קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
4,476.49
מחיר קנייה
4,476.49
- % החודש:1.18%
- % השנה:7.34%
- % 3 חודשים:3.66%
- % 12 חודשים:13.19%
- סטיית תקן (שנה):16.96
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 94.88 | 13 | 0.15 |
| מק"מ | 3 | 83.73 | 9,030,000 | 8.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.22 | 761,462 | 1.1 |
| מניות ETF | 1 | 4.27 | 4,615 | 0.46 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 2.54 | 75,000 | 0.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.03 | -60,000 | -0.22 |
| סה"כ | 22 | 193.61 | 9,811,090 | 10.74 |
אחזקות הקרן
S&P/TSX 60 IX FUT Jun25
מקמ 615
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 | 94.88 | 13 | 0.15 |
| מקמ 615 | 48.25 | 5,200,000 | 5.18 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 40.54 | 1,200,000 | 0.11 |
| מקמ 715 | 26.82 | 2,900,000 | 2.88 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 20.27 | 600,000 | -0.03 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 14.86 | 440,000 | -0.03 |
| F_070425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 10.14 | 300,000 | -0.03 |
| מקמ 515 | 8.66 | 930,000 | 0.93 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 7.77 | 230,000 | 0.01 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 6.76 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.05 | 248,252 | 0.65 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 5.07 | 150,000 | -0.01 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 4.27 | 4,615 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 413,306 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 122,318 | 0.12 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 1.01 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 7,604 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.01 | -30,018 | -0.11 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -1.01 | -30,000 | 0 |
| Collateral | -2.03 | -60,000 | -0.22 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -6.76 | -200,000 | 0.03 |
| F_080425_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -96.11 | -2,845,000 | 0.23 |