הראל מחקה S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
142.04
מחיר קנייה
142.04
- % החודש:-2.46%
- % השנה:18.31%
- % 3 חודשים:-7.72%
- % 12 חודשים:16.31%
- סטיית תקן (שנה):24.89
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 90.1 | 35,675 | 1.83 |
| מק"מ | 10 | 50.77 | 88,825,800 | 87.81 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 14.91 | 25,163,000 | 25.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 14.31 | 2,446,600 | 24.74 |
| מניות ETF | 1 | 9.6 | 34,632 | 16.61 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.68 | 0 | 6.36 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.45 | 6,000,000 | 5.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.67 | 0 | 1.16 |
| SPOT | 2 | -9.34 | -5,442,000 | 0.03 |
| סה"כ | 57 | 178.15 | 117,063,707 | 170.33 |
אחזקות הקרן
S_250626_274_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 916
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF
מקמ 1116
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250626_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 78.99 | 31,275 | 1.6 |
| מקמ 916 | 13.51 | 23,500,000 | 23.37 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 9.6 | 34,632 | 16.61 |
| מקמ 1116 | 6.86 | 12,000,000 | 11.87 |
| מקמ 617 | 6.68 | 11,887,000 | 11.55 |
| S_270526_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.06 | 2,400 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.91 | 0 | 10.22 |
| מקמ 1016 | 5.44 | 9,500,000 | 9.42 |
| S_050526_324_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.05 | 2,000 | 0.1 |
| מקמ 726 | 4.77 | 8,250,000 | 8.24 |
| מקמ 816 | 4.06 | 7,042,800 | 7.02 |
| מקמ 1216 | 3.42 | 6,000,000 | 5.92 |
| מקמ 217 | 2.21 | 3,895,600 | 3.82 |
| מקמ 117 | 1.92 | 3,376,100 | 3.32 |
| מקמ 517 | 1.9 | 3,374,300 | 3.29 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.74 | 300,000 | 3 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.63 | 276,800 | 2.81 |
| פועלים אגח 103 | 1.49 | 2,500,000 | 2.57 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.46 | 2,500,000 | 2.52 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.45 | 250,000 | 2.51 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.28 | 217,000 | 2.21 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.19 | 2,000,000 | 2.06 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.17 | 1,986,000 | 2.03 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.16 | 200,000 | 2 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.15 | 2,000,000 | 1.99 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.03 | 172,800 | 1.79 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.97 | 1,700,000 | 1.68 |
| פאי פלוס אגח א | 0.93 | 1,500,000 | 1.62 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.93 | 1,500,000 | 1.61 |
| הראל ריב אגח ה | 0.9 | 1,500,000 | 1.55 |
| פועלים אגח 104 | 0.88 | 1,500,000 | 1.53 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.88 | 150,000 | 1.52 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.88 | 149,900 | 1.51 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.88 | 1,498,000 | 1.52 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.88 | 1,500,000 | 1.52 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.87 | 150,000 | 1.51 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.87 | 1,496,000 | 1.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.87 | 150,000 | 1.51 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.87 | 1,500,000 | 1.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.73 | 1,300,000 | 1.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.67 | 0 | 1.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.67 | 112,300 | 1.16 |
| הראל ריב אגח ד | 0.66 | 1,094,000 | 1.14 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.6 | 1,000,000 | 1.03 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.58 | 100,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.58 | 1,000,000 | 1.01 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.58 | 100,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.42 | 710,000 | 0.73 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 679,000 | 0.69 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.4 | 700,000 | 0.7 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.36 | 60,700 | 0.62 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.33 | 57,100 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.24 | 0 | -3.88 |
| SPOT_USDILS | -3.99 | -2,325,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.35 | -3,117,000 | 0.03 |