הראל מחקה Russell 2000
מחיר פדיון
97.21
מחיר קנייה
97.21
- % החודש:0.05%
- % השנה:-0.11%
- % 3 חודשים:2.49%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -11.46 | -11.7 |
| תחילת השנה | 6.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_366_90_ND_1_N_1_12_01 | 78.16 | 350 | 0.18 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 25.16 | 1,500,000 | -0.05 |
| MICRO EMIN RUS2000Dec25 | 23.3 | 114 | 0 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 20.97 | 1,250,000 | 0.01 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 20.13 | 1,200,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.32 | 0 | 3.81 |
| מקמ 1215 | 15.11 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 10.06 | 600,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.78 | 0 | 1.73 |
| מקמ 216 | 7.5 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.48 | 0 | 1.47 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 5.05 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 116 | 5.02 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 316 | 4.99 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 416 | 4.97 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 916 | 4.89 | 1,000,000 | 0.96 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.64 | 500,000 | 0.52 |
| מקמ 726 | 2.46 | 500,000 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.74 | 0 | 0.34 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 100,000 | -0.01 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 100,000 | 0 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 100,000 | -0.02 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 100,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.99 | 200,000 | 0.19 |
| מרב פקדון אגח א | 0.11 | 21,508 | 0.02 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 5,000 | 0 |