קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
4,396.21
מחיר קנייה
4,396.21
- % החודש:0.4%
- % השנה:5.42%
- % 3 חודשים:3.75%
- % 12 חודשים:9.53%
- סטיית תקן (שנה):17.26
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 95.39 | 13 | -0.06 |
| מק"מ | 3 | 82.87 | 8,480,000 | 8.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.01 | 1,728,561 | 1.53 |
| מניות ETF | 1 | 4.45 | 4,819 | 0.45 |
| SPOT | 1 | 2.1 | 60,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.35 | 10,000 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -0.88 | -25,000 | -0.22 |
| סה"כ | 20 | 199.29 | 10,258,393 | 10.21 |
אחזקות הקרן
S&P/TSX 60 IX FUT Mar25
מקמ 315
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Mar25 | 95.39 | 13 | -0.06 |
| מקמ 315 | 45.53 | 4,650,000 | 4.65 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 41.92 | 1,200,000 | 0.03 |
| מקמ 415 | 28.3 | 2,900,000 | 2.89 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 20.96 | 600,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.35 | 1,872,491 | 1.87 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 15.37 | 440,000 | -0.08 |
| מקמ 515 | 9.04 | 930,000 | 0.92 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 8.03 | 230,000 | 0 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 6.99 | 200,000 | -0.01 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 5.24 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.1 | 210,567 | 0.52 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 4.45 | 4,819 | 0.45 |
| SPOT_USDILS | 2.1 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 18,207 | 0.06 |
| Collateral | 0.35 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,110 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9.11 | -375,814 | -0.93 |
| F_130225_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -27.95 | -800,000 | -0.03 |
| F_300125_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -71.44 | -2,045,000 | -0.02 |