קסם BlueStar Data Center and Logistics Real Estate KTF
מחיר פדיון
12,171.59
מחיר קנייה
12,171.59
- % החודש:3.78%
- % השנה:3.78%
- % 3 חודשים:-4.17%
- % 12 חודשים:-1.55%
- סטיית תקן (שנה):22.29
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.2 | 4,916 | 0.32 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 78.25 | 1,580,000 | -0.18 |
| מק"מ | 2 | 76.76 | 5,060,000 | 5.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 25.77 | 790,745 | 1.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.46 | -90,036 | -0.29 |
| סה"כ | 18 | 276.52 | 7,345,625 | 6.57 |
אחזקות הקרן
S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.9 | 4,607 | 0.31 |
| מקמ 1215 | 72.04 | 4,750,000 | 4.73 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 24.76 | 500,000 | -0.14 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 22.29 | 450,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.78 | 399,423 | 1.3 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 16.84 | 340,000 | -0.01 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 14.36 | 290,000 | -0.03 |
| מקמ 1115 | 4.72 | 310,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 253,280 | 0.25 |
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.67 | 180 | 0 |
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.45 | 120 | 0.01 |
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.14 | 105 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 135,668 | 0.14 |
| Collateral | 1.49 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,778 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 596 | 0 |
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.96 | -96 | 0.01 |
| Collateral | -5.95 | -120,036 | -0.39 |