ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
116.03
מחיר קנייה
116.03
- % החודש:1.48%
- % השנה:5.55%
- % 3 חודשים:4.55%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 90.27 | 5,922 | 0.09 |
| מק"מ | 8 | 86.42 | 11,799,472 | 11.71 |
| מניות | 51 | 9.77 | 2,115 | 1.32 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.9 | 0 | 0.53 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.74 | 100,000 | 0.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.44 | 6,000 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.88 | 0 | -0.25 |
| SPOT | 7 | -8.1 | -349,630 | -0.02 |
| סה"כ | 77 | 181.56 | 11,563,879 | 13.54 |
אחזקות הקרן
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 416
מקמ 516
מקמ 316
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.24 | 5,515 | 0.09 |
| מקמ 416 | 30.17 | 4,100,000 | 4.09 |
| מקמ 516 | 22.06 | 3,008,200 | 2.99 |
| מקמ 316 | 10.41 | 1,411,172 | 1.41 |
| מקמ 726 | 7.29 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1216 | 6.47 | 900,000 | 0.88 |
| מקמ 916 | 5.03 | 694,100 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 0 | 0.52 |
| מקמ 816 | 3.53 | 486,000 | 0.48 |
| מקמ 616 | 1.46 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 34,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.75 | 32,180 | 0 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.47 | 125 | 0.06 |
| HOME DEPOT INC | 0.45 | 52 | 0.06 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.44 | 29 | 0.06 |
| NVIDIA CORP | 0.44 | 102 | 0.06 |
| APPLE INC | 0.42 | 67 | 0.06 |
| MASTERCARD INC - A | 0.42 | 35 | 0.06 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.42 | 57 | 0.06 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.38 | 202 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 50,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.37 | 50,000 | 0.05 |
| MICROSOFT CORP | 0.36 | 39 | 0.05 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.36 | 83 | 0.05 |
| BROADCOM INC | 0.34 | 45 | 0.05 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.34 | 190 | 0.05 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.33 | 38 | 0.04 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.33 | 59 | 0.04 |
| MCDONALD'S CORP | 0.27 | 35 | 0.04 |
| ORACLE CORP | 0.27 | 77 | 0.04 |
| PEPSICO INC | 0.27 | 70 | 0.04 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.23 | 32 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.22 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.22 | 3,000 | 0.03 |
| KLA CORP | 0.21 | 6 | 0.03 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.21 | 43 | 0.03 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.2 | 2 | 0.03 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.19 | 26 | 0.03 |
| QUALCOMM INC | 0.17 | 50 | 0.02 |
| MCKESSON CORP | 0.16 | 7 | 0.02 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.15 | 51 | 0.02 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.15 | 10 | 0.02 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.15 | 31 | 0.02 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.14 | 30 | 0.02 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.14 | 86 | 0.02 |
| STARBUCKS CORP | 0.13 | 59 | 0.02 |
| ADOBE INC | 0.12 | 20 | 0.02 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.1 | 20 | 0.01 |
| CENCORA INC | 0.09 | 10 | 0.01 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.09 | 42 | 0.01 |
| NIKE INC -CL B | 0.09 | 60 | 0.01 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.09 | 5 | 0.01 |
| ZOETIS INC | 0.07 | 24 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| FORTINET INC | 0.06 | 32 | 0.01 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 0.06 | 4 | 0.01 |
| BRANDS INC!YUM | 0.06 | 15 | 0.01 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.05 | 18 | 0.01 |
| MSCI INC | 0.05 | 4 | 0.01 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.05 | 2 | 0.01 |
| COPART INC | 0.04 | 45 | 0.01 |
| PAYCHEX INC | 0.04 | 16 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.04 | 3 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 233 | 0 |
| FAIR ISAAC CORP | 0.03 | 1 | 0 |
| JABIL INC | 0.03 | 5 | 0 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 0.03 | 1 | 0 |
| HP INC | 0.02 | 46 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.02 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 174 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -2,580 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -8,020 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.58 | -25,210 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -34,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.88 | 0 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -8.02 | -346,000 | -0.01 |