MTF מחקה Indxx US 2000 Profitability מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
124.98
מחיר קנייה
124.98
- % החודש:2.75%
- % השנה:24.16%
- % 3 חודשים:11.92%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.19 | 2,256 | 1.77 |
| מק"מ | 3 | 88.37 | 15,500,000 | 15.44 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.83 | 1,716,771 | 1.72 |
| SPOT | 2 | -0.98 | -60,576 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.33 | 0 | -1.45 |
| סה"כ | 20 | 188.08 | 17,158,451 | 17.47 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
מקמ 616
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.62 | 1,993 | 1.7 |
| מקמ 726 | 37.06 | 6,500,000 | 6.47 |
| מקמ 816 | 28.43 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 616 | 22.88 | 4,000,000 | 4 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.77 | 1,707,321 | 1.71 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.73 | 62 | 0.03 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.07 | 47 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 40 | 0.02 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.67 | 38 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.67 | 38 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.67 | 38 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 31,424 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,506 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,817 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,693 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -81 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 515 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.49 | -92,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -8.33 | 0 | -1.45 |