קסם BlueStar Data Center and Logistics Real Estate KTF
מחיר פדיון
12,701.72
מחיר קנייה
12,701.72
- % החודש:1.95%
- % השנה:3.25%
- % 3 חודשים:7.47%
- % 12 חודשים:-6.65%
- סטיית תקן (שנה):23
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.51 | 4,607 | -0.13 |
| מק"מ | 3 | 91.14 | 5,130,000 | 5.11 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 89.55 | 1,480,000 | -0.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.05 | 100,000 | 0.34 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.34 | 4,171 | 0.3 |
| סה"כ | 15 | 292.59 | 6,718,778 | 5.48 |
אחזקות הקרן
S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.13 | 4,727 | -0.13 |
| מקמ 915 | 69.67 | 3,920,000 | 3.91 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 30.25 | 500,000 | -0.08 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 21.18 | 350,000 | 0.01 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 20.57 | 340,000 | -0.07 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 17.55 | 290,000 | 0.01 |
| מקמ 1015 | 15.94 | 900,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.43 | 122,793 | 0.42 |
| Collateral | 6.05 | 100,000 | 0.34 |
| מקמ 815 | 5.53 | 310,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 3,248 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 596 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,760 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.22 | -124,226 | -0.12 |
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.62 | -120 | 0 |