MTF מחקה Indxx US 2000 Profitability מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.86
מחיר קנייה
117.86
- % החודש:-2.99%
- % השנה:17.09%
- % 3 חודשים:3.31%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.1 | 2,253 | 0.8 |
| מק"מ | 2 | 87.43 | 16,500,000 | 16.46 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.82 | 0 | 2.98 |
| SPOT | 2 | -1.49 | -94,606 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.2 | 0 | -0.42 |
| סה"כ | 16 | 199.66 | 16,407,647 | 19.83 |
אחזקות הקרן
S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.44 | 2,144 | 0.79 |
| מקמ 816 | 52.94 | 10,000,000 | 9.97 |
| מקמ 726 | 34.49 | 6,500,000 | 6.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.58 | 0 | 2.93 |
| S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 36 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.91 | 57,443 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 36 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 37 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.2 | 0 | -0.42 |
| SPOT_USDILS | -2.4 | -152,049 | 0 |