קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
95.95
מחיר קנייה
95.95
- % החודש:5.23%
- % השנה:-1.73%
- % 3 חודשים:2.79%
- % 12 חודשים:-1.54%
- סטיית תקן (שנה):8.59
- שארפ (שנה):-0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.96 | 573 | -0.23 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 97.7 | 1,900,000 | 0.14 |
| מק"מ | 1 | 93.68 | 5,800,000 | 5.76 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.18 | 159,362 | 0.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.57 | 50,000 | 0.16 |
| סה"כ | 11 | 299.09 | 7,909,935 | 6.15 |
אחזקות הקרן
S_290126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_290126_120_120_DL_0_Y_1_00_00
F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.96 | 573 | -0.23 |
| מקמ 616 | 93.68 | 5,800,000 | 5.76 |
| F_290126_120_120_DL_0_Y_1_00_00 | 92.56 | 1,800,000 | 0.14 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 10.8 | 210,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 72,050 | 0.23 |
| Collateral | 2.57 | 50,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 72,655 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 12,901 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 1,755 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_250326_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | -5.66 | -110,000 | -0.01 |