MTF מחקה Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
131.76
מחיר קנייה
131.76
- % החודש:2.12%
- % השנה:10.25%
- % 3 חודשים:6.17%
- % 12 חודשים:23.46%
- סטיית תקן (שנה):13.92
- שארפ (שנה):1.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.88 | 2,423 | 2.39 |
| מק"מ | 4 | 69.56 | 28,860,341 | 28.73 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.19 | 8,338,379 | 8.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.38 | 0 | -0.98 |
| SPOT | 2 | -2.45 | -357,438 | 0 |
| סה"כ | 19 | 184.8 | 36,843,705 | 38.48 |
אחזקות הקרן
S_130526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 616
מקמ 916
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.27 | 2,311 | 2.35 |
| מקמ 726 | 36.17 | 15,000,000 | 14.94 |
| מקמ 616 | 16.94 | 7,000,000 | 7 |
| מקמ 916 | 15.59 | 6,500,000 | 6.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.49 | 4,334,081 | 4.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.65 | 3,983,826 | 3.98 |
| S_130526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.35 | 57 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 0.86 | 360,341 | 0.35 |
| S_130526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 20 | 0.01 |
| S_130526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 18 | 0.02 |
| S_130526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 17 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -390 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 234 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 628 | 0 |
| S_130526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -100,438 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.76 | -257,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.38 | 0 | -0.98 |