קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
4,738.77
מחיר קנייה
4,738.77
- % החודש:-1.68%
- % השנה:-2.5%
- % 3 חודשים:-0.72%
- % 12 חודשים:7.79%
- סטיית תקן (שנה):12.72
- שארפ (שנה):0.29
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.01 | 0.08 |
| תחילת השנה | 0.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Mar26 | 95.7 | 14 | 0.84 |
| מקמ 316 | 64.01 | 8,524,400 | 8.52 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 28.32 | 1,200,000 | -0.02 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 18.88 | 800,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.18 | 591,417 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.35 | 977,809 | 0.98 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.08 | 300,000 | -0.02 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 7.08 | 300,000 | -0.02 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 7.08 | 300,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.02 | 407,581 | 0.93 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 3.63 | 4,215 | 0.48 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 3.54 | 150,000 | 0.01 |
| Collateral | 1.42 | 60,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 46,326 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | -32,725 | -0.03 |
| F_170226_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -71.85 | -3,045,000 | -0.05 |