ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
119.68
מחיר קנייה
119.68
- % החודש:-0.82%
- % השנה:8.87%
- % 3 חודשים:-2.64%
- % 12 חודשים:10.14%
- סטיית תקן (שנה):14.26
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.1 | 5,414 | -0.11 |
| מק"מ | 8 | 66.73 | 8,527,479 | 8.45 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 14.91 | 0 | 1.89 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.22 | 540,000 | 0.53 |
| מניות | 49 | 1.96 | 381 | 0.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.28 | 16,000 | 0.16 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.81 | 100,000 | 0.1 |
| SPOT | 2 | 0.4 | 16,710 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.1 | -88,500 | 0 |
| סה"כ | 73 | 186.3 | 9,117,484 | 11.27 |
אחזקות הקרן
S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.1 | 5,414 | -0.11 |
| מקמ 1016 | 24.66 | 3,133,000 | 3.12 |
| מקמ 1116 | 15.81 | 2,013,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.9 | 0 | 1.89 |
| מקמ 517 | 10.58 | 1,369,000 | 1.34 |
| מקמ 1216 | 7.6 | 970,000 | 0.96 |
| מקמ 117 | 3.12 | 400,000 | 0.4 |
| מקמ 417 | 3.1 | 400,000 | 0.39 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.07 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 817 | 1.83 | 238,000 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.15 | 140,000 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 34,210 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.8 | 10,000 | 0.1 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.4 | 50,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.24 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.24 | 3,000 | 0.03 |
| MICROSOFT CORP | 0.11 | 9 | 0.01 |
| MASTERCARD INC - A | 0.1 | 7 | 0.01 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.1 | 11 | 0.01 |
| APPLE INC | 0.09 | 12 | 0.01 |
| NVIDIA CORP | 0.09 | 18 | 0.01 |
| BROADCOM INC | 0.08 | 9 | 0.01 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.08 | 30 | 0.01 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.08 | 6 | 0.01 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.08 | 11 | 0.01 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.07 | 33 | 0.01 |
| HOME DEPOT INC | 0.07 | 9 | 0.01 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.07 | 20 | 0.01 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.06 | 6 | 0.01 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.06 | 14 | 0.01 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.06 | 9 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.05 | 6 | 0.01 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.05 | 10 | 0.01 |
| KLA CORP | 0.05 | 11 | 0.01 |
| QUALCOMM INC | 0.05 | 13 | 0.01 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.04 | 8 | 0 |
| MCDONALD'S CORP | 0.04 | 6 | 0 |
| PEPSICO INC | 0.04 | 12 | 0.01 |
| מקמ 317 | 0.03 | 4,479 | 0 |
| ADOBE INC | 0.03 | 4 | 0 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.03 | 4 | 0 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.03 | 6 | 0 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.03 | 2 | 0 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.03 | 5 | 0 |
| STARBUCKS CORP | 0.03 | 10 | 0 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 0.02 | 4 | 0 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.02 | 14 | 0 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.02 | 3 | 0 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.02 | 3 | 0 |
| FORTINET INC | 0.02 | 6 | 0 |
| MCKESSON CORP | 0.02 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0.01 | 1 | 0 |
| COPART INC | 0.01 | 8 | 0 |
| HP INC | 0.01 | 9 | 0 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 0.01 | 1 | 0 |
| JABIL INC | 0.01 | 1 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.01 | 3 | 0 |
| MSCI INC | 0.01 | 1 | 0 |
| NIKE INC -CL B | 0.01 | 11 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.01 | 3 | 0 |
| TAPESTRY INC | 0.01 | 2 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.01 | 1 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.01 | 1 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.01 | 2 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.01 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| GODADDY INC - CLASS A | 0 | 1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -17,500 | 0 |
| F_310826_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -21,000 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.6 | -67,500 | 0 |