MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
129.98
מחיר קנייה
129.98
- % החודש:2%
- % השנה:10.33%
- % 3 חודשים:2.91%
- % 12 חודשים:24.75%
- סטיית תקן (שנה):14
- שארפ (שנה):1.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.55 | 0.67 |
| תחילת השנה | 3.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 87.88 | 1,350 | 1.36 |
| מקמ 616 | 34.34 | 5,300,000 | 5.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.72 | 2,578,870 | 2.58 |
| מקמ 726 | 12.91 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 916 | 12.84 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1116 | 6.38 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 117 | 6.34 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1016 | 5.12 | 800,000 | 0.79 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.3 | 66 | 0.01 |
| מקמ 317 | 3.16 | 500,000 | 0.49 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.99 | 46 | 0.03 |
| S_180625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.54 | 39 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 1,271 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 882 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -84 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 555 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -34,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -7.13 | 0 | -1.1 |