תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
מחיר פדיון
108.18
מחיר קנייה
108.18
- % החודש:0.41%
- % השנה:4.08%
- % 3 חודשים:1.35%
- % 12 חודשים:4.4%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100.03 | 7,317,345 | 8.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.53 | 0 | -0.13 |
| סה"כ | 29 | 98.5 | 7,317,345 | 8.47 |
אחזקות הקרן
ריט 1 אגח ה
ביג אגח יב
לאומי אגח 182
מגוריט אגח ג
הכשרת ישוב אגח 21
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ריט 1 אגח ה | 5.4 | 375,233 | 0.46 |
| ביג אגח יב | 5.39 | 381,855 | 0.46 |
| לאומי אגח 182 | 5.39 | 408,901 | 0.46 |
| מגוריט אגח ג | 5.35 | 408,036 | 0.46 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.34 | 386,093 | 0.46 |
| מליסרון אגח יח | 5.07 | 378,153 | 0.44 |
| ביג אגח יא | 5.01 | 362,201 | 0.43 |
| פועלים אגח 202 | 4.42 | 321,938 | 0.38 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.35 | 316,225 | 0.37 |
| מקורות אגח 10 | 4.15 | 309,905 | 0.36 |
| אלבר אגח יט | 4.12 | 317,593 | 0.35 |
| מבנה אגח כד | 3.98 | 283,847 | 0.34 |
| להב אגח ג | 3.87 | 291,048 | 0.33 |
| עזריאלי אגח ה | 3.56 | 258,713 | 0.31 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.56 | 264,252 | 0.31 |
| שופרסל אגח ו | 3.25 | 221,424 | 0.28 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.15 | 227,671 | 0.27 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.99 | 225,253 | 0.26 |
| רני צים אגח ב | 2.95 | 217,893 | 0.25 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.87 | 209,182 | 0.25 |
| אמות אגח ד | 2.8 | 199,800 | 0.24 |
| או פי סי אגח ב | 2.48 | 177,124 | 0.21 |
| נופר אנרג אגח א | 2.48 | 184,996 | 0.21 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.85 | 136,262 | 0.16 |
| ביג אגח יז | 1.72 | 127,378 | 0.15 |
| מבנה אגח יז | 1.54 | 108,830 | 0.13 |
| ביג אגח טז | 1.53 | 113,482 | 0.13 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.46 | 104,057 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.53 | 0 | -0.13 |