תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
מחיר פדיון
103.69
מחיר קנייה
103.69
- % החודש:0.08%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 99.99 | 5,302,176 | 6.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 29 | 99.99 | 5,302,176 | 6.07 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ה
או פי סי אגח ב
לאומי אגח 182
ריט 1 אגח ה
הכשרת ישוב אגח 21
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ה | 5.01 | 263,659 | 0.3 |
| או פי סי אגח ב | 5.01 | 259,679 | 0.3 |
| לאומי אגח 182 | 5.01 | 280,371 | 0.3 |
| ריט 1 אגח ה | 5 | 249,312 | 0.3 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5 | 262,173 | 0.3 |
| פועלים אגח 202 | 4.94 | 261,125 | 0.3 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.94 | 260,907 | 0.3 |
| ביג אגח יב | 4.65 | 235,968 | 0.28 |
| אלבר אגח יט | 4.65 | 257,601 | 0.28 |
| מקורות אגח 10 | 4.63 | 251,364 | 0.28 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.59 | 247,314 | 0.28 |
| מניבים ריט אגח ב | 4.21 | 218,979 | 0.26 |
| מליסרון אגח יח | 3.82 | 209,182 | 0.23 |
| ביג אגח יא | 3.73 | 195,855 | 0.23 |
| מגוריט אגח ג | 3.39 | 192,463 | 0.21 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.34 | 182,702 | 0.2 |
| שופרסל אגח ו | 3.27 | 159,642 | 0.2 |
| מבנה אגח כד | 3.26 | 167,876 | 0.2 |
| אמות אגח ד | 3.16 | 162,058 | 0.19 |
| להב אגח ג | 2.99 | 164,534 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.79 | 148,864 | 0.17 |
| רני צים אגח ב | 2.3 | 124,713 | 0.14 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.09 | 113,832 | 0.13 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.07 | 110,521 | 0.13 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.89 | 96,457 | 0.11 |
| מבנה אגח יז | 1.74 | 88,273 | 0.11 |
| ביג אגח יז | 1.33 | 72,321 | 0.08 |
| ביג אגח טז | 1.18 | 64,431 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |