קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
95.54
מחיר קנייה
95.58
- % החודש:4.78%
- % השנה:-2.15%
- % 3 חודשים:2.35%
- % 12 חודשים:-1.77%
- סטיית תקן (שנה):8.6
- שארפ (שנה):-0.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.12 | 0.12 |
| תחילת השנה | -2.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.96 | 573 | -0.23 |
| מקמ 616 | 93.68 | 5,800,000 | 5.76 |
| F_290126_120_120_DL_0_Y_1_00_00 | 92.56 | 1,800,000 | 0.14 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 10.8 | 210,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 72,050 | 0.23 |
| Collateral | 2.57 | 50,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 72,655 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 12,901 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 1,755 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_250326_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | -5.66 | -110,000 | -0.01 |