MTF מחקה Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.57	0.41
תחילת השנה	33.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	66.01	1,219	0.65
מקמ 1215	62.59	20,000,000	19.99
מקמ 116	18.7	6,000,000	5.97
פקדון בבנק מסוים	16.5	5,268,162	5.27
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.39	81	-0.03
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.3	61	-0.01
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.09	57	-0.01
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.33	43	0
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.17	40	0
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.68	31	0
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.62	30	-0.01
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.52	28	0.01
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.46	27	0
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.3	24	0
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.3	24	-0.01
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	22	-0.01
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	22	0
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	20	0
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	20	0
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	20	0
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	20	0.01
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	19	0
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	19	-0.01
S_130525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	19	0
פקדון בבנק מסוים	0	-371	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	500	0
פקדון בבנק מסוים	0	535	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.5	-49,000	0
SPOT_USDILS	-1.63	-158,990	0