תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-0.35
תחילת השנה	0.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ריט 1 אגח ה	5.4	375,233	0.46
ביג אגח יב	5.39	381,855	0.46
לאומי אגח 182	5.39	408,901	0.46
מגוריט אגח ג	5.35	408,036	0.46
הכשרת ישוב אגח 21	5.34	386,093	0.46
מליסרון אגח יח	5.07	378,153	0.44
ביג אגח יא	5.01	362,201	0.43
פועלים אגח 202	4.42	321,938	0.38
ג'י סיטי אגח יג	4.35	316,225	0.37
מקורות אגח 10	4.15	309,905	0.36
אלבר אגח יט	4.12	317,593	0.35
מבנה אגח כד	3.98	283,847	0.34
להב אגח ג	3.87	291,048	0.33
עזריאלי אגח ה	3.56	258,713	0.31
ירושלים הנ אגח טז	3.56	264,252	0.31
שופרסל אגח ו	3.25	221,424	0.28
מניבים ריט אגח ב	3.15	227,671	0.27
בינל הנפק אגח יב	2.99	225,253	0.26
רני צים אגח ב	2.95	217,893	0.25
ג'י סיטי אגח טו	2.87	209,182	0.25
אמות אגח ד	2.8	199,800	0.24
או פי סי אגח ב	2.48	177,124	0.21
נופר אנרג אגח א	2.48	184,996	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	1.85	136,262	0.16
ביג אגח יז	1.72	127,378	0.15
מבנה אגח יז	1.54	108,830	0.13
ביג אגח טז	1.53	113,482	0.13
אשטרום נכ אגח 10	1.46	104,057	0.13
פיקדון בבנק מסוים	-1.53	0	-0.13