קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
4,759.21
מחיר קנייה
4,759.21
- % החודש:-6.97%
- % השנה:-2.08%
- % 3 חודשים:-2.99%
- % 12 חודשים:9.03%
- סטיית תקן (שנה):16.31
- שארפ (שנה):0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.06 | 0.01 |
| תחילת השנה | 0.1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Mar26 | 96.46 | 14 | 0.05 |
| מקמ 316 | 67.5 | 8,524,400 | 8.47 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 30.49 | 1,200,000 | -0.12 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 20.33 | 800,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.95 | 591,417 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.9 | 1,115,947 | 1.12 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.62 | 300,000 | 0 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 7.62 | 300,000 | -0.01 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 7.62 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.02 | 378,973 | 0.88 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 3.81 | 150,000 | 0 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 3.67 | 4,215 | 0.46 |
| Collateral | 1.78 | 70,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 35,693 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,055 | 0 |
| F_161225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -77.36 | -3,045,000 | 0.04 |