,142	0.01
אקונרג'י אג א	0.16	5,500	0.01
הכשרת ישוב אג26	0.16	4,951	0.01
דיסקונט	0.16	200	0.01
הפניקס	0.16	75	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.15	5,100	0.01
משק אנרגיה אגח א	0.15	4,500	0.01
יובלים אגח ב	0.15	5,000	0.01
דלק קב אגח לז	0.15	4,900	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.15	4,600	0.01
מבטח שמיר	0.15	20	0.01
דיסק השק אגח ו	0.15	3,550	0.01
דיסק השק אגח יא	0.15	5,500	0.01
תמר פטרו אגח א	0.14	5,000	0
מיי טאון אגח א	0.14	4,800	0
ישראמקו אגח ב	0.14	4,757	0
לוזון קבוצה אג ט	0.14	5,000	0
נאוויטס פטר יהש	0.13	50	0
טבע	0.13	85	0
קמטק	0.12	17	0
סלקום	0.12	175	0
פתאל החזקות	0.11	8	0
תכלית סל ת"א 90	0.11	150	0
ישרס	0.11	5	0
טאואר	0.1	26	0
נובה	0.1	5	0
ארפורט סיטי	0.1	65	0
אלמוגים אגח יא	0.1	3,473	0
בזק	0.1	600	0
נייס	0.1	6	0
איי.סי.אל	0.1	150	0
אנרג'יקס	0.09	300	0
אנרג'יאן	0.09	75	0
פריורטק	0.09	21	0
פלרם	0.09	40	0
דלק קבוצה	0.08	5	0
אמות	0.08	150	0
קרדן נדלן	0.08	500	0
אשטרום קבוצה	0.08	50	0
מניבים ריט	0.08	1,500	0
הראל סל ת"א SME60	0.08	350	0
מטריקס	0.08	30	0
רבוע נדלן	0.07	8	0
פז אנרגיה	0.07	5	0
מניף	0.07	125	0
נקסט ויז'ן	0.07	24	0
הראל השקעות	0.07	40	0
הכשרת הישוב	0.07	90	0
שטראוס	0.07	31	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
תאת טכנו	0.06	22	0
אל על	0.06	200	0
דמרי	0.06	7	0
עזריאלי קבוצה	0.06	8	0
שפיר הנדסה	0.06	80	0
אפי נכסים אגח ח	0.06	1,639	0
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.06	40	0
פריים אנרג'י אג א	0.06	2,000	0
איביאי בית השק	0.06	10	0
נאוי	0.06	40	0
איילון	0.06	45	0
מבנה	0.06	200	0
מליסרון	0.06	7	0
אלקטרה	0.06	1	0
סאמיט	0.05	30	0
פוקס	0.05	6	0
ריט 1	0.05	100	0
סלע נדלן	0.05	200	0
נופר אנרג'י	0.05	20	0
טיב טעם	0.04	180	0
מיטב השקעות	0.04	33	0
מגה אור	0.04	12	0
ארי נדלן	0.04	500	0