MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.82	-3.21
תחילת השנה	60.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1215	52.47	37,674,769	37.66
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	44.24	690	0.68
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	26.8	418	0.39
פקדון בבנק מסוים	14.02	10,061,437	10.06
פקדון בבנק מסוים	12	8,609,046	8.61
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	9.49	148	0.12
מקמ 116	6.94	5,000,000	4.98
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	6.73	105	0.11
פקדון בבנק מסוים	6.48	4,652,317	4.65
מקמ 1016	2.81	2,083,800	2.02
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.99	31	0.03
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.8	28	0.03
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.67	26	0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.45	0	1.04
מקמ 1116	1.33	988,500	0.95
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.28	20	0.03
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.22	19	0.01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.22	19	0.01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.09	17	0.01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.9	14	0.01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.64	10	0
מקמ 216	0.32	233,500	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.01	7,798	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-716	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.12	-247,000	0
SPOT_USDILS	-1.87	-411,932	0