הראל מחקה (!) תל בונד - תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
104.56
מחיר קנייה
104.56
- % החודש:-0.81%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 100.02 | 3,910,793 | 4.34 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.56 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 57 | 99.46 | 3,910,793 | 4.31 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.05 | 235,426 | 0.26 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.34 | 190,731 | 0.23 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.91 | 196,701 | 0.21 |
| דליה אגח ב | 4.14 | 163,902 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.95 | 157,951 | 0.17 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.65 | 134,640 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.53 | 131,498 | 0.15 |
| דליה אגח א | 3.19 | 121,822 | 0.14 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.07 | 120,008 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.96 | 128,023 | 0.13 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.74 | 102,175 | 0.12 |
| דור אלון אגח ח | 2.56 | 104,253 | 0.11 |
| אדגר אגח יג | 2.14 | 82,907 | 0.09 |
| אדגר אגח יב | 2.1 | 86,361 | 0.09 |
| מגוריט אגח ג | 1.94 | 77,904 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.87 | 68,527 | 0.08 |
| מגוריט אגח ד | 1.77 | 70,280 | 0.08 |
| אדגר אגח יא | 1.74 | 64,567 | 0.08 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.72 | 65,342 | 0.07 |
| רני צים אגח ד | 1.63 | 67,869 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.62 | 68,234 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.59 | 62,181 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.54 | 61,304 | 0.07 |
| דלק נכסים אגח א | 1.5 | 57,065 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.5 | 59,477 | 0.07 |
| להב אגח ג | 1.49 | 58,096 | 0.06 |
| מנרב אגח ד | 1.45 | 57,667 | 0.06 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.41 | 57,346 | 0.06 |
| רני צים אגח ג | 1.39 | 56,607 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.37 | 54,421 | 0.06 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.31 | 47,187 | 0.06 |
| פתאל החז אגח ד | 1.3 | 50,215 | 0.06 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.27 | 51,991 | 0.06 |
| מגוריט אגח ה | 1.17 | 47,954 | 0.05 |
| מגוריט אגח ו | 1.17 | 50,041 | 0.05 |
| רני צים אגח ב | 1.13 | 43,427 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.12 | 44,986 | 0.05 |
| אאורה אגח יז | 1.06 | 41,453 | 0.05 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.04 | 40,194 | 0.05 |
| ריט אזורים אגח א | 1.03 | 42,202 | 0.04 |
| אדגר אגח י | 1.03 | 37,517 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.98 | 37,805 | 0.04 |
| ויתניה אגח ו | 0.95 | 37,706 | 0.04 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.94 | 34,056 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.94 | 34,496 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.93 | 35,079 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.92 | 36,044 | 0.04 |
| אפקון החז אגח ד | 0.86 | 31,371 | 0.04 |
| מגוריט אגח ז | 0.81 | 37,310 | 0.04 |
| מישורים אגח ט | 0.79 | 29,536 | 0.03 |
| ויתניה אגח ז | 0.74 | 30,837 | 0.03 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.72 | 30,401 | 0.03 |
| אלה השק אגח א | 0.65 | 25,763 | 0.03 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.51 | 19,691 | 0.02 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.43 | 17,042 | 0.02 |
| ויתניה אגח ה | 0.36 | 13,204 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | 0 | -0.02 |