הראל מחקה Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.71	-1.11
תחילת השנה	2.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01	100.43	190	-0.27
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	58.28	1,500,000	-0.15
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	48.57	1,250,000	-0.14
מקמ 216	30.36	2,500,000	2.49
מקמ 116	28.02	2,300,000	2.3
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	23.31	600,000	-0.09
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	15.54	400,000	-0.06
מקמ 516	12.03	1,000,000	0.99
מקמ 616	11.99	1,000,000	0.98
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	7.77	200,000	-0.02
מקמ 316	6.05	500,000	0.5
מקמ 416	6.04	500,000	0.5
מקמ 726	5.97	500,000	0.49
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.89	100,000	-0.02
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.89	100,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.79	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.1
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.39	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.03
מרב פקדון אגח א	0.27	21,508	0.02
MICRO EMIN RUS2000Mar26	-0.48	-1	0
SPOT_USDILS	-0.58	-15,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.16	0	-0.26
F_291225_10_10_DL_0_N_1_00_00	-65.78	-1,693,000	0.01