ילין לפידות מחקה quabify קונצרני צמוד מח"מ 4 קבוע

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0
תחילת השנה	0.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שלמה החז אגח כ	3.91	3,405	0
לאומי אגח 183	3.88	3,477	0
מז טפ הנפק 52	3.47	3,063	0
לאומי אגח 186	3.39	3,029	0
נתיבי גז אגח ד	3.27	2,542	0
דיסקונט מנ אגח טו	3.14	2,748	0
מז טפ הנפק 62	3.08	2,689	0
דיסקונט מנ אגח טז	2.84	2,526	0
מז טפ הנ אגח 68	2.57	2,286	0
דיסק מנ אגח יז	2.52	2,279	0
הפניקס אגח 5	2.42	2,075	0
מז טפ הנפק 64	2.28	2,012	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.24	1,987	0
דליה אגח א	2.15	1,763	0
עזריאלי אגח ו	2	1,603	0
מז טפ הנ אגח 67	2	1,774	0
פועלים אגח 201	1.91	1,671	0
קיסטון אינ אגח א	1.76	1,547	0
פניקס הון אגח יד	1.7	1,505	0
אלון רבוע אגח ט	1.68	1,467	0
דור אלון אגח ח	1.66	1,458	0
מקס איט אגח ה	1.63	1,509	0
אמות אגח ח	1.62	1,391	0
אדמה אגח ב	1.56	957	0
אלדן תחבורה אגח י	1.56	1,446	0
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.51	1,303	0
פתאל החז אגח ד	1.47	1,221	0
ארפורט אגח ט	1.45	1,267	0
נמלי ישראל אגח ב	1.42	1,146	0
פועלים אגח 200	1.4	1,220	0
אלבר אגח כא	1.37	1,243	0
מז טפ הנ אגח 66	1.36	1,175	0
ירושלים הנ אגח יט	1.29	1,132	0
מליסרון אגח יט	1.25	1,033	0
נכסים ובנ אגח י	1.17	980	0
מליסרון אגח יז	1.15	914	0
ג'י סיטי אגח יד	1.1	1,019	0
מליסרון אגח כ	1.07	963	0
גב ים אגח י	1.07	958	0
גב ים אגח ט	1	872	0
ביג אגח כ	0.98	842	0
אשטרום קב אגח ה	0.94	792	0
ביג אגח יח	0.91	760	0
גב ים אגח יא	0.83	723	0
ישרס אגח יח	0.81	693	0
ג'י סיטי אגח כ	0.78	661	0
אפי נכסים אגח יד	0.77	660	0
ביג אגח כא	0.77	680	0
מגה אור אגח יב	0.77	681	0
מגה אור אגח ט	0.76	643	0
ג'י סיטי אגח כא	0.75	686	0
ביג אגח טו	0.72	609	0
מניבים ריט אגח ג	0.69	590	0
אפי נכסים אגח יג	0.69	591	0
הכשרת ישוב אג26	0.68	573	0
ריט אזורים אגח א	0.65	576	0
ג'י סיטי אגח יח	0.65	547	0
אדגר אגח יב	0.64	563	0
גירון אגח ז	0.63	517	0
אלרוב נדלן אגח ז	0.62	541	0
אשטרום נכ אגח 12	0.62	509	0
אשטרום נכ אגח 13	0.62	540	0
מגוריט אגח ג	0.61	523	0
דלק נכסים אגח א	0.61	497	0
שיכון ובינוי אגח 9	0.59	462	0
ביג אגח כב	0.59	541	0
אספן גרופ אגח ט	0.56	491	0
מגוריט אגח ז	0.54	532	0
ויתניה אגח ו	0.48	410	0
אזורים אגח 15	0.48	424	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	0