קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
105.13
מחיר קנייה
105.13
- % החודש:1.54%
- % השנה:7.67%
- % 3 חודשים:6.48%
- % 12 חודשים:7.01%
- סטיית תקן (שנה):8.34
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.31 | 493 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 89.78 | 1,635,000 | 0.07 |
| מק"מ | 1 | 84.36 | 4,635,000 | 4.6 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 9.25 | 170,000 | 0.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.52 | 239,371 | 0.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.84 | -70,000 | -0.21 |
| סה"כ | 10 | 288.38 | 6,609,864 | 5.45 |
אחזקות הקרן
S_290126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_170826_105_105_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
TREASURY BILL B 12/01/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.31 | 493 | 0.08 |
| F_170826_105_105_DL_0_Y_1_00_00 | 89.78 | 1,635,000 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 84.36 | 4,635,000 | 4.6 |
| TREASURY BILL B 12/01/26 | 9.25 | 170,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.6 | 83,860 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 144,030 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 9,701 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,779 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -3.84 | -70,000 | -0.21 |