MTF מחקה Indxx US 2000 Profitability מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.45
מחיר קנייה
109.45
- % החודש:-0.45%
- % השנה:8.73%
- % 3 חודשים:4.29%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.8 | 2,124 | 0.54 |
| מק"מ | 3 | 88.6 | 15,000,000 | 14.97 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.76 | 1,650,635 | 1.65 |
| SPOT | 2 | -1.31 | -70,367 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.58 | 0 | -0.27 |
| סה"כ | 22 | 196.27 | 16,582,392 | 16.9 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
פקדון בבנק מסוים
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.28 | 1,776 | 0.45 |
| מקמ 316 | 68.01 | 11,500,000 | 11.49 |
| מקמ 516 | 17.64 | 3,000,000 | 2.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.64 | 1,629,467 | 1.63 |
| מקמ 416 | 2.95 | 500,000 | 0.5 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.56 | 54 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.14 | 45 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 44 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.99 | 42 | 0.02 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.99 | 42 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 41 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.9 | 40 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.9 | 40 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 13,817 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 6,555 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 949 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 322 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -475 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -8,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.16 | -62,367 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.58 | 0 | -0.27 |