קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
97.44
מחיר קנייה
97.44
- % החודש:-0.2%
- % השנה:-0.2%
- % 3 חודשים:-1.35%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 103.17 | 1,730 | 0.24 |
| מק"מ | 2 | 93.13 | 8,895,000 | 8.81 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 89.26 | 2,595,000 | -0.73 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 12.03 | 438,926 | 1.14 |
| סה"כ | 11 | 297.59 | 11,930,656 | 9.46 |
אחזקות הקרן
S_300125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
F_301025_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_250825_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.6 | 865 | 0 |
| מקמ 216 | 65.59 | 6,270,000 | 6.2 |
| F_301025_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 51.6 | 1,500,000 | -0.61 |
| F_250825_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 37.66 | 1,095,000 | -0.12 |
| מקמ 116 | 27.54 | 2,625,000 | 2.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.72 | 224,505 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 85,885 | 0.28 |
| S_300125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.57 | 865 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 94,151 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 34,384 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |