קסם BlueStar Data Center and Logistics Real Estate KTF
מחיר פדיון
11,671.65
מחיר קנייה
11,677.64
- % החודש:-1.25%
- % השנה:-5.12%
- % 3 חודשים:-3.76%
- % 12 חודשים:-5.82%
- סטיית תקן (שנה):22.98
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.08 | 4,727 | -0.02 |
| מק"מ | 3 | 91.03 | 5,340,000 | 5.31 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 85.49 | 1,480,000 | -0.35 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 12.39 | 237,234 | 0.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.89 | 50,000 | 0.17 |
| סה"כ | 14 | 291.88 | 7,111,961 | 5.84 |
אחזקות הקרן
S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.08 | 4,727 | -0.02 |
| מקמ 915 | 66.72 | 3,920,000 | 3.89 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 28.88 | 500,000 | -0.09 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 20.22 | 350,000 | -0.11 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 19.64 | 340,000 | -0.08 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 16.75 | 290,000 | -0.06 |
| מקמ 715 | 15.43 | 900,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.8 | 204,269 | 0.69 |
| מקמ 815 | 8.88 | 520,000 | 0.52 |
| Collateral | 2.89 | 50,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 27,409 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 3,217 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,743 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 596 | 0 |