קסם BlueStar Data Center and Logistics Real Estate KTF
מחיר פדיון
12,182.35
מחיר קנייה
12,182.35
- % החודש:4.58%
- % השנה:-0.97%
- % 3 חודשים:-6.89%
- % 12 חודשים:10.11%
- סטיית תקן (שנה):22.72
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 102.67 | 11,454 | -0.56 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 101.77 | 1,990,000 | 0.31 |
| מק"מ | 4 | 99.6 | 7,320,000 | 7.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.65 | 130,126 | 0.49 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -2.79 | -158,012 | -0.2 |
| סה"כ | 20 | 307.9 | 9,293,568 | 7.31 |
אחזקות הקרן
S_100524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.94 | 5,727 | -0.68 |
| מקמ 615 | 51.62 | 3,800,000 | 3.77 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 33.24 | 650,000 | 0.11 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 25.57 | 500,000 | 0.08 |
| מקמ 415 | 21.9 | 1,600,000 | 1.6 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 17.39 | 340,000 | 0.07 |
| מקמ 515 | 17.31 | 1,270,000 | 1.26 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.78 | 250,000 | 0.03 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 10.23 | 200,000 | 0.02 |
| Collateral | 9.72 | 190,126 | 0.71 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 9.72 | 190,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 8.77 | 650,000 | 0.64 |
| S_100524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.73 | 5,727 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 3,170 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 596 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,726 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.88 | -17,146 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2 | -146,358 | -0.15 |
| Collateral | -3.07 | -60,000 | -0.22 |
| F_240325_24_24_DL_0_Y_1_00_00 | -7.16 | -140,000 | -0.01 |