תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
מחיר פדיון
101.16
מחיר קנייה
101.16
- % החודש:0.08%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100 | 817,216 | 0.92 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 29 | 100 | 817,216 | 0.92 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 202
ריט 1 אגח ה
ירושלים הנ אגח טז
לאומי אגח 182
עזריאלי אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 202 | 5.06 | 40,849 | 0.05 |
| ריט 1 אגח ה | 5.05 | 39,076 | 0.05 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.05 | 41,913 | 0.05 |
| לאומי אגח 182 | 5.05 | 43,756 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ה | 5.04 | 40,805 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יג | 5.01 | 40,182 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.01 | 40,710 | 0.05 |
| אלבר אגח יט | 4.87 | 41,632 | 0.04 |
| או פי סי אגח ב | 4.67 | 37,690 | 0.04 |
| ביג אגח יב | 4.48 | 35,203 | 0.04 |
| מקורות אגח 10 | 4.45 | 37,502 | 0.04 |
| אמות אגח ד | 4.16 | 32,236 | 0.04 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.74 | 29,749 | 0.03 |
| מליסרון אגח יח | 3.72 | 31,557 | 0.03 |
| ביג אגח יא | 3.63 | 29,220 | 0.03 |
| מבנה אגח כד | 3.44 | 27,194 | 0.03 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.21 | 27,258 | 0.03 |
| שופרסל אגח ו | 3.15 | 23,817 | 0.03 |
| מגוריט אגח ג | 3.1 | 27,517 | 0.03 |
| להב אגח ג | 3.03 | 25,612 | 0.03 |
| מבנה אגח יז | 2.26 | 17,559 | 0.02 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.21 | 18,528 | 0.02 |
| רני צים אגח ב | 2.17 | 18,307 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.17 | 18,062 | 0.02 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.01 | 16,487 | 0.02 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.85 | 14,392 | 0.02 |
| ביג אגח יז | 1.27 | 10,791 | 0.01 |
| ביג אגח טז | 1.14 | 9,612 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |