הראל מחקה Russell 2000

מחיר פדיון

104.75

מחיר קנייה

104.75

0.35%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מק"מ

SWAP מניות

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	8	85.5	4,275,000	-0.12
מק"מ	7	78.41	11,770,600	11.64
SWAP מניות	1	63.37	190	0.58
חוזים עתידיים מניות	1	36.6	121	0
פיקדונות בבנק	4	12.53	0	1.86
SPOT	2	7.2	360,000	0
ני"ע מסחרי סחיר	2	4.64	68,500	0.69
אג"ח קונצרני	1	0.15	21,508	0.02
עסקאות בנגזרי OTC	2	0.04	0	0.01
סה"כ	28	288.44	16,495,919	14.67

S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01

MICRO EMIN RUS2000Sep26

F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00

מקמ 916

F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01	63.37	190	0.58
MICRO EMIN RUS2000Sep26	36.6	121	0
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	30	1,500,000	-0.03
מקמ 916	26.79	4,000,000	3.98
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	15	750,000	-0.11
מקמ 726	13.46	2,000,000	2
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	12	600,000	0.04
מקמ 816	10.07	1,500,000	1.5
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	10	500,000	0
מקמ 217	9.69	1,465,200	1.44
פיקדון בבנק מסוים	9.18	0	1.36
מקמ 617	7.73	1,180,600	1.15
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.5	375,000	-0.05
מקמ 517	7.38	1,124,800	1.1
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	7	350,000	0.02
SPOT_USDILS	6	300,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 6	3.37	50,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	3.29	0	0.49
מקמ 417	3.29	500,000	0.49
F_040626_91_91_DL_0_N_1_00_00	2	100,000	0.01
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.84	0	0.27
לאומי מסחרי 10	1.27	18,500	0.19
SPOT_USDILS	1.2	60,000	0
מרב פקדון אגח א	0.15	21,508	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.8	0	-0.27