תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
מחיר פדיון
107.01
מחיר קנייה
107.01
- % החודש:0.42%
- % השנה:2.95%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:5.29%
- סטיית תקן (שנה):1.64
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100.01 | 6,735,268 | 7.85 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 29 | 100 | 6,735,268 | 7.85 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יג
ביג אגח יב
ירושלים הנ אגח טז
פועלים אגח 202
ריט 1 אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יג | 5.08 | 344,233 | 0.4 |
| ביג אגח יב | 5.02 | 328,428 | 0.39 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.02 | 341,000 | 0.39 |
| פועלים אגח 202 | 5.02 | 333,627 | 0.39 |
| ריט 1 אגח ה | 5.01 | 321,875 | 0.39 |
| עזריאלי אגח ה | 5.01 | 333,508 | 0.39 |
| לאומי אגח 182 | 5.01 | 351,996 | 0.39 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.01 | 332,527 | 0.39 |
| מגוריט אגח ג | 4.66 | 332,634 | 0.37 |
| מליסרון אגח יח | 4.51 | 311,817 | 0.35 |
| ביג אגח יא | 4.5 | 295,269 | 0.35 |
| אלבר אגח יט | 4.12 | 291,267 | 0.32 |
| מבנה אגח כד | 3.88 | 253,088 | 0.3 |
| אמות אגח ד | 3.79 | 244,317 | 0.3 |
| מקורות אגח 10 | 3.66 | 252,637 | 0.29 |
| או פי סי אגח ב | 3.66 | 242,747 | 0.29 |
| להב אגח ג | 3.39 | 237,265 | 0.27 |
| שופרסל אגח ו | 2.86 | 180,506 | 0.22 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.82 | 185,599 | 0.22 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.64 | 183,628 | 0.21 |
| רני צים אגח ב | 2.63 | 180,225 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.51 | 170,527 | 0.2 |
| נופר אנרג אגח א | 2.34 | 161,210 | 0.18 |
| מבנה אגח יז | 2.06 | 133,078 | 0.16 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.64 | 111,082 | 0.13 |
| ביג אגח יז | 1.51 | 103,839 | 0.12 |
| ביג אגח טז | 1.34 | 92,512 | 0.11 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.31 | 84,827 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |