קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
98.48
מחיר קנייה
98.48
- % החודש:-0.55%
- % השנה:0.86%
- % 3 חודשים:5.64%
- % 12 חודשים:-1.34%
- סטיית תקן (שנה):8.46
- שארפ (שנה):-0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.55 | 538 | 0.09 |
| מק"מ | 1 | 96.77 | 5,430,000 | 5.39 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 92.13 | 1,820,000 | -0.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.57 | 110,000 | 0.31 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.62 | 175,592 | 0.26 |
| סה"כ | 14 | 298.64 | 7,536,130 | 5.58 |
אחזקות הקרן
S_290126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00
F_290126_120_120_DL_0_Y_1_00_00
F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.55 | 538 | 0.09 |
| מקמ 816 | 96.77 | 5,430,000 | 5.39 |
| F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00 | 92.13 | 1,820,000 | -0.14 |
| F_290126_120_120_DL_0_Y_1_00_00 | 91.12 | 1,800,000 | -0.46 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 10.63 | 210,000 | -0.06 |
| Collateral | 5.57 | 110,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 43,151 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 100,620 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 30,055 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 1,765 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_160426_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | -4.05 | -80,000 | 0.01 |
| F_250326_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | -5.57 | -110,000 | 0.03 |
| F_190526_10_10_DL_0_Y_1_00_00 | -92.13 | -1,820,000 | 0.14 |