הראל מחקה (!) תל בונד - תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.31	0.95
תחילת השנה	16.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	5.87	1,529,307	1.75
ג'י סיטי אגח טז	5.12	1,343,327	1.52
ג'י סיטי אגח יד	4.78	1,350,123	1.42
אשטרום קב אגח ד	4.33	1,139,637	1.29
דליה אגח ב	3.8	975,974	1.13
שיכון ובינוי אגח 8	3.77	901,900	1.12
ג'י סיטי אגח יג	3.4	843,884	1.01
אשטרום קב אגח ה	2.78	718,804	0.83
אדגר אגח יג	2.71	696,707	0.81
דליה אגח א	2.62	658,338	0.78
הכשרת ישוב אגח 21	2.43	601,248	0.72
אשטרום נכ אגח 14	2.18	574,724	0.65
הכשרת ישוב אגח 27	2.16	622,631	0.64
דור אלון אגח ח	2.05	549,745	0.61
מגוריט אגח יב	1.95	653,404	0.58
ג'י סיטי אגח כ	1.89	508,000	0.56
מגוריט אגח ג	1.87	491,180	0.56
הכשרת ישוב אגח 26	1.79	469,580	0.53
אדגר אגח יב	1.71	462,829	0.51
מגוריט אגח י	1.66	522,723	0.5
ג'י סיטי אגח כא	1.62	453,881	0.48
רני צים אגח ד	1.52	427,892	0.45
מגוריט אגח ט	1.5	460,867	0.45
ג'י סיטי אגח יט	1.47	386,090	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	1.38	367,490	0.41
דלק נכסים אגח א	1.37	350,689	0.41
מגוריט אגח יא	1.34	435,603	0.4
אדגר אגח יא	1.31	325,657	0.39
אספן גרופ אגח ח	1.3	331,592	0.39
להב אגח ג	1.27	334,429	0.38
מגוריט אגח ח	1.23	392,043	0.36
אשטרום נכ אגח 13	1.23	325,396	0.37
הכשרת ישוב אגח 23	1.21	297,964	0.36
ג'י סיטי אגח יח	1.2	314,621	0.36
מנרב אגח ד	1.19	311,653	0.35
רני צים אגח ג	1.16	314,910	0.35
אספן גרופ אגח ט	1.15	309,587	0.34
שיכון ובינוי אגח 9	1.11	268,152	0.33
דורסל אגח ב	1.06	304,922	0.32
רני צים אגח ב	1.02	258,458	0.3
פתאל החז אגח ד	1.02	260,491	0.3
מגוריט אגח ז	0.98	293,596	0.29
ריט אזורים אגח א	0.96	260,420	0.29
בלדי אגח 1	0.96	261,362	0.29
ג'י סיטי אגח טו	0.93	232,286	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.92	261,290	0.27
נכסים ובנ אגח יב	0.9	261,591	0.27
ויתניה אגח ו	0.82	218,456	0.25
אאורה אגח יז	0.79	209,090	0.24
ויתניה אגח ז	0.7	194,421	0.21
רני צים אגח ה	0.7	217,801	0.21
מישורים אגח י	0.65	193,060	0.19
אפקון החז אגח ד	0.65	158,222	0.19
ריט אזורים אגח ד	0.61	176,855	0.18
מישורים אגח ט	0.6	155,190	0.18
אספן גרופ אגח יא	0.6	174,241	0.18
סונול נד אגח א	0.55	156,817	0.16
אשטרום נכ אגח 10	0.51	125,260	0.15
אלה השק אגח א	0.46	121,812	0.14
אספן גרופ אגח י	0.46	130,681	0.14
דליה אגח ג	0.46	130,681	0.14
אדגר אגח י	0.24	59,132	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-0.12