הראל מחקה S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

108.13

מחיר קנייה

108.13

-3.2%

% החודש:-10.24%
% השנה:-9.94%
% 3 חודשים:-10.7%
% 12 חודשים:11.38%
סטיית תקן (שנה):21.63
שארפ (שנה):0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	32	98.2	37,325	-1.31
מק"מ	12	67.96	88,843,920	87.5
אג"ח מדינה	4	9.68	12,500,000	12.45
אג"ח קונצרני	7	8.61	10,804,000	11.07
ני"ע מסחרי סחיר	5	6.57	839,600	8.45
פיקדונות בבנק	4	4.18	0	5.38
מניות ETF	1	2.23	7,680	2.87
עסקאות בנגזרי OTC	1	2.09	0	2.69
SPOT	2	-4.92	-2,046,000	-0.02
סה"כ	68	194.6	110,986,525	129.08

אחזקות הקרן

מקמ 916

מקמ 216

S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 816

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 916	11.79	15,500,000	15.17
מקמ 216	10.09	13,000,000	12.99
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	9.47	3,600	-0.13
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	8.68	3,300	-0.12
מקמ 816	8.42	11,042,800	10.84
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	8.16	3,100	-0.11
מקמ 316	7.47	9,647,200	9.61
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	7.37	2,800	-0.1
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	6.05	2,300	-0.08
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	5.53	2,100	-0.07
S_040625_294_90_ND_1_N_1_12_01	5.53	2,100	-0.07
מקמ 616	5.37	7,000,000	6.91
מקמ 1116	5.29	7,000,000	6.82
מקמ 1216	5.28	7,000,000	6.8
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	4.6	1,750	-0.06
ממשלתי משתנה 0526	4.3	5,500,000	5.53
מקמ 1016	4.17	5,500,000	5.37
ממשל קצרה 0526	3.84	5,000,000	4.94
מקמ 416	3.78	4,900,000	4.87
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	3.68	1,400	-0.05
מקמ 726	3.63	4,750,000	4.68
S_280525_301_90_ND_1_N_1_12_01	3.18	1,210	-0.04
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	3.16	1,200	-0.04
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	3.16	1,200	-0.04
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	2.89	1,100	-0.04
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	2.63	1,000	-0.03
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	2.5	950	-0.03
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	2.37	900	-0.03
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	2.37	900	-0.03
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	2.32	880	-0.03
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	2.23	7,680	2.87
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	2.85
לאומי מסחרי 10	2.15	276,800	2.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.09	0	2.69
פיקדון בבנק מסוים	1.96	0	2.53
פועלים אגח 103	1.96	2,500,000	2.52
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	1.92	730	-0.03
S_261225_90_90_ND_1_N_1_12_01	1.89	720	-0.03
דיסק מנ מסחרי 8	1.69	217,000	2.18
מקמ 516	1.64	2,127,820	2.11
ספיר פקדון אגח ה	1.57	2,000,000	2.02
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	1.47	560	-0.02
לאומי מסחרי 9	1.36	172,800	1.76
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	1.32	500	-0.02
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	1.32	500	-0.02
ממשלתי משתנה 1130	1.31	1,700,000	1.69
S_261225_89_90_ND_2_N_1_12_01	1.26	480	-0.02
פאי פלוס אגח א	1.23	1,500,000	1.59
גלעד פקדון אגח ג	1.23	1,500,000	1.58
הראל ריב אגח ה	1.19	1,500,000	1.53
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	1.13	430	-0.02
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	1.08	410	-0.01
מקמ 117	1.03	1,376,100	1.33
S_150525_314_90_ND_1_N_1_12_01	0.97	370	-0.01
בינל הנפ מסחרי1	0.89	112,300	1.14
הראל ריב אגח ד	0.87	1,094,000	1.12
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	0.58	220	-0.01
איביאי פקדון אגח ה	0.56	710,000	0.72
ישראכרט מסחרי 5	0.48	60,700	0.61
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	0.42	160	-0.01
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	0.42	160	-0.01
S_160425_343_90_ND_1_N_1_12_01	0.39	150	-0.01
S_261225_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	145	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	0.23	300,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.18	-75,000	0
SPOT_USDILS	-4.74	-1,971,000	-0.02