ילין לפידות מחקה quabify קונצרני שקלי מח"מ 3 קבוע
מחיר פדיון
103.68
מחיר קנייה
103.68
- % החודש:1.14%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.07%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 87 | 100.12 | 44,415 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.32 | 0 | 0 |
| סה"כ | 88 | 99.8 | 44,415 | 0.04 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
וילאר אגח י
אלוני חץ אגח יב
לאומי אגח 184
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 3.36 | 1,536 | 0 |
| וילאר אגח י | 3.34 | 1,440 | 0 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.45 | 1,161 | 0 |
| לאומי אגח 184 | 2.39 | 1,081 | 0 |
| פועלים אגח 100 | 2.39 | 1,091 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.27 | 1,020 | 0 |
| הפניקס אגח 6 | 1.97 | 951 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.87 | 872 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.86 | 860 | 0 |
| פניקס הון אגח יא | 1.82 | 847 | 0 |
| בזק אגח 11 | 1.78 | 800 | 0 |
| בי קומיונק אגח ז | 1.73 | 729 | 0 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.71 | 718 | 0 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.56 | 755 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.51 | 680 | 0 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.5 | 612 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.47 | 610 | 0 |
| דלק קב אגח לז | 1.46 | 615 | 0 |
| בזן אגח יב | 1.44 | 619 | 0 |
| דלק קב אגח לח | 1.43 | 587 | 0 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.41 | 583 | 0 |
| מגדל הון אגח ט | 1.39 | 624 | 0 |
| מגדל הון אגח י | 1.35 | 574 | 0 |
| שלמה החז אגח יט | 1.34 | 587 | 0 |
| בזן אגח יג | 1.29 | 538 | 0 |
| פתאל החז אגח ה | 1.2 | 493 | 0 |
| שופרסל אגח ז | 1.2 | 531 | 0 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.18 | 498 | 0 |
| או פי סי אגח ג | 1.16 | 536 | 0 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.16 | 476 | 0 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.15 | 546 | 0 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.12 | 479 | 0 |
| פתאל החז אגח ג | 1.11 | 524 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.11 | 485 | 0 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.1 | 520 | 0 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.08 | 466 | 0 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.08 | 506 | 0 |
| אלקטרה אגח ה | 1.06 | 475 | 0 |
| ישראמקו אגח ג | 1.03 | 478 | 0 |
| ביג אגח יט | 1.02 | 487 | 0 |
| מנורה הון התח ה | 1 | 454 | 0 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1 | 443 | 0 |
| כלל ביטוח אגח א | 1 | 430 | 0 |
| סלקום אגח יג | 0.98 | 426 | 0 |
| מיטב השק אגח ד | 0.97 | 450 | 0 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.97 | 408 | 0 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.94 | 393 | 0 |
| אלקו אגח יד | 0.93 | 387 | 0 |
| אלבר אגח כב | 0.93 | 403 | 0 |
| מניף אגח ג | 0.93 | 394 | 0 |
| סאמיט אגח י | 0.92 | 422 | 0 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.92 | 398 | 0 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.92 | 431 | 0 |
| דמרי אגח י | 0.91 | 406 | 0 |
| שופרסל אגח ה | 0.9 | 374 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.89 | 377 | 0 |
| רימון אגח א | 0.89 | 370 | 0 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.87 | 401 | 0 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.86 | 380 | 0 |
| יוניברסל אגח ו | 0.85 | 369 | 0 |
| אאורה אגח יח | 0.85 | 359 | 0 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.83 | 382 | 0 |
| פרטנר אגח ח | 0.83 | 393 | 0 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.83 | 356 | 0 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.81 | 345 | 0 |
| אקויטל אגח 3 | 0.81 | 394 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.8 | 367 | 0 |
| יוחננוף אגח א | 0.8 | 355 | 0 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.8 | 346 | 0 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.79 | 373 | 0 |
| ארפורט אגח י | 0.79 | 338 | 0 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.78 | 360 | 0 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.77 | 332 | 0 |
| צרפתי אגח יג | 0.77 | 330 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.76 | 323 | 0 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.74 | 322 | 0 |
| אפי נכסים אגח י | 0.74 | 337 | 0 |
| דוניץ אגח ג | 0.74 | 320 | 0 |
| אלקטרה פא אגח א | 0.72 | 346 | 0 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.72 | 309 | 0 |
| פנינסולה אגח ד | 0.72 | 311 | 0 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.69 | 320 | 0 |
| מטריקס אגח ב | 0.65 | 287 | 0 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.61 | 247 | 0 |
| אלקו אגח יג | 0.14 | 62 | 0 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.1 | 48 | 0 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.1 | 47 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.32 | 0 | 0 |