ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
113.59
מחיר קנייה
113.59
- % החודש:3.33%
- % השנה:3.33%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.57 | 5,570 | 0.3 |
| מק"מ | 6 | 60.91 | 8,209,200 | 8.16 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 14.19 | 0 | 1.9 |
| מניות | 51 | 6.4 | 1,323 | 0.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.46 | 0 | 0.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.44 | 6,000 | 0.06 |
| SPOT | 2 | -8.6 | -351,630 | 0 |
| סה"כ | 67 | 168.37 | 7,870,463 | 11.47 |
אחזקות הקרן
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 116
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.42 | 5,204 | 0.3 |
| מקמ 216 | 21.64 | 2,919,000 | 2.9 |
| מקמ 116 | 17.59 | 2,366,100 | 2.36 |
| מקמ 1215 | 16 | 2,144,000 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.68 | 0 | 1.97 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.15 | 366 | 0 |
| מקמ 816 | 3.53 | 486,000 | 0.47 |
| מקמ 416 | 1.47 | 200,000 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.46 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.1 |
| מקמ 916 | 0.68 | 94,100 | 0.09 |
| BROADCOM INC | 0.42 | 43 | 0.06 |
| APPLE INC | 0.37 | 54 | 0.05 |
| NVIDIA CORP | 0.33 | 76 | 0.04 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.3 | 40 | 0.04 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.27 | 34 | 0.04 |
| MICROSOFT CORP | 0.27 | 23 | 0.04 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.25 | 16 | 0.03 |
| HOME DEPOT INC | 0.24 | 28 | 0.03 |
| MASTERCARD INC - A | 0.24 | 18 | 0.03 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.24 | 67 | 0.03 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.24 | 29 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.22 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.22 | 3,000 | 0.03 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.21 | 27 | 0.03 |
| ORACLE CORP | 0.21 | 42 | 0.03 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.2 | 109 | 0.03 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.19 | 108 | 0.03 |
| MCDONALD'S CORP | 0.16 | 21 | 0.02 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.16 | 43 | 0.02 |
| PEPSICO INC | 0.14 | 39 | 0.02 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.12 | 20 | 0.02 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.12 | 1 | 0.02 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.12 | 32 | 0.02 |
| QUALCOMM INC | 0.11 | 28 | 0.02 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.1 | 17 | 0.01 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.1 | 18 | 0.01 |
| ADOBE INC | 0.09 | 12 | 0.01 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.09 | 17 | 0.01 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.09 | 23 | 0.01 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.08 | 26 | 0.01 |
| KLA CORP | 0.08 | 3 | 0.01 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.07 | 48 | 0.01 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.07 | 12 | 0.01 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.07 | 6 | 0.01 |
| MCKESSON CORP | 0.06 | 3 | 0.01 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.06 | 24 | 0.01 |
| STARBUCKS CORP | 0.06 | 28 | 0.01 |
| NIKE INC -CL B | 0.05 | 31 | 0.01 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.04 | 6 | 0.01 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.04 | 23 | 0.01 |
| FAIR ISAAC CORP | 0.04 | 1 | 0.01 |
| FORTINET INC | 0.04 | 18 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.04 | 13 | 0.01 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.03 | 10 | 0 |
| MSCI INC | 0.03 | 2 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.03 | 8 | 0 |
| COPART INC | 0.02 | 25 | 0 |
| HP INC | 0.02 | 26 | 0 |
| JABIL INC | 0.02 | 3 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.02 | 9 | 0 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 0.02 | 10 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.02 | 1 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.01 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.22 | 0 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -1.24 | -50,630 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.36 | -301,000 | 0 |