MTF מחקה Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
118.05
מחיר קנייה
118.05
- % החודש:-0.46%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:7.99%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 100 | 956 | 0.34 |
| מק"מ | 3 | 97 | 15,100,000 | 15.02 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.27 | 819,015 | 0.82 |
| SPOT | 2 | -0.68 | -31,078 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.41 | 0 | -0.37 |
| סה"כ | 22 | 199.18 | 15,888,893 | 15.81 |
אחזקות הקרן
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1115
מקמ 915
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 65.9 | 630 | 0.32 |
| מקמ 815 | 38.71 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 1115 | 32.56 | 5,100,000 | 5.04 |
| מקמ 915 | 25.73 | 4,000,000 | 3.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.29 | 819,420 | 0.82 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.02 | 48 | -0.01 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.6 | 44 | -0.01 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.18 | 40 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.87 | 37 | -0.01 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.03 | 29 | 0.01 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.3 | 22 | 0.01 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.3 | 22 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 21 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 21 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 21 | -0.01 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 21 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 4,922 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 462 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -867 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -36,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.41 | 0 | -0.37 |