תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי
מחיר פדיון
104.68
מחיר קנייה
104.68
- % החודש:0.84%
- % השנה:4.67%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 91 | 100.22 | 6,132,973 | 6.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 92 | 100.21 | 6,132,973 | 6.97 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יב
אס אר אקורד אגח ב
אספן גרופ אגח ח
מימון ישיר אגח ו
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יב | 3.18 | 189,376 | 0.22 |
| אס אר אקורד אגח ב | 2.42 | 155,081 | 0.17 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.95 | 120,348 | 0.14 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.72 | 108,383 | 0.12 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.7 | 97,988 | 0.12 |
| אלה השק אגח א | 1.52 | 97,107 | 0.11 |
| אאורה אגח יז | 1.51 | 95,429 | 0.1 |
| אדגר אגח יא | 1.47 | 88,299 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.45 | 85,512 | 0.1 |
| להב אגח ג | 1.44 | 90,771 | 0.1 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.43 | 93,503 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.4 | 88,203 | 0.1 |
| מגה אור אגח ז | 1.39 | 81,468 | 0.1 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 1.39 | 85,905 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח ח | 1.38 | 80,982 | 0.1 |
| או פי סי אגח ב | 1.38 | 81,970 | 0.1 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.38 | 89,256 | 0.1 |
| אפקון החז אגח ד | 1.35 | 79,827 | 0.09 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.34 | 86,748 | 0.09 |
| אדגר אגח י | 1.3 | 75,717 | 0.09 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.26 | 78,565 | 0.09 |
| אלבר אגח יט | 1.26 | 80,155 | 0.09 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.26 | 79,474 | 0.09 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.26 | 77,372 | 0.09 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.25 | 73,181 | 0.09 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.24 | 78,025 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.24 | 75,685 | 0.09 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.23 | 77,539 | 0.09 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 1.23 | 79,102 | 0.09 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.22 | 78,127 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ה | 1.22 | 79,178 | 0.09 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 1.2 | 77,298 | 0.08 |
| מגוריט אגח ד | 1.18 | 75,636 | 0.08 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.17 | 70,045 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ג | 1.17 | 71,296 | 0.08 |
| ביג אגח יב | 1.12 | 64,997 | 0.08 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.12 | 70,705 | 0.08 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.12 | 71,642 | 0.08 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.12 | 64,700 | 0.08 |
| ארפורט אגח ה | 1.11 | 65,717 | 0.08 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.11 | 70,214 | 0.08 |
| מגה אור אגח ח | 1.1 | 65,940 | 0.08 |
| מגוריט אגח ה | 1.1 | 72,660 | 0.08 |
| ישרס אגח טז | 1.1 | 65,783 | 0.08 |
| מבנה אגח יט | 1.09 | 64,040 | 0.08 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.08 | 65,461 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 1.08 | 65,076 | 0.08 |
| ריט 1 אגח ו | 1.07 | 60,094 | 0.07 |
| אמות אגח ו | 1.07 | 66,765 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.07 | 63,675 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ד | 1.06 | 64,306 | 0.07 |
| ריט 1 אגח ה | 1.04 | 59,104 | 0.07 |
| מגוריט אגח ו | 1.04 | 71,310 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ה | 1.03 | 62,221 | 0.07 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.01 | 61,535 | 0.07 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1 | 60,968 | 0.07 |
| מניבים ריט אגח ב | 1 | 59,489 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1 | 60,677 | 0.07 |
| מבנה אגח כג | 1 | 59,029 | 0.07 |
| מבנה אגח יז | 0.99 | 57,878 | 0.07 |
| מבנה אגח כ | 0.99 | 57,629 | 0.07 |
| מבנה אגח כד | 0.98 | 58,055 | 0.07 |
| ירושלים הנ אגח יח | 0.96 | 61,678 | 0.07 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.96 | 60,912 | 0.07 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.95 | 56,026 | 0.07 |
| ישרס אגח טו | 0.93 | 55,612 | 0.06 |
| מליסרון אגח טז | 0.89 | 51,975 | 0.06 |
| ביג אגח יא | 0.87 | 52,120 | 0.06 |
| אמות אגח ד | 0.85 | 49,660 | 0.06 |
| שופרסל אגח ו | 0.83 | 46,311 | 0.06 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.82 | 48,954 | 0.06 |
| שופרסל אגח ד | 0.82 | 47,062 | 0.06 |
| ביג אגח יז | 0.79 | 49,374 | 0.06 |
| פניקס הון אגח ה | 0.76 | 44,257 | 0.05 |
| ביג אגח יג | 0.76 | 48,127 | 0.05 |
| ביג אגח טז | 0.75 | 46,667 | 0.05 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.75 | 46,530 | 0.05 |
| בזק אגח 12 | 0.74 | 45,218 | 0.05 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.73 | 43,026 | 0.05 |
| חשמל אגח 27 | 0.7 | 39,627 | 0.05 |
| מליסרון אגח יח | 0.69 | 43,369 | 0.05 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.65 | 38,875 | 0.04 |
| לאומי אגח 185 | 0.65 | 43,016 | 0.05 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.63 | 37,296 | 0.04 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.6 | 37,460 | 0.04 |
| לאומי אגח 182 | 0.58 | 36,917 | 0.04 |
| פועלים אגח 203 | 0.55 | 33,041 | 0.04 |
| מקורות אגח 10 | 0.54 | 33,368 | 0.04 |
| פועלים אגח 202 | 0.51 | 31,068 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.51 | 31,113 | 0.04 |
| חשמל אגח 32 | 0.36 | 22,093 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |