ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders
מחיר פדיון
100.14
מחיר קנייה
100.14
- % החודש:0.36%
- % השנה:0.36%
- % 3 חודשים:-4.36%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 88.09 | 3,145 | 0.18 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 83.54 | 2,048,900 | -0.14 |
| מק"מ | 6 | 70.81 | 5,715,300 | 5.69 |
| מניות | 51 | 11.96 | 1,473 | 0.96 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.58 | 0 | 0.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.19 | 0 | 0.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.74 | 6,000 | 0.06 |
| SPOT | 1 | -0.01 | -210 | 0 |
| סה"כ | 96 | 264.9 | 7,774,608 | 7.53 |
אחזקות הקרן
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 116
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.09 | 3,145 | 0.18 |
| מקמ 1215 | 33.74 | 2,711,000 | 2.71 |
| מקמ 216 | 19.23 | 1,556,000 | 1.54 |
| מקמ 116 | 12.59 | 1,015,300 | 1.01 |
| F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 203,700 | -0.01 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 7.95 | 195,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.87 | 0 | 0.55 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 150,000 | -0.02 |
| F_151025_75_75_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 140,000 | 0 |
| F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 139,000 | -0.01 |
| F_231025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 120,000 | 0 |
| F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 117,000 | 0 |
| F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 115,000 | -0.01 |
| F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 100,000 | -0.01 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 100,000 | -0.02 |
| F_221025_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 100,000 | 0 |
| מקמ 816 | 3.1 | 256,000 | 0.25 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 65,000 | -0.01 |
| F_271025_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 63,000 | 0 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 60,000 | -0.01 |
| F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 60,000 | -0.01 |
| F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 55,000 | 0 |
| F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 55,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.2 | 0 | 0.18 |
| F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 54,000 | 0 |
| F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 40,000 | -0.01 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 34,000 | 0 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 32,800 | 0 |
| F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 30,000 | 0 |
| מקמ 916 | 1.17 | 97,000 | 0.09 |
| F_060825_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 28,000 | 0 |
| F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 25,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.98 | 80,000 | 0.08 |
| BROADCOM INC | 0.78 | 48 | 0.06 |
| APPLE INC | 0.69 | 61 | 0.06 |
| NVIDIA CORP | 0.62 | 85 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.05 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.56 | 45 | 0.05 |
| F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 12,900 | 0 |
| MICROSOFT CORP | 0.51 | 26 | 0.04 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.5 | 38 | 0.04 |
| HOME DEPOT INC | 0.45 | 31 | 0.04 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.45 | 75 | 0.04 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.44 | 17 | 0.04 |
| MASTERCARD INC - A | 0.44 | 20 | 0.04 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.44 | 32 | 0.03 |
| F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 9,500 | 0 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.39 | 30 | 0.03 |
| ORACLE CORP | 0.39 | 47 | 0.03 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.38 | 121 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.37 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.37 | 3,000 | 0.03 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.36 | 120 | 0.03 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.31 | 48 | 0.02 |
| MCDONALD'S CORP | 0.29 | 23 | 0.02 |
| PEPSICO INC | 0.26 | 43 | 0.02 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.23 | 23 | 0.02 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.22 | 35 | 0.02 |
| QUALCOMM INC | 0.21 | 31 | 0.02 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.2 | 1 | 0.02 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.19 | 19 | 0.02 |
| KLA CORP | 0.19 | 4 | 0.02 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.19 | 20 | 0.01 |
| ADOBE INC | 0.18 | 14 | 0.01 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.18 | 26 | 0.01 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.17 | 19 | 0.01 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.15 | 29 | 0.01 |
| MCKESSON CORP | 0.14 | 4 | 0.01 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.13 | 53 | 0.01 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.13 | 13 | 0.01 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.13 | 7 | 0.01 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.11 | 27 | 0.01 |
| STARBUCKS CORP | 0.11 | 31 | 0.01 |
| NIKE INC -CL B | 0.09 | 35 | 0.01 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.08 | 25 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| FAIR ISAAC CORP | 0.07 | 1 | 0.01 |
| FORTINET INC | 0.07 | 20 | 0.01 |
| ZOETIS INC | 0.07 | 14 | 0.01 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.06 | 6 | 0.01 |
| BRANDS INC!YUM | 0.06 | 9 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.05 | 11 | 0 |
| MSCI INC | 0.05 | 2 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.05 | 10 | 0 |
| COPART INC | 0.04 | 28 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.04 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| HP INC | 0.03 | 29 | 0 |
| JABIL INC | 0.03 | 3 | 0 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 0.03 | 11 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.02 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -210 | 0 |
| F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | -2.24 | -55,000 | 0 |