קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
4,636.47
מחיר קנייה
4,636.47
- % החודש:1.28%
- % השנה:11.18%
- % 3 חודשים:3.29%
- % 12 חודשים:10.98%
- סטיית תקן (שנה):16.78
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 94.03 | 13 | 0.13 |
| מק"מ | 2 | 73.92 | 8,100,000 | 8.06 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 19.69 | 1,519,723 | 2.15 |
| מניות ETF | 1 | 5.68 | 6,215 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.25 | 170,000 | 0.57 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 2.32 | 75,000 | -0.62 |
| סה"כ | 17 | 200.89 | 9,870,951 | 10.92 |
אחזקות הקרן
S&P/TSX 60 IX FUT Sep25
מקמ 915
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Sep25 | 94.03 | 13 | 0.13 |
| מקמ 915 | 47.33 | 5,200,000 | 5.16 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 37.07 | 1,200,000 | -0.29 |
| מקמ 715 | 26.59 | 2,900,000 | 2.9 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 18.53 | 600,000 | -0.11 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 13.59 | 440,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.69 | 516,788 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.1 | 992,763 | 0.99 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.18 | 200,000 | -0.02 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 5.68 | 6,215 | 0.62 |
| Collateral | 5.25 | 170,000 | 0.57 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 4.63 | 150,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.1 | 136,842 | 0.34 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 0.93 | 30,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 13,306 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.32 | -139,976 | -0.47 |
| F_160625_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -78.61 | -2,545,000 | -0.05 |