הירשמו

ATF מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

108.95

מחיר קנייה

108.95

0.14%

% החודש:0.14%
% השנה:3.95%
% 3 חודשים:3.32%
% 12 חודשים:6.33%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	99.95	44,213,580	48.88
פיקדונות בבנק	1	-1.68	0	-0.82
סה"כ	67	98.27	44,213,580	48.06

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

שיכון ובינוי אגח 8

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.15	2,636,830	3
אשטרום קב אגח ד	4.41	1,932,572	2.16
ג'י סיטי אגח טז	4.24	1,899,606	2.07
שיכון ובינוי אגח 8	3.82	1,529,422	1.87
דליה אגח ב	3.82	1,655,035	1.87
ג'י סיטי אגח יג	3.69	1,530,632	1.81
ג'י סיטי אגח יד	3.51	1,735,142	1.72
ג'י סיטי אגח יב	3.38	1,384,958	1.65
אשטרום קב אגח ה	2.85	1,218,931	1.39
אדגר אגח יג	2.74	1,181,461	1.34
דליה אגח א	2.64	1,116,394	1.29
הכשרת ישוב אגח 21	2.49	1,019,583	1.22
אשטרום נכ אגח 14	2.23	974,605	1.09
דור אלון אגח ח	2.08	932,245	1.02
מגוריט אגח ג	1.9	832,933	0.93
הכשרת ישוב אגח 26	1.85	796,303	0.9
אדגר אגח יב	1.73	784,854	0.85
מגוריט אגח י	1.68	886,422	0.82
ג'י סיטי אגח כ	1.58	714,645	0.77
רני צים אגח ד	1.57	725,611	0.77
מגוריט אגח ט	1.53	781,529	0.75
הכשרת ישוב אגח 27	1.45	688,455	0.71
הכשרת ישוב אגח 25	1.42	623,181	0.7
להב אגח ג	1.38	594,122	0.68
דלק נכסים אגח א	1.38	594,690	0.68
מגוריט אגח ח	1.38	738,685	0.68
מגוריט אגח יא	1.36	738,685	0.66
אספן גרופ אגח ח	1.34	562,305	0.66
אדגר אגח יא	1.33	552,242	0.65
ג'י סיטי אגח כא	1.3	638,512	0.63
רני צים אגח ג	1.26	569,619	0.62
אשטרום נכ אגח 13	1.25	551,799	0.61
הכשרת ישוב אגח 23	1.25	505,281	0.61
מנרב אגח ד	1.2	528,494	0.59
ג'י סיטי אגח יט	1.19	543,144	0.58
אספן גרופ אגח ט	1.17	524,990	0.57
פתאל החז אגח ד	1.15	489,306	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	1.13	454,725	0.55
רני צים אגח ב	1.07	451,292	0.52
אדגר אגח י	0.99	401,093	0.48
ריט אזורים אגח א	0.98	446,415	0.48
ג'י סיטי אגח יח	0.98	442,604	0.48
נופר אנרג אגח א	0.95	403,678	0.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.9	368,808	0.44
ויתניה אגח ו	0.85	370,452	0.41
אאורה אגח יז	0.82	354,569	0.4
מגוריט אגח ז	0.79	398,890	0.39
דורסל אגח ב	0.78	369,343	0.38
ג'י סיטי אגח טו	0.78	326,775	0.38
רני צים אגח ה	0.73	369,343	0.35
ויתניה אגח ז	0.72	329,694	0.35
מישורים אגח י	0.71	327,387	0.35
ריט אזורים אגח ג	0.7	325,022	0.34
אפקון החז אגח ד	0.66	268,308	0.32
מישורים אגח ט	0.62	263,167	0.3
סונול נד אגח א	0.58	265,927	0.28
אלה השק אגח א	0.55	240,993	0.27
אשטרום נכ אגח 10	0.53	212,412	0.26
אספן גרופ אגח י	0.47	221,606	0.23
דליה אגח ג	0.47	221,606	0.23
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.38	157,894	0.18
אספן גרופ אגח יא	0.31	147,737	0.15
בלדי אגח 1	0.25	110,803	0.12
נכסים ובנ אגח יב	0.23	110,900	0.11
ויתניה אגח ה	0.17	70,585	0.08
אסאר אקורד אגח ב	0.15	68,329	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-1.68	0	-0.82