הראל מחקה Russell 2000
מחיר פדיון
108.85
מחיר קנייה
108.85
- % החודש:1.5%
- % השנה:14.72%
- % 3 חודשים:-0.96%
- % 12 חודשים:14.93%
- סטיית תקן (שנה):16.67
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 13 | 98.38 | 5,455,000 | -0.01 |
| SWAP מניות | 1 | 55.95 | 190 | 0.32 |
| מק"מ | 8 | 49.72 | 8,402,100 | 8.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 43.99 | 165 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 18.98 | 0 | 3.15 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 4.18 | 68,500 | 0.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.93 | 500,000 | 0.49 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.31 | 380,508 | 0.38 |
| SPOT | 1 | -0.63 | -35,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.46 | 0 | -0.57 |
| סה"כ | 35 | 272.35 | 14,771,463 | 12.7 |
אחזקות הקרן
S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01
MICRO EMIN RUS2000Sep26
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 55.95 | 190 | 0.32 |
| MICRO EMIN RUS2000Sep26 | 43.99 | 165 | 0 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 27.05 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 13.53 | 750,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.96 | 0 | 1.82 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 600,000 | 0.05 |
| מקמ 817 | 9.55 | 1,631,500 | 1.58 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 9.02 | 500,000 | 0.01 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 9.02 | 500,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 8.99 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 217 | 8.71 | 1,465,200 | 1.45 |
| מקמ 617 | 6.95 | 1,180,600 | 1.15 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 375,000 | -0.04 |
| מקמ 517 | 6.63 | 1,124,800 | 1.1 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 350,000 | 0.03 |
| F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.27 | 0 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.74 | 0 | 0.62 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 3.04 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 1016 | 3 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 417 | 2.96 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.93 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 717 | 2.93 | 500,000 | 0.49 |
| F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 150,000 | 0 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 150,000 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 2.17 | 359,000 | 0.36 |
| F_040626_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 100,000 | 0.01 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 100,000 | 0.01 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 80,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.14 | 18,500 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.03 |
| מרב פקדון אגח א | 0.14 | 21,508 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -35,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.61 | 0 | -0.6 |