ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.17	-0.74
תחילת השנה	-1.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	93.03	3,026	0.14
מקמ 116	33.16	2,365,300	2.36
מקמ 216	25.24	1,806,000	1.8
F_311225_22_22_DL_0_N_1_00_00	12.65	283,000	0
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	8.72	195,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	7.02	0	0.5
F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00	6.83	152,750	0
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	6.83	152,750	0
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.71	150,000	-0.03
ממשל קצרה 0226	6.27	450,000	0.45
מקמ 416	6.25	450,000	0.45
F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00	5.23	117,000	-0.01
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	5.14	115,000	-0.02
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	4.47	100,000	0
מקמ 316	4.18	300,000	0.3
מקמ 816	3.51	256,000	0.25
מקמ 616	3.45	250,000	0.25
F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00	3.13	70,000	0
F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00	3.13	70,000	0
F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00	3.04	68,000	0
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	2.91	65,000	-0.01
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.82	63,000	0
ממשלתי שקלי 0226	2.8	200,000	0.2
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.68	60,000	-0.01
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.52	82	0
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	2.46	55,000	0
F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00	2.46	55,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.41	0	0.17
F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.41	54,000	0
F_271125_39_39_DL_0_N_1_00_00	2.28	51,000	0
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.24	50,000	0
F_161225_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.57	35,000	0
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.52	34,000	0
F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00	1.52	34,000	0
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.47	32,800	0
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	1.34	30,000	0
מקמ 916	1.33	97,000	0.09
F_060825_152_152_DL_0_N_1_00_00	1.25	28,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	0.08
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.49	11,000	0
F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.49	11,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.42	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.42	3,000	0.03
MASTERCARD INC - A	0.23	9	0.02
MICROSOFT CORP	0.22	10	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.22	14	0.02
APPLE INC	0.21	17	0.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	7	0.01
NVIDIA CORP	0.21	25	0.01
HOME DEPOT INC	0.2	13	0.01
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.2	31	0.01
BROADCOM INC	0.17	11	0.01
ORACLE CORP	0.17	19	0.01
CISCO SYSTEMS INC	0.16	47	0.01
COCA-COLA CO/THE	0.16	50	0.01
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.14	20	0.01
MCDONALD'S CORP	0.12	9	0.01
ALPHABET INC-CL A	0.11	8	0.01
KLA CORP	0.11	2	0.01
LAM RESEARCH CORP	0.11	15	0.01
PEPSICO INC	0.11	17	0.01
APPLIED MATERIALS INC	0.1	9	0.01
QUALCOMM INC	0.09	12	0.01
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.09	11	0.01
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	119	0.01
ACCENTURE PLC-CL A	0.08	7	0.01
ADOBE INC	0.08	5	0.01
ALPHABET INC-CL C	0.08	6	0.01
ARISTA NETWORKS INC	0.08	13	0.01
PROGRESSIVE CORP	0.08	8	0.01
MCKESSON CORP	0.07	2	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.06	5	0
ALTRIA GROUP INC	0.05	21	0
CENCORA INC	0.05	3	0
STARBUCKS CORP	0.05	14	0
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.04	10	0
LOCKHEED MARTIN CORP	0.04	2	0
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.04	1	0
NIKE INC -CL B	0.04	15	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
FORTINET INC	0.03	8	0
IDEXX LABORATORIES INC	0.03	1	0
MSCI INC	0.03	1	0
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.03	1	0
BRANDS INC!YUM	0.03	4	0
ZOETIS INC	0.03	6	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_USDILS	0.02	360	0
COPART INC	0.02	11	0
KIMBERLY-CLARK CORP	0.02	4	0
PAYCHEX INC	0.02	4	0
HP INC	0.01	11	0
JABIL INC	0.01	1	0
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.01	1	0
VERISIGN INC	0.01	1	0
SPOT_USDILS	-0.05	-1,100	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.3	0	-0.16
F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00	-2.46	-55,000	0