הראל מחקה Russell 2000
מחיר פדיון
102.22
מחיר קנייה
102.22
- % החודש:7.74%
- % השנה:7.74%
- % 3 חודשים:4.54%
- % 12 חודשים:4.07%
- סטיית תקן (שנה):22.27
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 90.85 | 5,550,000 | -0.36 |
| SWAP מניות | 1 | 77.22 | 350 | 0.31 |
| מק"מ | 8 | 64.74 | 13,000,000 | 12.87 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 30.01 | 0 | 5.97 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 23.01 | 114 | 0 |
| SPOT | 2 | 3.43 | 210,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.73 | 521,508 | 0.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.68 | 0 | 0.33 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.98 | 200,000 | 0.2 |
| סה"כ | 27 | 294.65 | 19,481,972 | 19.85 |
אחזקות הקרן
S_150925_366_90_ND_1_N_1_12_01
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00
MICRO EMIN RUS2000Dec25
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_366_90_ND_1_N_1_12_01 | 77.22 | 350 | 0.31 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 24.55 | 1,500,000 | -0.13 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 24.55 | 1,500,000 | -0.05 |
| MICRO EMIN RUS2000Dec25 | 23.01 | 114 | 0 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 20.46 | 1,250,000 | -0.06 |
| מקמ 116 | 19.97 | 4,000,000 | 3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.32 | 0 | 3.05 |
| מקמ 1215 | 15.04 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.17 | 0 | 2.42 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 9.82 | 600,000 | -0.05 |
| מקמ 216 | 7.47 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 6.55 | 400,000 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 5.03 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 316 | 4.96 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 416 | 4.95 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 916 | 4.87 | 1,000,000 | 0.97 |
| SPOT_USDILS | 3.27 | 200,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.62 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 0.5 |
| מקמ 726 | 2.45 | 500,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.68 | 0 | 0.33 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 100,000 | -0.01 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 100,000 | -0.01 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 100,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.98 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 10,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח א | 0.11 | 21,508 | 0.02 |