תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	-0.12
תחילת השנה	0.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ביג אגח יב	5.08	358,201	0.43
עזריאלי אגח ה	5.08	365,309	0.44
ג'י סיטי אגח יג	5.08	364,913	0.44
לאומי אגח 182	5.08	385,397	0.44
הכשרת ישוב אגח 21	5.08	362,894	0.44
ריט 1 אגח ה	5.07	352,083	0.43
ירושלים הנ אגח טז	5.07	372,640	0.43
מגוריט אגח ג	4.91	374,182	0.42
מליסרון אגח יח	4.72	350,772	0.4
ביג אגח יא	4.59	332,161	0.39
פועלים אגח 202	4.05	295,234	0.35
מבנה אגח כד	4.05	284,710	0.35
אמות אגח ד	3.96	274,843	0.34
או פי סי אגח ב	3.84	273,070	0.33
מקורות אגח 10	3.81	284,194	0.33
אלבר אגח יט	3.8	291,244	0.33
להב אגח ג	3.56	266,906	0.3
שופרסל אגח ו	2.98	203,055	0.26
מניבים ריט אגח ב	2.94	208,788	0.25
בינל הנפק אגח יב	2.75	206,572	0.24
רני צים אגח ב	2.71	199,814	0.23
ג'י סיטי אגח טו	2.64	191,828	0.23
נופר אנרג אגח א	2.46	181,348	0.21
מבנה אגח יז	2.15	149,704	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	1.71	124,962	0.15
ביג אגח יז	1.58	116,808	0.13
ביג אגח טז	1.4	104,067	0.12
אשטרום נכ אגח 10	1.37	95,426	0.12
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	0