MTF מחקה Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.9
מחיר קנייה
110.91
- % החודש:-0.34%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:8.97%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.56 | -0.19 |
| תחילת השנה | 17.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.32 | 700 | 0.31 |
| מקמ 915 | 31.38 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 815 | 27.55 | 3,500,000 | 3.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.11 | 1,658,306 | 1.66 |
| מקמ 1115 | 10.13 | 1,300,000 | 1.28 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.05 | 40 | 0 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.66 | 29 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.82 | 105,922 | 0.36 |
| S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.78 | 22 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 966 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -723 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.19 | -44,875 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.78 | -142,000 | 0 |