הראל מחקה S&P Hotels, Resorts & Cruise lines 15% FMC Capped מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
102.22
מחיר קנייה
102.22
- % החודש:-5.44%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:6.78%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
זכויות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 17 | 100.93 | 3,091 | 0.94 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1 | 0 | 0.01 |
| זכויות | 1 | 0 | 88 | 0 |
| SPOT | 2 | -104.83 | -289,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | -2.9 | -285,821 | 0.95 |
אחזקות הקרן
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
BOOKING HOLDINGS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
AIRBNB INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 15.56 | 137 | 0.14 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 14.7 | 7 | 0.14 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 14.01 | 145 | 0.13 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 13.68 | 138 | 0.13 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 12.72 | 265 | 0.12 |
| CARNIVAL CORP | 10.56 | 1,035 | 0.1 |
| EXPEDIA GROUP INC | 7.34 | 120 | 0.07 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 3.24 | 441 | 0.03 |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 2.24 | 76 | 0.02 |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 2.13 | 42 | 0.02 |
| TRAVEL + LEISURE CO | 1.24 | 66 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.01 |
| CHOICE HOTELS INTL INC | 1.01 | 22 | 0.01 |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 0.86 | 57 | 0.01 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLD | 0.84 | 32 | 0.01 |
| SABRE CORP | 0.44 | 383 | 0 |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP | 0.2 | 88 | 0 |
| LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING | 0.16 | 37 | 0 |
| CONTRA PLAYA HOTELS | 0 | 88 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.35 | -12,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -100.48 | -277,000 | 0 |