MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.15	0.67
תחילת השנה	10.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	67.74	647	0.24
מקמ 1215	32.4	3,200,000	3.2
מקמ 116	30.26	3,000,000	2.99
מקמ 216	22.12	2,200,000	2.18
מקמ 316	10.02	1,000,000	0.99
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	6.18	59	0.02
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.97	57	0.02
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.19	40	0.01
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.56	34	0
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.35	32	0
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.35	32	0
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.35	32	0
פקדון בבנק מסוים	2.04	201,803	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.01	160	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	604	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	918	0
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-683	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.34	0	-0.03
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.66	-20,000	0
SPOT_USDILS	-1.66	-50,304	0