ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
112.63
מחיר קנייה
112.63
- % החודש:1.96%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:6.47%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 89.05 | 3,049 | 0.05 |
| מק"מ | 8 | 77.34 | 5,952,000 | 5.89 |
| מניות | 51 | 10.99 | 1,293 | 0.84 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.14 | 550,000 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.19 | 0 | 0.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.68 | -15,500 | 0 |
| SPOT | 6 | -9.87 | -225,880 | 0 |
| סה"כ | 74 | 178.15 | 6,264,962 | 7.64 |
אחזקות הקרן
S_150825_284_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_284_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.8 | 2,801 | 0.04 |
| מקמ 1115 | 18.42 | 1,414,000 | 1.4 |
| מקמ 915 | 17.71 | 1,350,000 | 1.35 |
| מקמ 1015 | 13.1 | 1,002,000 | 1 |
| מקמ 116 | 12.29 | 950,000 | 0.94 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.14 | 550,000 | 0.54 |
| מקמ 816 | 6.14 | 486,000 | 0.47 |
| S_150825_284_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.21 | 144 | 0 |
| מקמ 1215 | 3.64 | 280,000 | 0.28 |
| מקמ 216 | 3.48 | 270,000 | 0.27 |
| S_150825_284_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.04 | 104 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 0.2 |
| מקמ 416 | 2.56 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 15,500 | 0 |
| NVIDIA CORP | 0.58 | 74 | 0.04 |
| BROADCOM INC | 0.57 | 42 | 0.04 |
| APPLE INC | 0.54 | 53 | 0.04 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.53 | 40 | 0.04 |
| HOME DEPOT INC | 0.5 | 28 | 0.04 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.49 | 15 | 0.04 |
| MICROSOFT CORP | 0.49 | 22 | 0.04 |
| MASTERCARD INC - A | 0.46 | 18 | 0.04 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.44 | 65 | 0.03 |
| ORACLE CORP | 0.43 | 41 | 0.03 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.43 | 28 | 0.03 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.32 | 106 | 0.02 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.31 | 33 | 0.02 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.31 | 105 | 0.02 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.3 | 42 | 0.02 |
| MCDONALD'S CORP | 0.27 | 20 | 0.02 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.25 | 27 | 0.02 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.25 | 1 | 0.02 |
| PEPSICO INC | 0.24 | 38 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 5,300 | 0 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.21 | 23 | 0.02 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.19 | 17 | 0.01 |
| ADOBE INC | 0.19 | 12 | 0.01 |
| QUALCOMM INC | 0.19 | 27 | 0.01 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.18 | 17 | 0.01 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.16 | 12 | 0.01 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.16 | 16 | 0.01 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.15 | 26 | 0.01 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.14 | 47 | 0.01 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.14 | 20 | 0.01 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.14 | 31 | 0.01 |
| KLA CORP | 0.12 | 3 | 0.01 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.12 | 6 | 0.01 |
| NIKE INC -CL B | 0.11 | 31 | 0.01 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.11 | 24 | 0.01 |
| STARBUCKS CORP | 0.1 | 27 | 0.01 |
| MCKESSON CORP | 0.09 | 3 | 0.01 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.08 | 6 | 0.01 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.08 | 22 | 0.01 |
| ZOETIS INC | 0.08 | 12 | 0.01 |
| FAIR ISAAC CORP | 0.07 | 1 | 0.01 |
| FORTINET INC | 0.06 | 17 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.06 | 10 | 0 |
| COPART INC | 0.05 | 24 | 0 |
| MSCI INC | 0.05 | 2 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.05 | 9 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.05 | 8 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.04 | 1 | 0 |
| HP INC | 0.03 | 26 | 0 |
| JABIL INC | 0.03 | 3 | 0 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 0.03 | 10 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.02 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -1,970 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -5,300 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -5,410 | 0 |
| F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -15,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -10.22 | -234,000 | 0 |