MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
126.48
מחיר קנייה
126.48
- % החודש:0.25%
- % השנה:0.25%
- % 3 חודשים:2.93%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 101.01 | 1,620 | 1.59 |
| מק"מ | 3 | 76.9 | 56,608,569 | 56.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.19 | 17,002,566 | 17 |
| SPOT | 2 | -0.96 | -215,646 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.56 | 0 | -1.14 |
| סה"כ | 22 | 198.58 | 73,397,109 | 73.84 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 51.19 | 37,674,769 | 37.54 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 50.57 | 811 | 0.82 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 26.06 | 418 | 0.4 |
| מקמ 1115 | 22.97 | 16,850,000 | 16.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.66 | 10,013,023 | 10.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.35 | 6,858,207 | 6.86 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.23 | 148 | 0.12 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.55 | 105 | 0.11 |
| מקמ 1016 | 2.74 | 2,083,800 | 2.01 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.93 | 31 | 0.03 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.75 | 28 | 0.03 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.62 | 26 | 0.02 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.25 | 20 | 0.03 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.18 | 19 | 0.01 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 14 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.66 | 149,354 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 123,713 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,773 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -150 | 0 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.56 | 0 | -1.14 |
| SPOT_USDILS | -1.62 | -365,000 | 0 |