קסם BlueStar Data Center and Logistics Real Estate KTF
מחיר פדיון
11,955.85
מחיר קנייה
11,955.85
- % החודש:1.46%
- % השנה:-2.81%
- % 3 חודשים:2.43%
- % 12 חודשים:-7.46%
- סטיית תקן (שנה):23.22
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.1 | 4,607 | 0.15 |
| מק"מ | 3 | 98.61 | 5,960,000 | 5.93 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 81.48 | 1,480,000 | -0.19 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 17.62 | 440,493 | 1.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.1 | 20,000 | 0.07 |
| סה"כ | 15 | 299.91 | 7,905,100 | 7.01 |
אחזקות הקרן
S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.1 | 4,607 | 0.15 |
| מקמ 1215 | 78.5 | 4,750,000 | 4.72 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 27.53 | 500,000 | -0.12 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 19.27 | 350,000 | -0.02 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 18.72 | 340,000 | -0.04 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 15.96 | 290,000 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 14.97 | 900,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.73 | 267,598 | 0.89 |
| מקמ 1115 | 5.14 | 310,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.78 | 167,291 | 0.17 |
| Collateral | 1.65 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 3,248 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,760 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 596 | 0 |
| Collateral | -0.55 | -10,000 | -0.03 |