MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
116.83
מחיר קנייה
116.83
- % החודש:0.58%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:8.04%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.48 | -0.25 |
| תחילת השנה | 8.96 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 87.45 | 724 | 0.15 |
| מקמ 1115 | 28.29 | 2,400,000 | 2.39 |
| מקמ 1215 | 18.8 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 116 | 11.7 | 1,000,000 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.89 | 667,219 | 0.67 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.89 | 57 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.77 | 147,434 | 0.49 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.83 | 40 | 0 |
| מקמ 216 | 4.67 | 400,000 | 0.39 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 20,332 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 576 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 604 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -756 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.39 | 0 | -0.03 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.99 | -153,000 | 0 |