קסם S&P/TSX 60 KTF
מחיר פדיון
4,503.05
מחיר קנייה
4,503.05
- % החודש:0.76%
- % השנה:7.98%
- % 3 חודשים:7.1%
- % 12 חודשים:14.25%
- סטיית תקן (שנה):17.16
- שארפ (שנה):0.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.09 | -0.19 |
| תחילת השנה | 0.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 | 94.15 | 13 | 0.15 |
| מקמ 615 | 48.07 | 5,200,000 | 5.16 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 41.75 | 1,200,000 | 0.23 |
| מקמ 415 | 27.01 | 2,900,000 | 2.9 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 20.88 | 600,000 | 0.04 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 15.31 | 440,000 | 0.02 |
| מקמ 515 | 8.63 | 930,000 | 0.93 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 8 | 230,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.31 | 785,330 | 0.79 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 6.96 | 200,000 | 0.02 |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF | 6.2 | 6,766 | 0.67 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 5.22 | 150,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.15 | 171,317 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 59,850 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -690 | 0 |
| Collateral | -1.74 | -50,000 | -0.19 |
| SPOT_CADILS | -3.87 | -160,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.21 | -256,718 | -0.67 |
| F_050325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -98.99 | -2,845,000 | -0.01 |