MTF מחקה Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.9
מחיר קנייה
110.91
- % החודש:-0.34%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:8.97%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.81 | 791 | 0.33 |
| מק"מ | 3 | 69.06 | 8,800,000 | 8.74 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 15.92 | 1,764,471 | 2.01 |
| SPOT | 2 | -4.97 | -186,875 | 0 |
| סה"כ | 13 | 179.82 | 10,378,387 | 11.08 |
אחזקות הקרן
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.32 | 700 | 0.31 |
| מקמ 915 | 31.38 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 815 | 27.55 | 3,500,000 | 3.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.11 | 1,658,306 | 1.66 |
| מקמ 1115 | 10.13 | 1,300,000 | 1.28 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.05 | 40 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.66 | 29 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.82 | 105,922 | 0.36 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.78 | 22 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 966 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -723 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.19 | -44,875 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.78 | -142,000 | 0 |