ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.19
מחיר קנייה
110.19
- % החודש:0.11%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.33%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 88.1 | 4,106 | 0.23 |
| מק"מ | 7 | 60.46 | 6,474,200 | 6.4 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 16.05 | 0 | 1.7 |
| מניות | 51 | 11.88 | 1,918 | 1.26 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.79 | 1,150,000 | 1.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.04 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -13.82 | -442,600 | 0 |
| סה"כ | 75 | 173.42 | 7,187,624 | 10.73 |
אחזקות הקרן
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.11 | 2,801 | 0.18 |
| מקמ 116 | 22.09 | 2,366,100 | 2.34 |
| מקמ 1215 | 15.41 | 1,644,000 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.1 | 0 | 1.49 |
| מקמ 1115 | 13.3 | 1,414,000 | 1.41 |
| ממשל קצרה 1125 | 10.79 | 1,150,000 | 1.14 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.03 | 281 | 0.01 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.75 | 268 | 0.02 |
| מקמ 816 | 4.44 | 486,000 | 0.47 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.54 | 165 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.09 | 144 | 0.01 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.7 | 126 | 0 |
| מקמ 216 | 2.51 | 270,000 | 0.27 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.23 | 104 | 0.01 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.19 | 102 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 0.2 |
| מקמ 416 | 1.85 | 200,000 | 0.2 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 65 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 50 | 0 |
| מקמ 916 | 0.86 | 94,100 | 0.09 |
| BROADCOM INC | 0.64 | 62 | 0.07 |
| NVIDIA CORP | 0.64 | 110 | 0.07 |
| APPLE INC | 0.63 | 79 | 0.07 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.58 | 59 | 0.06 |
| ORACLE CORP | 0.54 | 61 | 0.06 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.53 | 23 | 0.06 |
| MICROSOFT CORP | 0.53 | 33 | 0.06 |
| HOME DEPOT INC | 0.52 | 41 | 0.05 |
| MASTERCARD INC - A | 0.48 | 27 | 0.05 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.47 | 97 | 0.05 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 14,400 | 0 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.45 | 42 | 0.05 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.37 | 49 | 0.04 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.34 | 158 | 0.04 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.32 | 156 | 0.03 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.31 | 62 | 0.03 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.3 | 40 | 0.03 |
| MCDONALD'S CORP | 0.28 | 30 | 0.03 |
| PEPSICO INC | 0.25 | 56 | 0.03 |
| QUALCOMM INC | 0.21 | 41 | 0.02 |
| ADOBE INC | 0.2 | 18 | 0.02 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.2 | 26 | 0.02 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.2 | 34 | 0.02 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.19 | 25 | 0.02 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.19 | 30 | 0.02 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.19 | 46 | 0.02 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.17 | 38 | 0.02 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.17 | 1 | 0.02 |
| KLA CORP | 0.17 | 5 | 0.02 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.16 | 17 | 0.02 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.16 | 24 | 0.02 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.14 | 69 | 0.02 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.14 | 9 | 0.01 |
| MCKESSON CORP | 0.12 | 5 | 0.01 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.12 | 35 | 0.01 |
| STARBUCKS CORP | 0.11 | 40 | 0.01 |
| NIKE INC -CL B | 0.1 | 46 | 0.01 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.08 | 8 | 0.01 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.08 | 33 | 0.01 |
| ZOETIS INC | 0.08 | 18 | 0.01 |
| FORTINET INC | 0.07 | 26 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| COPART INC | 0.05 | 36 | 0.01 |
| FAIR ISAAC CORP | 0.05 | 1 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.05 | 14 | 0.01 |
| MSCI INC | 0.05 | 3 | 0.01 |
| PAYCHEX INC | 0.05 | 13 | 0.01 |
| BRANDS INC!YUM | 0.05 | 11 | 0.01 |
| HP INC | 0.03 | 38 | 0 |
| JABIL INC | 0.03 | 4 | 0 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 0.03 | 15 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.03 | 1 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.03 | 3 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -14.27 | -457,000 | 0 |