MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
124.97
מחיר קנייה
124.97
- % החודש:-3.29%
- % השנה:6.08%
- % 3 חודשים:10.63%
- % 12 חודשים:25.98%
- סטיית תקן (שנה):13.6
- שארפ (שנה):1.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.46 | 0.5 |
| תחילת השנה | 2.94 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.91 | 1,350 | -0.23 |
| מקמ 616 | 18.79 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 916 | 14.89 | 2,000,000 | 1.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.14 | 1,868,914 | 1.87 |
| מקמ 516 | 7.54 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1116 | 7.4 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 117 | 7.35 | 1,000,000 | 0.97 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.27 | 0 | 0.7 |
| מקמ 317 | 3.66 | 500,000 | 0.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 406 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 612 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -278 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -15,607 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -50,000 | 0 |