הראל מחקה S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
120.5
מחיר קנייה
120.5
- % החודש:-1.45%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:5.28%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 91.33 | 15,175 | 2.09 |
| מק"מ | 9 | 54.12 | 32,286,723 | 31.89 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 36.8 | 0 | 21.69 |
| מניות ETF | 1 | 7.21 | 10,830 | 4.25 |
| אג"ח מדינה | 2 | 0.83 | 500,000 | 0.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.22 | 0 | -1.9 |
| SPOT | 2 | -15.27 | -2,654,000 | -0.01 |
| סה"כ | 41 | 171.8 | 30,158,728 | 58.5 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 815
S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 20.38 | 0 | 12.01 |
| מקמ 1015 | 16.75 | 9,944,833 | 9.87 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.64 | 2,100 | 0.34 |
| מקמ 815 | 11.02 | 6,500,000 | 6.5 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.17 | 1,690 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.84 | 0 | 5.8 |
| מקמ 316 | 8.28 | 5,000,000 | 4.88 |
| S_170725_251_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.22 | 1,200 | 0.07 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 7.21 | 10,830 | 4.25 |
| S_300625_268_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.62 | 1,100 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.58 | 0 | 3.88 |
| S_010725_267_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.02 | 1,000 | 0.14 |
| מקמ 915 | 5.92 | 3,500,000 | 3.49 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.42 | 900 | 0.15 |
| S_090725_259_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.42 | 900 | 0.09 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.3 | 880 | 0.14 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.39 | 730 | 0.12 |
| S_290725_240_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.33 | 720 | 0.02 |
| מקמ 1215 | 3.92 | 2,341,890 | 2.31 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.37 | 560 | 0.09 |
| מקמ 616 | 3.28 | 2,000,000 | 1.93 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.01 | 500 | 0.08 |
| S_080725_260_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.01 | 500 | 0.06 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.59 | 430 | 0.07 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.47 | 410 | 0.07 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.23 | 370 | 0.06 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.11 | 350 | 0.11 |
| מקמ 1115 | 1.68 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 516 | 1.64 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 726 | 1.63 | 1,000,000 | 0.96 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.32 | 220 | 0.04 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.96 | 160 | 0.03 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.96 | 160 | 0.03 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.9 | 150 | 0.02 |
| S_250625_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 145 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.49 | 300,000 | 0.29 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.34 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.44 | -250,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.22 | 0 | -1.9 |
| SPOT_USDILS | -13.83 | -2,404,000 | -0.01 |