קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
4,738.77
מחיר קנייה
4,738.77
- % החודש:-1.68%
- % השנה:-2.5%
- % 3 חודשים:-0.72%
- % 12 חודשים:7.79%
- סטיית תקן (שנה):12.72
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 95.7 | 14 | 0.84 |
| מק"מ | 1 | 64.01 | 8,524,400 | 8.52 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 25.39 | 1,990,408 | 3.38 |
| מניות ETF | 1 | 3.63 | 4,215 | 0.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.42 | 60,000 | 0.19 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 0.13 | 5,000 | -0.11 |
| סה"כ | 16 | 190.28 | 10,584,037 | 13.31 |
אחזקות הקרן
S&P/TSX 60 IX FUT Mar26
מקמ 316
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Mar26 | 95.7 | 14 | 0.84 |
| מקמ 316 | 64.01 | 8,524,400 | 8.52 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 28.32 | 1,200,000 | -0.02 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 18.88 | 800,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.18 | 591,417 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.35 | 977,809 | 0.98 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.08 | 300,000 | -0.02 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 7.08 | 300,000 | -0.02 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 7.08 | 300,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.02 | 407,581 | 0.93 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 3.63 | 4,215 | 0.48 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 3.54 | 150,000 | 0.01 |
| Collateral | 1.42 | 60,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 46,326 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | -32,725 | -0.03 |
| F_170226_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -71.85 | -3,045,000 | -0.05 |