ילין לפידות מחקה quabify קונצרני צמוד מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
104.77
מחיר קנייה
104.77
- % החודש:0.05%
- % השנה:0.05%
- % 3 חודשים:0.71%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 72 | 99.98 | 374,507 | 0.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | 0 |
| סה"כ | 73 | 99.95 | 374,507 | 0.41 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 31
אדמה אגח ב
נתיבי גז אגח ד
מז טפ הנפק 52
ג'נריישן קפיטל אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 31 | 3.83 | 13,364 | 0.02 |
| אדמה אגח ב | 3.82 | 10,130 | 0.02 |
| נתיבי גז אגח ד | 3.82 | 12,934 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.43 | 13,204 | 0.01 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 3.29 | 12,859 | 0.01 |
| לאומי אגח 183 | 3.01 | 11,749 | 0.01 |
| לאומי אגח 186 | 3 | 11,721 | 0.01 |
| פועלים אגח 204 | 2.93 | 11,855 | 0.01 |
| הפניקס אגח 5 | 2.78 | 10,421 | 0.01 |
| דור אלון אגח ח | 2.36 | 8,987 | 0.01 |
| דליה אגח א | 2.3 | 8,288 | 0.01 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.22 | 8,438 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.21 | 8,402 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.16 | 8,309 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.04 | 7,910 | 0.01 |
| קיסטון אינ אגח א | 2.03 | 7,758 | 0.01 |
| פניקס הון אגח יד | 1.97 | 7,641 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ו | 1.95 | 6,775 | 0.01 |
| מקס איט אגח ה | 1.88 | 7,590 | 0.01 |
| אלבר אגח כא | 1.85 | 7,382 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.81 | 7,129 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח י | 1.8 | 7,270 | 0.01 |
| פועלים אגח 201 | 1.78 | 6,823 | 0.01 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 1.72 | 6,470 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ד | 1.67 | 6,079 | 0.01 |
| אמות אגח ח | 1.57 | 5,877 | 0.01 |
| שלמה החז אגח כ | 1.39 | 5,326 | 0.01 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.39 | 5,384 | 0.01 |
| ארפורט אגח ט | 1.38 | 5,335 | 0.01 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.37 | 4,841 | 0.01 |
| פועלים אגח 200 | 1.29 | 4,947 | 0.01 |
| מליסרון אגח יט | 1.2 | 4,350 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.13 | 4,115 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 1.11 | 3,836 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.08 | 4,171 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.07 | 4,340 | 0 |
| מליסרון אגח כ | 1.03 | 4,056 | 0 |
| גב ים אגח י | 1.03 | 4,040 | 0 |
| גב ים אגח ט | 0.97 | 3,669 | 0 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.92 | 3,344 | 0 |
| מגה אור אגח ט | 0.89 | 3,330 | 0 |
| ישרס אגח טז | 0.82 | 2,854 | 0 |
| ביג אגח כ | 0.8 | 3,034 | 0 |
| ישרס אגח יח | 0.79 | 2,963 | 0 |
| ביג אגח יח | 0.75 | 2,739 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.75 | 2,846 | 0 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.74 | 2,805 | 0 |
| מגה אור אגח יב | 0.74 | 2,877 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.73 | 2,929 | 0 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.68 | 2,704 | 0 |
| ויתניה אגח ז | 0.67 | 2,613 | 0 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.66 | 2,472 | 0 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.66 | 2,464 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.66 | 2,409 | 0 |
| ביג אגח כג | 0.66 | 2,652 | 0 |
| סונול נד אגח א | 0.65 | 2,592 | 0 |
| ריט אזורים אגח א | 0.64 | 2,484 | 0 |
| ביג אגח כא | 0.63 | 2,437 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.63 | 2,365 | 0 |
| גירון אגח ז | 0.61 | 2,175 | 0 |
| אדגר אגח יב | 0.61 | 2,347 | 0 |
| דלק נכסים אגח א | 0.6 | 2,156 | 0 |
| ביג אגח טו | 0.59 | 2,192 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.59 | 2,261 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.59 | 2,115 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.59 | 2,256 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.57 | 1,970 | 0 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.53 | 2,038 | 0 |
| מגוריט אגח ז | 0.51 | 2,221 | 0 |
| ביג אגח כב | 0.48 | 1,927 | 0 |
| אזורים אגח 15 | 0.46 | 1,752 | 0 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.11 | 409 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |