MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
138.55
מחיר קנייה
138.55
- % החודש:-0.42%
- % השנה:9.82%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:14.43%
- סטיית תקן (שנה):12.51
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.56 | 2,310 | -1.21 |
| מק"מ | 9 | 80.33 | 82,335,900 | 81.63 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.29 | 0 | 18.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.65 | 0 | 2.69 |
| SPOT | 3 | -1.17 | -402,047 | 0 |
| סה"כ | 26 | 199.66 | 81,936,163 | 101.7 |
אחזקות הקרן
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.81 | 2,131 | -1.13 |
| מקמ 726 | 30.98 | 31,500,000 | 31.48 |
| מקמ 916 | 15.82 | 16,163,600 | 16.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.71 | 0 | 11.9 |
| מקמ 317 | 9.63 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 517 | 9.49 | 9,900,000 | 9.64 |
| מקמ 816 | 7.26 | 7,400,000 | 7.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.64 | 0 | 6.75 |
| מקמ 117 | 3.87 | 4,000,000 | 3.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.65 | 0 | 2.69 |
| מקמ 1016 | 2.03 | 2,083,800 | 2.07 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2 | 44 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 0.96 | 988,500 | 0.98 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.82 | 18 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 0.29 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 12 | -0.01 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 28 | -0.03 |
| S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 77 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -49,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -175,162 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -177,885 | 0 |