MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.49	-2.39
תחילת השנה	42.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	86.16	2,083	0.76
פיקדון בבנק מסוים	20.24	0	23.37
מקמ 1016	14.81	17,148,700	17.09
פיקדון בבנק מסוים	9.27	0	10.7
מקמ 317	8.53	10,000,000	9.84
מקמ 517	8.39	9,900,000	9.69
מקמ 117	3.43	4,000,000	3.96
מקמ 1116	3.15	3,656,800	3.64
פיקדון בבנק מסוים	2.73	0	3.15
מקמ 817	1.9	2,263,000	2.2
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.86	45	-0.02
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.82	44	0.02
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.7	41	0.04
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.45	35	-0.02
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.03	25	-0.01
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.99	24	-0.01
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.87	21	0.01
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.79	19	-0.02
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	18	0.03
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	18	0.01
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	18	-0.02
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	14	-0.01
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	12	-0.01
SPOT_USDILS	0.37	144,017	0
מקמ 1216	0.26	300,000	0.3
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	20	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	12	-0.01
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	28	-0.02
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	28	-0.03
S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	77	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.47	0	-0.54
SPOT_USDILS	-1.23	-473,000	0