MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
122.34
מחיר קנייה
122.35
- % החודש:-0.02%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:6.11%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.7 | 699 | 0.45 |
| מק"מ | 4 | 91.17 | 27,600,000 | 27.55 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.51 | 3,481,157 | 3.48 |
| SPOT | 2 | -1 | -89,216 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.6 | 0 | -0.78 |
| סה"כ | 23 | 199.78 | 30,992,640 | 30.7 |
אחזקות הקרן
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
פקדון בבנק מסוים
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 83.28 | 578 | 0.41 |
| מקמ 815 | 67.79 | 20,500,000 | 20.49 |
| מקמ 915 | 19.78 | 6,000,000 | 5.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.52 | 3,480,197 | 3.48 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.88 | 20 | -0.01 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.59 | 18 | 0.02 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.59 | 18 | 0 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.02 | 14 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 1.96 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 1015 | 1.64 | 500,000 | 0.5 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.44 | 10 | 0 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.3 | 9 | 0.01 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.15 | 8 | 0 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.15 | 8 | 0 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.15 | 8 | -0.01 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.15 | 8 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 1,784 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 696 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,146 | 0 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -882 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -91,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.6 | 0 | -0.78 |