קסם BlueStar Data Center and Logistics Real Estate KTF
מחיר פדיון
11,954.66
מחיר קנייה
11,954.66
- % החודש:2.32%
- % השנה:-2.82%
- % 3 חודשים:5.13%
- % 12 חודשים:3.34%
- סטיית תקן (שנה):23.23
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.75 | 5,587 | -0.88 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 89.55 | 1,690,000 | 0.12 |
| מק"מ | 4 | 87.53 | 6,020,000 | 5.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 13.02 | 275,390 | 0.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 11.67 | 220,171 | 0.8 |
| SPOT | 1 | -4.77 | -90,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 296.75 | 8,121,148 | 6.92 |
אחזקות הקרן
S_100524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.25 | 5,727 | -0.84 |
| מקמ 615 | 55.3 | 3,800,000 | 3.78 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 34.44 | 650,000 | 0.04 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 26.49 | 500,000 | 0.03 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 18.55 | 350,000 | -0.03 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 18.02 | 340,000 | 0.03 |
| Collateral | 14.32 | 270,171 | 0.98 |
| מקמ 715 | 13.06 | 900,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.38 | 233,631 | 0.85 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 10.6 | 200,000 | 0 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 10.07 | 190,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 9.78 | 670,000 | 0.67 |
| מקמ 815 | 9.39 | 650,000 | 0.64 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 5.83 | 110,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 36,203 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 3,217 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,743 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 596 | 0 |
| S_100524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.5 | -140 | -0.04 |
| Collateral | -2.65 | -50,000 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -4.77 | -90,000 | 0 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -15.9 | -300,000 | 0.04 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -18.55 | -350,000 | 0.03 |