הראל מחקה S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
119.27
מחיר קנייה
119.27
- % החודש:1.77%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:12.72%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 96.72 | 4,895 | 0.96 |
| מק"מ | 5 | 60.6 | 10,364,423 | 10.23 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 37.01 | 0 | 6.25 |
| מניות ETF | 1 | 1.38 | 630 | 0.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.03 | 0 | -1.02 |
| SPOT | 2 | -7.36 | -354,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 182.32 | 10,015,948 | 16.64 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
S_250325_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_280525_301_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 38.21 | 6,500,000 | 6.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.25 | 0 | 3.25 |
| S_250325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.39 | 880 | 0.2 |
| S_280525_301_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.46 | 580 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.26 | 0 | 1.9 |
| S_120525_317_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.07 | 560 | 0.06 |
| S_220525_307_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.48 | 480 | 0.03 |
| מקמ 1015 | 8.89 | 1,522,533 | 1.5 |
| S_050525_324_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.1 | 410 | 0.1 |
| S_150525_314_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.31 | 370 | 0.01 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.92 | 350 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.49 | 0 | 1.1 |
| S_010425_358_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.32 | 320 | 0.11 |
| מקמ 1115 | 5.82 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 516 | 5.7 | 1,000,000 | 0.96 |
| S_140425_345_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.35 | 220 | 0.1 |
| S_170425_342_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.16 | 160 | 0.08 |
| S_240425_335_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.16 | 160 | 0.06 |
| S_160425_343_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.96 | 150 | 0.08 |
| S_070425_352_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.87 | 145 | 0.1 |
| S_260325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.17 | 110 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 1.98 | 341,890 | 0.33 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 1.38 | 630 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.03 | 0 | -1.02 |
| SPOT_USDILS | -7.57 | -364,000 | 0 |