ילין לפידות מחקה quabify קונצרני שקלי מח"מ 4 קבוע

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	-0.22
תחילת השנה	1.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	6.22	5,078	0
פועלים אגח 100	5.68	4,381	0
אלוני חץ אגח יב	5.52	4,439	0
דלק קב אגח לט	4.91	3,334	0
כלל הון אגח יא	4.4	3,534	0
פז אנרגיה אגח ח	4	3,163	0
מז טפ הנפק 63	3.6	2,773	0
פניקס הון אגח יא	3.55	2,793	0
אמות אגח ז	3.22	2,625	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	3.11	2,542	0
בי קומיונק אגח ז	3.05	2,180	0
נאוויטס פט אגח ו	2.84	1,965	0
הפניקס אגח 6	2.83	2,294	0
נופר אנרג אגח ג	2.69	1,826	0
הראל השקעות אגח א	2.62	2,167	0
דלק קב אגח לח	2.46	1,723	0
שוב אנרגיה אגח א	2.4	1,620	0
ישראל קנדה אגח ח	2.28	1,574	0
אפי נכסים אגח יז	2.08	1,505	0
אלקטרה אגח ו	1.87	1,569	0
מגדל הון אגח י	1.82	1,318	0
מגדל הון אגח יא	1.77	1,235	0
מגדל הון אגח ח	1.72	1,404	0
בזן אגח יג	1.6	1,135	0
אלון רבוע אגח ח	1.57	1,112	0
כלל ביטוח אגח ג	1.51	1,081	0
הראל הנפ אגח יט	1.48	1,081	0
פניקס הון אגח טו	1.48	1,081	0
פתאל החז אגח ה	1.42	988	0
וילאר אגח י	1.39	993	0
אלקטרה נדלן אגח ז	1.24	901	0
מניף אגח ג	1.05	749	0
פתאל החז אגח ג	1.02	819	0
מגדלי תיכון אגח ו	0.92	649	0
דמרי אגח יא	0.9	614	0
אלבר אגח כב	0.9	651	0
מנורה הון התח ה	0.87	657	0
ביג אגח יט	0.85	688	0
אלקטרה פא אגח ב	0.73	603	0
סאמיט אגח י	0.72	545	0
הראל הנפקות אגח יב	0.71	519	0
הראל הנפקות אגח יג	0.7	519	0
פרשקובסקי אגח טו	0.62	434	0
אלקו אגח יד	0.61	433	0
בית זיקוק אגח 3	0.58	411	0
רימון אגח א	0.53	379	0
קרדן נדלן אגח ו	0.53	382	0
דוניץ אגח ג	0.46	325	0
איידיאיי הנ הת ו	0.45	356	0
ברקת קפ אגח א	0.31	217	0
חברה לישראל אגח 15	0.12	96	0
ישראמקו אגח ג	0.1	82	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.04	0	0