תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
מחיר פדיון
103.64
מחיר קנייה
103.64
- % החודש:0.17%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100.03 | 5,849,253 | 6.76 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.93 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 29 | 99.1 | 5,849,253 | 6.7 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יג
ריט 1 אגח ה
עזריאלי אגח ה
לאומי אגח 182
פועלים אגח 202
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יג | 5.19 | 298,048 | 0.35 |
| ריט 1 אגח ה | 5.16 | 286,504 | 0.35 |
| עזריאלי אגח ה | 5.15 | 297,898 | 0.35 |
| לאומי אגח 182 | 5.15 | 316,809 | 0.35 |
| פועלים אגח 202 | 5.14 | 299,095 | 0.35 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.13 | 297,000 | 0.35 |
| מקורות אגח 10 | 4.81 | 287,914 | 0.33 |
| ביג אגח יב | 4.79 | 270,279 | 0.32 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.77 | 283,277 | 0.32 |
| אלבר אגח יט | 4.41 | 270,471 | 0.3 |
| מניבים ריט אגח ב | 4.4 | 250,821 | 0.3 |
| מגוריט אגח ג | 4.07 | 252,723 | 0.28 |
| מליסרון אגח יח | 3.98 | 239,599 | 0.27 |
| ביג אגח יא | 3.91 | 224,334 | 0.26 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.47 | 209,269 | 0.23 |
| מבנה אגח כד | 3.4 | 192,287 | 0.23 |
| אמות אגח ד | 3.29 | 185,623 | 0.22 |
| להב אגח ג | 3.13 | 188,458 | 0.21 |
| או פי סי אגח ב | 3.01 | 173,519 | 0.2 |
| שופרסל אגח ו | 2.48 | 137,142 | 0.17 |
| רני צים אגח ב | 2.36 | 140,875 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.2 | 129,560 | 0.15 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.19 | 130,384 | 0.15 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.16 | 126,593 | 0.15 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.97 | 110,483 | 0.13 |
| מבנה אגח יז | 1.82 | 101,108 | 0.12 |
| ביג אגח יז | 1.32 | 78,893 | 0.09 |
| ביג אגח טז | 1.17 | 70,287 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.93 | 0 | -0.06 |