MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
130.39
מחיר קנייה
130.39
- % החודש:6.64%
- % השנה:3.35%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:27.48%
- סטיית תקן (שנה):11.72
- שארפ (שנה):1.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 100.45 | 1,639 | 1.49 |
| מק"מ | 6 | 53.93 | 39,919,700 | 39.57 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 45.89 | 33,672,080 | 33.67 |
| SPOT | 2 | -1.07 | -253,173 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.52 | 0 | -1.12 |
| סה"כ | 29 | 197.68 | 73,340,246 | 73.62 |
אחזקות הקרן
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 75.94 | 1,239 | 1.22 |
| מקמ 316 | 32.34 | 23,813,900 | 23.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.17 | 14,799,472 | 14.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.82 | 13,809,000 | 13.81 |
| מקמ 216 | 9.85 | 7,233,500 | 7.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.87 | 5,037,671 | 5.04 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.88 | 96 | 0.01 |
| מקמ 117 | 5.81 | 4,400,000 | 4.26 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.11 | 67 | 0.08 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.68 | 60 | 0.07 |
| מקמ 1016 | 2.77 | 2,083,800 | 2.03 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.15 | 35 | 0.05 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.08 | 34 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.85 | 1,400,000 | 1.36 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.59 | 26 | 0 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.35 | 22 | 0 |
| מקמ 1116 | 1.31 | 988,500 | 0.96 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.1 | 18 | 0.01 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.86 | 14 | 0.01 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.67 | 11 | 0 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 9 | 0 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.49 | 8 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 97,827 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 25,236 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -255 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 956 | 0 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.48 | -351,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.52 | 0 | -1.12 |