הראל מחקה S&P Hotels, Resorts & Cruise lines 15% FMC Capped מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.29
מחיר קנייה
110.29
- % החודש:10.16%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:7.89%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 17 | 99.75 | 2,652 | 0.83 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.35 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -101.21 | -254,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | -1.11 | -251,348 | 0.83 |
אחזקות הקרן
BOOKING HOLDINGS INC
AIRBNB INC-CLASS A
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BOOKING HOLDINGS INC | 15.06 | 7 | 0.13 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 14.18 | 293 | 0.12 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 14.11 | 136 | 0.12 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 13.54 | 105 | 0.11 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 13.54 | 131 | 0.11 |
| CARNIVAL CORP | 9.92 | 861 | 0.08 |
| EXPEDIA GROUP INC | 8.01 | 94 | 0.07 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 3.52 | 359 | 0.03 |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 1.94 | 61 | 0.02 |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 1.92 | 34 | 0.02 |
| TRAVEL + LEISURE CO | 1.23 | 52 | 0.01 |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 0.82 | 49 | 0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 2,000 | 0 |
| CHOICE HOTELS INTL INC | 0.72 | 17 | 0.01 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLD | 0.58 | 22 | 0 |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP | 0.28 | 88 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0 |
| SABRE CORP | 0.23 | 313 | 0 |
| LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING | 0.15 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -102.01 | -256,000 | 0 |