ATF מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.09
מחיר קנייה
103.09
- % החודש:-0.31%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 100 | 8,870,081 | 9.77 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.07 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 57 | 99.93 | 8,870,081 | 9.76 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.11 | 541,034 | 0.6 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.8 | 471,087 | 0.57 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.34 | 485,839 | 0.52 |
| דליה אגח ב | 4.53 | 404,823 | 0.44 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.92 | 358,987 | 0.38 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.65 | 306,006 | 0.36 |
| דליה אגח א | 3.48 | 300,884 | 0.34 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.98 | 252,359 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.66 | 224,767 | 0.26 |
| אדגר אגח יב | 2.28 | 213,306 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.05 | 200,856 | 0.2 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.03 | 169,252 | 0.2 |
| מגוריט אגח ד | 1.92 | 173,580 | 0.19 |
| אדגר אגח יא | 1.89 | 159,468 | 0.18 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.86 | 161,390 | 0.18 |
| מגוריט אגח ג | 1.76 | 160,848 | 0.17 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.73 | 153,581 | 0.17 |
| להב אגח ג | 1.71 | 149,726 | 0.17 |
| אדגר אגח י | 1.7 | 138,986 | 0.17 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.66 | 151,419 | 0.16 |
| דלק נכסים אגח א | 1.64 | 140,949 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.61 | 155,084 | 0.16 |
| מנרב אגח ד | 1.57 | 142,434 | 0.15 |
| אדגר אגח יג | 1.55 | 136,516 | 0.15 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.53 | 141,635 | 0.15 |
| מגוריט אגח ה | 1.51 | 140,519 | 0.15 |
| רני צים אגח ג | 1.5 | 139,814 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.5 | 135,174 | 0.15 |
| דור אלון אגח ח | 1.49 | 137,552 | 0.15 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.49 | 134,419 | 0.15 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.42 | 116,549 | 0.14 |
| פתאל החז אגח ד | 1.41 | 124,025 | 0.14 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.38 | 128,413 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.34 | 119,452 | 0.13 |
| מגוריט אגח ו | 1.28 | 123,593 | 0.13 |
| רני צים אגח ב | 1.21 | 105,552 | 0.12 |
| אאורה אגח יז | 1.16 | 102,387 | 0.11 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.13 | 99,271 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.11 | 102,238 | 0.11 |
| ויתניה אגח ו | 1.03 | 93,130 | 0.1 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.02 | 84,119 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.02 | 85,200 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1 | 89,025 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.97 | 85,925 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.93 | 79,719 | 0.09 |
| אפקון החז אגח ד | 0.93 | 77,478 | 0.09 |
| ריט אזורים אגח א | 0.91 | 85,636 | 0.09 |
| מגוריט אגח ז | 0.88 | 92,148 | 0.09 |
| רני צים אגח ד | 0.87 | 82,763 | 0.08 |
| מישורים אגח ט | 0.85 | 72,953 | 0.08 |
| ויתניה אגח ז | 0.8 | 76,163 | 0.08 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.79 | 75,084 | 0.08 |
| אלה השק אגח א | 0.7 | 63,625 | 0.07 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.56 | 48,634 | 0.05 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.46 | 42,093 | 0.05 |
| ויתניה אגח ה | 0.39 | 32,612 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.01 |