MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
112.96
מחיר קנייה
112.96
- % החודש:-6.16%
- % השנה:-4.12%
- % 3 חודשים:-4.09%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.06 | 0.01 |
| תחילת השנה | 2.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.17 | 1,037 | 0.15 |
| מקמ 116 | 48.71 | 5,450,000 | 5.44 |
| מקמ 216 | 19.6 | 2,200,000 | 2.19 |
| מקמ 316 | 17.77 | 2,000,000 | 1.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.95 | 1,335,079 | 1.34 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.03 | 33 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 718 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 792 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.01 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -820 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -6,069 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1 | -35,000 | 0 |