קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
5,136.83
מחיר קנייה
5,136.83
- % החודש:-0.46%
- % השנה:5.69%
- % 3 חודשים:7.93%
- % 12 חודשים:11.57%
- סטיית תקן (שנה):12.54
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.08 | 0.14 |
| תחילת השנה | 0 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Jun26 | 96.47 | 14 | 0.68 |
| מקמ 616 | 71.53 | 8,520,000 | 8.51 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 35.56 | 1,500,000 | -0.13 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 18.97 | 800,000 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.11 | 1,084,812 | 1.08 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.3 | 350,000 | -0.03 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 7.11 | 300,000 | -0.08 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 7.11 | 300,000 | -0.09 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 7.11 | 300,000 | -0.02 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 4.96 | 5,715 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.77 | 567,799 | 0.57 |
| Collateral | 4.74 | 200,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 224,929 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 64,824 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | -32,808 | -0.07 |
| F_190526_62_62_DL_0_Y_1_00_00 | -87.71 | -3,700,000 | -0.05 |