תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	-0.33
תחילת השנה	0.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	5.08	344,233	0.4
ביג אגח יב	5.02	328,428	0.39
ירושלים הנ אגח טז	5.02	341,000	0.39
פועלים אגח 202	5.02	333,627	0.39
ריט 1 אגח ה	5.01	321,875	0.39
עזריאלי אגח ה	5.01	333,508	0.39
לאומי אגח 182	5.01	351,996	0.39
הכשרת ישוב אגח 21	5.01	332,527	0.39
מגוריט אגח ג	4.66	332,634	0.37
מליסרון אגח יח	4.51	311,817	0.35
ביג אגח יא	4.5	295,269	0.35
אלבר אגח יט	4.12	291,267	0.32
מבנה אגח כד	3.88	253,088	0.3
אמות אגח ד	3.79	244,317	0.3
מקורות אגח 10	3.66	252,637	0.29
או פי סי אגח ב	3.66	242,747	0.29
להב אגח ג	3.39	237,265	0.27
שופרסל אגח ו	2.86	180,506	0.22
מניבים ריט אגח ב	2.82	185,599	0.22
בינל הנפק אגח יב	2.64	183,628	0.21
רני צים אגח ב	2.63	180,225	0.21
ג'י סיטי אגח טו	2.51	170,527	0.2
נופר אנרג אגח א	2.34	161,210	0.18
מבנה אגח יז	2.06	133,078	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	1.64	111,082	0.13
ביג אגח יז	1.51	103,839	0.12
ביג אגח טז	1.34	92,512	0.11
אשטרום נכ אגח 10	1.31	84,827	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0