קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
4,893.74
מחיר קנייה
4,893.74
- % החודש:0.69%
- % השנה:0.69%
- % 3 חודשים:5.23%
- % 12 חודשים:17.64%
- סטיית תקן (שנה):16.33
- שארפ (שנה):0.82
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.07 | -0.13 |
| תחילת השנה | 0.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Dec25 | 96.45 | 14 | 0.22 |
| מקמ 1215 | 70.96 | 8,550,000 | 8.52 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 32.52 | 1,200,000 | -0.04 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 21.68 | 800,000 | -0.1 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 21.68 | 800,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.61 | 1,273,856 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.66 | 446,709 | 1.04 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 8.13 | 300,000 | -0.04 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 8.13 | 300,000 | -0.03 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 8.13 | 300,000 | 0 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 4.07 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.91 | 201,874 | 0.47 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 3.68 | 4,215 | 0.44 |
| Collateral | 1.9 | 70,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 34,774 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,047 | 0 |
| F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -21.68 | -800,000 | 0 |
| F_300925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | -82.53 | -3,045,000 | -0.07 |