קסם BlueStar Data Center and Logistics Real Estate KTF
מחיר פדיון
12,415.4
מחיר קנייה
12,415.4
- % החודש:1.96%
- % השנה:5.86%
- % 3 חודשים:1.71%
- % 12 חודשים:-2.6%
- סטיית תקן (שנה):22.42
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.47 | 4,904 | -0.17 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 94.01 | 1,770,000 | -0.11 |
| מק"מ | 2 | 82.23 | 5,060,000 | 5.06 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.02 | 796,864 | 0.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.43 | 140,000 | 0.46 |
| SPOT | 1 | -1.17 | -22,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 296.99 | 7,749,768 | 6.15 |
אחזקות הקרן
S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.45 | 4,607 | -0.14 |
| מקמ 1215 | 77.23 | 4,750,000 | 4.75 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 26.56 | 500,000 | -0.14 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 23.9 | 450,000 | 0.01 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 18.06 | 340,000 | -0.01 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 15.4 | 290,000 | 0.02 |
| F_131125_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 10.09 | 190,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.16 | 501,778 | 0.5 |
| Collateral | 5.84 | 110,000 | 0.36 |
| מקמ 216 | 5 | 310,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 235,945 | 0.24 |
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.65 | 180 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 55,265 | 0.18 |
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.64 | 130 | 0.01 |
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.43 | 120 | -0.01 |
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.13 | 105 | -0.01 |
| Collateral | 1.59 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 3,280 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 596 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.17 | -22,000 | 0 |
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.95 | -96 | 0.01 |
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.88 | -142 | -0.01 |