קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
97.96
מחיר קנייה
97.96
- % החודש:-0.07%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.15%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.06 | 1,100 | 0.65 |
| מק"מ | 2 | 97.72 | 11,430,000 | 11.24 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 95.64 | 3,265,000 | -0.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.05 | 70,000 | 0.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1 | 170,056 | 0.12 |
| סה"כ | 11 | 299.47 | 14,936,156 | 11.54 |
אחזקות הקרן
S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 216
F_210525_100_100_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_300625_217_217_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.06 | 1,100 | 0.65 |
| מקמ 216 | 53.18 | 6,270,000 | 6.12 |
| F_210525_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 51.7 | 1,765,000 | -0.31 |
| מקמ 915 | 44.54 | 5,160,000 | 5.12 |
| F_300625_217_217_DL_0_Y_1_00_00 | 43.94 | 1,500,000 | -0.38 |
| Collateral | 2.05 | 70,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 191,044 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,793 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.73 | -24,902 | -0.08 |