MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.26	-10.81
תחילת השנה	15.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	75.94	1,239	1.22
מקמ 316	32.34	23,813,900	23.73
פקדון בבנק מסוים	20.17	14,799,472	14.8
פקדון בבנק מסוים	18.82	13,809,000	13.81
מקמ 216	9.85	7,233,500	7.23
פקדון בבנק מסוים	6.87	5,037,671	5.04
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.88	96	0.01
מקמ 117	5.81	4,400,000	4.26
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.11	67	0.08
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.68	60	0.07
מקמ 1016	2.77	2,083,800	2.03
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.15	35	0.05
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.08	34	0
מקמ 1216	1.85	1,400,000	1.36
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.59	26	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.35	22	0
מקמ 1116	1.31	988,500	0.96
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.1	18	0.01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.86	14	0.01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	11	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	9	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	8	0
SPOT_USDILS	0.41	97,827	0
פקדון בבנק מסוים	0.03	25,236	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	-255	0
פקדון בבנק מסוים	0	956	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-1.48	-351,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.52	0	-1.12