ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.61
מחיר קנייה
110.61
- % החודש:2.69%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:8.62%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.4 | -1.55 |
| תחילת השנה | 7.29 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 915 | 24.55 | 750,000 | 0.74 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.79 | 318 | 0.02 |
| מקמ 1015 | 17.94 | 550,000 | 0.54 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.27 | 241 | 0.02 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.83 | 179 | 0.02 |
| מקמ 815 | 9.85 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1215 | 9.07 | 280,000 | 0.28 |
| מקמ 216 | 8.69 | 270,000 | 0.26 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.03 | 112 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.6 | 0 | 0.23 |
| מקמ 1115 | 7.51 | 231,000 | 0.23 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.3 | 74 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.23 | 73 | 0.01 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.95 | 69 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.37 | 61 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.8 | 53 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.15 | 44 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.87 | 40 | 0 |
| מקמ 116 | 1.61 | 50,000 | 0.05 |
| BROADCOM INC | 0.46 | 15 | 0.01 |
| NVIDIA CORP | 0.46 | 26 | 0.01 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.45 | 14 | 0.01 |
| MICROSOFT CORP | 0.44 | 8 | 0.01 |
| APPLE INC | 0.43 | 19 | 0.01 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.41 | 5 | 0.01 |
| HOME DEPOT INC | 0.41 | 10 | 0.01 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.41 | 23 | 0.01 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.39 | 10 | 0.01 |
| MASTERCARD INC - A | 0.37 | 6 | 0.01 |
| ORACLE CORP | 0.34 | 14 | 0.01 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.3 | 15 | 0.01 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.29 | 37 | 0.01 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.29 | 37 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.23 | 12 | 0.01 |
| MCDONALD'S CORP | 0.23 | 7 | 0.01 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.2 | 6 | 0.01 |
| PEPSICO INC | 0.19 | 13 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.18 | 9 | 0.01 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.18 | 6 | 0.01 |
| QUALCOMM INC | 0.18 | 10 | 0.01 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.18 | 8 | 0.01 |
| ADOBE INC | 0.17 | 4 | 0.01 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.14 | 7 | 0 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.14 | 4 | 0 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.14 | 6 | 0 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.12 | 11 | 0 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.1 | 16 | 0 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.1 | 9 | 0 |
| KLA CORP | 0.1 | 1 | 0 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.1 | 2 | 0 |
| STARBUCKS CORP | 0.1 | 10 | 0 |
| NIKE INC -CL B | 0.09 | 11 | 0 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.08 | 2 | 0 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.08 | 8 | 0 |
| MCKESSON CORP | 0.08 | 1 | 0 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.08 | 8 | 0 |
| FORTINET INC | 0.07 | 6 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.07 | 4 | 0 |
| MSCI INC | 0.06 | 1 | 0 |
| COPART INC | 0.05 | 9 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.05 | 3 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.05 | 3 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.04 | 3 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.03 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| HP INC | 0.02 | 9 | 0 |
| JABIL INC | 0.02 | 1 | 0 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 0.02 | 3 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.63 | -14,700 | 0 |
| SPOT_USDILS | -9.78 | -88,000 | 0 |