קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
99.52
מחיר קנייה
99.52
- % החודש:0.94%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:5.89%
- % 12 חודשים:0.07%
- סטיית תקן (שנה):8.18
- שארפ (שנה):-0.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0 | 0.07 |
| תחילת השנה | -3.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00 | 100.53 | 1,820,000 | 0.12 |
| S_290126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.7 | 493 | 0.08 |
| מקמ 816 | 85.96 | 4,635,000 | 4.62 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 9.32 | 170,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 46,590 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 50,972 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 39,324 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,769 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -3.31 | -60,000 | -0.18 |
| F_220626_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | -10.22 | -185,000 | 0 |