קסם Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
92.72
מחיר קנייה
92.72
- % החודש:-0.54%
- % השנה:-5.04%
- % 3 חודשים:-2.87%
- % 12 חודשים:-4.76%
- סטיית תקן (שנה):9.07
- שארפ (שנה):-0.98
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.24 | 0.08 |
| תחילת השנה | -2.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.93 | 610 | -0.03 |
| מקמ 616 | 94.25 | 6,300,000 | 6.24 |
| F_290126_120_120_DL_0_Y_1_00_00 | 85.38 | 1,800,000 | 0.1 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 51.94 | 1,095,000 | -0.12 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 9.96 | 210,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.98 | 126,116 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 20,351 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 11,139 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 1,747 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_091225_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | -2.85 | -60,000 | 0 |
| F_011225_88_88_DL_0_Y_1_00_00 | -3.32 | -70,000 | 0.01 |
| F_201125_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | -4.98 | -105,000 | 0.01 |
| F_200126_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | -6.17 | -130,000 | 0 |
| F_100226_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -6.64 | -140,000 | -0.01 |
| F_180226_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | -7.11 | -150,000 | -0.01 |
| F_230226_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -9.96 | -210,000 | 0 |
| F_280126_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -10.91 | -230,000 | -0.01 |