MTF מחקה Indxx US 2000 Profitability מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
101.75
מחיר קנייה
101.75
- % החודש:-4.91%
- % השנה:1.08%
- % 3 חודשים:-1.07%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.11 | 2,060 | -0.39 |
| מק"מ | 1 | 90.2 | 14,200,000 | 14.19 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 11.86 | 1,514,941 | 1.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.73 | 0 | 0.27 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.29 | -162,376 | 0 |
| סה"כ | 14 | 200.61 | 15,554,625 | 15.94 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.08 | 1,977 | -0.37 |
| מקמ 116 | 90.2 | 14,200,000 | 14.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.56 | 1,347,119 | 1.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.27 | 161,541 | 0.51 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.04 | 42 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.99 | 41 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.73 | 0 | 0.27 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 40,624 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,893 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,817 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -173 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 744 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -4.11 | -203,000 | 0 |