MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
117.72
מחיר קנייה
117.72
- % החודש:-0.08%
- % השנה:-0.08%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.85 | 912 | 0.35 |
| מק"מ | 4 | 84.73 | 8,000,000 | 7.96 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 14.55 | 1,037,015 | 1.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.12 | 0 | -0.29 |
| SPOT | 2 | -6.33 | -182,702 | 0 |
| סה"כ | 17 | 189.68 | 8,855,225 | 9.38 |
אחזקות הקרן
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 116
מקמ 1215
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 79.27 | 724 | 0.3 |
| מקמ 1115 | 30.84 | 2,900,000 | 2.9 |
| מקמ 116 | 21.12 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1215 | 20.14 | 1,900,000 | 1.89 |
| מקמ 216 | 12.63 | 1,200,000 | 1.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.46 | 889,477 | 0.89 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.46 | 59 | 0.02 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.24 | 57 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.1 | 147,434 | 0.48 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.38 | 40 | 0.01 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.5 | 32 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 13,298 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 604 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 161 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -661 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.12 | 0 | -0.29 |
| SPOT_USDILS | -6.79 | -196,000 | 0 |