ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders
מחיר פדיון
96.52
מחיר קנייה
96.52
- % החודש:0.17%
- % השנה:-3.27%
- % 3 חודשים:-2.17%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.19 | 0.2 |
| תחילת השנה | -2.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.58 | 2,509 | 0.04 |
| מקמ 416 | 31.59 | 1,770,000 | 1.76 |
| מקמ 516 | 24 | 1,349,400 | 1.34 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 9.56 | 170,000 | -0.01 |
| F_050126_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 9.56 | 170,000 | -0.01 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 8.59 | 152,750 | -0.01 |
| F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.44 | 150,000 | 0 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 120,000 | 0 |
| מקמ 726 | 6.19 | 350,000 | 0.35 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 105,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.71 | 0 | 0.32 |
| מקמ 316 | 5.37 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1216 | 5.23 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 916 | 4.7 | 267,000 | 0.26 |
| מקמ 816 | 4.51 | 256,000 | 0.25 |
| מקמ 616 | 4.43 | 250,000 | 0.25 |
| F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 70,000 | 0 |
| F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 70,000 | 0 |
| F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 68,000 | 0 |
| F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 67,000 | 0 |
| F_080126_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 67,000 | 0 |
| F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 65,000 | 0 |
| F_020126_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 60,000 | 0 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 60,000 | 0 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 60,000 | 0 |
| F_020126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 55,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.03 | 0 | 0.17 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 52,000 | 0 |
| F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 50,000 | 0 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 50,000 | 0 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 46,000 | 0 |
| מקמ 217 | 2.25 | 130,000 | 0.13 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 30,000 | 0 |
| F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 14,000 | 0 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 11,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.54 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.45 | 25,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.45 | 25,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.01 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.04 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| MASTERCARD INC - A | 0.03 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 430 | 0 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.02 | 1 | 0 |
| APPLE INC | 0.02 | 1 | 0 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.02 | 1 | 0 |
| BROADCOM INC | 0.02 | 1 | 0 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.02 | 4 | 0 |
| HOME DEPOT INC | 0.02 | 1 | 0 |
| MCDONALD'S CORP | 0.02 | 1 | 0 |
| MICROSOFT CORP | 0.02 | 1 | 0 |
| NVIDIA CORP | 0.02 | 2 | 0 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.02 | 2 | 0 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.02 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 140 | 0 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.01 | 1 | 0 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.01 | 2 | 0 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.01 | 1 | 0 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.01 | 3 | 0 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.01 | 1 | 0 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.01 | 1 | 0 |
| ORACLE CORP | 0.01 | 1 | 0 |
| PEPSICO INC | 0.01 | 1 | 0 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.01 | 1 | 0 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.01 | 1 | 0 |
| QUALCOMM INC | 0.01 | 1 | 0 |
| STARBUCKS CORP | 0.01 | 1 | 0 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.01 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COPART INC | 0 | 1 | 0 |
| FORTINET INC | 0 | 1 | 0 |
| HP INC | 0 | 1 | 0 |
| NIKE INC -CL B | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -1,300 | 0 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | -2.14 | -38,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.85 | 0 | -0.16 |