הראל מחקה S&P Hotels, Resorts & Cruise lines 15% FMC Capped מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
98.47
מחיר קנייה
98.47
- % החודש:-3.66%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:6.48%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 18 | 99.41 | 3,309 | 1.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.18 | 0 | 0 |
| SPOT | 1 | -99.76 | -293,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | -0.17 | -289,691 | 1.02 |
אחזקות הקרן
BOOKING HOLDINGS INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
AIRBNB INC-CLASS A
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BOOKING HOLDINGS INC | 16.86 | 9 | 0.17 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 15.25 | 176 | 0.16 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 14.2 | 168 | 0.15 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 13.55 | 310 | 0.14 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 13.28 | 148 | 0.14 |
| CARNIVAL CORP | 8.04 | 1,020 | 0.08 |
| EXPEDIA GROUP INC | 6.82 | 121 | 0.07 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 2.59 | 432 | 0.03 |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 2.2 | 77 | 0.02 |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 1.88 | 42 | 0.02 |
| TRAVEL + LEISURE CO | 1.13 | 68 | 0.01 |
| CHOICE HOTELS INTL INC | 0.95 | 22 | 0.01 |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 0.79 | 61 | 0.01 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLD | 0.74 | 32 | 0.01 |
| PLAYA HOTELS & RESORTS NV | 0.41 | 90 | 0 |
| SABRE CORP | 0.33 | 379 | 0 |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP | 0.23 | 108 | 0 |
| LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING | 0.16 | 46 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -99.76 | -293,000 | 0 |