קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
5,144.1
מחיר קנייה
5,144.1
- % החודש:-0.71%
- % השנה:5.84%
- % 3 חודשים:6.12%
- % 12 חודשים:8.48%
- סטיית תקן (שנה):12.32
- שארפ (שנה):0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.29 | 0.21 |
| תחילת השנה | 0.29 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Sep26 | 96.85 | 14 | -0.08 |
| מקמ 816 | 76.42 | 9,500,000 | 9.47 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 35.94 | 1,500,000 | 0.07 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 19.17 | 800,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.01 | 712,101 | 1.49 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.39 | 350,000 | 0.02 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 7.19 | 300,000 | 0.02 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 7.19 | 300,000 | 0.02 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 7.19 | 300,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.17 | 215,797 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 509,314 | 0.51 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 3.42 | 3,915 | 0.42 |
| Collateral | 1.2 | 50,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -1,452 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.37 | -45,401 | -0.05 |
| F_190526_62_62_DL_0_Y_1_00_00 | -88.65 | -3,700,000 | -0.36 |