הראל מחקה (!) תל בונד - תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.94	-5.7
תחילת השנה	3.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.32	808,129	0.91
שיכון ובינוי אגח 8	5.31	629,512	0.76
אשטרום קב אגח ד	4.55	596,587	0.65
דליה אגח ב	4.13	525,935	0.59
ג'י סיטי אגח טז	4.03	553,969	0.58
ג'י סיטי אגח יב	3.79	472,204	0.54
ג'י סיטי אגח יג	3.59	461,185	0.52
ג'י סיטי אגח יד	3.58	545,452	0.51
דליה אגח א	2.99	373,351	0.43
אשטרום קב אגח ה	2.95	376,291	0.42
הכשרת ישוב אגח 21	2.57	314,745	0.37
אשטרום נכ אגח 14	2.32	300,859	0.33
אדגר אגח יג	2.16	273,634	0.31
דור אלון אגח ח	2.15	287,788	0.31
אדגר אגח יב	2.14	285,038	0.31
מגוריט אגח ג	1.96	257,133	0.28
הכשרת ישוב אגח 26	1.91	245,814	0.27
מגוריט אגח ד	1.78	231,961	0.26
אדגר אגח יא	1.74	213,098	0.25
ג'י סיטי אגח כא	1.62	239,315	0.23
רני צים אגח ד	1.62	224,001	0.23
ג'י סיטי אגח כ	1.57	208,594	0.23
להב אגח ג	1.51	191,745	0.22
דלק נכסים אגח א	1.47	183,578	0.21
מנרב אגח ד	1.47	190,332	0.21
מגוריט אגח ח	1.44	228,029	0.21
אספן גרופ אגח ח	1.38	173,587	0.2
רני צים אגח ג	1.32	175,844	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	1.31	155,741	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	1.29	155,977	0.19
אשטרום נכ אגח 13	1.28	170,336	0.18
הכשרת ישוב אגח 25	1.22	159,673	0.18
אספן גרופ אגח ט	1.21	162,061	0.17
פתאל החז אגח ד	1.19	151,047	0.17
ג'י סיטי אגח יט	1.17	156,565	0.17
רני צים אגח ב	1.12	141,317	0.16
אאורה אגח יז	1.07	136,827	0.15
אדגר אגח י	1.04	123,824	0.15
ריט אזורים אגח א	1.02	137,807	0.15
ג'י סיטי אגח יח	1	132,592	0.14
נופר אנרג אגח א	0.97	124,613	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.93	113,852	0.13
ויתניה אגח ו	0.88	114,358	0.13
אפקון החז אגח ד	0.86	103,534	0.12
מגוריט אגח ז	0.82	123,141	0.12
מישורים אגח י	0.75	101,065	0.11
ג'י סיטי אגח טו	0.75	93,471	0.11
ויתניה אגח ז	0.74	101,774	0.11
ריט אזורים אגח ג	0.72	100,332	0.1
מישורים אגח ט	0.65	81,246	0.09
מגוריט אגח ו	0.59	82,582	0.09
סונול נד אגח א	0.59	82,097	0.09
אלה השק אגח א	0.57	74,394	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.55	65,568	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	64,988	0.07
מגוריט אגח י	0.43	68,413	0.06
ויתניה אגח ה	0.36	43,586	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.32	42,183	0.05
מגוריט אגח ט	0.27	41,499	0.04
אספן גרופ אגח י	0.25	34,208	0.04
רני צים אגח ה	0.19	28,501	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.48	0	-0.07