ילין לפידות מחקה quabify קונצרני צמוד מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
104.35
מחיר קנייה
104.35
- % החודש:0.9%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.62%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 70 | 100.06 | 86,512 | 0.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 71 | 100.04 | 86,512 | 0.09 |
אחזקות הקרן
שלמה החז אגח כ
לאומי אגח 183
מז טפ הנפק 52
לאומי אגח 186
נתיבי גז אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שלמה החז אגח כ | 3.91 | 3,405 | 0 |
| לאומי אגח 183 | 3.88 | 3,477 | 0 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.47 | 3,063 | 0 |
| לאומי אגח 186 | 3.39 | 3,029 | 0 |
| נתיבי גז אגח ד | 3.27 | 2,542 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.14 | 2,748 | 0 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.08 | 2,689 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.84 | 2,526 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.57 | 2,286 | 0 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.52 | 2,279 | 0 |
| הפניקס אגח 5 | 2.42 | 2,075 | 0 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.28 | 2,012 | 0 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 2.24 | 1,987 | 0 |
| דליה אגח א | 2.15 | 1,763 | 0 |
| עזריאלי אגח ו | 2 | 1,603 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 2 | 1,774 | 0 |
| פועלים אגח 201 | 1.91 | 1,671 | 0 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.76 | 1,547 | 0 |
| פניקס הון אגח יד | 1.7 | 1,505 | 0 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.68 | 1,467 | 0 |
| דור אלון אגח ח | 1.66 | 1,458 | 0 |
| מקס איט אגח ה | 1.63 | 1,509 | 0 |
| אמות אגח ח | 1.62 | 1,391 | 0 |
| אדמה אגח ב | 1.56 | 957 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח י | 1.56 | 1,446 | 0 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 1.51 | 1,303 | 0 |
| פתאל החז אגח ד | 1.47 | 1,221 | 0 |
| ארפורט אגח ט | 1.45 | 1,267 | 0 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.42 | 1,146 | 0 |
| פועלים אגח 200 | 1.4 | 1,220 | 0 |
| אלבר אגח כא | 1.37 | 1,243 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.36 | 1,175 | 0 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.29 | 1,132 | 0 |
| מליסרון אגח יט | 1.25 | 1,033 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.17 | 980 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 1.15 | 914 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.1 | 1,019 | 0 |
| מליסרון אגח כ | 1.07 | 963 | 0 |
| גב ים אגח י | 1.07 | 958 | 0 |
| גב ים אגח ט | 1 | 872 | 0 |
| ביג אגח כ | 0.98 | 842 | 0 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.94 | 792 | 0 |
| ביג אגח יח | 0.91 | 760 | 0 |
| גב ים אגח יא | 0.83 | 723 | 0 |
| ישרס אגח יח | 0.81 | 693 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.78 | 661 | 0 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.77 | 660 | 0 |
| ביג אגח כא | 0.77 | 680 | 0 |
| מגה אור אגח יב | 0.77 | 681 | 0 |
| מגה אור אגח ט | 0.76 | 643 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.75 | 686 | 0 |
| ביג אגח טו | 0.72 | 609 | 0 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.69 | 590 | 0 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.69 | 591 | 0 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.68 | 573 | 0 |
| ריט אזורים אגח א | 0.65 | 576 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.65 | 547 | 0 |
| אדגר אגח יב | 0.64 | 563 | 0 |
| גירון אגח ז | 0.63 | 517 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.62 | 541 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.62 | 509 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.62 | 540 | 0 |
| מגוריט אגח ג | 0.61 | 523 | 0 |
| דלק נכסים אגח א | 0.61 | 497 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.59 | 462 | 0 |
| ביג אגח כב | 0.59 | 541 | 0 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.56 | 491 | 0 |
| מגוריט אגח ז | 0.54 | 532 | 0 |
| ויתניה אגח ו | 0.48 | 410 | 0 |
| אזורים אגח 15 | 0.48 | 424 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |