קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
4,882.43
מחיר קנייה
4,882.43
- % החודש:5.74%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:2.87%
- % 12 חודשים:8.91%
- סטיית תקן (שנה):12.76
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 95.94 | 14 | 0.1 |
| מק"מ | 1 | 67.11 | 8,520,000 | 8.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 28.33 | 1,660,189 | 3.57 |
| מניות ETF | 1 | 4.95 | 5,715 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.5 | 60,000 | 0.19 |
| SPOT | 1 | -1.44 | -80,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -16.31 | -650,000 | -0.19 |
| סה"כ | 17 | 180.08 | 9,515,918 | 12.77 |
אחזקות הקרן
S&P/TSX 60 IX FUT Jun26
מקמ 616
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Jun26 | 95.94 | 14 | 0.1 |
| מקמ 616 | 67.11 | 8,520,000 | 8.46 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 30.09 | 1,200,000 | 0 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 20.06 | 800,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.59 | 701,612 | 2.22 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.52 | 300,000 | -0.01 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 7.52 | 300,000 | 0.02 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 7.52 | 300,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.49 | 305,089 | 0.69 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 4.95 | 5,715 | 0.62 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 3.76 | 150,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.06 | 385,670 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 261,361 | 0.26 |
| Collateral | 1.5 | 60,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 6,457 | 0.01 |
| SPOT_CADILS | -1.44 | -80,000 | 0 |
| F_170326_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -92.78 | -3,700,000 | -0.21 |