הראל מחקה Russell 2000
מחיר פדיון
107.15
מחיר קנייה
107.15
- % החודש:7.31%
- % השנה:12.93%
- % 3 חודשים:15.38%
- % 12 חודשים:22.91%
- סטיית תקן (שנה):18.18
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 91.71 | 3,245,000 | -0.13 |
| מק"מ | 7 | 87.95 | 9,965,200 | 9.84 |
| SWAP מניות | 1 | 73.7 | 190 | -0.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 26.11 | 74 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.38 | 0 | 1.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.98 | 0 | 0.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.67 | 18,500 | 0.19 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.2 | 21,508 | 0.02 |
| סה"כ | 23 | 301.7 | 13,250,472 | 12.02 |
אחזקות הקרן
S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
MICRO EMIN RUS2000Jun26
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 73.7 | 190 | -0.18 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 42.39 | 1,500,000 | -0.19 |
| מקמ 516 | 35.62 | 4,000,000 | 3.99 |
| MICRO EMIN RUS2000Jun26 | 26.11 | 74 | 0 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 21.2 | 750,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 13.27 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 217 | 12.68 | 1,465,200 | 1.42 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 10.6 | 375,000 | 0.02 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.6 | 375,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.26 | 0 | 1.15 |
| מקמ 616 | 8.88 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 916 | 8.79 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 200,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 0 | 0.57 |
| מקמ 816 | 4.41 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 417 | 4.3 | 500,000 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.39 | 0 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.59 | 0 | 0.29 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.67 | 18,500 | 0.19 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 45,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.03 |
| מרב פקדון אגח א | 0.2 | 21,508 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.23 | 0 | -0.14 |