ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
105.89
מחיר קנייה
105.89
- % החודש:-5.87%
- % השנה:-3.68%
- % 3 חודשים:-4.78%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.85 | -0.73 |
| תחילת השנה | -0.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 80.43 | 5,204 | 0.24 |
| מקמ 216 | 24.73 | 3,519,000 | 3.51 |
| מקמ 116 | 22.24 | 3,156,100 | 3.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.19 | 0 | 1.73 |
| מקמ 316 | 9.89 | 1,411,172 | 1.4 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.66 | 366 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.61 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 416 | 4.19 | 600,000 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.87 | 550,000 | 0.55 |
| מקמ 516 | 3.48 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 816 | 3.35 | 486,000 | 0.48 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.43 | 157 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.36 | 153 | 0 |
| מקמ 616 | 1.39 | 200,000 | 0.2 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 65 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 61 | 0 |
| מקמ 916 | 0.65 | 94,100 | 0.09 |
| MASTERCARD INC - A | 0.35 | 27 | 0.05 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.35 | 45 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 15,080 | 0 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.33 | 22 | 0.05 |
| MICROSOFT CORP | 0.33 | 30 | 0.05 |
| NVIDIA CORP | 0.33 | 79 | 0.05 |
| APPLE INC | 0.32 | 52 | 0.05 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.32 | 98 | 0.04 |
| HOME DEPOT INC | 0.31 | 40 | 0.04 |
| BROADCOM INC | 0.27 | 35 | 0.04 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.26 | 148 | 0.04 |
| ORACLE CORP | 0.26 | 60 | 0.04 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.25 | 157 | 0.03 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.23 | 64 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.21 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.21 | 3,000 | 0.03 |
| MCDONALD'S CORP | 0.19 | 28 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 8,190 | 0 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.18 | 25 | 0.02 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.18 | 46 | 0.03 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.17 | 29 | 0.02 |
| PEPSICO INC | 0.17 | 54 | 0.02 |
| QUALCOMM INC | 0.15 | 39 | 0.02 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.14 | 23 | 0.02 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.14 | 20 | 0.02 |
| KLA CORP | 0.14 | 5 | 0.02 |
| ADOBE INC | 0.13 | 16 | 0.02 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.13 | 33 | 0.02 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.12 | 40 | 0.02 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.12 | 1 | 0.02 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.12 | 24 | 0.02 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.09 | 67 | 0.01 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.09 | 16 | 0.01 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.09 | 8 | 0.01 |
| MCKESSON CORP | 0.09 | 5 | 0.01 |
| STARBUCKS CORP | 0.09 | 46 | 0.01 |
| NIKE INC -CL B | 0.07 | 47 | 0.01 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.07 | 4 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| CENCORA INC | 0.06 | 8 | 0.01 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.06 | 33 | 0.01 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 0.05 | 3 | 0.01 |
| ZOETIS INC | 0.05 | 19 | 0.01 |
| FAIR ISAAC CORP | 0.04 | 1 | 0.01 |
| FORTINET INC | 0.04 | 25 | 0.01 |
| MSCI INC | 0.04 | 3 | 0.01 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.04 | 2 | 0.01 |
| BRANDS INC!YUM | 0.04 | 12 | 0.01 |
| COPART INC | 0.03 | 35 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.03 | 14 | 0 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 0.03 | 1 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.03 | 13 | 0 |
| HP INC | 0.02 | 35 | 0 |
| JABIL INC | 0.02 | 4 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.02 | 3 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.01 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.73 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -8.32 | -370,000 | 0 |