קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
94.49
מחיר קנייה
94.49
- % החודש:-0.33%
- % השנה:-3.23%
- % 3 חודשים:-3.24%
- % 12 חודשים:-7.01%
- סטיית תקן (שנה):10.18
- שארפ (שנה):-1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.9 | 1,450 | 0.17 |
| מק"מ | 1 | 92.98 | 7,115,000 | 7.11 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 80.98 | 2,000,000 | -1.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.74 | 454,721 | 1.2 |
| סה"כ | 17 | 291.6 | 9,571,171 | 7.44 |
אחזקות הקרן
S_290126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
F_290126_120_120_DL_0_Y_1_00_00
F_290126_1_1_DL_0_Y_1_00_00
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.69 | 705 | 0 |
| מקמ 216 | 92.98 | 7,115,000 | 7.11 |
| F_290126_120_120_DL_0_Y_1_00_00 | 72.88 | 1,800,000 | 0.02 |
| F_290126_1_1_DL_0_Y_1_00_00 | 60.73 | 1,500,000 | -0.91 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 44.33 | 1,095,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.98 | 320,553 | 0.99 |
| S_290126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 745 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 36,644 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 77,218 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 20,305 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_091225_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | -2.43 | -60,000 | 0.01 |
| F_011225_88_88_DL_0_Y_1_00_00 | -2.83 | -70,000 | 0.01 |
| F_201125_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | -4.25 | -105,000 | 0.02 |
| F_200126_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | -5.26 | -130,000 | 0.01 |
| F_280126_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -9.31 | -230,000 | 0 |
| F_290126_1_1_DL_0_Y_1_00_00 | -72.88 | -1,800,000 | -0.02 |