MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
134.12
מחיר קנייה
134.13
- % החודש:-2.13%
- % השנה:6.31%
- % 3 חודשים:-4.56%
- % 12 חודשים:8.78%
- סטיית תקן (שנה):12.79
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.9 | 2,582 | 0.68 |
| מק"מ | 7 | 40.47 | 47,268,500 | 46.71 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 32.24 | 0 | 37.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.47 | 0 | -0.54 |
| SPOT | 2 | -0.86 | -328,983 | 0 |
| סה"כ | 36 | 171.28 | 46,942,099 | 84.07 |
אחזקות הקרן
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 86.16 | 2,083 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.24 | 0 | 23.37 |
| מקמ 1016 | 14.81 | 17,148,700 | 17.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.27 | 0 | 10.7 |
| מקמ 317 | 8.53 | 10,000,000 | 9.84 |
| מקמ 517 | 8.39 | 9,900,000 | 9.69 |
| מקמ 117 | 3.43 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 1116 | 3.15 | 3,656,800 | 3.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 0 | 3.15 |
| מקמ 817 | 1.9 | 2,263,000 | 2.2 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.86 | 45 | -0.02 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.82 | 44 | 0.02 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.7 | 41 | 0.04 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.45 | 35 | -0.02 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 25 | -0.01 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.99 | 24 | -0.01 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 21 | 0.01 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 19 | -0.02 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 18 | 0.03 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 18 | 0.01 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 18 | -0.02 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 14 | -0.01 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.5 | 12 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 144,017 | 0 |
| מקמ 1216 | 0.26 | 300,000 | 0.3 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 12 | -0.01 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 28 | -0.02 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 28 | -0.03 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 77 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.47 | 0 | -0.54 |
| SPOT_USDILS | -1.23 | -473,000 | 0 |