MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.07	2.81
תחילת השנה	18.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	61.67	1,140	1.36
מקמ 316	32.73	27,813,900	27.8
פקדון בבנק מסוים	19.95	16,948,311	16.95
מקמ 516	14.03	12,000,000	11.92
פקדון בבנק מסוים	12.9	10,959,081	10.96
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	10.71	198	0.07
מקמ 616	5.83	5,000,000	4.95
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.19	96	0.03
פקדון בבנק מסוים	5.15	4,373,211	4.37
מקמ 117	4.57	4,000,000	3.88
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.62	67	0.1
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.25	60	0.08
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.54	47	0.01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.49	46	0.02
מקמ 1016	2.4	2,083,800	2.04
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.89	35	0.06
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.84	34	0.01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.41	26	0.01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.19	22	0.01
מקמ 1116	1.14	988,500	0.97
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.97	18	0.01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.81	15	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.81	15	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.76	14	0.01
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.76	14	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	11	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	9	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	8	0
מקמ 1216	0.34	300,000	0.29
פקדון בבנק מסוים	0	-647	0
פקדון בבנק מסוים	0	235	0
פקדון בבנק מסוים	0	313	0
S_230425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.13
SPOT_USDILS	-0.11	-29,402	0
SPOT_USDILS	-1.19	-323,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.34	0	-1.13