הראל מחקה S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
140.49
מחיר קנייה
140.49
- % החודש:5.04%
- % השנה:17.02%
- % 3 חודשים:17.12%
- % 12 חודשים:31.16%
- סטיית תקן (שנה):18.19
- שארפ (שנה):1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 32 | 101.65 | 35,025 | -2.3 |
| מק"מ | 12 | 59.88 | 71,592,320 | 70.45 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 11.71 | 13,469,000 | 13.79 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.55 | 12,500,000 | 12.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 7.2 | 839,600 | 8.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.67 | 0 | 5.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.49 | 0 | 1.76 |
| מניות ETF | 1 | 0.57 | 1,780 | 0.67 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.63 | -235,000 | -0.01 |
| SPOT | 2 | -2.52 | -942,000 | -0.03 |
| סה"כ | 71 | 194.57 | 97,260,725 | 110.74 |
אחזקות הקרן
מקמ 916
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 916 | 10.85 | 13,000,000 | 12.77 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.45 | 3,600 | -0.24 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.58 | 3,300 | -0.22 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 9 | 3,100 | -0.2 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.13 | 2,800 | -0.18 |
| מקמ 816 | 7.99 | 9,542,800 | 9.4 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.1 | 2,100 | -0.14 |
| S_040625_294_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.1 | 2,100 | -0.14 |
| מקמ 1116 | 5.81 | 7,000,000 | 6.84 |
| מקמ 1216 | 5.79 | 7,000,000 | 6.82 |
| מקמ 316 | 5.1 | 6,000,000 | 6 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.08 | 1,750 | -0.11 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.67 | 5,500,000 | 5.5 |
| מקמ 1016 | 4.58 | 5,500,000 | 5.39 |
| מקמ 516 | 4.33 | 5,127,820 | 5.09 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.21 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 416 | 4.15 | 4,900,000 | 4.88 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.06 | 1,400 | -0.09 |
| מקמ 726 | 3.98 | 4,750,000 | 4.69 |
| S_280525_301_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.51 | 1,210 | -0.08 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.48 | 1,200 | -0.08 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.48 | 1,200 | -0.08 |
| מקמ 217 | 3.21 | 3,895,600 | 3.77 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.19 | 1,100 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | 0 | 3.69 |
| מקמ 616 | 2.95 | 3,500,000 | 3.47 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.9 | 1,000 | -0.07 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.76 | 950 | -0.06 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.61 | 900 | -0.06 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.61 | 900 | -0.06 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.55 | 880 | -0.06 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.36 | 276,800 | 2.78 |
| פועלים אגח 103 | 2.15 | 2,500,000 | 2.54 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.12 | 730 | -0.05 |
| S_261225_90_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.09 | 720 | -0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.85 | 217,000 | 2.18 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.73 | 2,000,000 | 2.03 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.69 | 1,986,000 | 1.99 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.63 | 560 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 1.81 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.5 | 172,800 | 1.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.49 | 0 | 1.76 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.45 | 500 | -0.03 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.45 | 500 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.42 | 1,700,000 | 1.68 |
| S_261225_89_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.39 | 480 | -0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 1.35 | 1,500,000 | 1.59 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.35 | 1,500,000 | 1.59 |
| הראל ריב אגח ה | 1.3 | 1,500,000 | 1.53 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.25 | 430 | -0.03 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.19 | 410 | -0.03 |
| מקמ 117 | 1.14 | 1,376,100 | 1.34 |
| S_150525_314_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.07 | 370 | -0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.97 | 112,300 | 1.15 |
| הראל ריב אגח ד | 0.95 | 1,094,000 | 1.12 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.64 | 220 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.61 | 710,000 | 0.72 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.58 | 679,000 | 0.68 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 0.57 | 1,780 | 0.67 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.52 | 60,700 | 0.61 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.46 | 160 | -0.01 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.46 | 160 | -0.01 |
| S_160425_343_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.44 | 150 | -0.01 |
| S_261225_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 145 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.25 | 300,000 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 95,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -235,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.77 | -1,037,000 | -0.03 |