הראל מחקה Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.41	-2.78
תחילת השנה	5.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01	55.95	190	0.32
MICRO EMIN RUS2000Sep26	43.99	165	0
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	27.05	1,500,000	0.01
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	13.53	750,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	10.96	0	1.82
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	10.82	600,000	0.05
מקמ 817	9.55	1,631,500	1.58
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	9.02	500,000	0.01
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	9.02	500,000	0
מקמ 1116	8.99	1,500,000	1.49
מקמ 217	8.71	1,465,200	1.45
מקמ 617	6.95	1,180,600	1.15
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.76	375,000	-0.04
מקמ 517	6.63	1,124,800	1.1
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.31	350,000	0.03
F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00	5.41	300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.27	0	0.71
פיקדון בבנק מסוים	3.74	0	0.62
מז טפ הנפ מסחרי 6	3.04	50,000	0.5
מקמ 1016	3	500,000	0.5
מקמ 417	2.96	500,000	0.49
ממשלתי משתנה 1134	2.93	500,000	0.49
מקמ 717	2.93	500,000	0.49
F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.71	150,000	0
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.71	150,000	0
מיכל פקדונות אגח ד	2.17	359,000	0.36
F_040626_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.8	100,000	0.01
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.8	100,000	0.01
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.44	80,000	0
לאומי מסחרי 10	1.14	18,500	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.03
מרב פקדון אגח א	0.14	21,508	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.63	-35,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.61	0	-0.6