MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
115.81
מחיר קנייה
115.81
- % החודש:1.92%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:9.36%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 100.09 | 599 | -0.01 |
| מק"מ | 6 | 88.07 | 5,000,000 | 4.96 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 19.38 | 1,092,864 | 1.09 |
| SPOT | 2 | -2.12 | -35,251 | 0 |
| סה"כ | 28 | 205.42 | 6,058,212 | 6.04 |
אחזקות הקרן
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1115
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 23.56 | 141 | 0.03 |
| מקמ 915 | 22.11 | 1,250,000 | 1.25 |
| מקמ 1115 | 21.07 | 1,200,000 | 1.19 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 20.55 | 123 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 20.27 | 1,150,000 | 1.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.54 | 1,044,191 | 1.04 |
| מקמ 815 | 12.42 | 700,000 | 0.7 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.52 | 51 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.02 | 42 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.02 | 42 | -0.01 |
| מקמ 216 | 6.95 | 400,000 | 0.39 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.68 | 40 | 0.01 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.85 | 35 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 5.25 | 300,000 | 0.3 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.01 | 18 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.84 | 17 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.84 | 17 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.67 | 16 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.67 | 16 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.01 | 12 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.84 | 11 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.67 | 10 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.86 | 48,633 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 2,749 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 557 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -517 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.29 | -38,000 | 0 |