הראל מחקה S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.04
מחיר קנייה
117.04
- % החודש:-2.35%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-3.84%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 29 | 96.72 | 28,675 | 0.58 |
| מק"מ | 10 | 61.54 | 67,256,190 | 66.17 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 24.29 | 0 | 26.12 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.11 | 11,000,000 | 10.87 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 5.33 | 5,594,000 | 5.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.66 | 285,100 | 2.86 |
| מניות ETF | 1 | 2.04 | 5,480 | 2.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.22 | 0 | -0.23 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -8.05 | -2,617,000 | -0.02 |
| סה"כ | 57 | 194.42 | 81,552,445 | 114.27 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 116
S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 18.2 | 0 | 19.56 |
| מקמ 1215 | 17.87 | 19,340,890 | 19.21 |
| מקמ 116 | 12.76 | 13,872,500 | 13.72 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.13 | 3,300 | 0.06 |
| מקמ 816 | 9.93 | 11,042,800 | 10.68 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.44 | 2,800 | 0.05 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.08 | 2,100 | 0.04 |
| S_040625_294_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.08 | 2,100 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.09 | 0 | 6.55 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.9 | 1,750 | 0.03 |
| S_280525_301_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.7 | 1,690 | 0.03 |
| מקמ 1115 | 5.56 | 6,000,000 | 5.98 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.13 | 5,500,000 | 5.51 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.72 | 1,400 | 0.03 |
| מקמ 316 | 4.57 | 5,000,000 | 4.92 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.53 | 5,000,000 | 4.87 |
| מקמ 916 | 4.48 | 5,000,000 | 4.82 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.05 | 1,200 | 0.02 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.05 | 1,200 | 0.02 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.71 | 1,100 | 0.02 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.37 | 1,000 | 0.02 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.2 | 950 | 0.02 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.04 | 900 | 0.02 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.04 | 900 | 0.02 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.97 | 880 | 0.02 |
| מקמ 216 | 2.75 | 3,000,000 | 2.96 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.46 | 730 | 0.01 |
| S_250925_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.43 | 720 | 0.01 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 2.04 | 5,480 | 2.19 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.89 | 560 | 0.01 |
| מקמ 616 | 1.81 | 2,000,000 | 1.95 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.69 | 500 | 0.01 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.69 | 500 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.61 | 172,800 | 1.73 |
| פאי פלוס אגח א | 1.46 | 1,500,000 | 1.57 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.45 | 430 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.45 | 1,500,000 | 1.56 |
| הראל ריב אגח ה | 1.4 | 1,500,000 | 1.51 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.38 | 410 | 0.01 |
| S_150525_314_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.25 | 370 | 0.01 |
| S_280825_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.18 | 350 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.05 | 112,300 | 1.13 |
| הראל ריב אגח ד | 1.02 | 1,094,000 | 1.1 |
| מקמ 516 | 0.91 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 726 | 0.9 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.74 | 220 | 0 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.54 | 160 | 0 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.54 | 160 | 0 |
| S_160425_343_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.51 | 150 | 0 |
| S_250925_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 145 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 150,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.27 | 300,000 | 0.29 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.18 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.23 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -8.51 | -2,767,000 | -0.02 |