תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
מחיר פדיון
105.85
מחיר קנייה
105.85
- % החודש:0.59%
- % השנה:1.84%
- % 3 חודשים:1.63%
- % 12 חודשים:6.48%
- סטיית תקן (שנה):1.64
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100.01 | 6,888,345 | 7.98 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 29 | 100.01 | 6,888,345 | 7.98 |
אחזקות הקרן
ריט 1 אגח ה
ביג אגח יב
עזריאלי אגח ה
ירושלים הנ אגח טז
פועלים אגח 202
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ריט 1 אגח ה | 5.01 | 325,372 | 0.4 |
| ביג אגח יב | 5.01 | 331,007 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ה | 5.01 | 341,392 | 0.4 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.01 | 348,385 | 0.4 |
| פועלים אגח 202 | 5.01 | 341,943 | 0.4 |
| לאומי אגח 182 | 5.01 | 360,729 | 0.4 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 4.99 | 338,841 | 0.4 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.96 | 352,570 | 0.4 |
| מגוריט אגח ג | 4.5 | 326,597 | 0.36 |
| מניבים ריט אגח ב | 4.48 | 303,880 | 0.36 |
| אלבר אגח יט | 4.4 | 317,757 | 0.35 |
| מליסרון אגח יח | 4.35 | 306,158 | 0.35 |
| ביג אגח יא | 4.25 | 289,910 | 0.34 |
| או פי סי אגח ב | 3.82 | 255,866 | 0.3 |
| מבנה אגח כד | 3.71 | 248,495 | 0.3 |
| אמות אגח ד | 3.65 | 239,883 | 0.29 |
| מקורות אגח 10 | 3.51 | 248,051 | 0.28 |
| להב אגח ג | 3.26 | 232,959 | 0.26 |
| שופרסל אגח ו | 2.74 | 177,230 | 0.22 |
| רני צים אגח ב | 2.57 | 179,503 | 0.21 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.53 | 180,296 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.42 | 167,432 | 0.19 |
| נופר אנרג אגח א | 2.24 | 158,284 | 0.18 |
| מבנה אגח יז | 1.97 | 130,663 | 0.16 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.58 | 109,066 | 0.13 |
| ביג אגח יז | 1.46 | 101,955 | 0.12 |
| ביג אגח טז | 1.3 | 90,833 | 0.1 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.26 | 83,288 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |