הראל מחקה Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.97	0.43
תחילת השנה	5.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01	68.07	190	1.1
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	33.24	1,500,000	-0.23
MICRO EMIN RUS2000Jun26	31.89	98	0
פיקדון בבנק מסוים	20.45	0	2.6
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	16.62	750,000	-0.21
מקמ 726	15.64	2,000,000	1.99
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	13.3	600,000	-0.05
מקמ 816	11.7	1,500,000	1.49
מקמ 217	11.23	1,465,200	1.43
פיקדון בבנק מסוים	9.13	0	1.16
מקמ 517	8.55	1,124,800	1.09
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.31	375,000	-0.1
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.31	375,000	-0.1
מקמ 616	7.85	1,000,000	1
מקמ 916	7.78	1,000,000	0.99
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.76	350,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.56	0	0.58
SPOT_USDILS	4.43	200,000	0
מקמ 417	3.81	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	0.39
לאומי מסחרי 10	1.47	18,500	0.19
מרב פקדון אגח א	0.18	21,508	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.2	0	-1.04