ילין לפידות מחקה quabify קונצרני שקלי מח"מ 3 קבוע

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0.01
תחילת השנה	0.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	3.36	1,536	0
וילאר אגח י	3.34	1,440	0
אלוני חץ אגח יב	2.45	1,161	0
לאומי אגח 184	2.39	1,081	0
פועלים אגח 100	2.39	1,091	0
דיסקונט מנ אגח יד	2.27	1,020	0
הפניקס אגח 6	1.97	951	0
פז אנרגיה אגח ח	1.87	872	0
שיכון ובינוי אגח 10	1.86	860	0
פניקס הון אגח יא	1.82	847	0
בזק אגח 11	1.78	800	0
בי קומיונק אגח ז	1.73	729	0
נכסים בנ אגח יא	1.71	718	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.56	755	0
נכסים ובנ אגח ט	1.51	680	0
נאוויטס פט אגח ו	1.5	612	0
ישראל קנדה אגח ח	1.47	610	0
דלק קב אגח לז	1.46	615	0
בזן אגח יב	1.44	619	0
דלק קב אגח לח	1.43	587	0
נופר אנרג אגח ג	1.41	583	0
מגדל הון אגח ט	1.39	624	0
מגדל הון אגח י	1.35	574	0
שלמה החז אגח יט	1.34	587	0
בזן אגח יג	1.29	538	0
פתאל החז אגח ה	1.2	493	0
שופרסל אגח ז	1.2	531	0
אלקטרה נדלן אגח ז	1.18	498	0
או פי סי אגח ג	1.16	536	0
בית זיקוק אגח 2	1.16	476	0
אנרג'יקס אגח א	1.15	546	0
אלון רבוע אגח ח	1.12	479	0
פתאל החז אגח ג	1.11	524	0
אלדן תחבורה אגח יא	1.11	485	0
אלביט מערכות אגח ב	1.1	520	0
קרסו נדלן אגח א	1.08	466	0
חברה לישראל אגח 15	1.08	506	0
אלקטרה אגח ה	1.06	475	0
ישראמקו אגח ג	1.03	478	0
ביג אגח יט	1.02	487	0
מנורה הון התח ה	1	454	0
שלמה נדלן אגח ד	1	443	0
כלל ביטוח אגח א	1	430	0
סלקום אגח יג	0.98	426	0
מיטב השק אגח ד	0.97	450	0
נאוויטס פט אגחה	0.97	408	0
פתאל אירו אגח ה	0.94	393	0
אלקו אגח יד	0.93	387	0
אלבר אגח כב	0.93	403	0
מניף אגח ג	0.93	394	0
סאמיט אגח י	0.92	422	0
קרדן נדלן אגח ו	0.92	398	0
אלקטרה צריכה אגח א	0.92	431	0
דמרי אגח י	0.91	406	0
שופרסל אגח ה	0.9	374	0
אלדן תחבורה אגח ט	0.89	377	0
רימון אגח א	0.89	370	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.87	401	0
הראל הנפקות אגח יב	0.86	380	0
יוניברסל אגח ו	0.85	369	0
אאורה אגח יח	0.85	359	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.83	382	0
פרטנר אגח ח	0.83	393	0
עמרם אברהם אגח ג	0.83	356	0
פרשקובסקי אגח טו	0.81	345	0
אקויטל אגח 3	0.81	394	0
מגדלי תיכון אגח ה	0.8	367	0
יוחננוף אגח א	0.8	355	0
לוינשטין הנד אגח ה	0.8	346	0
איידיאיי הנ הת ו	0.79	373	0
ארפורט אגח י	0.79	338	0
הראל הנפקות אגח יז	0.78	360	0
קרסו מוטו אגח ה	0.77	332	0
צרפתי אגח יג	0.77	330	0
אשטרום נכ אגח 9	0.76	323	0
הראל הנפקות אגח יא	0.74	322	0
אפי נכסים אגח י	0.74	337	0
דוניץ אגח ג	0.74	320	0
אלקטרה פא אגח א	0.72	346	0
דסטיני נדל"ן אגח א	0.72	309	0
פנינסולה אגח ד	0.72	311	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.69	320	0
מטריקס אגח ב	0.65	287	0
אסאר אקורד אגח ג	0.61	247	0
אלקו אגח יג	0.14	62	0
קרדן נדלן אגח ה	0.1	48	0
חברה לישראל אגח 14	0.1	47	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	0