הראל מחקה Russell 2000
מחיר פדיון
108.96
מחיר קנייה
108.96
- % החודש:0.57%
- % השנה:14.84%
- % 3 חודשים:8.47%
- % 12 חודשים:19.37%
- סטיית תקן (שנה):17.73
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 87.54 | 3,950,000 | -0.73 |
| SWAP מניות | 1 | 68.07 | 190 | 1.1 |
| מק"מ | 7 | 66.56 | 8,590,000 | 8.48 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 32.63 | 0 | 4.15 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 31.89 | 98 | 0 |
| SPOT | 1 | 4.43 | 200,000 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.47 | 18,500 | 0.19 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.18 | 21,508 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.64 | 0 | -0.46 |
| סה"כ | 24 | 289.13 | 12,780,296 | 12.74 |
אחזקות הקרן
S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00
MICRO EMIN RUS2000Jun26
פיקדון בבנק מסוים
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 68.07 | 190 | 1.1 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 33.24 | 1,500,000 | -0.23 |
| MICRO EMIN RUS2000Jun26 | 31.89 | 98 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.45 | 0 | 2.6 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 16.62 | 750,000 | -0.21 |
| מקמ 726 | 15.64 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 13.3 | 600,000 | -0.05 |
| מקמ 816 | 11.7 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 217 | 11.23 | 1,465,200 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.13 | 0 | 1.16 |
| מקמ 517 | 8.55 | 1,124,800 | 1.09 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 375,000 | -0.1 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 375,000 | -0.1 |
| מקמ 616 | 7.85 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 916 | 7.78 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.76 | 350,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.56 | 0 | 0.58 |
| SPOT_USDILS | 4.43 | 200,000 | 0 |
| מקמ 417 | 3.81 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 0.39 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.47 | 18,500 | 0.19 |
| מרב פקדון אגח א | 0.18 | 21,508 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.2 | 0 | -1.04 |