MTF מחקה Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
121.68
מחיר קנייה
121.68
- % החודש:1.82%
- % השנה:1.82%
- % 3 חודשים:3.05%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 99.56 | 1,614 | 0.87 |
| מק"מ | 3 | 85.32 | 24,000,000 | 23.92 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.38 | 3,754,430 | 3.75 |
| SPOT | 2 | -1.36 | -116,750 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.56 | 0 | -0.72 |
| סה"כ | 22 | 194.34 | 27,639,294 | 27.82 |
אחזקות הקרן
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.2 | 1,219 | 0.84 |
| מקמ 1115 | 35.65 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 1215 | 28.43 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 116 | 21.24 | 6,000,000 | 5.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.39 | 3,754,240 | 3.75 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5 | 81 | -0.02 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.76 | 61 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.47 | 40 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.91 | 31 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.73 | 28 | 0.01 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.67 | 27 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.48 | 24 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.48 | 24 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 20 | 0.01 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 20 | 0.01 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 20 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 19 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 26,250 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 953 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -763 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.66 | -143,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.56 | 0 | -0.72 |