הראל מחקה Russell 2000

מחיר פדיון

96.5

מחיר קנייה

96.5

-0.93%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

FORWARD מט"ח

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	99.09	190	0.22
מק"מ	5	94.32	8,100,000	8.05
FORWARD מט"ח	9	93.93	2,450,000	-0.25
עסקאות בנגזרי OTC	1	3.74	0	0.32
פיקדונות בבנק	4	2.1	0	0.18
SPOT	1	1.15	30,000	0
חוזים עתידיים מניות	1	0.95	2	0
אג"ח קונצרני	1	0.26	21,508	0.02
סה"כ	23	295.54	10,601,700	8.53

S_150925_366_90_ND_1_N_1_12_01

F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00

F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00

F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_366_90_ND_1_N_1_12_01	99.09	190	0.22
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	57.51	1,500,000	-0.1
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	57.51	1,500,000	-0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	47.92	1,250,000	-0.04
מקמ 116	30.33	2,600,000	2.59
מקמ 216	29.07	2,500,000	2.48
מקמ 1215	23.42	2,000,000	2
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	23	600,000	-0.04
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	15.34	400,000	-0.03
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	7.67	200,000	0
מקמ 416	5.78	500,000	0.49
מקמ 726	5.72	500,000	0.49
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.83	100,000	-0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.83	100,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.74	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	0.12
SPOT_USDILS	1.15	30,000	0
MICRO EMIN RUS2000Dec25	0.95	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.08
מרב פקדון אגח א	0.26	21,508	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-2.41	0	-0.21
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-122.68	-3,200,000	0