MTF מחקה Indxx US 2000 Profitability מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
122.09
מחיר קנייה
122.09
- % החודש:1.5%
- % השנה:21.29%
- % 3 חודשים:-2.79%
- % 12 חודשים:25.37%
- סטיית תקן (שנה):15.38
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.12 | 2,405 | 0.84 |
| מק"מ | 2 | 54.98 | 11,000,000 | 10.94 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.13 | 0 | 2.22 |
| SPOT | 2 | 1.29 | 86,119 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.8 | 0 | -1.15 |
| סה"כ | 22 | 161.72 | 11,088,524 | 12.84 |
אחזקות הקרן
S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.68 | 2,073 | 0.83 |
| מקמ 1116 | 49.97 | 10,000,000 | 9.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.11 | 0 | 2.21 |
| מקמ 1016 | 5.01 | 1,000,000 | 1 |
| S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.86 | 42 | -0.01 |
| S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.81 | 41 | -0.01 |
| S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 36 | 0.01 |
| S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 35 | 0 |
| S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.5 | 34 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.96 | 64,119 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 22,000 | 0 |
| S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 37 | 0.01 |
| S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 34 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 37 | 0 |
| S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 36 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.8 | 0 | -1.15 |