הירשמו

ATF מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

107.72

מחיר קנייה

107.72

-0.46%

% החודש:-1.45%
% השנה:2.78%
% 3 חודשים:-1.48%
% 12 חודשים:2.92%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):-0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	99.98	62,262,321	69.07
פיקדונות בבנק	1	-0.39	0	-0.27
סה"כ	63	99.59	62,262,321	68.8

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

ג'י סיטי אגח טז

ג'י סיטי אגח יד

אשטרום קב אגח ד

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	5.87	3,547,795	4.05
ג'י סיטי אגח טז	5.12	3,116,345	3.54
ג'י סיטי אגח יד	4.78	3,132,111	3.3
אשטרום קב אגח ד	4.33	2,643,811	2.99
דליה אגח ב	3.8	2,264,133	2.62
שיכון ובינוי אגח 8	3.77	2,092,291	2.6
ג'י סיטי אגח יג	3.4	1,957,702	2.35
אשטרום קב אגח ה	2.78	1,667,531	1.92
אדגר אגח יג	2.71	1,616,271	1.87
דליה אגח א	2.62	1,527,258	1.81
הכשרת ישוב אגח 21	2.43	1,394,816	1.68
אשטרום נכ אגח 14	2.18	1,333,287	1.5
הכשרת ישוב אגח 27	2.16	1,444,424	1.49
דור אלון אגח ח	2.05	1,275,336	1.41
מגוריט אגח יב	1.95	1,515,813	1.34
ג'י סיטי אגח כ	1.89	1,178,494	1.31
מגוריט אגח ג	1.87	1,139,475	1.29
הכשרת ישוב אגח 26	1.79	1,089,364	1.24
אדגר אגח יב	1.71	1,073,702	1.18
מגוריט אגח י	1.66	1,212,650	1.15
ג'י סיטי אגח כא	1.62	1,052,946	1.12
רני צים אגח ד	1.52	992,655	1.05
מגוריט אגח ט	1.5	1,069,153	1.04
ג'י סיטי אגח יט	1.47	895,678	1.02
הכשרת ישוב אגח 25	1.38	852,529	0.96
דלק נכסים אגח א	1.37	813,552	0.95
מגוריט אגח יא	1.34	1,010,542	0.93
אדגר אגח יא	1.31	755,482	0.91
אספן גרופ אגח ח	1.3	769,249	0.9
להב אגח ג	1.27	775,831	0.88
מגוריט אגח ח	1.23	909,489	0.85
אשטרום נכ אגח 13	1.23	754,876	0.85
הכשרת ישוב אגח 23	1.21	691,237	0.84
ג'י סיטי אגח יח	1.2	729,881	0.83
מנרב אגח ד	1.19	722,994	0.82
רני צים אגח ג	1.16	730,550	0.8
אספן גרופ אגח ט	1.15	718,201	0.8
שיכון ובינוי אגח 9	1.11	622,076	0.77
דורסל אגח ב	1.06	707,379	0.73
רני צים אגח ב	1.02	599,587	0.7
פתאל החז אגח ד	1.02	604,305	0.7
מגוריט אגח ז	0.98	681,105	0.68
ריט אזורים אגח א	0.96	604,141	0.66
בלדי אגח 1	0.96	606,325	0.66
ג'י סיטי אגח טו	0.93	538,871	0.64
ריט אזורים אגח ג	0.92	606,159	0.63
נכסים ובנ אגח יב	0.9	606,857	0.62
ויתניה אגח ו	0.82	506,788	0.57
אאורה אגח יז	0.79	485,060	0.55
ויתניה אגח ז	0.7	451,031	0.48
רני צים אגח ה	0.7	505,271	0.49
מישורים אגח י	0.65	447,874	0.45
אפקון החז אגח ד	0.65	367,052	0.45
ריט אזורים אגח ד	0.61	410,280	0.42
מישורים אגח ט	0.6	360,019	0.41
אספן גרופ אגח יא	0.6	404,217	0.42
סונול נד אגח א	0.55	363,795	0.38
אשטרום נכ אגח 10	0.51	290,585	0.35
אלה השק אגח א	0.46	282,587	0.32
אספן גרופ אגח י	0.46	303,163	0.32
דליה אגח ג	0.46	303,163	0.32
אדגר אגח י	0.24	137,177	0.17
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-0.27