תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
מחיר פדיון
102.84
מחיר קנייה
102.84
- % החודש:0.11%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.64%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100 | 3,423,260 | 3.91 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.21 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 29 | 98.79 | 3,423,260 | 3.86 |
אחזקות הקרן
או פי סי אגח ב
לאומי אגח 182
ריט 1 אגח ה
הכשרת ישוב אגח 21
פועלים אגח 202
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| או פי סי אגח ב | 5.32 | 178,657 | 0.21 |
| לאומי אגח 182 | 5.32 | 192,511 | 0.21 |
| ריט 1 אגח ה | 5.31 | 171,303 | 0.21 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.31 | 179,386 | 0.21 |
| פועלים אגח 202 | 5.03 | 171,840 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ה | 4.93 | 167,912 | 0.19 |
| ביג אגח יב | 4.74 | 155,284 | 0.19 |
| אלבר אגח יט | 4.74 | 169,520 | 0.18 |
| מקורות אגח 10 | 4.71 | 165,415 | 0.18 |
| מניבים ריט אגח ב | 4.28 | 144,104 | 0.17 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.93 | 137,339 | 0.15 |
| מליסרון אגח יח | 3.9 | 137,657 | 0.15 |
| ביג אגח יא | 3.8 | 128,887 | 0.15 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.4 | 120,231 | 0.13 |
| שופרסל אגח ו | 3.33 | 105,056 | 0.13 |
| מגוריט אגח ג | 3.32 | 121,375 | 0.13 |
| מבנה אגח כד | 3.31 | 110,475 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.25 | 109,867 | 0.13 |
| להב אגח ג | 3.23 | 112,982 | 0.13 |
| אמות אגח ד | 3.21 | 106,646 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.84 | 97,964 | 0.11 |
| רני צים אגח ב | 2.28 | 79,650 | 0.09 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.13 | 74,909 | 0.08 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.11 | 72,731 | 0.08 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.93 | 63,476 | 0.08 |
| מבנה אגח יז | 1.77 | 58,090 | 0.07 |
| ביג אגח יז | 1.36 | 47,593 | 0.05 |
| ביג אגח טז | 1.21 | 42,400 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.21 | 0 | -0.05 |