MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
119.2
מחיר קנייה
119.2
- % החודש:0.87%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:7.03%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.82 | 654 | 0.56 |
| מק"מ | 3 | 64.68 | 18,600,000 | 18.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.74 | 3,263,439 | 4.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.48 | 0 | -0.14 |
| SPOT | 2 | -7.56 | -641,770 | 0 |
| סה"כ | 17 | 171.2 | 21,222,323 | 23.42 |
אחזקות הקרן
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.9 | 595 | 0.51 |
| מקמ 815 | 41.79 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 915 | 20.82 | 6,000,000 | 5.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.57 | 2,736,805 | 2.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.16 | 523,192 | 1.76 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.72 | 18 | 0.02 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.12 | 14 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 2.07 | 600,000 | 0.59 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.51 | 10 | 0 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.36 | 9 | 0.01 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.21 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,116 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -390 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 716 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.48 | 0 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -1.12 | -94,770 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.44 | -547,000 | 0 |