MTF מחקה Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
128.15
מחיר קנייה
128.19
- % החודש:-3.64%
- % השנה:7.23%
- % 3 חודשים:11.98%
- % 12 חודשים:23.82%
- סטיית תקן (שנה):13.77
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.95 | 2,217 | -0.99 |
| מק"מ | 3 | 67.56 | 24,360,341 | 24.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.29 | 0 | 1.9 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 2.66 | 301,608 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -2.58 | 105,211 | -0.93 |
| סה"כ | 16 | 172.88 | 24,769,377 | 24.22 |
אחזקות הקרן
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 616
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.09 | 2,198 | -0.95 |
| מקמ 516 | 47.2 | 17,000,000 | 16.94 |
| מקמ 616 | 19.38 | 7,000,000 | 6.95 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.29 | 0 | 1.9 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 413,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.57 | 563,778 | 0.56 |
| מקמ 1216 | 0.98 | 360,341 | 0.35 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 19 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 16,500 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 841 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 229 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 269 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 908 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -111,392 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -4.21 | -477,314 | -1.51 |