קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
4,840.28
מחיר קנייה
4,840.28
- % החודש:0.78%
- % השנה:16.07%
- % 3 חודשים:3.36%
- % 12 חודשים:10.33%
- סטיית תקן (שנה):16.98
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 100.88 | 11,900,000 | 11.84 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 93.35 | 13 | 0.2 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 20.43 | 1,201,801 | 2.4 |
| מניות ETF | 1 | 5.64 | 6,215 | 0.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.82 | 100,000 | 0.33 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -7.45 | -265,000 | -0.36 |
| סה"כ | 19 | 215.67 | 12,943,029 | 15.07 |
אחזקות הקרן
S&P/TSX 60 IX FUT Dec25
F_300925_14_14_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Dec25 | 93.35 | 13 | 0.2 |
| F_300925_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | 85.82 | 3,045,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 72.35 | 8,550,000 | 8.49 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 33.82 | 1,200,000 | -0.15 |
| מקמ 1015 | 28.53 | 3,350,000 | 3.35 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 22.55 | 800,000 | -0.06 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 8.46 | 300,000 | -0.02 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 8.46 | 300,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.15 | 401,874 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.71 | 273,551 | 0.9 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 5.64 | 6,215 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 517,446 | 0.52 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 4.23 | 150,000 | -0.01 |
| Collateral | 2.82 | 100,000 | 0.33 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 0.85 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 7,326 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,604 | 0 |
| F_120825_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -85.82 | -3,045,000 | -0.1 |
| F_300925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | -85.82 | -3,045,000 | 0 |