קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
97.98
מחיר קנייה
98.03
- % החודש:-1.08%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.02%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.44 | 865 | 0.2 |
| מק"מ | 2 | 92.96 | 8,975,000 | 8.88 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 89.89 | 2,595,000 | -0.59 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.11 | 345,479 | 1.06 |
| סה"כ | 10 | 294.4 | 11,916,344 | 9.55 |
אחזקות הקרן
S_300125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
F_300925_122_122_DL_0_Y_1_00_00
F_250825_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.44 | 865 | 0.2 |
| מקמ 216 | 64.74 | 6,270,000 | 6.18 |
| F_300925_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 51.96 | 1,500,000 | -0.53 |
| F_250825_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 37.93 | 1,095,000 | -0.06 |
| מקמ 1115 | 28.22 | 2,705,000 | 2.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.76 | 223,955 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 85,607 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 27,302 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 8,614 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |