ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders

מחיר פדיון

101.3

מחיר קנייה

101.3

0.83%

% החודש:3.62%
% השנה:1.52%
% 3 חודשים:3.95%
% 12 חודשים:1.35%
סטיית תקן (שנה):11.55
שארפ (שנה):-0.25

מספר נייר: 5140280
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 4.78
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 MARKET LEADERS NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.49%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: ילין לפידות
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 27/05/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	0.18
תחילת השנה	-2.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.22	2,272	-0.35
מקמ 726	34.66	1,696,000	1.68
מקמ 516	24.67	1,199,400	1.2
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	11.1	170,000	0
F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00	9.79	150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.73	0	0.47
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	7.84	120,000	0
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	6.86	105,000	0
SPOT_USDILS	6.53	100,000	0
מקמ 1216	6.04	300,000	0.29
מקמ 916	5.42	267,000	0.26
מקמ 816	5.22	256,000	0.25
מקמ 616	5.13	250,000	0.25
F_260326_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.77	73,000	0
F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00	4.57	70,000	0
F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.57	70,000	0.01
F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.37	67,000	0
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.24	65,000	0
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.92	60,000	0
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.92	60,000	0
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.53	54,000	0
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.53	54,000	0
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.4	52,000	0
F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00	3.26	50,000	0
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	3.26	50,000	0
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	3	46,000	0
מקמ 217	2.6	130,000	0.13
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.96	30,000	0
F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.96	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	0.09
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	0.85	13,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.63	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.63	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.52	25,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.52	25,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.01
APPLE INC	0.13	8	0.01
HOME DEPOT INC	0.13	6	0.01
MASTERCARD INC - A	0.13	4	0.01
NVIDIA CORP	0.13	11	0.01
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.13	14	0.01
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	6	0.01
CISCO SYSTEMS INC	0.11	22	0.01
COCA-COLA CO/THE	0.11	23	0.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	3	0.01
BROADCOM INC	0.1	5	0
KLA CORP	0.1	1	0
LAM RESEARCH CORP	0.1	7	0
MICROSOFT CORP	0.1	4	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.1	9	0
APPLIED MATERIALS INC	0.09	4	0
ORACLE CORP	0.09	9	0
ALPHABET INC-CL A	0.08	4	0
MCDONALD'S CORP	0.08	4	0
PEPSICO INC	0.08	8	0
ALPHABET INC-CL C	0.06	3	0
MCKESSON CORP	0.06	1	0
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.06	5	0
ARISTA NETWORKS INC	0.05	6	0
QUALCOMM INC	0.05	6	0
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.05	1	0
ACCENTURE PLC-CL A	0.04	3	0
ALTRIA GROUP INC	0.04	10	0
LOCKHEED MARTIN CORP	0.04	1	0
PROGRESSIVE CORP	0.04	3	0
STARBUCKS CORP	0.04	7	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
SPOT_USDILS	0.03	450	0
ADOBE INC	0.03	2	0
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.03	2	0
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.03	5	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
CENCORA INC	0.02	1	0
FORTINET INC	0.02	4	0
JABIL INC	0.02	1	0
NIKE INC -CL B	0.02	7	0
BRANDS INC!YUM	0.02	2	0
ZOETIS INC	0.02	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	0.01	210	0
COPART INC	0.01	5	0
HP INC	0.01	5	0
KIMBERLY-CLARK CORP	0.01	2	0
PAYCHEX INC	0.01	2	0
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	75	0
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.13	87	-0.01
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	75	-0.01
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	-2.48	-38,000	0