MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
134.24
מחיר קנייה
134.24
- % החודש:-2.39%
- % השנה:6.4%
- % 3 חודשים:11.04%
- % 12 חודשים:22.19%
- סטיית תקן (שנה):11.92
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.89 | 1,836 | -1 |
| מק"מ | 8 | 55.93 | 45,972,300 | 45.2 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 40.37 | 32,621,111 | 32.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.96 | 0 | 4.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.25 | -319,160 | 0 |
| סה"כ | 21 | 199.9 | 78,276,087 | 80.83 |
אחזקות הקרן
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.15 | 1,804 | -0.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.76 | 15,159,522 | 15.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.79 | 13,572,476 | 13.57 |
| מקמ 516 | 14.79 | 12,000,000 | 11.96 |
| מקמ 916 | 12.18 | 10,000,000 | 9.84 |
| מקמ 317 | 11.95 | 10,000,000 | 9.66 |
| מקמ 616 | 8.11 | 6,600,000 | 6.56 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.96 | 0 | 4.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.81 | 3,885,069 | 3.89 |
| מקמ 117 | 4.81 | 4,000,000 | 3.89 |
| מקמ 1016 | 2.53 | 2,083,800 | 2.04 |
| מקמ 1116 | 1.2 | 988,500 | 0.97 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 18 | 0 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.76 | 14 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 0.36 | 300,000 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,582 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -897 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 359 | 0 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -125,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -194,160 | 0 |