MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	34.74	28.14
תחילת השנה	69.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	83.28	578	0.41
מקמ 815	67.79	20,500,000	20.49
מקמ 915	19.78	6,000,000	5.98
פקדון בבנק מסוים	11.52	3,480,197	3.48
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.88	20	-0.01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.59	18	0.02
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.59	18	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.02	14	0.01
מקמ 1115	1.96	600,000	0.59
מקמ 1015	1.64	500,000	0.5
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.44	10	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.3	9	0.01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.15	8	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.15	8	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.15	8	-0.01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.15	8	-0.01
SPOT_USDILS	0.02	1,784	0
פקדון בבנק מסוים	0	696	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,146	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-882	0
SPOT_USDILS	-1.02	-91,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.6	0	-0.78