ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders
מחיר פדיון
104.7
מחיר קנייה
104.7
- % החודש:0.77%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.2%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 90.48 | 1,430 | 0.09 |
| מק"מ | 7 | 81.03 | 2,852,000 | 2.83 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 80.33 | 826,500 | -0.06 |
| SPOT | 4 | 10.41 | 107,100 | 0 |
| מניות | 48 | 9.23 | 518 | 0.32 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.66 | 0 | 0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.05 | 0 | 0 |
| סה"כ | 89 | 280.09 | 3,787,548 | 3.48 |
אחזקות הקרן
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_290525_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.21 | 588 | 0.06 |
| F_290525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 19.43 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 1015 | 18.54 | 652,000 | 0.65 |
| מקמ 915 | 17.98 | 630,000 | 0.63 |
| מקמ 815 | 15.75 | 550,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.86 | 0 | 0.34 |
| F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.72 | 100,000 | -0.02 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 9.72 | 100,000 | -0.01 |
| F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 9.72 | 100,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 9.04 | 320,000 | 0.32 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.86 | 140 | 0.01 |
| מקמ 116 | 8.44 | 300,000 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 7.53 | 77,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.02 | 0 | 0.24 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.96 | 110 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.52 | 103 | 0.01 |
| F_100725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 65,000 | 0.01 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.26 | 99 | 0 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 60,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 5.67 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 216 | 5.61 | 200,000 | 0.2 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.06 | 80 | 0 |
| F_090625_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 50,000 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.68 | 74 | 0.01 |
| F_180625_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 47,000 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.37 | 69 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.11 | 65 | 0 |
| F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 40,000 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.86 | 61 | 0 |
| F_150725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.92 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.88 | 29,600 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.59 | 41 | 0 |
| F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 25,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.04 |
| F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 9,500 | 0 |
| NVIDIA CORP | 0.52 | 30 | 0.02 |
| BROADCOM INC | 0.49 | 17 | 0.02 |
| MICROSOFT CORP | 0.47 | 9 | 0.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.46 | 16 | 0.02 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.45 | 6 | 0.02 |
| APPLE INC | 0.42 | 21 | 0.01 |
| ORACLE CORP | 0.42 | 17 | 0.01 |
| HOME DEPOT INC | 0.39 | 11 | 0.01 |
| MASTERCARD INC - A | 0.39 | 7 | 0.01 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.38 | 26 | 0.01 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.37 | 11 | 0.01 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.28 | 43 | 0.01 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.28 | 42 | 0.01 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.27 | 17 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.24 | 13 | 0.01 |
| MCDONALD'S CORP | 0.23 | 8 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.21 | 11 | 0.01 |
| PEPSICO INC | 0.2 | 15 | 0.01 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.18 | 7 | 0.01 |
| ADOBE INC | 0.17 | 5 | 0.01 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.16 | 7 | 0.01 |
| QUALCOMM INC | 0.16 | 11 | 0.01 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.16 | 9 | 0.01 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.15 | 5 | 0.01 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.15 | 7 | 0.01 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.14 | 8 | 0 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.12 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.11 | 19 | 0 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.11 | 12 | 0 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.1 | 10 | 0 |
| STARBUCKS CORP | 0.1 | 11 | 0 |
| KLA CORP | 0.09 | 1 | 0 |
| NIKE INC -CL B | 0.09 | 12 | 0 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.08 | 2 | 0 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.07 | 2 | 0 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.07 | 9 | 0 |
| FORTINET INC | 0.07 | 7 | 0 |
| MCKESSON CORP | 0.07 | 1 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.07 | 5 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.06 | 4 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.05 | 4 | 0 |
| MSCI INC | 0.05 | 1 | 0 |
| COPART INC | 0.04 | 10 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.04 | 3 | 0 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 0.03 | 4 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.03 | 1 | 0 |
| HP INC | 0.02 | 10 | 0 |
| JABIL INC | 0.02 | 1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.92 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9.72 | 0 | -0.34 |