ילין לפידות מחקה quabify קונצרני שקלי מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
104.05
מחיר קנייה
104.05
- % החודש:1.45%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 58 | 99.97 | 1,117,560 | 1.1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 59 | 99.97 | 1,117,560 | 1.1 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
גב ים אגח ח
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 4.16 | 47,831 | 0.05 |
| גב ים אגח ח | 4.14 | 50,850 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.3 | 39,296 | 0.04 |
| פועלים אגח 100 | 3.24 | 37,264 | 0.04 |
| פועלים אגח 102 | 3.15 | 34,018 | 0.03 |
| כלל הון אגח יא | 2.95 | 35,133 | 0.03 |
| הפניקס אגח 6 | 2.59 | 31,512 | 0.03 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.49 | 29,223 | 0.03 |
| אמות אגח ז | 2.47 | 29,777 | 0.03 |
| דלק קב אגח לט | 2.47 | 25,588 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יא | 2.39 | 27,953 | 0.03 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.23 | 23,709 | 0.02 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.18 | 23,044 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 2.17 | 27,213 | 0.02 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.95 | 20,101 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.87 | 19,206 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.86 | 19,426 | 0.02 |
| אלקטרה אגח ו | 1.86 | 23,476 | 0.02 |
| דלק קב אגח לח | 1.84 | 19,033 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יא | 1.82 | 19,350 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.82 | 18,922 | 0.02 |
| מגדל הון אגח ח | 1.75 | 21,154 | 0.02 |
| מגדל הון אגח י | 1.69 | 18,043 | 0.02 |
| פניקס הון אגח טו | 1.63 | 17,809 | 0.02 |
| בזן אגח יג | 1.59 | 16,745 | 0.02 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.54 | 17,091 | 0.02 |
| מניף אגח ג | 1.53 | 16,276 | 0.02 |
| וילאר אגח י | 1.49 | 16,148 | 0.02 |
| פתאל החז אגח ה | 1.48 | 15,240 | 0.02 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.46 | 15,497 | 0.02 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.45 | 15,312 | 0.02 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.44 | 15,285 | 0.02 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.43 | 15,259 | 0.02 |
| אזורים אגח 16 | 1.4 | 14,904 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.39 | 15,047 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.34 | 14,731 | 0.01 |
| דמרי אגח יא | 1.33 | 13,896 | 0.01 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.31 | 13,817 | 0.01 |
| זפירוס אגח א | 1.28 | 13,561 | 0.01 |
| אאורה אגח יט | 1.26 | 13,414 | 0.01 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 1.25 | 13,103 | 0.01 |
| ביג אגח יט | 1.21 | 14,612 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.2 | 13,529 | 0.01 |
| מנורה הון התח ה | 1.2 | 13,644 | 0.01 |
| בית זיקוק אגח 3 | 1.18 | 12,718 | 0.01 |
| אלקטרה פא אגח ב | 1.17 | 14,726 | 0.01 |
| אלבר אגח כב | 1.12 | 12,149 | 0.01 |
| סאמיט אגח י | 1.09 | 12,561 | 0.01 |
| אלקו אגח יד | 1.09 | 11,432 | 0.01 |
| קרדן נדלן אגח ו | 1.07 | 11,652 | 0.01 |
| רימון אגח א | 1.04 | 10,873 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.02 | 11,368 | 0.01 |
| פרטנר אגח ח | 0.96 | 11,452 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.96 | 10,252 | 0.01 |
| אקויטל אגח 3 | 0.96 | 11,655 | 0.01 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.92 | 10,920 | 0.01 |
| יוחננוף אגח א | 0.92 | 10,358 | 0.01 |
| דוניץ אגח ג | 0.87 | 9,402 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |