הראל מחקה S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
144.38
מחיר קנייה
144.38
- % החודש:-10.32%
- % השנה:20.26%
- % 3 חודשים:13.86%
- % 12 חודשים:26.13%
- סטיית תקן (שנה):22.57
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.19 | 31,275 | 15.05 |
| מק"מ | 10 | 44.04 | 54,692,320 | 54.03 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 16.21 | 19,463,000 | 19.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 11.93 | 1,446,600 | 14.62 |
| אג"ח מדינה | 5 | 11.02 | 13,500,000 | 13.52 |
| מניות ETF | 1 | 8.03 | 25,032 | 9.85 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.81 | 0 | 8.35 |
| SPOT | 2 | -9.06 | -3,780,000 | 0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -10.24 | 0 | -12.56 |
| סה"כ | 47 | 169.93 | 85,378,227 | 122.84 |
אחזקות הקרן
S_250326_366_90_ND_1_N_1_12_01
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250326_366_90_ND_1_N_1_12_01 | 91.19 | 31,275 | 15.05 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 8.03 | 25,032 | 9.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.8 | 0 | 8.34 |
| מקמ 726 | 6.68 | 8,250,000 | 8.19 |
| מקמ 616 | 6.09 | 7,500,000 | 7.47 |
| מקמ 816 | 6.09 | 7,542,800 | 7.47 |
| מקמ 1116 | 5.6 | 7,000,000 | 6.87 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.51 | 5,500,000 | 5.53 |
| מקמ 1016 | 4.41 | 5,500,000 | 5.41 |
| מקמ 516 | 4.18 | 5,127,820 | 5.12 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.06 | 5,000,000 | 4.99 |
| מקמ 916 | 3.62 | 4,500,000 | 4.44 |
| מקמ 1216 | 3.19 | 4,000,000 | 3.91 |
| מקמ 217 | 3.09 | 3,895,600 | 3.79 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.28 | 276,800 | 2.8 |
| פועלים אגח 103 | 2.08 | 2,500,000 | 2.55 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.79 | 217,000 | 2.2 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.67 | 2,000,000 | 2.05 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.63 | 1,986,000 | 2 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.45 | 172,800 | 1.77 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.38 | 1,700,000 | 1.69 |
| פאי פלוס אגח א | 1.31 | 1,500,000 | 1.6 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.3 | 1,500,000 | 1.6 |
| הראל ריב אגח ה | 1.26 | 1,500,000 | 1.55 |
| פועלים אגח 104 | 1.23 | 1,500,000 | 1.51 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.23 | 150,000 | 1.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.23 | 149,900 | 1.5 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.22 | 150,000 | 1.5 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.22 | 1,498,000 | 1.5 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.22 | 1,496,000 | 1.5 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.22 | 1,500,000 | 1.5 |
| מקמ 117 | 1.09 | 1,376,100 | 1.34 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.94 | 112,300 | 1.15 |
| הראל ריב אגח ד | 0.92 | 1,094,000 | 1.13 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.83 | 1,000,000 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.82 | 100,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.59 | 710,000 | 0.73 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.56 | 679,000 | 0.68 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.5 | 60,700 | 0.62 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.47 | 57,100 | 0.57 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.24 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.23 | -515,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.83 | -3,265,000 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.24 | 0 | -12.56 |