הירשמו

הראל מחקה (!) תל בונד - תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

110.15

מחיר קנייה

110.15

0.03%

% החודש:-0.14%
% השנה:4.4%
% 3 חודשים:1.62%
% 12 חודשים:6.53%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	64	100.02	21,793,715	24.35
פיקדונות בבנק	1	-0.02	0	0
סה"כ	65	100	21,793,715	24.35

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

דליה אגח ב

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.15	1,297,557	1.5
אשטרום קב אגח ד	4.43	960,761	1.08
ג'י סיטי אגח טז	4.2	928,085	1.02
דליה אגח ב	3.89	822,790	0.95
שיכון ובינוי אגח 8	3.84	760,337	0.94
ג'י סיטי אגח יג	3.64	742,856	0.89
ג'י סיטי אגח יד	3.44	828,721	0.84
אשטרום קב אגח ה	2.89	605,969	0.7
אדגר אגח יג	2.78	587,349	0.68
דליה אגח א	2.67	555,003	0.65
הכשרת ישוב אגח 21	2.5	506,878	0.61
ג'י סיטי אגח יב	2.49	501,821	0.61
אשטרום נכ אגח 14	2.27	484,520	0.55
דור אלון אגח ח	2.1	463,457	0.51
מגוריט אגח ג	1.91	414,080	0.47
הכשרת ישוב אגח 26	1.86	395,878	0.45
אדגר אגח יב	1.75	390,174	0.43
מגוריט אגח י	1.7	440,683	0.42
ג'י סיטי אגח כ	1.59	350,865	0.39
רני צים אגח ד	1.59	360,727	0.39
מגוריט אגח ט	1.54	388,517	0.37
הכשרת ישוב אגח 27	1.48	342,251	0.36
הכשרת ישוב אגח 25	1.43	309,819	0.35
מגוריט אגח ח	1.4	367,236	0.34
דלק נכסים אגח א	1.39	295,642	0.34
להב אגח ג	1.38	295,352	0.34
מגוריט אגח יא	1.37	367,238	0.33
אספן גרופ אגח ח	1.35	279,539	0.33
אדגר אגח יא	1.34	274,536	0.33
ג'י סיטי אגח כא	1.3	313,501	0.32
רני צים אגח ג	1.28	283,170	0.31
אשטרום נכ אגח 13	1.27	274,329	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	1.26	251,189	0.31
מנרב אגח ד	1.21	262,741	0.3
ג'י סיטי אגח יט	1.2	266,673	0.29
אספן גרופ אגח ט	1.19	261,001	0.29
פתאל החז אגח ד	1.16	243,248	0.28
שיכון ובינוי אגח 9	1.14	226,063	0.28
רני צים אגח ב	1.06	221,125	0.26
ריט אזורים אגח א	1	221,936	0.24
אדגר אגח י	0.99	199,402	0.24
ג'י סיטי אגח יח	0.98	217,314	0.24
נופר אנרג אגח א	0.96	200,690	0.23
ריט אזורים אגח ג	0.96	220,279	0.23
ויתניה אגח ו	0.85	184,175	0.21
אאורה אגח יז	0.82	176,268	0.2
מגוריט אגח ז	0.8	198,309	0.2
דורסל אגח ב	0.79	183,605	0.19
ג'י סיטי אגח טו	0.78	160,434	0.19
רני צים אגח ה	0.74	183,616	0.18
מישורים אגח י	0.73	162,763	0.18
ויתניה אגח ז	0.73	163,898	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.68	137,517	0.16
אפקון החז אגח ד	0.66	133,394	0.16
מישורים אגח ט	0.64	130,829	0.16
אספן גרופ אגח יא	0.63	146,900	0.15
סונול נד אגח א	0.58	132,199	0.14
אלה השק אגח א	0.55	119,808	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.53	105,595	0.13
בלדי אגח 1	0.5	110,172	0.12
אספן גרופ אגח י	0.48	110,159	0.12
דליה אגח ג	0.48	110,175	0.12
נכסים ובנ אגח יב	0.47	110,267	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	52,330	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	0