MTF מחקה Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
119.44
מחיר קנייה
119.44
- % החודש:1.2%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:7.7%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.16 | -0.6 |
| תחילת השנה | 29.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.96 | 1,219 | 0.83 |
| מקמ 1215 | 34.27 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 1115 | 25.78 | 6,000,000 | 5.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.42 | 2,878,641 | 2.88 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.6 | 61 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.04 | 27 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 20 | 0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 6,393 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -37 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 84 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 906 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.57 | 0 | -0.36 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.7 | -119,000 | 0 |