ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.2	-0.89
תחילת השנה	8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	45.68	1,375	0.09
מקמ 1215	32.09	2,211,000	2.2
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	14.39	433	0
מקמ 116	13.23	915,300	0.91
מקמ 1115	10.5	721,000	0.72
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	9.85	203,700	-0.01
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.43	195,000	-0.01
מקמ 216	9.37	650,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	9.35	0	0.64
F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00	7.78	161,000	0
ממשל קצרה 1125	7.26	500,000	0.5
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.25	150,000	-0.01
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	6.74	203	0.01
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	6.74	203	0
F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00	6.72	139,000	0
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	5.56	115,000	0
F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.99	103,170	-0.01
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.83	100,000	0
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	4.83	100,000	-0.02
F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00	4.83	100,000	-0.01
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.92	118	0
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.69	111	0.01
מקמ 816	3.62	256,000	0.25
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.19	96	0.01
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	3.14	65,000	-0.01
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.96	89	0
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.9	60,000	-0.01
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.9	60,000	-0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.85	59,000	0
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.72	82	0
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.93	40,000	-0.01
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.64	34,000	0
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	1.45	30,000	0
F_150725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.45	30,000	0
מקמ 916	1.37	97,000	0.09
F_060825_152_152_DL_0_N_1_00_00	1.35	28,000	0
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.21	25,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.18	24,400	0
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	35	0
מקמ 416	1.15	80,000	0.08
F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00	0.62	12,900	0
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.04
NVIDIA CORP	0.47	52	0.03
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	0.46	9,500	0
APPLE INC	0.46	37	0.03
BROADCOM INC	0.46	29	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.43	28	0.03
MICROSOFT CORP	0.4	16	0.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	11	0.03
ORACLE CORP	0.39	29	0.03
HOME DEPOT INC	0.37	19	0.03
MASTERCARD INC - A	0.36	13	0.02
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.34	46	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.33	20	0.02
ALPHABET INC-CL A	0.27	23	0.02
BOOKING HOLDINGS INC	0.26	1	0.02
CISCO SYSTEMS INC	0.25	75	0.02
COCA-COLA CO/THE	0.24	74	0.02
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	280	0.02
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.23	29	0.02
ALPHABET INC-CL C	0.22	19	0.02
MCDONALD'S CORP	0.21	14	0.01
PEPSICO INC	0.18	27	0.01
QUALCOMM INC	0.15	19	0.01
ACCENTURE PLC-CL A	0.14	12	0.01
ADOBE INC	0.14	8	0.01
APPLIED MATERIALS INC	0.14	14	0.01
LAM RESEARCH CORP	0.14	22	0.01
PROGRESSIVE CORP	0.14	12	0.01
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.14	16	0.01
ARISTA NETWORKS INC	0.13	18	0.01
ALTRIA GROUP INC	0.11	33	0.01
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.11	8	0.01
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0.11	11	0.01
KLA CORP	0.1	2	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.1	4	0.01
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0.09	17	0.01
STARBUCKS CORP	0.08	19	0.01
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.07	4	0
MCKESSON CORP	0.07	2	0.01
NIKE INC -CL B	0.07	22	0.01
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.06	16	0
ZOETIS INC	0.06	9	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
FORTINET INC	0.05	12	0
MSCI INC	0.05	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
COPART INC	0.04	17	0
KIMBERLY-CLARK CORP	0.04	7	0
PAYCHEX INC	0.04	6	0
BRANDS INC!YUM	0.04	5	0
VERISIGN INC	0.03	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
HP INC	0.02	18	0
JABIL INC	0.02	2	0
SYNCHRONY FINANCIAL	0.02	7	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	0