ילין לפידות מחקה quabify קונצרני שקלי מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
104.33
מחיר קנייה
104.33
- % החודש:-0.13%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.01 | 1,201,951 | 1.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 61 | 100.01 | 1,201,951 | 1.19 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
פרשקובסקי אגח טו
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 102
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 4.15 | 54,549 | 0.05 |
| פרשקובסקי אגח טו | 4.01 | 45,935 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.51 | 44,722 | 0.04 |
| פועלים אגח 102 | 3.31 | 38,165 | 0.04 |
| כלל הון אגח יא | 3.06 | 39,464 | 0.04 |
| הפניקס אגח 6 | 2.71 | 35,309 | 0.03 |
| דלק קב אגח לט | 2.56 | 28,264 | 0.03 |
| אמות אגח ז | 2.55 | 32,947 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יא | 2.49 | 31,269 | 0.03 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.42 | 27,526 | 0.03 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.23 | 25,248 | 0.03 |
| הראל השקעות אגח א | 2.22 | 29,726 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.12 | 23,856 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.01 | 25,581 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.9 | 20,922 | 0.02 |
| דלק קב אגח לח | 1.9 | 21,014 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.88 | 20,920 | 0.02 |
| אלקטרה אגח ו | 1.88 | 25,339 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.84 | 21,236 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יא | 1.83 | 20,907 | 0.02 |
| פתאל החז אגח ה | 1.79 | 20,323 | 0.02 |
| מגדל הון אגח ח | 1.76 | 22,800 | 0.02 |
| מגדל הון אגח י | 1.71 | 19,562 | 0.02 |
| פניקס הון אגח טו | 1.61 | 19,096 | 0.02 |
| אלבר אגח כב | 1.59 | 18,617 | 0.02 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.58 | 19,828 | 0.02 |
| בזן אגח יג | 1.56 | 17,996 | 0.02 |
| מנורה הון התח ז | 1.55 | 19,841 | 0.02 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.54 | 18,311 | 0.02 |
| וילאר אגח י | 1.48 | 17,262 | 0.02 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.45 | 16,998 | 0.02 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.43 | 16,266 | 0.02 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.43 | 16,281 | 0.02 |
| פתאל החז אגח ג | 1.41 | 18,274 | 0.02 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.41 | 16,018 | 0.02 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.37 | 16,030 | 0.02 |
| אזורים אגח 16 | 1.36 | 15,476 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.31 | 15,554 | 0.02 |
| דמרי אגח יא | 1.3 | 14,576 | 0.02 |
| זפירוס אגח א | 1.23 | 13,833 | 0.01 |
| אאורה אגח יט | 1.21 | 13,720 | 0.01 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 1.2 | 13,545 | 0.01 |
| אפקון החז אגח ה | 1.2 | 14,656 | 0.01 |
| ביג אגח יט | 1.19 | 15,299 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.17 | 14,051 | 0.01 |
| מנורה הון התח ה | 1.17 | 14,303 | 0.01 |
| סופרגז פא אגח ב | 1.13 | 15,164 | 0.01 |
| בית זיקוק אגח 3 | 1.13 | 13,159 | 0.01 |
| יצוא אגח ב | 1.1 | 13,050 | 0.01 |
| סאמיט אגח י | 1.09 | 13,426 | 0.01 |
| אלקו אגח יד | 1.05 | 11,847 | 0.01 |
| קרדן נדלן אגח ו | 1.03 | 11,982 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.99 | 11,820 | 0.01 |
| רימון אגח א | 0.99 | 11,162 | 0.01 |
| אקרו אגח ב | 0.99 | 11,680 | 0.01 |
| אקויטל אגח 3 | 0.92 | 12,006 | 0.01 |
| פרטנר אגח ח | 0.91 | 11,731 | 0.01 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.88 | 11,183 | 0.01 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.11 | 1,208 | 0 |
| פורמולה אגח ד | 0.1 | 1,118 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |