MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-0.41
תחילת השנה	2.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	79.04	1,037	0.33
מקמ 316	40.52	5,500,000	5.5
פקדון בבנק מסוים	15.51	2,104,394	2.1
מקמ 416	14.69	2,000,000	1.99
מקמ 916	14.48	2,000,000	1.96
מקמ 1116	7.2	1,000,000	0.98
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.04	53	0
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.51	46	0
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.9	38	0
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.74	36	0.01
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.52	33	0.01
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.52	33	0
S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.44	32	0
פקדון בבנק מסוים	0.22	29,724	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	405	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-832	0
SPOT_USDILS	-0.04	-1,924	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.16	0	-0.16
SPOT_USDILS	-2.55	-110,000	0