הראל מחקה (!) תל בונד - תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.62
מחיר קנייה
105.62
- % החודש:0.52%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 99.98 | 4,232,783 | 4.71 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.05 | 0 | 0 |
| סה"כ | 60 | 99.93 | 4,232,783 | 4.71 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח טז
דליה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.21 | 259,388 | 0.29 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.37 | 206,029 | 0.25 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.94 | 212,479 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.04 | 175,306 | 0.19 |
| דליה אגח ב | 3.97 | 172,133 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.76 | 149,431 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.65 | 145,943 | 0.17 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.07 | 129,633 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.02 | 142,089 | 0.14 |
| דליה אגח א | 2.94 | 122,190 | 0.14 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.74 | 110,368 | 0.13 |
| דור אלון אגח ח | 2.57 | 112,614 | 0.12 |
| אדגר אגח יג | 2.1 | 89,557 | 0.1 |
| אדגר אגח יב | 2.1 | 93,291 | 0.1 |
| מגוריט אגח ג | 1.94 | 84,151 | 0.09 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.87 | 74,020 | 0.09 |
| מגוריט אגח ד | 1.76 | 75,914 | 0.08 |
| אדגר אגח יא | 1.72 | 69,743 | 0.08 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.71 | 70,583 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.64 | 75,733 | 0.08 |
| רני צים אגח ד | 1.63 | 73,308 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.59 | 67,169 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.55 | 66,224 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.52 | 66,012 | 0.07 |
| להב אגח ג | 1.49 | 62,754 | 0.07 |
| דלק נכסים אגח א | 1.45 | 60,082 | 0.07 |
| מנרב אגח ד | 1.44 | 62,293 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.41 | 61,946 | 0.07 |
| רני צים אגח ג | 1.39 | 61,148 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.37 | 58,790 | 0.06 |
| פתאל החז אגח ד | 1.3 | 54,244 | 0.06 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.29 | 50,973 | 0.06 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.27 | 56,161 | 0.06 |
| מגוריט אגח ו | 1.18 | 54,051 | 0.06 |
| רני צים אגח ב | 1.13 | 46,911 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.12 | 49,548 | 0.05 |
| אאורה אגח יז | 1.06 | 44,780 | 0.05 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.04 | 43,415 | 0.05 |
| ריט אזורים אגח א | 1.03 | 45,590 | 0.05 |
| אדגר אגח י | 1.03 | 40,526 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.98 | 41,962 | 0.05 |
| ויתניה אגח ו | 0.95 | 40,730 | 0.04 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.94 | 36,788 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.93 | 38,936 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.93 | 37,264 | 0.04 |
| אפקון החז אגח ד | 0.85 | 33,887 | 0.04 |
| מגוריט אגח ז | 0.81 | 40,300 | 0.04 |
| מישורים אגח ט | 0.79 | 31,906 | 0.04 |
| מגוריט אגח ה | 0.78 | 34,535 | 0.04 |
| ויתניה אגח ז | 0.73 | 33,310 | 0.03 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.72 | 32,838 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.72 | 29,582 | 0.03 |
| אלה השק אגח א | 0.65 | 27,828 | 0.03 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.52 | 21,271 | 0.02 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.43 | 18,411 | 0.02 |
| ויתניה אגח ה | 0.36 | 14,266 | 0.02 |
| מישורים אגח י | 0.19 | 8,269 | 0.01 |
| סונול נד אגח א | 0.15 | 6,719 | 0.01 |
| מגוריט אגח ח | 0.14 | 7,461 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | 0 |