MTF מחקה Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
129.23
מחיר קנייה
129.27
- % החודש:-2.36%
- % השנה:8.13%
- % 3 חודשים:-0.29%
- % 12 חודשים:13.34%
- סטיית תקן (שנה):14.15
- שארפ (שנה):0.66
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.99 | 0.49 |
| תחילת השנה | 2.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.24 | 2,323 | -0.95 |
| מקמ 916 | 37.72 | 15,500,000 | 15.41 |
| מקמ 726 | 26.9 | 11,000,000 | 10.99 |
| מקמ 816 | 14.64 | 6,000,000 | 5.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.43 | 0 | 3.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.1 | 0 | 3.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.45 | 0 | 1.41 |
| מקמ 1216 | 0.87 | 360,341 | 0.36 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 18 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 23,022 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 17 | -0.01 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 19 | -0.01 |
| S_150626_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 19 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -55,373 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -77,000 | 0 |