MTF מחקה Indxx US 2000 Profitability מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
100.99
מחיר קנייה
100.99
- % החודש:-5.62%
- % השנה:0.33%
- % 3 חודשים:-1.81%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.42 | -0.98 |
| תחילת השנה | 0.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.08 | 1,977 | -0.37 |
| מקמ 116 | 90.2 | 14,200,000 | 14.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.56 | 1,347,119 | 1.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.27 | 161,541 | 0.51 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.04 | 42 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.99 | 41 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.73 | 0 | 0.27 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 40,624 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,893 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,817 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -173 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 744 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -4.11 | -203,000 | 0 |