ילין לפידות מחקה quabify קונצרני שקלי מח"מ 3 קבוע

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-0.02
תחילת השנה	0.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	3.59	609	0
דיסקונט מנ אגח יד	3.52	587	0
אלוני חץ אגח יב	3.5	617	0
דלק קב אגח לז	3.11	472	0
שיכון ובינוי אגח 10	2.73	467	0
נכסים בנ אגח יא	2.63	397	0
פז אנרגיה אגח ח	2.53	439	0
בזק אגח 11	2.52	421	0
לאומי אגח 184	2.39	401	0
מז טפ הנפק 63	2.28	385	0
נכסים ובנ אגח ט	2.26	369	0
פניקס הון אגח יא	2.25	388	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.97	353	0
בי קומיונק אגח ז	1.93	303	0
בזן אגח יב	1.89	302	0
מגדל הון אגח י	1.86	295	0
נאוויטס פט אגח ו	1.8	273	0
הפניקס אגח 6	1.79	318	0
מגדל הון אגח ט	1.78	296	0
נופר אנרג אגח ג	1.7	253	0
כלל ביטוח אגח א	1.69	270	0
אנרג'יקס אגח א	1.67	287	0
דלק קב אגח לח	1.56	239	0
שוב אנרגיה אגח א	1.52	225	0
ישראל קנדה אגח ח	1.45	219	0
חברה לישראל אגח 15	1.33	225	0
שופרסל אגח ז	1.33	218	0
קרסו נדלן אגח א	1.3	209	0
אפי נכסים אגח יב	1.28	216	0
בית זיקוק אגח 2	1.27	192	0
או פי סי אגח ג	1.25	215	0
שלמה החז אגח יט	1.2	192	0
אזורים אגח 14	1.17	196	0
פתאל החז אגח ג	1.08	190	0
אלקטרה אגח ה	1.08	175	0
בזן אגח י	1.02	172	0
שופרסל אגח ה	1.01	156	0
אלון רבוע אגח ח	1	155	0
נאוויטס פט אגחה	0.99	151	0
מיטב השק אגח ד	0.93	159	0
ישראמקו אגח ג	0.93	161	0
אלדן תחבורה אגח ט	0.91	142	0
סלקום אגח יג	0.9	142	0
פתאל החז אגח ה	0.9	137	0
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	148	0
שלמה נדלן אגח ד	0.84	138	0
פתאל אירו אגח ה	0.83	126	0
דמרי אגח י	0.82	132	0
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	125	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.77	130	0
אשטרום נכ אגח 9	0.72	114	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.7	120	0
יוניברסל אגח ו	0.69	112	0
מניף אגח ב	0.68	104	0
ארפורט אגח י	0.67	106	0
מניף אגח ג	0.66	104	0
אלקו אגח יג	0.66	113	0
מטריקס אגח ב	0.64	103	0
הראל הנפקות אגח יז	0.62	106	0
מגדלי תיכון אגח ה	0.62	103	0
אאורה אגח יח	0.59	91	0
הראל הנפקות אגח יא	0.57	91	0
אלבר אגח כב	0.57	91	0
מנורה הון התח ה	0.55	92	0
אקויטל אגח 3	0.55	94	0
ביג אגח יט	0.53	95	0
לוינשטין הנד אגח ה	0.51	80	0
אלביט מערכות אגח ב	0.5	85	0
עמרם אברהם אגח ג	0.48	76	0
אלקטרה פא אגח ב	0.46	84	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	79	0
מכלול אגח ב	0.46	71	0
הראל הנפקות אגח יב	0.45	73	0
סאמיט אגח י	0.45	76	0
אפי נכסים אגח י	0.43	73	0
קרסו מוטו אגח ה	0.43	67	0
קרדן נדלן אגח ה	0.4	68	0
פרשקובסקי אגח טו	0.4	61	0
אלקו אגח יד	0.39	61	0
פרטנר אגח ח	0.35	60	0
רימון אגח א	0.34	53	0
קרדן נדלן אגח ו	0.34	54	0
דוניץ אגח ג	0.3	46	0
אלקטרה פא אגח א	0.29	53	0
איידיאיי הנ הת ו	0.29	50	0
אסאר אקורד אגח ג	0.24	37	0
דורסל אגח ד	0.21	36	0
ברקת קפ אגח א	0.2	31	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.76	0	0