קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
4,318.59
מחיר קנייה
4,318.59
- % החודש:-0.63%
- % השנה:3.56%
- % 3 חודשים:3.81%
- % 12 חודשים:9.91%
- סטיית תקן (שנה):17.65
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 96.09 | 13 | 0.24 |
| מק"מ | 3 | 70.05 | 7,363,900 | 7.33 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.03 | 868,410 | 2.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.13 | 150,000 | 0.54 |
| מניות ETF | 1 | 3.11 | 3,319 | 0.33 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -0.85 | -25,000 | -0.48 |
| סה"כ | 18 | 197.56 | 8,360,642 | 10.47 |
אחזקות הקרן
S&P/TSX 60 IX FUT Mar25
מקמ 315
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Mar25 | 96.09 | 13 | 0.24 |
| מקמ 315 | 47.59 | 5,000,000 | 4.98 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 20.52 | 600,000 | -0.1 |
| מקמ 415 | 18.03 | 1,900,000 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.25 | 642,567 | 1.6 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 15.05 | 440,000 | -0.07 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 13.68 | 400,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.09 | 467,388 | 1.16 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 7.87 | 230,000 | -0.04 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 6.84 | 200,000 | -0.01 |
| Collateral | 5.13 | 150,000 | 0.54 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 5.13 | 150,000 | 0 |
| מקמ 215 | 4.43 | 463,900 | 0.46 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 3.11 | 3,319 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,110 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.34 | -244,756 | -0.24 |
| F_041224_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -69.94 | -2,045,000 | -0.19 |