תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	-0.22
תחילת השנה	-0.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ריט 1 אגח ה	5.23	339,205	0.42
פועלים אגח 202	5.23	355,311	0.41
לאומי אגח 182	5.23	375,797	0.41
עזריאלי אגח ה	5.18	352,556	0.41
ביג אגח יב	5.17	340,896	0.41
ירושלים הנ אגח טז	5.15	357,288	0.41
ג'י סיטי אגח יג	5.04	357,772	0.4
הכשרת ישוב אגח 21	4.87	329,781	0.39
מגוריט אגח ג	4.41	318,753	0.35
מניבים ריט אגח ב	4.4	296,582	0.35
אלבר אגח יט	4.31	310,125	0.34
מליסרון אגח יח	4.25	298,804	0.34
ביג אגח יא	4.17	282,947	0.33
או פי סי אגח ב	3.74	249,720	0.3
מבנה אגח כד	3.63	242,526	0.29
אמות אגח ד	3.56	234,121	0.28
מקורות אגח 10	3.43	242,094	0.27
להב אגח ג	3.4	237,698	0.27
שופרסל אגח ו	2.68	172,974	0.21
רני צים אגח ב	2.51	175,192	0.2
בינל הנפק אגח יב	2.48	175,965	0.2
ג'י סיטי אגח טו	2.37	163,410	0.19
נופר אנרג אגח א	2.18	154,482	0.17
מבנה אגח יז	1.93	127,525	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	1.54	106,446	0.12
ביג אגח יז	1.43	99,506	0.11
ביג אגח טז	1.27	88,651	0.1
אשטרום נכ אגח 10	1.23	81,287	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.97	0	-0.08