הירשמו אזור אישי

ATF מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

104.51

מחיר קנייה

104.51

0.25%

% החודש:0.12%
% השנה:--%
% 3 חודשים:1.24%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	99.98	66,691,982	74.27
פיקדונות בבנק	1	-0.05	0	-0.03
סה"כ	60	99.93	66,691,982	74.23

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.21	4,086,959	4.61
שיכון ובינוי אגח 8	5.37	3,246,215	3.99
אשטרום קב אגח ד	4.94	3,347,878	3.67
ג'י סיטי אגח טז	4.04	2,762,154	3
דליה אגח ב	3.97	2,712,112	2.95
ג'י סיטי אגח יב	3.76	2,354,491	2.79
ג'י סיטי אגח יג	3.65	2,299,518	2.71
אשטרום קב אגח ה	3.07	2,042,522	2.28
ג'י סיטי אגח יד	3.02	2,238,747	2.24
דליה אגח א	2.94	1,925,267	2.19
הכשרת ישוב אגח 21	2.74	1,738,988	2.03
דור אלון אגח ח	2.57	1,774,376	1.91
אדגר אגח יג	2.1	1,411,082	1.56
אדגר אגח יב	2.1	1,469,877	1.56
מגוריט אגח ג	1.94	1,325,932	1.44
הכשרת ישוב אגח 23	1.87	1,166,302	1.39
מגוריט אגח ד	1.76	1,196,127	1.31
אדגר אגח יא	1.72	1,098,881	1.28
אספן גרופ אגח ח	1.71	1,112,122	1.27
ג'י סיטי אגח כא	1.64	1,193,260	1.21
רני צים אגח ד	1.63	1,155,088	1.21
הכשרת ישוב אגח 26	1.59	1,058,311	1.18
אשטרום נכ אגח 14	1.55	1,043,417	1.15
ג'י סיטי אגח כ	1.52	1,040,071	1.13
להב אגח ג	1.49	988,763	1.11
דלק נכסים אגח א	1.45	946,677	1.08
מנרב אגח ד	1.44	981,496	1.07
אשטרום נכ אגח 13	1.41	975,998	1.05
רני צים אגח ג	1.39	963,439	1.03
הכשרת ישוב אגח 25	1.37	926,268	1.02
פתאל החז אגח ד	1.3	854,646	0.96
שיכון ובינוי אגח 9	1.29	803,125	0.96
אספן גרופ אגח ט	1.27	884,882	0.94
מגוריט אגח ו	1.18	851,670	0.88
רני צים אגח ב	1.13	739,106	0.84
ג'י סיטי אגח יט	1.12	780,655	0.83
אאורה אגח יז	1.06	705,541	0.79
נופר אנרג'י אגח א	1.04	684,067	0.78
ריט אזורים אגח א	1.03	718,281	0.77
אדגר אגח י	1.03	638,493	0.77
ג'י סיטי אגח יח	0.98	661,130	0.73
ויתניה אגח ו	0.95	641,748	0.71
אשטרום נכ אגח 10	0.94	579,658	0.7
הכשרת ישוב אגח 24	0.93	613,463	0.69
הכשרת ישוב אגח 22	0.93	587,099	0.69
אפקון החז אגח ד	0.85	533,893	0.63
מגוריט אגח ז	0.81	634,987	0.6
מישורים אגח ט	0.79	502,715	0.58
מגוריט אגח ה	0.78	544,125	0.58
ויתניה אגח ז	0.73	524,835	0.54
ריט אזורים אגח ג	0.72	517,397	0.54
ג'י סיטי אגח טו	0.72	466,066	0.53
אלה השק אגח א	0.65	438,436	0.49
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	335,132	0.38
אס אר אקורד אגח ב	0.43	290,057	0.32
ויתניה אגח ה	0.36	224,726	0.27
מישורים אגח י	0.19	130,290	0.14
סונול נד אגח א	0.15	105,831	0.11
מגוריט אגח ח	0.14	117,590	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.03