קסם BlueStar Data Center and Logistics Real Estate KTF
מחיר פדיון
11,816.17
מחיר קנייה
11,822.16
- % החודש:-7.42%
- % השנה:0.75%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:-4.8%
- סטיית תקן (שנה):21.63
- שארפ (שנה):-0.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.07 | 0.26 |
| תחילת השנה | -0.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.03 | 4,904 | 0.11 |
| מקמ 316 | 79.93 | 4,713,500 | 4.68 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 34.9 | 640,000 | -0.01 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 27.26 | 500,000 | -0.17 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 18.54 | 340,000 | -0.03 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 15.81 | 290,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.57 | 501,778 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.39 | 374,046 | 0.37 |
| מקמ 216 | 5.27 | 310,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 59,017 | 0.19 |
| Collateral | 1.64 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 3,280 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 596 | 0 |
| Collateral | 0 | 56 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.16 | -58,000 | 0 |