תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.31	0.24
תחילת השנה	7.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	5.03	319,776	0.38
הכשרת ישוב אגח 21	5.01	322,043	0.38
ריט 1 אגח ה	5	309,346	0.38
עזריאלי אגח ה	5	322,043	0.38
פועלים אגח 202	5	324,067	0.38
לאומי אגח 182	5	342,199	0.38
מקורות אגח 10	4.84	322,856	0.36
ביג אגח יב	4.82	303,081	0.36
ירושלים הנ אגח טז	4.81	317,655	0.36
אלבר אגח יט	4.44	303,295	0.33
מניבים ריט אגח ב	4.43	281,260	0.33
מגוריט אגח ג	4.09	283,394	0.31
מליסרון אגח יח	4.02	268,677	0.3
ביג אגח יא	3.89	251,559	0.29
בינל הנפק אגח יב	3.49	234,666	0.26
או פי סי אגח ב	3.47	222,019	0.26
מבנה אגח כד	3.42	215,623	0.26
אמות אגח ד	3.31	208,150	0.25
להב אגח ג	3.15	211,330	0.24
שופרסל אגח ו	2.5	153,785	0.19
רני צים אגח ב	2.39	157,971	0.18
ג'י סיטי אגח טו	2.21	145,283	0.17
נופר אנרג'י אגח א	2.2	146,207	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	2.17	141,956	0.16
אשטרום נכ אגח 10	1.98	123,891	0.15
מבנה אגח יז	1.83	113,379	0.14
ביג אגח יז	1.33	88,468	0.1
ביג אגח טז	1.18	78,817	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0