קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	0.25
תחילת השנה	12.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	49.74	560	-0.28
מקמ 216	47.85	6,270,000	6.05
מקמ 615	45.2	5,760,000	5.72
F_310325_308_308_DL_0_Y_1_00_00	44.31	1,500,000	0.22
F_180225_101_101_DL_0_Y_1_00_00	17.72	600,000	0.11
S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	15.28	172	-0.1
S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	13.41	151	-0.07
F_190225_100_100_DL_0_Y_1_00_00	13.29	450,000	0.09
S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	7.11	80	-0.04
S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	6.84	77	-0.03
F_030225_116_116_DL_0_Y_1_00_00	5.91	200,000	0.03
F_180225_101_101_DL_0_Y_1_00_00	5.91	200,000	0.04
S_300125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	5.33	60	-0.03
F_260225_93_93_DL_0_Y_1_00_00	4.87	165,000	0.03
F_250225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	4.43	150,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.84	129,998	0.49
פיקדון בבנק מסוים	3.55	120,321	0.45
F_050225_114_114_DL_0_Y_1_00_00	2.95	100,000	0.02
F_110325_80_80_DL_0_Y_1_00_00	2.95	100,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1	126,106	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-2,415	0
Collateral	-1.48	-50,000	-0.19