תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-0.7
תחילת השנה	7.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	5.19	298,048	0.35
ריט 1 אגח ה	5.16	286,504	0.35
עזריאלי אגח ה	5.15	297,898	0.35
לאומי אגח 182	5.15	316,809	0.35
פועלים אגח 202	5.14	299,095	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	5.13	297,000	0.35
מקורות אגח 10	4.81	287,914	0.33
ביג אגח יב	4.79	270,279	0.32
ירושלים הנ אגח טז	4.77	283,277	0.32
אלבר אגח יט	4.41	270,471	0.3
מניבים ריט אגח ב	4.4	250,821	0.3
מגוריט אגח ג	4.07	252,723	0.28
מליסרון אגח יח	3.98	239,599	0.27
ביג אגח יא	3.91	224,334	0.26
בינל הנפק אגח יב	3.47	209,269	0.23
מבנה אגח כד	3.4	192,287	0.23
אמות אגח ד	3.29	185,623	0.22
להב אגח ג	3.13	188,458	0.21
או פי סי אגח ב	3.01	173,519	0.2
שופרסל אגח ו	2.48	137,142	0.17
רני צים אגח ב	2.36	140,875	0.16
ג'י סיטי אגח טו	2.2	129,560	0.15
נופר אנרג'י אגח א	2.19	130,384	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	2.16	126,593	0.15
אשטרום נכ אגח 10	1.97	110,483	0.13
מבנה אגח יז	1.82	101,108	0.12
ביג אגח יז	1.32	78,893	0.09
ביג אגח טז	1.17	70,287	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.93	0	-0.06