תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.27	0.57
תחילת השנה	0.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ביג אגח יא	5.16	361,801	0.43
ריט 1 אגח ה	5.15	348,287	0.43
מגוריט אגח ג	5.15	382,401	0.43
לאומי אגח 182	5.15	379,493	0.43
הכשרת ישוב אגח 21	5.15	361,048	0.43
עזריאלי אגח ה	5.14	362,990	0.43
מליסרון אגח יח	5.14	372,554	0.43
ג'י סיטי אגח יג	5.13	360,689	0.43
ביג אגח יב	5.05	353,349	0.43
פועלים אגח 202	4.55	322,205	0.38
מקורות אגח 10	4.27	310,161	0.36
ירושלים הנ אגח טז	4.23	305,165	0.36
מבנה אגח כד	4.1	284,082	0.35
להב אגח ג	3.74	278,048	0.32
אלבר אגח יט	3.68	278,124	0.31
שופרסל אגח ו	3.34	221,607	0.28
מניבים ריט אגח ב	3.25	227,859	0.27
בינל הנפק אגח יב	3.09	225,440	0.26
רני צים אגח ב	2.99	214,884	0.25
ג'י סיטי אגח טו	2.95	209,355	0.25
אמות אגח ד	2.89	199,965	0.24
או פי סי אגח ב	2.55	177,270	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	1.9	136,374	0.16
ביג אגח יז	1.67	121,109	0.14
מבנה אגח יז	1.58	108,920	0.13
אשטרום נכ אגח 10	1.51	104,142	0.13
ביג אגח טז	1.5	107,898	0.13
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	0