תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
מחיר פדיון
107.41
מחיר קנייה
107.41
- % החודש:0.04%
- % השנה:3.34%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:5.16%
- סטיית תקן (שנה):1.64
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 101.52 | 7,371,125 | 8.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | 0 |
| סה"כ | 29 | 101.48 | 7,371,125 | 8.69 |
אחזקות הקרן
ביג אגח יב
עזריאלי אגח ה
ג'י סיטי אגח יג
לאומי אגח 182
הכשרת ישוב אגח 21
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ביג אגח יב | 5.08 | 358,201 | 0.43 |
| עזריאלי אגח ה | 5.08 | 365,309 | 0.44 |
| ג'י סיטי אגח יג | 5.08 | 364,913 | 0.44 |
| לאומי אגח 182 | 5.08 | 385,397 | 0.44 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.08 | 362,894 | 0.44 |
| ריט 1 אגח ה | 5.07 | 352,083 | 0.43 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.07 | 372,640 | 0.43 |
| מגוריט אגח ג | 4.91 | 374,182 | 0.42 |
| מליסרון אגח יח | 4.72 | 350,772 | 0.4 |
| ביג אגח יא | 4.59 | 332,161 | 0.39 |
| פועלים אגח 202 | 4.05 | 295,234 | 0.35 |
| מבנה אגח כד | 4.05 | 284,710 | 0.35 |
| אמות אגח ד | 3.96 | 274,843 | 0.34 |
| או פי סי אגח ב | 3.84 | 273,070 | 0.33 |
| מקורות אגח 10 | 3.81 | 284,194 | 0.33 |
| אלבר אגח יט | 3.8 | 291,244 | 0.33 |
| להב אגח ג | 3.56 | 266,906 | 0.3 |
| שופרסל אגח ו | 2.98 | 203,055 | 0.26 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.94 | 208,788 | 0.25 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.75 | 206,572 | 0.24 |
| רני צים אגח ב | 2.71 | 199,814 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.64 | 191,828 | 0.23 |
| נופר אנרג אגח א | 2.46 | 181,348 | 0.21 |
| מבנה אגח יז | 2.15 | 149,704 | 0.18 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.71 | 124,962 | 0.15 |
| ביג אגח יז | 1.58 | 116,808 | 0.13 |
| ביג אגח טז | 1.4 | 104,067 | 0.12 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.37 | 95,426 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | 0 |