MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר

מחיר פדיון

140.32

מחיר קנייה

140.32

-0.15%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	10	99.42	2,237	4.63
מק"מ	10	80.61	81,272,300	80.33
פיקדונות בבנק	7	17.21	0	17.15
SPOT	2	-1.07	-378,700	0.01
עסקאות בנגזרי OTC	1	-2.67	0	-2.66
סה"כ	30	193.5	80,895,837	99.45

S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 726

מקמ 616

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	88.3	1,987	4.4
מקמ 726	19.99	20,000,000	19.92
מקמ 616	16.64	16,600,000	16.59
פיקדון בבנק מסוים	11.89	0	11.85
מקמ 916	9.94	10,000,000	9.91
מקמ 317	9.77	10,000,000	9.73
מקמ 517	9.62	9,900,000	9.59
מקמ 816	7.38	7,400,000	7.35
פיקדון בבנק מסוים	5.32	0	5.3
מקמ 117	3.93	4,000,000	3.91
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.76	62	0.07
מקמ 1016	2.06	2,083,800	2.06
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2	45	0.01
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.51	34	0.03
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.16	26	0.01
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.07	24	0.02
מקמ 1116	0.98	988,500	0.97
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.89	20	0.04
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	14	0
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	13	0.03
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	12	0.02
מקמ 1216	0.3	300,000	0.29
SPOT_USDILS	0.19	67,300	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.26	-446,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-2.67	0	-2.66