ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders
מחיר פדיון
104.49
מחיר קנייה
104.49
- % החודש:2.66%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.03%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 94.19 | 1,072 | 0.08 |
| מק"מ | 7 | 85.85 | 2,150,000 | 2.12 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 81.31 | 597,000 | -0.08 |
| SPOT | 2 | 15.36 | 112,820 | 0 |
| מניות | 45 | 5.69 | 226 | 0.14 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.28 | 0 | 0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.04 | 0 | 0 |
| סה"כ | 73 | 285.64 | 2,861,118 | 2.34 |
אחזקות הקרן
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_290525_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 915
מקמ 1015
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.67 | 588 | 0.05 |
| F_290525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 27.24 | 200,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 25.28 | 630,000 | 0.63 |
| מקמ 1015 | 22 | 550,000 | 0.54 |
| F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 13.62 | 100,000 | -0.02 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 13.62 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 12.71 | 320,000 | 0.31 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.3 | 140 | 0.01 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.05 | 103 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 8.44 | 62,000 | 0 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 8.17 | 60,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 7.97 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 216 | 7.89 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 6.92 | 50,820 | 0 |
| F_090625_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.81 | 50,000 | -0.01 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.5 | 74 | 0 |
| F_180625_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 47,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 6.04 | 150,000 | 0.15 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.71 | 65 | 0 |
| F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 40,000 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.36 | 61 | 0 |
| מקמ 116 | 3.96 | 100,000 | 0.1 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.6 | 41 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 0.04 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.3 | 3 | 0.01 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.28 | 7 | 0.01 |
| NVIDIA CORP | 0.28 | 13 | 0.01 |
| MICROSOFT CORP | 0.27 | 4 | 0.01 |
| BROADCOM INC | 0.26 | 7 | 0.01 |
| APPLE INC | 0.25 | 9 | 0.01 |
| HOME DEPOT INC | 0.25 | 5 | 0.01 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.24 | 11 | 0.01 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.24 | 5 | 0.01 |
| MASTERCARD INC - A | 0.23 | 3 | 0.01 |
| ORACLE CORP | 0.21 | 7 | 0.01 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.18 | 19 | 0 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.17 | 18 | 0 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.17 | 7 | 0 |
| MCDONALD'S CORP | 0.16 | 4 | 0 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.14 | 6 | 0 |
| PEPSICO INC | 0.13 | 7 | 0 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.12 | 3 | 0 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.12 | 5 | 0 |
| KLA CORP | 0.12 | 1 | 0 |
| ADOBE INC | 0.11 | 2 | 0 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.11 | 3 | 0 |
| QUALCOMM INC | 0.11 | 5 | 0 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.11 | 4 | 0 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.1 | 4 | 0 |
| MCKESSON CORP | 0.1 | 1 | 0 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.09 | 3 | 0 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.08 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.07 | 5 | 0 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.07 | 5 | 0 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.06 | 8 | 0 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.06 | 1 | 0 |
| STARBUCKS CORP | 0.06 | 5 | 0 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.05 | 1 | 0 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.05 | 4 | 0 |
| NIKE INC -CL B | 0.05 | 5 | 0 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.05 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| FORTINET INC | 0.04 | 3 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.04 | 2 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.04 | 2 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.04 | 2 | 0 |
| COPART INC | 0.03 | 4 | 0 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 0.02 | 2 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.02 | 1 | 0 |
| HP INC | 0.01 | 4 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | 0 |