MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
124.68
מחיר קנייה
124.68
- % החודש:-1.63%
- % השנה:5.83%
- % 3 חודשים:-4.1%
- % 12 חודשים:8.14%
- סטיית תקן (שנה):13.86
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.23 | 1,683 | -0.02 |
| מק"מ | 6 | 56.88 | 10,300,000 | 10.22 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.93 | 0 | 2.86 |
| SPOT | 2 | 0.06 | 3,803 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.04 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 20 | 173.06 | 10,305,486 | 13.06 |
אחזקות הקרן
S_180626_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
S_180626_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 86.59 | 1,454 | 0 |
| מקמ 1016 | 32.17 | 5,800,000 | 5.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.91 | 0 | 2.86 |
| S_180626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.72 | 96 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 5.53 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1216 | 5.52 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 117 | 5.5 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 717 | 5.42 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_180626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.8 | 47 | 0 |
| מקמ 317 | 2.74 | 500,000 | 0.49 |
| S_180626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.62 | 44 | -0.01 |
| S_180626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.5 | 42 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -5,197 | 0 |