תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

101.65

מחיר קנייה

101.65

0.04%

% החודש:0.23%
% השנה:1.64%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	99.45	5,554,338	6.26
פיקדונות בבנק	1	-0.32	0	-0.02
סה"כ	87	99.13	5,554,338	6.24

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יג

ג'י סיטי אגח יב

אס אר אקורד אגח ב

אספן גרופ אגח ח

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	2.67	145,682	0.17
ג'י סיטי אגח יב	2.63	142,600	0.17
אס אר אקורד אגח ב	2.37	141,072	0.15
אספן גרופ אגח ח	2.06	117,162	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	1.83	96,346	0.12
להב אגח ג	1.72	99,257	0.11
אלבר אגח יז	1.7	94,775	0.11
הכשרת ישוב אגח 24	1.67	96,257	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	1.67	91,311	0.11
אדגר אגח יא	1.66	91,338	0.1
אלבר אגח יט	1.61	94,350	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	1.61	87,377	0.1
אאורה אגח יז	1.57	90,607	0.1
אפקון החז אגח ד	1.57	84,837	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.55	88,058	0.1
אפי נכסים אגח ח	1.49	80,303	0.09
מימון ישיר אגח ו	1.47	84,135	0.09
אדגר אגח י	1.46	79,017	0.09
מגוריט אגח ה	1.43	87,588	0.09
ג'י סיטי אגח טו	1.43	80,436	0.09
ויתניה אגח ה	1.4	75,690	0.09
נופר אנרג'י אגח א	1.4	80,342	0.09
או פי סי אגח ב	1.39	75,464	0.09
אלון רבוע אגח ז	1.37	82,195	0.09
אלה השק אגח א	1.36	79,982	0.09
ביג אגח ח	1.32	72,055	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	1.31	75,040	0.08
מימון ישיר אגח ה	1.3	77,267	0.08
מגוריט אגח ד	1.3	77,574	0.08
רבוע נדלן אגח ז	1.28	69,537	0.08
מגה אור אגח ח	1.28	70,280	0.08
אשטרום נכ אגח 10	1.26	67,295	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	1.24	69,632	0.08
אלדן תחבורה אגח ז	1.22	70,358	0.08
יוניברסל אגח ג	1.18	66,122	0.07
רבוע נדלן אגח ו	1.17	63,111	0.07
ביג אגח ט	1.16	63,171	0.07
מבנה אגח כג	1.15	61,944	0.07
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.15	69,011	0.07
מגה אור אגח ז	1.14	62,275	0.07
הכשרת ישוב אגח 21	1.13	62,323	0.07
ביג אגח יב	1.12	60,049	0.07
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.11	59,926	0.07
ארפורט אגח ה	1.1	60,619	0.07
מגוריט אגח ו	1.1	69,750	0.07
מבנה אגח יז	1.08	57,471	0.07
יוניברסל אגח ה	1.06	63,098	0.07
מליסרון אגח יד	1.05	56,001	0.07
ריט 1 אגח ה	1.04	54,217	0.07
אמות אגח ו	1.03	59,314	0.07
מבנה אגח יט	1.01	54,158	0.06
פועלים הת נדח י (COCO)	1	53,399	0.06
ישרס אגח טו	0.99	53,943	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.97	52,863	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.97	52,225	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.96	51,882	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.94	52,491	0.06
מבנה אגח כד	0.93	50,069	0.06
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.93	50,490	0.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.93	54,729	0.06
עזריאלי אגח ד	0.89	49,478	0.06
עזריאלי אגח ה	0.89	48,971	0.06
מליסרון אגח טז	0.89	47,841	0.06
פניקס הון אגח ה	0.86	46,259	0.05
ביג אגח יא	0.86	47,093	0.05
אמות אגח ד	0.84	44,470	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.81	45,800	0.05
ירושלים הנ אגח יח	0.81	47,891	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.8	45,368	0.05
שופרסל אגח ו	0.73	37,860	0.05
הראל הנפקות אגח י	0.71	38,431	0.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.71	37,788	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.7	38,169	0.04
מז טפ הנפק 61	0.7	39,773	0.04
פועלים אגח 202	0.67	36,807	0.04
מז טפ הנפק 46	0.67	36,925	0.04
שופרסל אגח ד	0.67	35,413	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.66	36,974	0.04
בינל הנפק אגח יב	0.66	38,383	0.04
לאומי אגח 185	0.66	40,353	0.04
מז טפ הנפק 49	0.64	35,960	0.04
לאומי אגח 179	0.64	35,553	0.04
מקורות אגח 10	0.58	33,067	0.04
לאומי אגח 182	0.55	32,283	0.03
חשמל אגח 32	0.54	30,725	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.31	16,833	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.02