ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders
מחיר פדיון
102.32
מחיר קנייה
102.32
- % החודש:4.66%
- % השנה:2.55%
- % 3 חודשים:8.94%
- % 12 חודשים:4%
- סטיית תקן (שנה):11.08
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.85 | 2,509 | -0.36 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 88.22 | 1,351,000 | 0.04 |
| מק"מ | 7 | 83.74 | 4,098,400 | 4.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.88 | 0 | 0.48 |
| SPOT | 3 | 6.57 | 100,660 | 0 |
| מניות | 43 | 2.8 | 239 | 0.14 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.01 | 0 | 0.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.26 | 6,000 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.04 | 50,000 | 0.05 |
| סה"כ | 90 | 292.37 | 5,608,808 | 4.56 |
אחזקות הקרן
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 516
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00
F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.22 | 2,272 | -0.35 |
| מקמ 726 | 34.66 | 1,696,000 | 1.68 |
| מקמ 516 | 24.67 | 1,199,400 | 1.2 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 11.1 | 170,000 | 0 |
| F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 9.79 | 150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.73 | 0 | 0.47 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 7.84 | 120,000 | 0 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 105,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 6.53 | 100,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 6.04 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 916 | 5.42 | 267,000 | 0.26 |
| מקמ 816 | 5.22 | 256,000 | 0.25 |
| מקמ 616 | 5.13 | 250,000 | 0.25 |
| F_260326_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 73,000 | 0 |
| F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 70,000 | 0 |
| F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 70,000 | 0.01 |
| F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 67,000 | 0 |
| F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 65,000 | 0 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 60,000 | 0 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 60,000 | 0 |
| F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 54,000 | 0 |
| F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 54,000 | 0 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 52,000 | 0 |
| F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 50,000 | 0 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 50,000 | 0 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 46,000 | 0 |
| מקמ 217 | 2.6 | 130,000 | 0.13 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 30,000 | 0 |
| F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 0.09 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 13,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.63 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.63 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.52 | 25,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.52 | 25,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.01 |
| APPLE INC | 0.13 | 8 | 0.01 |
| HOME DEPOT INC | 0.13 | 6 | 0.01 |
| MASTERCARD INC - A | 0.13 | 4 | 0.01 |
| NVIDIA CORP | 0.13 | 11 | 0.01 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.13 | 14 | 0.01 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.12 | 6 | 0.01 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.11 | 22 | 0.01 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.11 | 23 | 0.01 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.11 | 3 | 0.01 |
| BROADCOM INC | 0.1 | 5 | 0 |
| KLA CORP | 0.1 | 1 | 0 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.1 | 7 | 0 |
| MICROSOFT CORP | 0.1 | 4 | 0 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.1 | 9 | 0 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.09 | 4 | 0 |
| ORACLE CORP | 0.09 | 9 | 0 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.08 | 4 | 0 |
| MCDONALD'S CORP | 0.08 | 4 | 0 |
| PEPSICO INC | 0.08 | 8 | 0 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.06 | 3 | 0 |
| MCKESSON CORP | 0.06 | 1 | 0 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.06 | 5 | 0 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.05 | 6 | 0 |
| QUALCOMM INC | 0.05 | 6 | 0 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.05 | 1 | 0 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.04 | 3 | 0 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.04 | 10 | 0 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.04 | 1 | 0 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.04 | 3 | 0 |
| STARBUCKS CORP | 0.04 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 450 | 0 |
| ADOBE INC | 0.03 | 2 | 0 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.03 | 2 | 0 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.03 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| CENCORA INC | 0.02 | 1 | 0 |
| FORTINET INC | 0.02 | 4 | 0 |
| JABIL INC | 0.02 | 1 | 0 |
| NIKE INC -CL B | 0.02 | 7 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.02 | 2 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.02 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 210 | 0 |
| COPART INC | 0.01 | 5 | 0 |
| HP INC | 0.01 | 5 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.01 | 2 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.01 | 2 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 75 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 87 | -0.01 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | 75 | -0.01 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | -2.48 | -38,000 | 0 |