תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

109.34

מחיר קנייה

109.34

0.08%

% החודש:0.47%
% השנה:3.94%
% 3 חודשים:1.06%
% 12 חודשים:4.51%
סטיית תקן (שנה):1.38
שארפ (שנה):0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	100	6,570,072	7.58
פיקדונות בבנק	1	-0.81	0	-0.06
סה"כ	93	99.19	6,570,072	7.52

אחזקות הקרן

אספן גרופ אגח ח

אאורה אגח יז

הכשרת ישוב אגח 23

אלבר אגח יט

מימון ישיר אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אספן גרופ אגח ח	1.66	107,521	0.13
אאורה אגח יז	1.6	106,969	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	1.56	98,629	0.12
אלבר אגח יט	1.52	103,703	0.12
מימון ישיר אגח ה	1.46	98,553	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	1.46	98,221	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.39	92,766	0.11
אדגר אגח יא	1.38	87,978	0.1
אדגר אגח יב	1.37	94,906	0.1
אשטרום קב אגח ד	1.34	90,638	0.1
להב אגח ג	1.33	88,091	0.1
אפי נכסים אגח טו	1.33	90,380	0.1
אפי נכסים אגח יג	1.32	88,413	0.1
אלון רבוע אגח ז	1.32	90,180	0.1
דלק נכסים אגח א	1.32	86,196	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	1.3	79,794	0.1
ביג אגח יב	1.3	81,439	0.1
מבנה אגח יז	1.3	80,941	0.1
אלון רבוע אגח ט	1.29	89,495	0.1
חשמל אגח 32	1.28	83,046	0.1
אלדן תחבורה אגח ח	1.27	85,516	0.1
אפקון החז אגח ד	1.27	79,866	0.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.27	85,294	0.1
נופר אנרג אגח א	1.24	81,483	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	1.24	84,721	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.21	82,275	0.09
ויתניה אגח ו	1.21	82,663	0.09
נכסים ובנ אגח י	1.21	80,445	0.09
מגה אור אגח ט	1.2	79,346	0.09
פתאל החז אגח ד	1.2	79,103	0.09
גב ים אגח יא	1.2	84,078	0.09
אמות אגח ד	1.19	74,675	0.09
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.19	80,020	0.09
ירושלים הנ אגח טז	1.18	77,157	0.09
אשטרום נכ אגח 11	1.17	75,026	0.09
מליסרון אגח יז	1.17	73,525	0.09
פועלים התח נד ו (COCO)	1.17	78,614	0.09
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.14	76,884	0.09
אשטרום נכ אגח 12	1.14	74,069	0.09
יוניברסל אגח ה	1.13	77,744	0.09
שלמה החז אגח כ	1.12	77,308	0.08
סלע נדלן אגח ג	1.11	70,305	0.08
ארפורט אגח ה	1.1	69,664	0.08
אמות אגח ו	1.1	71,977	0.08
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.1	72,548	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.09	74,782	0.08
ריט 1 אגח ו	1.08	64,890	0.08
עזריאלי אגח ד	1.08	69,507	0.08
רבוע נדלן אגח ח	1.08	69,310	0.08
או פי סי אגח ב	1.07	67,184	0.08
אלה השק אגח א	1.06	72,254	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.06	66,328	0.08
ישרס אגח טז	1.05	65,300	0.08
ביג אגח יא	1.04	66,531	0.08
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.04	69,296	0.08
מליסרון אגח יח	1.04	68,656	0.08
ריט 1 אגח ה	1.03	63,321	0.08
מבנה אגח כ	1.03	63,971	0.08
מניבים ריט אגח ג	1.01	67,945	0.08
מליסרון אגח יט	1.01	65,654	0.08
ביג אגח טו	1	65,767	0.08
ירושלים הנ אגח יט	1	69,364	0.08
ביג אגח יג	0.98	64,600	0.07
מבנה אגח כד	0.97	61,261	0.07
אזורים אגח 15	0.97	66,169	0.07
פועלים התח נד ז (COCO)	0.96	63,702	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.95	63,951	0.07
הפניקס אגח 5	0.95	63,915	0.07
חשמל אגח 27	0.89	53,943	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.87	56,231	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.87	55,147	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.87	55,753	0.07
לאומי אגח 185	0.86	61,080	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.86	54,910	0.06
שופרסל אגח ד	0.86	52,898	0.07
שופרסל אגח ו	0.86	51,794	0.07
מקורות אגח 10	0.85	56,110	0.06
ביג אגח טז	0.85	55,510	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.84	52,989	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.83	52,879	0.06
ביג אגח יז	0.82	53,529	0.06
פועלים אגח 202	0.79	50,894	0.06
בינל הנפק אגח יג	0.77	56,286	0.06
בזק אגח 12	0.77	49,991	0.06
מז טפ הנפק 46	0.76	48,014	0.06
פועלים אגח 203	0.75	47,812	0.06
ג'י סיטי אגח טו	0.72	46,343	0.05
מז טפ הנפק 64	0.71	49,099	0.05
פועלים אגח 200	0.71	48,798	0.05
מז טפ הנ אגח 66	0.7	47,765	0.05
מז טפ הנפק 62	0.7	47,491	0.05
לאומי אגח 182	0.58	38,983	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.81	0	-0.06