ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
119.17
מחיר קנייה
119.17
- % החודש:-1.32%
- % השנה:8.41%
- % 3 חודשים:12.91%
- % 12 חודשים:16.56%
- סטיית תקן (שנה):12.47
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 97.71 | 6,027 | -0.82 |
| מק"מ | 6 | 80.43 | 9,029,300 | 8.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.62 | 0 | 1.07 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.53 | 0 | 0.62 |
| מניות | 47 | 2.07 | 411 | 0.23 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.9 | 100,000 | 0.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.54 | 6,000 | 0.06 |
| SPOT | 6 | -2.83 | -99,750 | 0 |
| סה"כ | 74 | 193.97 | 9,041,988 | 10.19 |
אחזקות הקרן
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 516
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.97 | 5,145 | -0.78 |
| מקמ 726 | 35.37 | 3,971,000 | 3.93 |
| מקמ 516 | 23.57 | 2,628,200 | 2.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.62 | 0 | 1.07 |
| מקמ 1216 | 7.9 | 900,000 | 0.88 |
| מקמ 916 | 6.15 | 694,100 | 0.68 |
| מקמ 816 | 5.65 | 636,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.53 | 0 | 0.61 |
| SPOT_USDILS | 2.75 | 96,460 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.96 | 105 | -0.02 |
| מקמ 616 | 1.79 | 200,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.45 | 50,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.45 | 50,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.27 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.27 | 3,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 9,300 | 0 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.1 | 6 | 0.01 |
| MASTERCARD INC - A | 0.1 | 7 | 0.01 |
| NVIDIA CORP | 0.1 | 20 | 0.01 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.1 | 24 | 0.01 |
| APPLE INC | 0.09 | 13 | 0.01 |
| HOME DEPOT INC | 0.09 | 10 | 0.01 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.09 | 11 | 0.01 |
| BROADCOM INC | 0.08 | 9 | 0.01 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.08 | 37 | 0.01 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.08 | 39 | 0.01 |
| MICROSOFT CORP | 0.08 | 8 | 0.01 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.08 | 16 | 0.01 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.07 | 7 | 0.01 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.07 | 11 | 0.01 |
| MCDONALD'S CORP | 0.06 | 7 | 0.01 |
| ORACLE CORP | 0.06 | 15 | 0.01 |
| PEPSICO INC | 0.06 | 14 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.05 | 6 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.04 | 5 | 0 |
| KLA CORP | 0.04 | 1 | 0 |
| QUALCOMM INC | 0.04 | 10 | 0 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.04 | 8 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 233 | 0 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.03 | 6 | 0 |
| ADOBE INC | 0.03 | 4 | 0 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.03 | 17 | 0 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.03 | 10 | 0 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.03 | 2 | 0 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.03 | 6 | 0 |
| STARBUCKS CORP | 0.03 | 11 | 0 |
| CENCORA INC | 0.02 | 2 | 0 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.02 | 4 | 0 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.02 | 8 | 0 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 0.02 | 1 | 0 |
| MSCI INC | 0.02 | 1 | 0 |
| MCKESSON CORP | 0.02 | 1 | 0 |
| NIKE INC -CL B | 0.02 | 12 | 0 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.02 | 1 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.02 | 5 | 0 |
| COPART INC | 0.01 | 9 | 0 |
| FORTINET INC | 0.01 | 6 | 0 |
| JABIL INC | 0.01 | 1 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.01 | 3 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.01 | 3 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.01 | 1 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.01 | 1 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.01 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 174 | 0 |
| HP INC | 0 | 9 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 62 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 144 | -0.01 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 164 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -9,300 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -22,110 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.22 | -78,100 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.73 | -96,000 | 0 |