הראל מחקה S&P Hotels, Resorts & Cruise lines 15% FMC Capped מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
96.32
מחיר קנייה
96.32
- % החודש:4.11%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:9.03%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | -0.06 |
| תחילת השנה | 1.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BOOKING HOLDINGS INC | 15.25 | 10 | 0.17 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 14.83 | 197 | 0.17 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 14.11 | 357 | 0.16 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 14.01 | 206 | 0.16 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 13.72 | 174 | 0.15 |
| EXPEDIA GROUP INC | 7.9 | 142 | 0.09 |
| CARNIVAL CORP | 7.75 | 1,199 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 7.28 | 22,000 | 0 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 3.19 | 508 | 0.04 |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 2.7 | 90 | 0.03 |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 1.99 | 49 | 0.02 |
| TRAVEL + LEISURE CO | 1.21 | 79 | 0.01 |
| CHOICE HOTELS INTL INC | 1.14 | 26 | 0.01 |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 0.89 | 72 | 0.01 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLD | 0.81 | 38 | 0.01 |
| PLAYA HOTELS & RESORTS NV | 0.47 | 106 | 0.01 |
| SABRE CORP | 0.41 | 446 | 0 |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP | 0.26 | 108 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0 |
| LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING | 0.14 | 47 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.72 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -105.9 | -320,000 | 0 |