ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.81
מחיר קנייה
108.81
- % החודש:4.5%
- % השנה:-1.02%
- % 3 חודשים:-1.89%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.85 | -0.74 |
| תחילת השנה | -0.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.54 | 5,113 | 0.61 |
| מקמ 416 | 27.95 | 4,100,000 | 4.07 |
| מקמ 216 | 23.03 | 3,360,000 | 3.36 |
| מקמ 316 | 9.65 | 1,411,172 | 1.41 |
| מקמ 726 | 6.75 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.55 | 366 | 0.02 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.47 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 916 | 3.99 | 594,100 | 0.58 |
| מקמ 516 | 3.4 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 816 | 3.27 | 486,000 | 0.48 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.54 | 370,000 | 0.37 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 157 | 0.01 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.32 | 153 | 0.01 |
| מקמ 616 | 1.35 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.18 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 78 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 68 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 65 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 61 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.92 | 43,510 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 52 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.57 | 27,000 | 0 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.36 | 23 | 0.05 |
| NVIDIA CORP | 0.34 | 83 | 0.05 |
| HOME DEPOT INC | 0.33 | 42 | 0.05 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.33 | 47 | 0.05 |
| MASTERCARD INC - A | 0.32 | 28 | 0.05 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.32 | 102 | 0.05 |
| APPLE INC | 0.3 | 55 | 0.04 |
| MICROSOFT CORP | 0.29 | 32 | 0.04 |
| BROADCOM INC | 0.26 | 37 | 0.04 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.26 | 155 | 0.04 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.26 | 165 | 0.04 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.25 | 48 | 0.04 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.25 | 67 | 0.04 |
| ORACLE CORP | 0.23 | 63 | 0.03 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.22 | 31 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.21 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.21 | 3,000 | 0.03 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.19 | 26 | 0.03 |
| MCDONALD'S CORP | 0.19 | 29 | 0.03 |
| KLA CORP | 0.18 | 5 | 0.03 |
| PEPSICO INC | 0.18 | 57 | 0.03 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.16 | 35 | 0.02 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.15 | 21 | 0.02 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.13 | 24 | 0.02 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.13 | 41 | 0.02 |
| QUALCOMM INC | 0.13 | 41 | 0.02 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.11 | 1 | 0.02 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.11 | 8 | 0.02 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.11 | 25 | 0.02 |
| ADOBE INC | 0.1 | 16 | 0.01 |
| STARBUCKS CORP | 0.1 | 48 | 0.01 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.09 | 70 | 0.01 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.09 | 17 | 0.01 |
| MCKESSON CORP | 0.09 | 5 | 0.01 |
| NIKE INC -CL B | 0.07 | 49 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| CENCORA INC | 0.06 | 8 | 0.01 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.06 | 34 | 0.01 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.06 | 4 | 0.01 |
| FORTINET INC | 0.05 | 26 | 0.01 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.05 | 2 | 0.01 |
| ZOETIS INC | 0.05 | 20 | 0.01 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 0.04 | 3 | 0.01 |
| MSCI INC | 0.04 | 3 | 0.01 |
| BRANDS INC!YUM | 0.04 | 12 | 0.01 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 91 | 0 |
| COPART INC | 0.03 | 37 | 0 |
| FAIR ISAAC CORP | 0.03 | 1 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.03 | 14 | 0 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 0.03 | 1 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.03 | 13 | 0 |
| HP INC | 0.02 | 37 | 0 |
| JABIL INC | 0.02 | 4 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.02 | 2 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.02 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -27,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.58 | -27,310 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.8 | 0 | -0.26 |
| SPOT_USDILS | -9.47 | -446,000 | -0.01 |