ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders
מחיר פדיון
105.12
מחיר קנייה
105.12
- % החודש:1.27%
- % השנה:5.35%
- % 3 חודשים:2.74%
- % 12 חודשים:0.09%
- סטיית תקן (שנה):11.34
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.45 | 2,229 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 95.69 | 1,502,900 | -0.13 |
| מק"מ | 7 | 76.25 | 3,590,000 | 3.56 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.79 | 0 | 0.6 |
| מניות | 48 | 3.95 | 283 | 0.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.27 | 0 | 0.15 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.08 | 100,000 | 0.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.32 | 6,000 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.1 | 50,000 | 0.05 |
| SPOT | 3 | -4.91 | -76,920 | 0 |
| סה"כ | 105 | 287.99 | 5,174,492 | 4.66 |
אחזקות הקרן
S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.41 | 1,944 | 0.09 |
| מקמ 726 | 26.7 | 1,246,000 | 1.25 |
| מקמ 517 | 13.91 | 666,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.25 | 0 | 0.57 |
| מקמ 1216 | 11.32 | 535,000 | 0.53 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 170,000 | -0.03 |
| מקמ 816 | 10.6 | 496,000 | 0.49 |
| מקמ 916 | 8.89 | 417,000 | 0.41 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 7.64 | 120,000 | -0.02 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 111,000 | 0 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 105,000 | -0.02 |
| F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 80,000 | 0 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 76,000 | 0 |
| F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 65,000 | -0.01 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 60,000 | -0.01 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 60,000 | -0.01 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 54,000 | 0 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 52,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.18 | 0 | 0.15 |
| F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 50,000 | 0 |
| F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 50,000 | -0.01 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 50,000 | 0 |
| F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 50,000 | -0.01 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 50,000 | -0.01 |
| F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 50,000 | 0 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 46,000 | -0.01 |
| מקמ 217 | 2.74 | 130,000 | 0.13 |
| F_200426_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 35,000 | 0 |
| מקמ 417 | 2.09 | 100,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.08 | 100,000 | 0.1 |
| F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 32,000 | 0 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 30,000 | 0 |
| F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 30,000 | 0 |
| F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 30,000 | 0 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 24,000 | 0 |
| F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 22,500 | 0 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 17,600 | 0 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 13,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.66 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.66 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.55 | 25,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.55 | 25,000 | 0.03 |
| F_170626_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 7,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.02 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.23 | 5 | 0.01 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.22 | 8 | 0.01 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.18 | 5 | 0.01 |
| APPLE INC | 0.17 | 9 | 0.01 |
| BROADCOM INC | 0.17 | 7 | 0.01 |
| MICROSOFT CORP | 0.17 | 7 | 0.01 |
| NVIDIA CORP | 0.17 | 13 | 0.01 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.17 | 8 | 0.01 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.16 | 22 | 0.01 |
| HOME DEPOT INC | 0.16 | 7 | 0.01 |
| MASTERCARD INC - A | 0.16 | 5 | 0.01 |
| KLA CORP | 0.15 | 8 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.01 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.14 | 15 | 0.01 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.12 | 24 | 0.01 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.12 | 10 | 0.01 |
| QUALCOMM INC | 0.11 | 9 | 0 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.11 | 6 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.09 | 4 | 0 |
| MCDONALD'S CORP | 0.09 | 5 | 0 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.08 | 7 | 0 |
| PEPSICO INC | 0.08 | 9 | 0 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.07 | 3 | 0 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.07 | 2 | 0 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.07 | 6 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 1,010 | 0 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.06 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.05 | 11 | 0 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.05 | 4 | 0 |
| MCKESSON CORP | 0.05 | 1 | 0 |
| STARBUCKS CORP | 0.05 | 8 | 0 |
| ADOBE INC | 0.04 | 3 | 0 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.04 | 3 | 0 |
| FORTINET INC | 0.04 | 4 | 0 |
| MSCI INC | 0.04 | 1 | 0 |
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 99 | 0 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 0.03 | 3 | 0 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0.03 | 1 | 0 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 0.03 | 1 | 0 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.03 | 1 | 0 |
| JABIL INC | 0.02 | 1 | 0 |
| NIKE INC -CL B | 0.02 | 8 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.02 | 1 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.02 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 86 | 0 |
| COPART INC | 0.01 | 6 | 0 |
| GODADDY INC - CLASS A | 0.01 | 1 | 0 |
| HP INC | 0.01 | 7 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.01 | 2 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.01 | 2 | 0 |
| TAPESTRY INC | 0.01 | 1 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.01 | 3 | 0 |
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 100 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 70 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | 0 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | -2.42 | -38,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.97 | -78,000 | 0 |