ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
122.93
מחיר קנייה
122.93
- % החודש:3.36%
- % השנה:11.83%
- % 3 חודשים:5.04%
- % 12 חודשים:16.53%
- סטיית תקן (שנה):13.09
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.01 | 5,439 | 0.04 |
| מק"מ | 8 | 77.91 | 10,020,100 | 9.92 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.65 | 0 | 1.48 |
| מניות | 51 | 8 | 1,713 | 1.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.13 | 140,000 | 0.14 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.8 | 100,000 | 0.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.48 | 6,000 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 4 | -7.81 | -352,610 | 0 |
| סה"כ | 73 | 184.17 | 9,920,642 | 12.77 |
אחזקות הקרן
S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.01 | 5,439 | 0.04 |
| מקמ 726 | 31.07 | 3,971,000 | 3.96 |
| מקמ 816 | 16.36 | 2,096,000 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.64 | 0 | 1.48 |
| מקמ 517 | 10.41 | 1,369,000 | 1.33 |
| מקמ 1216 | 7.48 | 970,000 | 0.95 |
| מקמ 616 | 5.89 | 750,000 | 0.75 |
| מקמ 916 | 5.4 | 694,100 | 0.69 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.13 | 140,000 | 0.14 |
| מקמ 417 | 0.76 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 1016 | 0.54 | 70,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.4 | 50,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 50,000 | 0.05 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.4 | 151 | 0.05 |
| NVIDIA CORP | 0.38 | 81 | 0.05 |
| APPLE INC | 0.37 | 53 | 0.05 |
| BROADCOM INC | 0.34 | 36 | 0.04 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.33 | 47 | 0.04 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.33 | 46 | 0.04 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.32 | 23 | 0.04 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.32 | 100 | 0.04 |
| MASTERCARD INC - A | 0.31 | 28 | 0.04 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.3 | 30 | 0.04 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.29 | 161 | 0.04 |
| HOME DEPOT INC | 0.29 | 41 | 0.04 |
| MICROSOFT CORP | 0.29 | 31 | 0.04 |
| ORACLE CORP | 0.28 | 61 | 0.04 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.26 | 66 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.24 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.24 | 3,000 | 0.03 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.24 | 34 | 0.03 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.22 | 26 | 0.03 |
| QUALCOMM INC | 0.22 | 40 | 0.03 |
| KLA CORP | 0.21 | 5 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 8,830 | 0 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.18 | 21 | 0.02 |
| PEPSICO INC | 0.18 | 55 | 0.02 |
| MCDONALD'S CORP | 0.17 | 28 | 0.02 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.14 | 40 | 0.02 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.11 | 69 | 0.01 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.11 | 30 | 0.01 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.1 | 8 | 0.01 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.1 | 24 | 0.01 |
| STARBUCKS CORP | 0.1 | 47 | 0.01 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.09 | 24 | 0.01 |
| ADOBE INC | 0.09 | 16 | 0.01 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.08 | 16 | 0.01 |
| MCKESSON CORP | 0.08 | 5 | 0.01 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.07 | 34 | 0.01 |
| FORTINET INC | 0.07 | 26 | 0.01 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.07 | 2 | 0.01 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.06 | 4 | 0.01 |
| CENCORA INC | 0.05 | 8 | 0.01 |
| NIKE INC -CL B | 0.05 | 48 | 0.01 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 0.04 | 3 | 0 |
| MSCI INC | 0.04 | 3 | 0.01 |
| BRANDS INC!YUM | 0.04 | 12 | 0.01 |
| COPART INC | 0.03 | 36 | 0 |
| FAIR ISAAC CORP | 0.03 | 1 | 0 |
| JABIL INC | 0.03 | 4 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.03 | 14 | 0 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 0.03 | 1 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.03 | 13 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.03 | 4 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.03 | 19 | 0 |
| HP INC | 0.02 | 36 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.02 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -7,440 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -9,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.65 | -345,000 | 0 |