תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

106.71

מחיר קנייה

106.71

% החודש:0.64%
% השנה:1.44%
% 3 חודשים:1.23%
% 12 חודשים:6.34%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	99.96	5,965,940	6.82
פיקדונות בבנק	1	-0.47	0	-0.03
סה"כ	90	99.49	5,965,940	6.79

אחזקות הקרן

נופר אנרג אגח א

ג'י סיטי אגח טו

אספן גרופ אגח ח

אדגר אגח יא

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נופר אנרג אגח א	2.23	134,924	0.15
ג'י סיטי אגח טו	2.11	124,686	0.14
אספן גרופ אגח ח	2	119,149	0.14
אדגר אגח יא	1.74	100,777	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	1.72	96,258	0.12
מגוריט אגח ד	1.7	105,378	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	1.68	95,458	0.11
אלה השק אגח א	1.6	98,886	0.11
אפקון החז אגח ד	1.6	91,773	0.11
אלבר אגח יט	1.58	97,415	0.11
אדגר אגח י	1.56	88,554	0.11
אדגר אגח יב	1.56	98,504	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	1.55	94,996	0.11
אאורה אגח יז	1.55	95,536	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.53	90,835	0.1
להב אגח ג	1.47	89,702	0.1
אשטרום קב אגח ד	1.44	89,731	0.1
מימון ישיר אגח ה	1.42	88,852	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	1.36	84,440	0.09
אלון רבוע אגח ט	1.36	85,817	0.09
אפי נכסים אגח טו	1.34	82,219	0.09
הכשרת ישוב אגח 21	1.34	77,936	0.09
פתאל החז אגח ד	1.33	80,027	0.09
אלרוב נדלן אגח ו	1.33	81,639	0.09
ישרס אגח טו	1.32	76,451	0.09
ביג אגח יב	1.27	72,001	0.09
אפי נכסים אגח יג	1.25	76,483	0.09
מניבים ריט אגח ב	1.24	71,727	0.08
אלון רבוע אגח ז	1.23	76,634	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	1.23	75,018	0.08
שלמה החז אגח כ	1.23	77,372	0.08
מליסרון אגח טז	1.23	69,844	0.08
ויתניה אגח ו	1.22	75,910	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.21	74,845	0.08
ארפורט אגח ה	1.18	67,341	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.17	71,044	0.08
סלע נדלן אגח ג	1.14	65,662	0.08
מבנה אגח יט	1.13	64,090	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	1.13	69,119	0.08
ריט 1 אגח ה	1.11	61,517	0.08
גב ים אגח יא	1.11	70,469	0.08
או פי סי אגח ב	1.1	63,166	0.08
מבנה אגח כ	1.1	62,396	0.08
עזריאלי אגח ה	1.09	63,602	0.07
אשטרום נכ אגח 12	1.08	64,226	0.07
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.08	62,143	0.07
אשטרום נכ אגח 11	1.07	62,481	0.07
מליסרון אגח יז	1.07	61,212	0.07
ישרס אגח טז	1.07	61,376	0.07
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.07	66,185	0.07
פועלים התח נד ז (COCO)	1.06	65,097	0.07
אמות אגח ד	1.05	59,276	0.07
יוניברסל אגח ה	1.05	65,854	0.07
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.03	62,558	0.07
עזריאלי אגח ד	1.01	59,275	0.07
אמות אגח ו	1	60,003	0.07
מבנה אגח יז	1	56,519	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.99	58,246	0.07
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.99	59,025	0.07
ביג אגח יג	0.97	58,954	0.07
מבנה אגח כד	0.97	55,302	0.07
ביג אגח יא	0.96	55,645	0.07
ריט 1 אגח ו	0.94	51,452	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.94	55,520	0.06
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.93	55,946	0.06
מליסרון אגח יח	0.92	55,493	0.06
ביג אגח טז	0.89	53,185	0.06
ירושלים הנ אגח יח	0.8	49,778	0.05
מקורות אגח 10	0.79	47,990	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.79	46,822	0.05
חשמל אגח 27	0.77	42,072	0.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.76	46,521	0.05
שופרסל אגח ו	0.73	40,333	0.05
פועלים אגח 202	0.72	42,153	0.05
לאומי אגח 185	0.71	45,624	0.05
לאומי אגח 182	0.71	43,450	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.7	40,083	0.05
מז טפ הנפק 62	0.7	43,928	0.05
ביג אגח יז	0.69	41,279	0.05
בזק אגח 12	0.69	41,039	0.05
חשמל אגח 32	0.69	41,193	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.67	39,642	0.05
מז טפ הנפק 64	0.67	42,674	0.05
מז טפ הנפק 46	0.65	37,484	0.04
פועלים אגח 203	0.64	37,848	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.63	38,526	0.04
בינל הנפק אגח יב	0.58	35,557	0.04
בינל הנפק אגח יג	0.56	37,617	0.04
שופרסל אגח ד	0.38	21,171	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-0.03