MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
112.1
מחיר קנייה
112.1
- % החודש:-6.88%
- % השנה:-4.85%
- % 3 חודשים:-4.85%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.16 | 1,229 | 0.33 |
| מק"מ | 5 | 81.17 | 10,200,000 | 10.11 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.91 | 1,361,360 | 1.36 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.44 | 800,000 | 0.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.24 | 0 | -0.15 |
| SPOT | 2 | -1.37 | -55,083 | 0 |
| סה"כ | 20 | 196.07 | 12,307,506 | 12.45 |
אחזקות הקרן
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
מקמ 916
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84.51 | 1,037 | 0.31 |
| מקמ 316 | 32 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 216 | 17.65 | 2,200,000 | 2.2 |
| מקמ 916 | 15.72 | 2,000,000 | 1.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.9 | 1,358,204 | 1.36 |
| מקמ 416 | 7.98 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1116 | 7.82 | 1,000,000 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.44 | 800,000 | 0.8 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.32 | 53 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.1 | 38 | 0 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.93 | 36 | 0.01 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.69 | 33 | 0.01 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.61 | 32 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 11,917 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 724 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 131 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -699 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.24 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -1.67 | -67,000 | 0 |