ילין לפידות מחקה quabify קונצרני שקלי מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
106.36
מחיר קנייה
106.36
- % החודש:0.31%
- % השנה:1.17%
- % 3 חודשים:2.1%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.01 | 1,797,226 | 1.81 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | 0 |
| סה"כ | 51 | 99.97 | 1,797,226 | 1.81 |
אחזקות הקרן
אלבר אגח כב
גב ים אגח ח
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 102
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלבר אגח כב | 4.48 | 79,477 | 0.08 |
| גב ים אגח ח | 4.47 | 87,475 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.99 | 76,081 | 0.07 |
| פועלים אגח 102 | 3.79 | 65,345 | 0.07 |
| כלל הון אגח יא | 3.53 | 67,806 | 0.06 |
| קרסו מוט אגח ו | 3.13 | 54,784 | 0.06 |
| הפניקס אגח 6 | 3.11 | 60,280 | 0.06 |
| דלק קב אגח לט | 2.94 | 48,165 | 0.05 |
| אמות אגח ז | 2.92 | 56,247 | 0.05 |
| פניקס הון אגח יא | 2.83 | 53,691 | 0.05 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.79 | 47,023 | 0.05 |
| הראל השקעות אגח א | 2.56 | 50,939 | 0.05 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.54 | 44,100 | 0.05 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.42 | 40,523 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.31 | 43,638 | 0.04 |
| שוב אנרגיה אגח א | 2.18 | 35,799 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ו | 2.17 | 43,503 | 0.04 |
| מגדל הון אגח יא | 2.09 | 35,335 | 0.04 |
| דלק קב אגח לח | 2.08 | 35,158 | 0.04 |
| פתאל החז אגח ה | 2.04 | 34,636 | 0.04 |
| מגדל הון אגח ח | 2 | 38,593 | 0.04 |
| מגדל הון אגח י | 1.89 | 33,064 | 0.03 |
| פניקס הון אגח טו | 1.87 | 32,911 | 0.03 |
| בזן אגח יג | 1.84 | 31,644 | 0.03 |
| מנורה הון התח ז | 1.78 | 33,803 | 0.03 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.77 | 31,222 | 0.03 |
| וילאר אגח י | 1.7 | 29,501 | 0.03 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.65 | 27,827 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.63 | 28,298 | 0.03 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.62 | 27,314 | 0.03 |
| אזורים אגח 16 | 1.57 | 26,488 | 0.03 |
| אאורה אגח יט | 1.56 | 26,513 | 0.03 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.51 | 26,626 | 0.03 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.5 | 26,156 | 0.03 |
| דמרי אגח יא | 1.5 | 24,911 | 0.03 |
| אפקון החז אגח ה | 1.38 | 25,074 | 0.02 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 1.37 | 23,236 | 0.02 |
| זפירוס אגח א | 1.37 | 23,811 | 0.02 |
| ביג אגח יט | 1.36 | 26,585 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.34 | 23,990 | 0.02 |
| מנורה הון התח ה | 1.33 | 24,376 | 0.02 |
| סופרגז פא אגח ב | 1.3 | 25,988 | 0.02 |
| יצוא אגח ב | 1.28 | 22,386 | 0.02 |
| סאמיט אגח י | 1.24 | 22,894 | 0.02 |
| רימון אגח א | 1.18 | 20,363 | 0.02 |
| קרדן נדלן אגח ו | 1.17 | 20,446 | 0.02 |
| אלקו אגח יד | 1.12 | 19,168 | 0.02 |
| אקרו אגח ב | 0.6 | 10,547 | 0.01 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.11 | 1,803 | 0 |
| פורמולה אגח ד | 0.1 | 1,683 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | 0 |