MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
111.37
מחיר קנייה
111.37
- % החודש:1.88%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.27 | 444 | 0.32 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 63.75 | 12,394,534 | 12.39 |
| מק"מ | 2 | 46.05 | 9,000,000 | 8.95 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.04 | -55,837 | 0 |
| סה"כ | 12 | 205.03 | 21,339,141 | 21.66 |
אחזקות הקרן
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 615
מקמ 715
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 82.18 | 379 | 0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 45.98 | 8,938,106 | 8.94 |
| מקמ 615 | 25.62 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 715 | 20.43 | 4,000,000 | 3.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.4 | 3,383,000 | 3.38 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.32 | 43 | 0.06 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.82 | 13 | 0.01 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.95 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.38 | 74,000 | 0.07 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 10,163 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -572 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.23 | -66,000 | 0 |