MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
128.13
מחיר קנייה
128.13
- % החודש:0.02%
- % השנה:1.56%
- % 3 חודשים:4.71%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 99.07 | 1,545 | 1.45 |
| מק"מ | 5 | 63.87 | 45,980,569 | 45.84 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 32.51 | 23,329,883 | 23.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.45 | 0 | 1.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.12 | -247,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.87 | -411,932 | 0 |
| סה"כ | 28 | 193.91 | 68,653,065 | 71.66 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 52.47 | 37,674,769 | 37.66 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 44.24 | 690 | 0.68 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 26.8 | 418 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.02 | 10,061,437 | 10.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 12 | 8,609,046 | 8.61 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.49 | 148 | 0.12 |
| מקמ 116 | 6.94 | 5,000,000 | 4.98 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.73 | 105 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.48 | 4,652,317 | 4.65 |
| מקמ 1016 | 2.81 | 2,083,800 | 2.02 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.99 | 31 | 0.03 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.8 | 28 | 0.03 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.67 | 26 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.45 | 0 | 1.04 |
| מקמ 1116 | 1.33 | 988,500 | 0.95 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.28 | 20 | 0.03 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.22 | 19 | 0.01 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.22 | 19 | 0.01 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 17 | 0.01 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.9 | 14 | 0.01 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.64 | 10 | 0 |
| מקמ 216 | 0.32 | 233,500 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,798 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -716 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -247,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.87 | -411,932 | 0 |