MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
125.01
מחיר קנייה
125.01
- % החודש:0.45%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:5.44%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.26 | 1,640 | 0.72 |
| מק"מ | 3 | 54.62 | 41,608,569 | 41.28 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 19.4 | 14,663,419 | 14.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.19 | -44,518 | 0 |
| סה"כ | 18 | 173.09 | 56,229,110 | 56.66 |
אחזקות הקרן
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 53.5 | 884 | 0.41 |
| מקמ 1215 | 39.65 | 30,174,769 | 29.97 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 25.3 | 418 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.37 | 14,639,946 | 14.64 |
| מקמ 1115 | 12.32 | 9,350,000 | 9.31 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.96 | 148 | 0.04 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.36 | 105 | 0.06 |
| מקמ 1016 | 2.65 | 2,083,800 | 2 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.88 | 31 | 0.02 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.69 | 28 | 0.01 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.57 | 26 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 29,482 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 23,213 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -603 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -70 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 933 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -74,000 | 0 |