קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
93.6
מחיר קנייה
93.64
- % החודש:-3.6%
- % השנה:-4.14%
- % 3 חודשים:-4.25%
- % 12 חודשים:-6.87%
- סטיית תקן (שנה):12.8
- שארפ (שנה):-0.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.11 | -0.24 |
| תחילת השנה | -1.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.02 | 795 | 0.1 |
| מקמ 216 | 94.44 | 8,195,000 | 8.16 |
| F_311225_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | 55.3 | 1,500,000 | -0.77 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 40.37 | 1,095,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.69 | 317,167 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 36,433 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 69,626 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 19,600 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_091225_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | -2.21 | -60,000 | 0 |
| F_011225_88_88_DL_0_Y_1_00_00 | -2.58 | -70,000 | 0 |
| F_201125_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | -3.87 | -105,000 | 0.01 |