ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
113.59
מחיר קנייה
113.59
- % החודש:3.33%
- % השנה:3.33%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.81 | -0.91 |
| תחילת השנה | 13.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.47 | 2,801 | 0.23 |
| מקמ 1115 | 24.57 | 2,914,000 | 2.91 |
| מקמ 116 | 19.81 | 2,366,100 | 2.35 |
| מקמ 1215 | 18.02 | 2,144,000 | 2.14 |
| ממשל קצרה 1125 | 9.67 | 1,150,000 | 1.15 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.36 | 281 | 0.02 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.12 | 268 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.78 | 0 | 0.57 |
| מקמ 816 | 3.98 | 486,000 | 0.47 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.46 | 181 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 0 | 0.4 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.15 | 165 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.75 | 144 | 0.01 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.42 | 127 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.41 | 126 | 0 |
| מקמ 216 | 2.25 | 270,000 | 0.27 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.99 | 104 | 0.01 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 102 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 99 | 0 |
| מקמ 416 | 1.66 | 200,000 | 0.2 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 79 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 65 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 59 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 50 | 0 |
| S_270525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 42 | 0 |
| מקמ 916 | 0.77 | 94,100 | 0.09 |
| BROADCOM INC | 0.64 | 62 | 0.08 |
| NVIDIA CORP | 0.61 | 110 | 0.07 |
| APPLE INC | 0.59 | 79 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 19,130 | 0 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.5 | 59 | 0.06 |
| MICROSOFT CORP | 0.48 | 33 | 0.06 |
| ORACLE CORP | 0.44 | 62 | 0.05 |
| HOME DEPOT INC | 0.43 | 41 | 0.05 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.42 | 23 | 0.05 |
| MASTERCARD INC - A | 0.41 | 27 | 0.05 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.4 | 97 | 0.05 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.4 | 42 | 0.05 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.38 | 49 | 0.04 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.32 | 158 | 0.04 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.31 | 40 | 0.04 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.3 | 157 | 0.04 |
| MCDONALD'S CORP | 0.25 | 30 | 0.03 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.25 | 62 | 0.03 |
| PEPSICO INC | 0.23 | 56 | 0.03 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.2 | 46 | 0.02 |
| QUALCOMM INC | 0.2 | 41 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 6,800 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 7,000 | 0 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.19 | 30 | 0.02 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.17 | 25 | 0.02 |
| ADOBE INC | 0.17 | 18 | 0.02 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.17 | 38 | 0.02 |
| KLA CORP | 0.17 | 5 | 0.02 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.15 | 26 | 0.02 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.15 | 34 | 0.02 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.14 | 1 | 0.02 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.14 | 24 | 0.02 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.12 | 17 | 0.01 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.12 | 9 | 0.01 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.11 | 69 | 0.01 |
| MCKESSON CORP | 0.11 | 5 | 0.01 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.09 | 35 | 0.01 |
| STARBUCKS CORP | 0.09 | 40 | 0.01 |
| NIKE INC -CL B | 0.08 | 46 | 0.01 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.07 | 8 | 0.01 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.07 | 33 | 0.01 |
| ZOETIS INC | 0.07 | 18 | 0.01 |
| FORTINET INC | 0.06 | 26 | 0.01 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.05 | 15 | 0.01 |
| MSCI INC | 0.05 | 3 | 0.01 |
| COPART INC | 0.04 | 36 | 0 |
| FAIR ISAAC CORP | 0.04 | 1 | 0.01 |
| PAYCHEX INC | 0.04 | 13 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.04 | 11 | 0 |
| HP INC | 0.03 | 38 | 0 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 0.03 | 15 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.03 | 1 | 0 |
| JABIL INC | 0.02 | 4 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.02 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -7,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.97 | 0 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -12.49 | -455,000 | 0 |