הראל מחקה Russell 2000

מחיר פדיון

100.82

מחיר קנייה

100.82

0.37%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מק"מ

SWAP מניות

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	5	85.71	3,110,000	-0.57
מק"מ	8	82.04	9,465,200	9.35
SWAP מניות	1	76.93	190	0.33
חוזים עתידיים מניות	1	22.87	62	0
פיקדונות בבנק	4	14.84	0	1.69
עסקאות בנגזרי OTC	2	2.94	0	0.34
ני"ע מסחרי סחיר	1	1.63	18,500	0.19
SPOT	1	0.41	15,000	0
אג"ח קונצרני	1	0.2	21,508	0.02
סה"כ	24	287.57	12,630,460	11.34

S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01

F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00

מקמ 516

F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00

MICRO EMIN RUS2000Mar26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01	76.93	190	0.33
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	41.34	1,500,000	-0.22
מקמ 516	34.87	4,000,000	3.97
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	34.45	1,250,000	-0.2
MICRO EMIN RUS2000Mar26	22.87	62	0
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	16.54	600,000	-0.11
מקמ 217	12.45	1,465,200	1.42
מקמ 616	8.69	1,000,000	0.99
מקמ 916	8.62	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	6.6	0	0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.25	0	0.71
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.51	200,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	5.42	0	0.62
מקמ 316	4.39	500,000	0.5
מקמ 416	4.37	500,000	0.5
מקמ 726	4.33	500,000	0.49
מקמ 816	4.32	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	2.58	0	0.29
לאומי מסחרי 10	1.63	18,500	0.19
SPOT_USDILS	0.41	15,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.03
מרב פקדון אגח א	0.2	21,508	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.31	0	-0.38
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-12.13	-440,000	-0.02