קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
98.71
מחיר קנייה
98.71
- % החודש:-0.2%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.84 | 915 | -0.02 |
| מק"מ | 2 | 95.62 | 9,705,000 | 9.56 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 92.45 | 2,725,000 | -0.64 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.04 | 384,748 | 0.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.37 | 70,000 | 0.24 |
| סה"כ | 12 | 300.32 | 12,885,663 | 10.04 |
אחזקות הקרן
S_300125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
F_210525_100_100_DL_0_Y_1_00_00
F_310725_186_186_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.84 | 915 | -0.02 |
| מקמ 216 | 61.39 | 6,270,000 | 6.14 |
| F_210525_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 59.88 | 1,765,000 | -0.27 |
| F_310725_186_186_DL_0_Y_1_00_00 | 50.89 | 1,500,000 | -0.34 |
| מקמ 915 | 34.23 | 3,435,000 | 3.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.85 | 201,920 | 0.68 |
| Collateral | 2.37 | 70,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 165,492 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 15,148 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,187 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_240725_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -18.32 | -540,000 | -0.03 |