קסם BlueStar Data Center and Logistics Real Estate KTF
מחיר פדיון
11,371.49
מחיר קנייה
11,371.49
- % החודש:-6.99%
- % השנה:-7.56%
- % 3 חודשים:-8.02%
- % 12 חודשים:9.27%
- סטיית תקן (שנה):22.54
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 102.55 | 2,130,000 | -0.24 |
| SWAP מניות | 2 | 101.68 | 5,829 | -0.11 |
| מק"מ | 4 | 97.9 | 7,319,400 | 7.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.85 | 80,000 | 0.29 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.11 | 229,599 | 0.23 |
| SPOT | 1 | -1.06 | -22,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 308.03 | 9,742,828 | 7.44 |
אחזקות הקרן
S_120524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.91 | 6,014 | -0.11 |
| מקמ 315 | 50.91 | 3,800,000 | 3.79 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 31.29 | 650,000 | -0.11 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 24.07 | 500,000 | 0 |
| מקמ 415 | 21.37 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 215 | 17.06 | 1,269,400 | 1.27 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 16.37 | 340,000 | -0.05 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.04 | 250,000 | -0.01 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 9.63 | 200,000 | -0.03 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 9.15 | 190,000 | -0.03 |
| מקמ 815 | 8.56 | 650,000 | 0.64 |
| Collateral | 3.85 | 80,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 223,903 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 3,170 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 596 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,726 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 204 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.06 | -22,000 | 0 |
| S_120524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.23 | -185 | 0 |