תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

102.62

מחיר קנייה

102.62

-0.11%

% החודש:0.47%
% השנה:2.61%
% 3 חודשים:2.05%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	99.83	5,601,766	6.28
פיקדונות בבנק	1	0.07	0	0
סה"כ	92	99.9	5,601,766	6.28

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יג

ג'י סיטי אגח יב

אספן גרופ אגח ח

אס אר אקורד אגח ב

הכשרת ישוב אגח 24

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	2.81	154,016	0.18
ג'י סיטי אגח יב	2.55	138,969	0.16
אספן גרופ אגח ח	2.01	114,698	0.13
אס אר אקורד אגח ב	1.87	110,813	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	1.74	100,694	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	1.74	94,259	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	1.69	89,983	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	1.62	88,694	0.1
אלבר אגח יט	1.57	91,747	0.1
אאורה אגח יז	1.57	91,085	0.1
מימון ישיר אגח ה	1.53	91,341	0.1
אדגר אגח י	1.53	82,277	0.1
אלה השק אגח א	1.52	89,581	0.1
להב אגח ג	1.5	86,693	0.09
אדגר אגח יא	1.5	83,780	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.42	80,505	0.09
אלון רבוע אגח ז	1.41	84,384	0.09
מימון ישיר אגח ו	1.41	82,285	0.09
נופר אנרג'י אגח א	1.38	79,187	0.09
אשטרום נכ אגח 10	1.32	69,882	0.08
אפי נכסים אגח ח	1.3	69,959	0.08
מגוריט אגח ה	1.3	79,294	0.08
אפי נכסים אגח טו	1.3	75,031	0.08
רבוע נדלן אגח ו	1.28	68,425	0.08
ויתניה אגח ה	1.28	69,069	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	1.28	74,473	0.08
אפקון החז אגח ד	1.28	70,255	0.08
מגה אור אגח ז	1.27	69,270	0.08
פועלים הת נדח י (COCO)	1.25	66,860	0.08
או פי סי אגח ב	1.21	66,709	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.2	70,404	0.08
הכשרת ישוב אגח 21	1.19	66,174	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	1.19	71,025	0.07
מגוריט אגח ד	1.18	70,376	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	1.15	64,564	0.07
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.15	69,011	0.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.14	67,893	0.07
רבוע נדלן אגח ז	1.13	61,432	0.07
אלדן תחבורה אגח ז	1.13	65,344	0.07
ג'י סיטי אגח טו	1.13	63,888	0.07
סלע נדלן אגח ג	1.11	61,018	0.07
ביג אגח ט	1.11	60,196	0.07
יוניברסל אגח ג	1.1	61,560	0.07
יוניברסל אגח ה	1.09	64,682	0.07
מבנה אגח יז	1.08	57,528	0.07
מליסרון אגח יד	1.07	56,695	0.07
ארפורט אגח ה	1.05	57,775	0.07
מגוריט אגח ו	1.05	66,502	0.07
ריט 1 אגח ה	1.04	55,033	0.07
אלרוב נדלן אגח ו	1.04	61,392	0.07
אשטרום נכ אגח 11	1.03	57,331	0.06
אמות אגח ו	1	57,659	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.99	53,299	0.06
מבנה אגח כד	0.98	52,749	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.97	52,225	0.06
ביג אגח יב	0.96	51,374	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.96	53,612	0.06
מבנה אגח כג	0.94	50,865	0.06
עזריאלי אגח ד	0.93	51,770	0.06
עזריאלי אגח ה	0.93	51,245	0.06
ישרס אגח טו	0.93	50,903	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.92	49,858	0.06
פועלים התח נד ה (COCO)	0.92	49,349	0.06
אמות אגח ד	0.91	47,939	0.06
מליסרון אגח טז	0.89	48,392	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0.86	48,586	0.05
מבנה אגח יט	0.84	45,289	0.05
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.82	44,626	0.05
ביג אגח יא	0.75	41,260	0.05
ירושלים הנ אגח יח	0.75	44,276	0.05
מז טפ הנפק 64	0.75	45,208	0.05
שופרסל אגח ד	0.75	40,167	0.05
שופרסל אגח ו	0.75	38,600	0.05
חשמל אגח 27	0.73	37,766	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.71	38,461	0.04
ירושלים הנ אגח טו	0.69	38,986	0.04
מגה אור אגח ח	0.66	36,245	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.65	36,507	0.04
הראל הנפקות אגח י	0.62	33,775	0.04
פניקס הון אגח ה	0.62	33,409	0.04
לאומי אגח 185	0.61	37,592	0.04
מז טפ הנפק 49	0.61	34,356	0.04
פועלים אגח 202	0.59	32,652	0.04
מז טפ הנפק 46	0.58	32,031	0.04
מז טפ הנפק 61	0.58	32,827	0.04
בינל הנפק אגח יב	0.55	31,581	0.03
לאומי אגח 179	0.54	29,642	0.03
מקורות אגח 10	0.52	30,052	0.03
לאומי אגח 182	0.49	29,016	0.03
חשמל אגח 32	0.43	24,141	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.35	19,435	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0