MTF מחקה Indxx US 2000 Profitability מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
104.87
מחיר קנייה
104.87
- % החודש:-0.38%
- % השנה:4.18%
- % 3 חודשים:6.26%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.16 | 1,807 | 0.12 |
| מק"מ | 1 | 84.29 | 11,850,000 | 11.84 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.1 | 1,838,938 | 1.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.82 | 0 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.23 | 10,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.79 | -76,665 | 0 |
| סה"כ | 18 | 196.81 | 13,624,080 | 13.92 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 84.29 | 11,850,000 | 11.84 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.48 | 1,091 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.08 | 1,837,653 | 1.84 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.15 | 129 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.71 | 121 | 0.02 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.32 | 78 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.16 | 75 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.77 | 68 | 0.03 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.38 | 61 | 0.02 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.99 | 54 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.44 | 44 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 43 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 43 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.82 | 0 | 0.11 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 10,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 773 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 512 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.79 | -76,665 | 0 |