הראל מחקה S&P Hotels, Resorts & Cruise lines 15% FMC Capped מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
100.12
מחיר קנייה
100.12
- % החודש:1.63%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 17 | 98.92 | 2,787 | 0.91 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -98.32 | -271,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 1.61 | -268,213 | 0.92 |
אחזקות הקרן
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
BOOKING HOLDINGS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
AIRBNB INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 16.33 | 123 | 0.15 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 14.35 | 7 | 0.13 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 13.03 | 130 | 0.12 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 12.16 | 124 | 0.11 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 11.26 | 238 | 0.1 |
| CARNIVAL CORP | 10.97 | 931 | 0.1 |
| EXPEDIA GROUP INC | 8.49 | 109 | 0.08 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 3.65 | 396 | 0.03 |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 2.19 | 69 | 0.02 |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 1.95 | 37 | 0.02 |
| TRAVEL + LEISURE CO | 1.34 | 59 | 0.01 |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 0.88 | 51 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.01 |
| CHOICE HOTELS INTL INC | 0.86 | 20 | 0.01 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLD | 0.8 | 28 | 0.01 |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP | 0.26 | 88 | 0 |
| SABRE CORP | 0.22 | 344 | 0 |
| LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING | 0.18 | 33 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -98.32 | -271,000 | 0 |