MTF מחקה Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.09	0.53
תחילת השנה	20.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	65.9	630	0.32
מקמ 815	38.71	6,000,000	6
מקמ 1115	32.56	5,100,000	5.04
מקמ 915	25.73	4,000,000	3.98
פקדון בבנק מסוים	5.29	819,420	0.82
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.02	48	-0.01
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.6	44	-0.01
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.18	40	0
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.87	37	-0.01
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.03	29	0.01
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.3	22	0.01
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.3	22	0
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.2	21	0
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.2	21	0
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.2	21	-0.01
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.2	21	0
SPOT_USDILS	0.11	4,922	0
פקדון בבנק מסוים	0	462	0
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.04
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-867	0
SPOT_USDILS	-0.79	-36,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.41	0	-0.37