קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
4,682.92
מחיר קנייה
4,682.92
- % החודש:-1.13%
- % השנה:12.29%
- % 3 חודשים:4.45%
- % 12 חודשים:4.65%
- סטיית תקן (שנה):16.82
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 93.38 | 13 | 0.27 |
| מק"מ | 2 | 76.88 | 8,550,000 | 8.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 14.01 | 449,033 | 1.55 |
| מניות ETF | 1 | 5.66 | 6,215 | 0.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.21 | 170,000 | 0.58 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -17.32 | -565,000 | -0.46 |
| סה"כ | 18 | 177.82 | 8,610,261 | 11.06 |
אחזקות הקרן
S&P/TSX 60 IX FUT Sep25
מקמ 915
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Sep25 | 93.38 | 13 | 0.27 |
| מקמ 915 | 46.82 | 5,200,000 | 5.18 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 36.79 | 1,200,000 | -0.26 |
| מקמ 1015 | 30.06 | 3,350,000 | 3.33 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 18.39 | 600,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.33 | 500,075 | 1.7 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 9.2 | 300,000 | 0.01 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.13 | 200,000 | -0.01 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 5.66 | 6,215 | 0.63 |
| Collateral | 5.21 | 170,000 | 0.58 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.6 | 150,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 101,724 | 0.25 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 0.92 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 12,223 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,550 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.69 | -166,539 | -0.41 |
| F_150725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -15.33 | -500,000 | -0.02 |
| F_150725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -78.02 | -2,545,000 | -0.1 |