MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
119.54
מחיר קנייה
119.55
- % החודש:-0.37%
- % השנה:1.47%
- % 3 חודשים:4.36%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 97.69 | 933 | 0.31 |
| מק"מ | 4 | 94.8 | 9,400,000 | 9.36 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.05 | 202,802 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.34 | 0 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.66 | -20,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.66 | -50,304 | 0 |
| סה"כ | 21 | 191.88 | 9,533,431 | 9.84 |
אחזקות הקרן
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 216
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 67.74 | 647 | 0.24 |
| מקמ 1215 | 32.4 | 3,200,000 | 3.2 |
| מקמ 116 | 30.26 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 216 | 22.12 | 2,200,000 | 2.18 |
| מקמ 316 | 10.02 | 1,000,000 | 0.99 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.18 | 59 | 0.02 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.97 | 57 | 0.02 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.19 | 40 | 0.01 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.56 | 34 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.35 | 32 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.35 | 32 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.35 | 32 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.04 | 201,803 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 160 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 604 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 918 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -683 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.34 | 0 | -0.03 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.66 | -50,304 | 0 |