ATF מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
101.34
מחיר קנייה
101.34
- % החודש:0%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 99.5 | 1,546,842 | 1.68 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.39 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 60 | 99.89 | 1,546,842 | 1.69 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
ג'י סיטי אגח יב
ג'י סיטי אגח יג
אשטרום קב אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 5.97 | 93,287 | 0.1 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.06 | 72,170 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.87 | 71,159 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.55 | 66,902 | 0.08 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.47 | 72,029 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח ח | 3.71 | 53,438 | 0.06 |
| דליה אגח ב | 3.71 | 60,019 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.39 | 55,261 | 0.06 |
| דליה אגח א | 2.88 | 44,609 | 0.05 |
| או פי סי אגח ב | 2.55 | 37,714 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.51 | 37,414 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.26 | 36,013 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.22 | 38,232 | 0.04 |
| אדגר אגח יב | 1.89 | 31,624 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.85 | 30,179 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.72 | 25,093 | 0.03 |
| מגוריט אגח ד | 1.61 | 25,735 | 0.03 |
| אדגר אגח יא | 1.58 | 23,643 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.56 | 25,147 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.56 | 23,927 | 0.03 |
| מנרב אגח ד | 1.51 | 24,133 | 0.03 |
| מגוריט אגח ג | 1.47 | 23,847 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.45 | 22,770 | 0.02 |
| להב אגח ג | 1.43 | 22,198 | 0.02 |
| אדגר אגח י | 1.42 | 20,606 | 0.02 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.41 | 22,449 | 0.02 |
| דלק נכסים אגח א | 1.36 | 20,897 | 0.02 |
| רני צים אגח ג | 1.3 | 21,460 | 0.02 |
| פתאל החז אגח ד | 1.3 | 20,017 | 0.02 |
| אדגר אגח יג | 1.29 | 20,240 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.29 | 18,947 | 0.02 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.28 | 20,999 | 0.02 |
| מגוריט אגח ה | 1.27 | 20,833 | 0.02 |
| דור אלון אגח ח | 1.25 | 20,393 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.25 | 19,929 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.17 | 19,020 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.16 | 17,280 | 0.02 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.15 | 19,038 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.14 | 17,710 | 0.02 |
| מגוריט אגח ו | 1.08 | 18,324 | 0.02 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.05 | 16,056 | 0.02 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.03 | 16,015 | 0.02 |
| רני צים אגח ב | 1.02 | 15,865 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.01 | 15,985 | 0.02 |
| אאורה אגח יז | 0.98 | 15,180 | 0.02 |
| ויתניה אגח ו | 0.87 | 13,807 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.87 | 12,471 | 0.01 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.85 | 13,199 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.79 | 12,063 | 0.01 |
| אפקון החז אגח ד | 0.78 | 11,487 | 0.01 |
| ריט אזורים אגח א | 0.77 | 12,831 | 0.01 |
| מישורים אגח ט | 0.72 | 10,816 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.68 | 11,696 | 0.01 |
| אלה השק אגח א | 0.67 | 10,612 | 0.01 |
| ויתניה אגח ה | 0.5 | 7,252 | 0.01 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.49 | 7,801 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.01 |
| מגוריט אגח ז | 0.18 | 3,415 | 0 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.17 | 2,783 | 0 |
| ויתניה אגח ז | 0.17 | 2,823 | 0 |