הירשמו

הראל מחקה (!) תל בונד - תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

110.66

מחיר קנייה

110.66

0.12%

% החודש:0.23%
% השנה:4.88%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:6.63%
סטיית תקן (שנה):2.61
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	100	23,352,007	25.93
פיקדונות בבנק	1	-0.12	0	-0.03
סה"כ	66	99.88	23,352,007	25.9

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

דליה אגח ב

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.16	1,404,972	1.6
אשטרום קב אגח ד	4.53	1,046,972	1.18
ג'י סיטי אגח טז	4.46	1,035,759	1.16
דליה אגח ב	3.98	896,619	1.03
שיכון ובינוי אגח 8	3.94	828,567	1.02
ג'י סיטי אגח יד	3.55	892,012	0.92
ג'י סיטי אגח יג	3.02	663,420	0.78
אשטרום קב אגח ה	2.9	660,351	0.75
אדגר אגח יג	2.85	640,060	0.74
דליה אגח א	2.74	604,816	0.71
הכשרת ישוב אגח 21	2.54	552,374	0.66
אשטרום נכ אגח 14	2.28	527,989	0.59
דור אלון אגח ח	2.15	505,057	0.56
מגוריט אגח ג	1.96	451,235	0.51
הכשרת ישוב אגח 26	1.88	431,398	0.49
אדגר אגח יב	1.8	425,207	0.47
מגוריט אגח י	1.75	480,232	0.45
ג'י סיטי אגח כ	1.68	391,692	0.43
רני צים אגח ד	1.61	393,099	0.42
מגוריט אגח ט	1.57	423,385	0.41
הכשרת ישוב אגח 27	1.48	372,963	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	1.45	337,602	0.38
דלק נכסים אגח א	1.44	322,166	0.37
להב אגח ג	1.42	321,872	0.37
מגוריט אגח יא	1.4	400,191	0.36
ג'י סיטי אגח כא	1.39	349,966	0.36
אדגר אגח יא	1.38	299,171	0.36
אספן גרופ אגח ח	1.38	304,627	0.36
ג'י סיטי אגח יט	1.29	297,698	0.33
אשטרום נכ אגח 13	1.29	298,931	0.33
מגוריט אגח ח	1.27	360,177	0.33
הכשרת ישוב אגח 23	1.27	273,748	0.33
מנרב אגח ד	1.24	286,316	0.32
רני צים אגח ג	1.22	289,305	0.32
אספן גרופ אגח ט	1.22	284,419	0.32
שיכון ובינוי אגח 9	1.17	246,341	0.3
רני צים אגח ב	1.08	240,964	0.28
פתאל החז אגח ד	1.06	239,306	0.28
ג'י סיטי אגח יח	1.04	242,596	0.27
אדגר אגח י	1.02	217,300	0.26
ריט אזורים אגח א	1.01	239,250	0.26
בלדי אגח 1	1.01	240,121	0.26
ריט אזורים אגח ג	0.96	240,037	0.25
נכסים ובנ אגח יב	0.95	240,313	0.25
נופר אנרג אגח א	0.91	204,591	0.24
ויתניה אגח ו	0.86	200,694	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.86	186,751	0.22
אאורה אגח יז	0.84	192,101	0.22
מגוריט אגח ז	0.82	216,106	0.21
ג'י סיטי אגח טו	0.82	179,108	0.21
דורסל אגח ב	0.79	200,099	0.21
רני צים אגח ה	0.74	200,105	0.19
ויתניה אגח ז	0.73	178,616	0.19
מישורים אגח י	0.72	177,354	0.19
אפקון החז אגח ד	0.68	145,365	0.18
אספן גרופ אגח יא	0.64	160,078	0.16
מישורים אגח ט	0.63	142,570	0.16
סונול נד אגח א	0.58	144,070	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.53	115,082	0.14
דליה אגח ג	0.49	120,058	0.13
אלה השק אגח א	0.48	111,904	0.12
אספן גרופ אגח י	0.48	120,049	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	49,953	0.06
מגוריט אגח יב	0.22	66,141	0.06
ריט אזורים אגח ד	0.16	40,616	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.03