MTF מחקה Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.51	-0.3
תחילת השנה	1.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	95.27	2,311	2.35
מקמ 726	36.17	15,000,000	14.94
מקמ 616	16.94	7,000,000	7
מקמ 916	15.59	6,500,000	6.44
פקדון בבנק מסוים	10.49	4,334,081	4.33
פקדון בבנק מסוים	9.65	3,983,826	3.98
S_130526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.35	57	0.01
מקמ 1216	0.86	360,341	0.35
S_130526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	20	0.01
S_130526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	18	0.02
S_130526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	17	0
פקדון בבנק מסוים	0.05	20,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	-390	0
פקדון בבנק מסוים	0	234	0
פקדון בבנק מסוים	0	628	0
S_130526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.69	-100,438	0
SPOT_USDILS	-1.76	-257,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.38	0	-0.98