הראל מחקה (!) תל בונד - תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.8
מחיר קנייה
109.8
- % החודש:0.6%
- % השנה:4.07%
- % 3 חודשים:2.97%
- % 12 חודשים:6.64%
- סטיית תקן (שנה):2.56
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 99.94 | 17,854,524 | 19.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.05 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 66 | 99.89 | 17,854,524 | 19.51 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח טז
דליה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.09 | 1,059,638 | 1.19 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.14 | 819,479 | 1 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.39 | 776,626 | 0.86 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.12 | 753,999 | 0.8 |
| דליה אגח ב | 3.75 | 665,099 | 0.73 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.69 | 607,857 | 0.72 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.66 | 615,845 | 0.71 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.45 | 698,274 | 0.67 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.82 | 489,843 | 0.55 |
| דליה אגח א | 2.62 | 448,629 | 0.51 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.48 | 409,724 | 0.48 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.21 | 391,660 | 0.43 |
| דור אלון אגח ח | 2.06 | 374,631 | 0.4 |
| אדגר אגח יג | 2.02 | 356,217 | 0.4 |
| מגוריט אגח ג | 1.88 | 334,726 | 0.37 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.83 | 320,010 | 0.36 |
| אדגר אגח יב | 1.72 | 315,404 | 0.34 |
| מגוריט אגח י | 1.67 | 356,215 | 0.33 |
| רני צים אגח ד | 1.54 | 291,604 | 0.3 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.53 | 282,315 | 0.3 |
| מגוריט אגח ט | 1.52 | 314,061 | 0.3 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.51 | 303,798 | 0.3 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.44 | 276,663 | 0.28 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.41 | 250,438 | 0.28 |
| מנרב אגח ד | 1.41 | 247,782 | 0.28 |
| דלק נכסים אגח א | 1.38 | 238,976 | 0.27 |
| מגוריט אגח ח | 1.38 | 296,859 | 0.27 |
| להב אגח ג | 1.37 | 238,760 | 0.27 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.33 | 225,970 | 0.26 |
| אדגר אגח יא | 1.32 | 221,927 | 0.26 |
| רני צים אגח ג | 1.25 | 228,917 | 0.24 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.24 | 221,755 | 0.24 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.24 | 203,050 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.16 | 214,556 | 0.23 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.16 | 210,971 | 0.23 |
| פתאל החז אגח ד | 1.14 | 196,639 | 0.22 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.11 | 182,742 | 0.22 |
| רני צים אגח ב | 1.06 | 181,361 | 0.21 |
| אדגר אגח י | 0.99 | 161,185 | 0.19 |
| ריט אזורים אגח א | 0.97 | 179,405 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.96 | 174,851 | 0.19 |
| נופר אנרג אגח א | 0.95 | 162,218 | 0.18 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.9 | 148,203 | 0.18 |
| מגוריט אגח ד | 0.86 | 150,985 | 0.17 |
| ויתניה אגח ו | 0.84 | 148,870 | 0.16 |
| אאורה אגח יז | 0.82 | 142,488 | 0.16 |
| מגוריט אגח ז | 0.78 | 160,300 | 0.15 |
| דורסל אגח ב | 0.77 | 148,418 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.76 | 129,087 | 0.15 |
| ויתניה אגח ז | 0.71 | 132,490 | 0.14 |
| רני צים אגח ה | 0.71 | 148,427 | 0.14 |
| מישורים אגח י | 0.7 | 131,560 | 0.14 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.69 | 130,606 | 0.13 |
| מגוריט אגח יא | 0.67 | 148,419 | 0.13 |
| אפקון החז אגח ד | 0.65 | 107,829 | 0.13 |
| מישורים אגח ט | 0.62 | 105,468 | 0.12 |
| סונול נד אגח א | 0.57 | 106,865 | 0.11 |
| אלה השק אגח א | 0.55 | 96,849 | 0.11 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.53 | 85,366 | 0.1 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.5 | 84,595 | 0.1 |
| אספן גרופ אגח י | 0.47 | 89,060 | 0.09 |
| ויתניה אגח ה | 0.26 | 42,553 | 0.05 |
| דליה אגח ג | 0.23 | 44,528 | 0.04 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.23 | 41,188 | 0.05 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.15 | 29,691 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.01 |