ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
113.59
מחיר קנייה
113.59
0.13%
  • % החודש:3.33%
  • % השנה:3.33%
  • % 3 חודשים:0.4%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
מספר נייר
5140272
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
14.18
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P 500 MARKET LEADERS NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.49%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
ילין לפידות
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/05/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.81-0.91
תחילת השנה13.75--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_0153.472,8010.23
מקמ 111524.572,914,0002.91
מקמ 11619.812,366,1002.35
מקמ 121518.022,144,0002.14
ממשל קצרה 11259.671,150,0001.15
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_015.362810.02
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_015.122680.03
פיקדון בבנק מסוים4.7800.57
מקמ 8163.98486,0000.47
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_013.46181-0.01
פיקדון בבנק מסוים3.400.4
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_013.151650
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_012.751440.01
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_012.421270
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_012.411260
מקמ 2162.25270,0000.27
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_011.991040.01
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_011.951020
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_011.89990
מקמ 4161.66200,0000.2
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_011.51790
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_011.24650
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_011.13590
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_010.95500
S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_010.8420
מקמ 9160.7794,1000.09
BROADCOM INC0.64620.08
NVIDIA CORP0.611100.07
APPLE INC0.59790.07
SPOT_USDILS0.5319,1300
JPMORGAN CHASE & CO0.5590.06
MICROSOFT CORP0.48330.06
ORACLE CORP0.44620.05
HOME DEPOT INC0.43410.05
META PLATFORMS INC-CLASS A0.42230.05
MASTERCARD INC - A0.41270.05
PROCTER & GAMBLE CO/THE0.4970.05
VISA INC-CLASS A SHARES0.4420.05
ALPHABET INC-CL A0.38490.04
CISCO SYSTEMS INC0.321580.04
ALPHABET INC-CL C0.31400.04
COCA-COLA CO/THE0.31570.04
MCDONALD'S CORP0.25300.03
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL0.25620.03
PEPSICO INC0.23560.03
LAM RESEARCH CORP0.2460.02
QUALCOMM INC0.2410.02
SPOT_USDILS0.196,8000
SPOT_USDILS0.197,0000
APPLIED MATERIALS INC0.19300.02
ACCENTURE PLC-CL A0.17250.02
ADOBE INC0.17180.02
ARISTA NETWORKS INC0.17380.02
KLA CORP0.1750.02
PROGRESSIVE CORP0.15260.02
TEXAS INSTRUMENTS INC0.15340.02
BOOKING HOLDINGS INC0.1410.02
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP0.14240.02
AUTOMATIC DATA PROCESSING0.12170.01
LOCKHEED MARTIN CORP0.1290.01
ALTRIA GROUP INC0.11690.01
MCKESSON CORP0.1150.01
O'REILLY AUTOMOTIVE INC0.09350.01
STARBUCKS CORP0.09400.01
NIKE INC -CL B0.08460.01
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A0.0780.01
COLGATE-PALMOLIVE CO0.07330.01
ZOETIS INC0.07180.01
FORTINET INC0.06260.01
KIMBERLY-CLARK CORP0.05150.01
MSCI INC0.0530.01
COPART INC0.04360
FAIR ISAAC CORP0.0410.01
PAYCHEX INC0.04130
BRANDS INC!YUM0.04110
HP INC0.03380
SYNCHRONY FINANCIAL0.03150
TEXAS PACIFIC LAND CORP0.0310
JABIL INC0.0240
VERISIGN INC0.0230
פיקדון בבנק מסוים0.0100
SPOT_USDILS-0.19-7,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-1.970-0.23
SPOT_USDILS-12.49-455,0000