קסם S&P/TSX 60 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0.02
תחילת השנה	0.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P/TSX 60 IX FUT Sep25	93.38	13	0.27
מקמ 915	46.82	5,200,000	5.18
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	36.79	1,200,000	-0.26
מקמ 1015	30.06	3,350,000	3.33
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	18.39	600,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	15.33	500,075	1.7
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	9.2	300,000	0.01
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	6.13	200,000	-0.01
ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF	5.66	6,215	0.63
Collateral	5.21	170,000	0.58
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	4.6	150,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.25	101,724	0.25
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	0.92	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	12,223	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,550	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.69	-166,539	-0.41
F_150725_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-15.33	-500,000	-0.02
F_150725_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-78.02	-2,545,000	-0.1