הראל מחקה S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.49	0.06
תחילת השנה	31.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250626_274_90_ND_1_N_1_12_01	78.99	31,275	1.6
מקמ 916	13.51	23,500,000	23.37
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	9.6	34,632	16.61
מקמ 1116	6.86	12,000,000	11.87
מקמ 617	6.68	11,887,000	11.55
S_270526_302_90_ND_1_N_1_12_01	6.06	2,400	0.12
פיקדון בבנק מסוים	5.91	0	10.22
מקמ 1016	5.44	9,500,000	9.42
S_050526_324_90_ND_1_N_1_12_01	5.05	2,000	0.1
מקמ 726	4.77	8,250,000	8.24
מקמ 816	4.06	7,042,800	7.02
מקמ 1216	3.42	6,000,000	5.92
מקמ 217	2.21	3,895,600	3.82
מקמ 117	1.92	3,376,100	3.32
מקמ 517	1.9	3,374,300	3.29
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.74	300,000	3
לאומי מסחרי 10	1.63	276,800	2.81
פועלים אגח 103	1.49	2,500,000	2.57
פאי פיקדון אגח ה	1.46	2,500,000	2.52
גב ים מסחרי 4	1.45	250,000	2.51
דיסק מנ מסחרי 8	1.28	217,000	2.21
ספיר פקדון אגח ה	1.19	2,000,000	2.06
ספיר פקדון אגח ו	1.17	1,986,000	2.03
בינל הנפ מסחרי 5	1.16	200,000	2
ממשלתי שקלי 0327	1.15	2,000,000	1.99
לאומי מסחרי 9	1.03	172,800	1.79
ממשלתי משתנה 1130	0.97	1,700,000	1.68
פאי פלוס אגח א	0.93	1,500,000	1.62
גלעד פקדון אגח ג	0.93	1,500,000	1.61
הראל ריב אגח ה	0.9	1,500,000	1.55
פועלים אגח 104	0.88	1,500,000	1.53
לאומי מסחרי 11	0.88	150,000	1.52
בינל הנפ מסחרי 3	0.88	149,900	1.51
פאי ריבית אגח ג	0.88	1,498,000	1.52
ספיר פקדון אגח ז	0.88	1,500,000	1.52
דיסק מנ מסחרי 9	0.87	150,000	1.51
דניאל פקדון אגח ו	0.87	1,496,000	1.51
בינל הנפ מסחרי 4	0.87	150,000	1.51
מיכל פקדונות אגח ב	0.87	1,500,000	1.5
ממשלתי משתנה 1134	0.73	1,300,000	1.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	1.16
בינל הנפ מסחרי1	0.67	112,300	1.16
הראל ריב אגח ד	0.66	1,094,000	1.14
ממשלתי שקלי 0927	0.6	1,000,000	1.03
לאומי מסחרי 12	0.58	100,000	1.01
הראל ריב אגח ו	0.58	1,000,000	1.01
מליסרון מסחרי 6	0.58	100,000	1
איביאי פקדון אגח ה	0.42	710,000	0.73
אביעד פקדון אגח ו	0.4	679,000	0.69
איביאי פקדון אגח ח	0.4	700,000	0.7
ישראכרט מסחרי 5	0.36	60,700	0.62
מקס איט מסחרי 6	0.33	57,100	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.24	0	-3.88
SPOT_USDILS	-3.99	-2,325,000	0
SPOT_USDILS	-5.35	-3,117,000	0.03