MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
128.67
מחיר קנייה
128.67
- % החודש:4.86%
- % השנה:9.22%
- % 3 חודשים:6.89%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.71 | 1,308 | 0.35 |
| מק"מ | 4 | 76.89 | 10,500,000 | 10.43 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 15.71 | 2,133,691 | 2.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.16 | 0 | -0.16 |
| SPOT | 2 | -2.59 | -111,924 | 0 |
| סה"כ | 19 | 188.56 | 12,523,075 | 12.75 |
אחזקות הקרן
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
מקמ 416
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 79.04 | 1,037 | 0.33 |
| מקמ 316 | 40.52 | 5,500,000 | 5.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.51 | 2,104,394 | 2.1 |
| מקמ 416 | 14.69 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 916 | 14.48 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 1116 | 7.2 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.04 | 53 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.51 | 46 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.9 | 38 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.74 | 36 | 0.01 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.52 | 33 | 0.01 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.52 | 33 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.44 | 32 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.22 | 29,724 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 405 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -832 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -1,924 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.16 | 0 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -2.55 | -110,000 | 0 |