ילין לפידות מחקה quabify קונצרני שקלי מח"מ 3 קבוע
מחיר פדיון
102.06
מחיר קנייה
102.06
- % החודש:0.77%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.52%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 88 | 100.11 | 16,400 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -2.76 | 0 | 0 |
| סה"כ | 89 | 97.35 | 16,400 | 0.02 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
אלוני חץ אגח יב
דלק קב אגח לז
שיכון ובינוי אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 3.59 | 609 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.52 | 587 | 0 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.5 | 617 | 0 |
| דלק קב אגח לז | 3.11 | 472 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.73 | 467 | 0 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.63 | 397 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.53 | 439 | 0 |
| בזק אגח 11 | 2.52 | 421 | 0 |
| לאומי אגח 184 | 2.39 | 401 | 0 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.28 | 385 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.26 | 369 | 0 |
| פניקס הון אגח יא | 2.25 | 388 | 0 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.97 | 353 | 0 |
| בי קומיונק אגח ז | 1.93 | 303 | 0 |
| בזן אגח יב | 1.89 | 302 | 0 |
| מגדל הון אגח י | 1.86 | 295 | 0 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.8 | 273 | 0 |
| הפניקס אגח 6 | 1.79 | 318 | 0 |
| מגדל הון אגח ט | 1.78 | 296 | 0 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.7 | 253 | 0 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.69 | 270 | 0 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.67 | 287 | 0 |
| דלק קב אגח לח | 1.56 | 239 | 0 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.52 | 225 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.45 | 219 | 0 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.33 | 225 | 0 |
| שופרסל אגח ז | 1.33 | 218 | 0 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.3 | 209 | 0 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.28 | 216 | 0 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.27 | 192 | 0 |
| או פי סי אגח ג | 1.25 | 215 | 0 |
| שלמה החז אגח יט | 1.2 | 192 | 0 |
| אזורים אגח 14 | 1.17 | 196 | 0 |
| פתאל החז אגח ג | 1.08 | 190 | 0 |
| אלקטרה אגח ה | 1.08 | 175 | 0 |
| בזן אגח י | 1.02 | 172 | 0 |
| שופרסל אגח ה | 1.01 | 156 | 0 |
| אלון רבוע אגח ח | 1 | 155 | 0 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.99 | 151 | 0 |
| מיטב השק אגח ד | 0.93 | 159 | 0 |
| ישראמקו אגח ג | 0.93 | 161 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.91 | 142 | 0 |
| סלקום אגח יג | 0.9 | 142 | 0 |
| פתאל החז אגח ה | 0.9 | 137 | 0 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.86 | 148 | 0 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.84 | 138 | 0 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.83 | 126 | 0 |
| דמרי אגח י | 0.82 | 132 | 0 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.79 | 125 | 0 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.77 | 130 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.72 | 114 | 0 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.7 | 120 | 0 |
| יוניברסל אגח ו | 0.69 | 112 | 0 |
| מניף אגח ב | 0.68 | 104 | 0 |
| ארפורט אגח י | 0.67 | 106 | 0 |
| מניף אגח ג | 0.66 | 104 | 0 |
| אלקו אגח יג | 0.66 | 113 | 0 |
| מטריקס אגח ב | 0.64 | 103 | 0 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.62 | 106 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.62 | 103 | 0 |
| אאורה אגח יח | 0.59 | 91 | 0 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.57 | 91 | 0 |
| אלבר אגח כב | 0.57 | 91 | 0 |
| מנורה הון התח ה | 0.55 | 92 | 0 |
| אקויטל אגח 3 | 0.55 | 94 | 0 |
| ביג אגח יט | 0.53 | 95 | 0 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.51 | 80 | 0 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.5 | 85 | 0 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.48 | 76 | 0 |
| אלקטרה פא אגח ב | 0.46 | 84 | 0 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.46 | 79 | 0 |
| מכלול אגח ב | 0.46 | 71 | 0 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.45 | 73 | 0 |
| סאמיט אגח י | 0.45 | 76 | 0 |
| אפי נכסים אגח י | 0.43 | 73 | 0 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.43 | 67 | 0 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.4 | 68 | 0 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.4 | 61 | 0 |
| אלקו אגח יד | 0.39 | 61 | 0 |
| פרטנר אגח ח | 0.35 | 60 | 0 |
| רימון אגח א | 0.34 | 53 | 0 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.34 | 54 | 0 |
| דוניץ אגח ג | 0.3 | 46 | 0 |
| אלקטרה פא אגח א | 0.29 | 53 | 0 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.29 | 50 | 0 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.24 | 37 | 0 |
| דורסל אגח ד | 0.21 | 36 | 0 |
| ברקת קפ אגח א | 0.2 | 31 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.76 | 0 | 0 |