קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
96.73
מחיר קנייה
96.73
- % החודש:0.53%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 103.2 | 3,465,000 | 0.18 |
| SWAP מניות | 6 | 98.21 | 1,100 | -0.62 |
| מק"מ | 2 | 96.99 | 12,030,000 | 11.81 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.62 | 322,013 | 0.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.89 | -30,000 | -0.11 |
| סה"כ | 23 | 305.13 | 15,788,113 | 12.19 |
אחזקות הקרן
S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 615
F_290425_279_279_DL_0_Y_1_00_00
F_180225_101_101_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 50 | 560 | -0.32 |
| מקמ 216 | 49.88 | 6,270,000 | 6.07 |
| מקמ 615 | 47.11 | 5,760,000 | 5.74 |
| F_290425_279_279_DL_0_Y_1_00_00 | 44.67 | 1,500,000 | 0.05 |
| F_180225_101_101_DL_0_Y_1_00_00 | 17.87 | 600,000 | 0.05 |
| S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.36 | 172 | -0.11 |
| S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.48 | 151 | -0.08 |
| F_190225_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 13.4 | 450,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.91 | 299,337 | 1.09 |
| S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.14 | 80 | -0.05 |
| S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.87 | 77 | -0.03 |
| F_030225_116_116_DL_0_Y_1_00_00 | 5.96 | 200,000 | 0.01 |
| F_180225_101_101_DL_0_Y_1_00_00 | 5.96 | 200,000 | 0.02 |
| S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.36 | 60 | -0.03 |
| F_260225_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 4.91 | 165,000 | 0.01 |
| F_250225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 4.47 | 150,000 | 0.01 |
| F_050225_114_114_DL_0_Y_1_00_00 | 2.98 | 100,000 | 0.01 |
| F_110325_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 2.98 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 89,577 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,618 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -0.89 | -30,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.04 | -68,520 | -0.25 |