MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.09	2.02
תחילת השנה	23.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	98.15	1,804	-0.92
פקדון בבנק מסוים	18.76	15,159,522	15.16
פקדון בבנק מסוים	16.79	13,572,476	13.57
מקמ 516	14.79	12,000,000	11.96
מקמ 916	12.18	10,000,000	9.84
מקמ 317	11.95	10,000,000	9.66
מקמ 616	8.11	6,600,000	6.56
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.96	0	4.01
פקדון בבנק מסוים	4.81	3,885,069	3.89
מקמ 117	4.81	4,000,000	3.89
מקמ 1016	2.53	2,083,800	2.04
מקמ 1116	1.2	988,500	0.97
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.98	18	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.76	14	-0.01
מקמ 1216	0.36	300,000	0.29
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,582	0
פקדון בבנק מסוים	0	-897	0
פקדון בבנק מסוים	0	359	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.07
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.49	-125,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.76	-194,160	0