קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
5,523.8
מחיר קנייה
5,523.8
- % החודש:2.12%
- % השנה:13.65%
- % 3 חודשים:8.51%
- % 12 חודשים:20.65%
- סטיית תקן (שנה):12.78
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 94.2 | 14 | 0.36 |
| מק"מ | 2 | 67.96 | 9,450,000 | 9.28 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.17 | 2,186,988 | 3.16 |
| מניות ETF | 1 | 5.44 | 6,415 | 0.74 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 1.07 | 50,000 | 0.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.31 | -60,000 | -0.18 |
| סה"כ | 17 | 190.53 | 11,633,417 | 13.64 |
אחזקות הקרן
S&P/TSX 60 IX FUT Sep26
מקמ 817
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Sep26 | 94.2 | 14 | 0.36 |
| מקמ 817 | 35.56 | 5,000,000 | 4.86 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 32.87 | 1,500,000 | 0.11 |
| מקמ 1116 | 32.4 | 4,450,000 | 4.42 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 17.53 | 800,000 | 0.09 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 12.05 | 550,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.17 | 707,027 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.12 | 971,687 | 0.97 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 6.57 | 300,000 | 0.03 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 6.57 | 300,000 | 0.03 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 6.57 | 300,000 | 0.03 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 5.44 | 6,415 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 463,782 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 127,261 | 0.38 |
| Collateral | -1.31 | -60,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.31 | -82,769 | -0.18 |
| F_170826_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -81.09 | -3,700,000 | -0.02 |