הראל מחקה S&P Hotels, Resorts & Cruise lines 15% FMC Capped מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
87.6
מחיר קנייה
87.6
- % החודש:4.25%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 17 | 100.12 | 4,160 | 1.37 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.3 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -102.42 | -393,000 | -0.01 |
| סה"כ | 20 | -2 | -388,840 | 1.37 |
אחזקות הקרן
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
AIRBNB INC-CLASS A
BOOKING HOLDINGS INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 14.58 | 216 | 0.2 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 14.57 | 401 | 0.2 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 14.1 | 11 | 0.19 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 14.03 | 226 | 0.19 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 13.73 | 190 | 0.19 |
| CARNIVAL CORP | 8.07 | 1,317 | 0.11 |
| EXPEDIA GROUP INC | 7.82 | 155 | 0.11 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 3.44 | 557 | 0.05 |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 2.76 | 98 | 0.04 |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 1.92 | 53 | 0.03 |
| TRAVEL + LEISURE CO | 1.24 | 86 | 0.02 |
| CHOICE HOTELS INTL INC | 1.05 | 28 | 0.01 |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 0.86 | 78 | 0.01 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLD | 0.81 | 40 | 0.01 |
| SABRE CORP | 0.53 | 489 | 0.01 |
| PLAYA HOTELS & RESORTS NV | 0.4 | 115 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0 |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP | 0.21 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -102.42 | -393,000 | -0.01 |