קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
96.49
מחיר קנייה
96.49
- % החודש:-4.16%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-3.53%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 95.48 | 1,100 | -0.23 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 95.2 | 3,365,000 | -0.02 |
| מק"מ | 2 | 93.44 | 12,080,000 | 11.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.09 | 482,697 | 0.77 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.52 | 90,000 | 0.32 |
| סה"כ | 22 | 292.73 | 16,018,797 | 12.61 |
אחזקות הקרן
S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 615
F_270225_340_340_DL_0_Y_1_00_00
F_180225_101_101_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 48.61 | 560 | -0.12 |
| מקמ 216 | 47.85 | 6,270,000 | 6.03 |
| מקמ 615 | 45.59 | 5,810,000 | 5.75 |
| F_270225_340_340_DL_0_Y_1_00_00 | 42.44 | 1,500,000 | -0.04 |
| F_180225_101_101_DL_0_Y_1_00_00 | 16.97 | 600,000 | 0.01 |
| S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.93 | 172 | -0.05 |
| S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.11 | 151 | -0.03 |
| F_190225_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 12.73 | 450,000 | 0.01 |
| S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.94 | 80 | -0.02 |
| S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.68 | 77 | -0.01 |
| F_030225_116_116_DL_0_Y_1_00_00 | 5.66 | 200,000 | 0 |
| F_180225_101_101_DL_0_Y_1_00_00 | 5.66 | 200,000 | 0 |
| S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.21 | 60 | -0.01 |
| F_260225_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 4.67 | 165,000 | 0 |
| F_250225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 4.24 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 109,998 | 0.39 |
| F_050225_114_114_DL_0_Y_1_00_00 | 2.83 | 100,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 2.52 | 90,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 245,971 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 125,537 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,190 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |