MTF מחקה Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
114.35
מחיר קנייה
114.35
- % החודש:-4.57%
- % השנה:-4.32%
- % 3 חודשים:-5.46%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.14 | 2,166 | -0.16 |
| מק"מ | 3 | 82.18 | 30,500,000 | 30.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.71 | 6,182,253 | 6.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.46 | 0 | 0.54 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.76 | -203,151 | 0 |
| סה"כ | 19 | 198.73 | 36,481,268 | 36.93 |
אחזקות הקרן
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.38 | 1,998 | -0.16 |
| מקמ 216 | 40.43 | 15,000,000 | 14.94 |
| מקמ 316 | 25.53 | 9,500,000 | 9.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.71 | 6,176,811 | 6.18 |
| מקמ 116 | 16.22 | 6,000,000 | 6 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.48 | 32 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.46 | 0 | 0.54 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 28 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 28 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 21 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 21 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 19 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 19 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 39,849 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,348 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 936 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -917 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.1 | -243,000 | 0 |