MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
116.43
מחיר קנייה
116.43
- % החודש:2.31%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:16.43%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.25 | -2.15 |
| תחילת השנה | 25.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 82.18 | 379 | 0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 45.98 | 8,938,106 | 8.94 |
| מקמ 615 | 25.62 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 715 | 20.43 | 4,000,000 | 3.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.4 | 3,383,000 | 3.38 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.32 | 43 | 0.06 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.82 | 13 | 0.01 |
| S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.95 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.38 | 74,000 | 0.07 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 10,163 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -572 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.23 | -66,000 | 0 |