הראל מחקה (!) תל בונד - תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.35
תחילת השנה	1.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	5.97	93,035	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	5.06	71,975	0.09
ג'י סיטי אגח יב	4.87	70,967	0.08
ג'י סיטי אגח יג	4.55	66,721	0.08
אשטרום קב אגח ד	4.47	71,835	0.08
אפי נכסים אגח ח	3.71	53,294	0.06
דליה אגח ב	3.71	59,857	0.06
ג'י סיטי אגח טז	3.39	55,112	0.06
דליה אגח א	2.88	44,489	0.05
או פי סי אגח ב	2.55	37,612	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	2.51	37,313	0.04
אפי נכסים אגח יג	2.26	35,915	0.04
ג'י סיטי אגח יד	2.22	38,130	0.04
אדגר אגח יב	1.89	31,539	0.03
אפי נכסים אגח יד	1.85	30,099	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	1.72	25,026	0.03
מגוריט אגח ד	1.61	25,665	0.03
אדגר אגח יא	1.58	23,579	0.03
ג'י סיטי אגח כ	1.56	25,079	0.03
אספן גרופ אגח ח	1.56	23,863	0.03
מנרב אגח ד	1.52	24,069	0.03
מגוריט אגח ג	1.47	23,783	0.02
הכשרת ישוב אג26	1.45	22,708	0.02
להב אגח ג	1.43	22,138	0.02
אדגר אגח י	1.42	20,550	0.02
אשטרום נכ אגח 14	1.41	22,388	0.02
דלק נכסים אגח א	1.36	20,840	0.02
רני צים אגח ג	1.3	21,402	0.02
פתאל החז אגח ד	1.3	19,964	0.02
אדגר אגח יג	1.29	20,185	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	1.29	18,895	0.02
אשטרום נכ אגח 13	1.28	20,942	0.02
מגוריט אגח ה	1.27	20,777	0.02
דור אלון אגח ח	1.25	20,337	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	1.25	19,875	0.02
ג'י סיטי אגח יט	1.17	18,969	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	1.16	17,233	0.02
אספן גרופ אגח ט	1.15	18,986	0.02
אשטרום קב אגח ה	1.14	17,662	0.02
מגוריט אגח ו	1.08	18,274	0.02
נופר אנרג'י אגח א	1.05	16,012	0.02
אפי נכסים אגח טו	1.03	15,972	0.02
רני צים אגח ב	1.02	15,822	0.02
ג'י סיטי אגח יח	1.01	15,942	0.02
אאורה אגח יז	0.98	15,139	0.02
ויתניה אגח ו	0.87	13,770	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.87	12,438	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.85	13,163	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.79	12,031	0.01
אפקון החז אגח ד	0.78	11,456	0.01
ריט אזורים אגח א	0.77	12,797	0.01
מישורים אגח ט	0.72	10,787	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.68	11,665	0.01
אלה השק אגח א	0.67	10,584	0.01
ויתניה אגח ה	0.5	7,233	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.49	7,780	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.47	7,191	0.01
מגוריט אגח ז	0.18	3,407	0
ריט אזורים אגח ג	0.17	2,776	0
ויתניה אגח ז	0.17	2,815	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.76	0	-0.01