MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
128.38
מחיר קנייה
128.38
- % החודש:-0.54%
- % השנה:8.97%
- % 3 חודשים:-0.15%
- % 12 חודשים:14.71%
- סטיית תקן (שנה):13.95
- שארפ (שנה):0.77
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.08 | 1.53 |
| תחילת השנה | 5.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.39 | 1,454 | -0.17 |
| מקמ 816 | 30.46 | 4,600,000 | 4.58 |
| מקמ 726 | 23.9 | 3,600,000 | 3.6 |
| מקמ 916 | 13.21 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.96 | 0 | 1.5 |
| מקמ 1116 | 6.57 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 117 | 6.53 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1016 | 5.27 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 317 | 3.25 | 500,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.56 | 0 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 1.26 | 63,314 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |