MTF מחקה Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
130.33
מחיר קנייה
130.33
- % החודש:-2.29%
- % השנה:9.05%
- % 3 חודשים:-1.03%
- % 12 חודשים:10.67%
- סטיית תקן (שנה):14.18
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 99.83 | 2,581 | -0.07 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 36.72 | 0 | 15.96 |
| מק"מ | 4 | 27.17 | 11,929,641 | 11.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.9 | 0 | 0.39 |
| SPOT | 2 | -0.66 | -96,252 | 0 |
| סה"כ | 35 | 163.96 | 11,835,970 | 28.1 |
אחזקות הקרן
S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.53 | 2,194 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.17 | 0 | 8.77 |
| מקמ 1116 | 13.58 | 5,935,200 | 5.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.07 | 0 | 5.25 |
| מקמ 1016 | 7.21 | 3,144,800 | 3.13 |
| מקמ 817 | 5.56 | 2,489,300 | 2.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.48 | 0 | 1.95 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.75 | 42 | 0 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 24 | 0 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 23 | 0.01 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 22 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.9 | 0 | 0.39 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 21 | 0 |
| מקמ 1216 | 0.82 | 360,341 | 0.36 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 19 | 0 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 18 | 0.01 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 17 | 0 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 17 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 59,748 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 21 | 0 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 17 | 0 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 17 | 0 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 17 | -0.01 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 19 | -0.01 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 19 | -0.01 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 18 | -0.01 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 18 | -0.01 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 18 | -0.01 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 20 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.07 | -156,000 | 0 |