תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
מחיר פדיון
107.98
מחיר קנייה
107.98
- % החודש:-0.33%
- % השנה:3.89%
- % 3 חודשים:0.53%
- % 12 חודשים:4.54%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 100.01 | 7,115,220 | 8.43 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.05 | 0 | 0 |
| סה"כ | 28 | 99.96 | 7,115,220 | 8.42 |
אחזקות הקרן
ביג אגח יא
ריט 1 אגח ה
מגוריט אגח ג
לאומי אגח 182
הכשרת ישוב אגח 21
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ביג אגח יא | 5.16 | 361,801 | 0.43 |
| ריט 1 אגח ה | 5.15 | 348,287 | 0.43 |
| מגוריט אגח ג | 5.15 | 382,401 | 0.43 |
| לאומי אגח 182 | 5.15 | 379,493 | 0.43 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.15 | 361,048 | 0.43 |
| עזריאלי אגח ה | 5.14 | 362,990 | 0.43 |
| מליסרון אגח יח | 5.14 | 372,554 | 0.43 |
| ג'י סיטי אגח יג | 5.13 | 360,689 | 0.43 |
| ביג אגח יב | 5.05 | 353,349 | 0.43 |
| פועלים אגח 202 | 4.55 | 322,205 | 0.38 |
| מקורות אגח 10 | 4.27 | 310,161 | 0.36 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.23 | 305,165 | 0.36 |
| מבנה אגח כד | 4.1 | 284,082 | 0.35 |
| להב אגח ג | 3.74 | 278,048 | 0.32 |
| אלבר אגח יט | 3.68 | 278,124 | 0.31 |
| שופרסל אגח ו | 3.34 | 221,607 | 0.28 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.25 | 227,859 | 0.27 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.09 | 225,440 | 0.26 |
| רני צים אגח ב | 2.99 | 214,884 | 0.25 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.95 | 209,355 | 0.25 |
| אמות אגח ד | 2.89 | 199,965 | 0.24 |
| או פי סי אגח ב | 2.55 | 177,270 | 0.22 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.9 | 136,374 | 0.16 |
| ביג אגח יז | 1.67 | 121,109 | 0.14 |
| מבנה אגח יז | 1.58 | 108,920 | 0.13 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.51 | 104,142 | 0.13 |
| ביג אגח טז | 1.5 | 107,898 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | 0 |