ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	0.25
תחילת השנה	-2.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	96.67	2,043	0.01
מקמ 726	37.12	1,696,000	1.69
מקמ 517	14.17	666,000	0.64
מקמ 816	10.83	496,000	0.49
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	10.54	170,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	8.54	0	0.39
מקמ 1216	8.31	385,000	0.38
מקמ 616	7.69	350,000	0.35
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	7.44	120,000	-0.03
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	6.88	111,000	-0.01
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	6.51	105,000	-0.03
מקמ 916	5.81	267,000	0.26
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	4.96	80,000	-0.01
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	4.71	76,000	-0.01
F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.34	70,000	-0.02
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.03	65,000	-0.02
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.91	63,000	0
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.72	60,000	-0.02
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.72	60,000	-0.02
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	3.35	54,000	-0.01
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.35	54,000	-0.01
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.35	54,000	-0.01
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.22	52,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.1	0	0.14
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.1	50,000	-0.01
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	3.1	50,000	-0.01
F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00	3.1	50,000	-0.01
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	3.1	50,000	-0.01
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.85	46,000	-0.01
מקמ 217	2.79	130,000	0.13
F_200426_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.17	35,000	-0.01
מקמ 417	2.13	100,000	0.1
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.86	30,000	-0.01
F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.86	30,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.57	25,300	0
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.49	24,000	0
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.4	22,500	0
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.09	17,600	0
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	0.81	13,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.67	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.67	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.56	25,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.56	25,000	0.03
SPOT_USDILS	0.46	7,400	0
CISCO SYSTEMS INC	0.17	23	0.01
APPLE INC	0.16	8	0.01
NVIDIA CORP	0.16	12	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.01
LAM RESEARCH CORP	0.14	7	0.01
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.14	15	0.01
VISA INC-CLASS A SHARES	0.14	7	0.01
BROADCOM INC	0.13	5	0.01
MICROSOFT CORP	0.13	5	0.01
COCA-COLA CO/THE	0.12	24	0.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	3	0.01
HOME DEPOT INC	0.12	6	0.01
KLA CORP	0.12	1	0.01
MASTERCARD INC - A	0.12	4	0.01
APPLIED MATERIALS INC	0.11	4	0.01
ORACLE CORP	0.11	9	0.01
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.11	10	0.01
ALPHABET INC-CL A	0.1	4	0
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.1	5	0
QUALCOMM INC	0.09	6	0
ALPHABET INC-CL C	0.07	3	0
MCDONALD'S CORP	0.07	4	0
PEPSICO INC	0.07	8	0
ARISTA NETWORKS INC	0.06	6	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
BOOKING HOLDINGS INC	0.05	5	0
MCKESSON CORP	0.05	1	0
PROGRESSIVE CORP	0.05	4	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
ACCENTURE PLC-CL A	0.04	4	0
ALTRIA GROUP INC	0.04	10	0
IDEXX LABORATORIES INC	0.04	1	0
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.04	1	0
STARBUCKS CORP	0.04	7	0
ADOBE INC	0.03	2	0
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.03	2	0
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.03	5	0
FORTINET INC	0.03	4	0
LOCKHEED MARTIN CORP	0.03	1	0
CENCORA INC	0.02	1	0
JABIL INC	0.02	1	0
NIKE INC -CL B	0.02	7	0
VERISIGN INC	0.02	1	0
BRANDS INC!YUM	0.02	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	86	0
COPART INC	0.01	5	0
HP INC	0.01	5	0
KIMBERLY-CLARK CORP	0.01	2	0
PAYCHEX INC	0.01	2	0
ZOETIS INC	0.01	3	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	100	0
SPOT_USDILS	-0.46	-7,400	0
SPOT_USDILS	-2.03	-32,730	0
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	-2.36	-38,000	0.01
SPOT_USDILS	-4.06	-65,520	0