תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

108.6

מחיר קנייה

108.6

0.06%

% החודש:0.14%
% השנה:3.23%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:5.2%
סטיית תקן (שנה):1.52
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	100.46	6,518,618	7.55
פיקדונות בבנק	1	-0.23	0	-0.02
סה"כ	93	100.23	6,518,618	7.53

אחזקות הקרן

ירושלים הנ נד 17 (COCO)

נופר אנרג אגח א

אספן גרופ אגח ח

הכשרת ישוב אגח 23

מימון ישיר אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	2.05	132,222	0.15
נופר אנרג אגח א	1.82	117,618	0.14
אספן גרופ אגח ח	1.7	108,546	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	1.65	101,695	0.12
מימון ישיר אגח ה	1.59	106,757	0.12
אדגר אגח יב	1.53	105,110	0.11
אפקון החז אגח ד	1.53	95,350	0.11
אלה השק אגח א	1.51	100,775	0.11
אדגר אגח יא	1.47	92,823	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	1.46	96,321	0.11
אמות אגח ד	1.43	87,121	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	1.43	87,246	0.11
מבנה אגח יז	1.43	87,185	0.11
אשטרום קב אגח ד	1.42	94,839	0.11
ויתניה אגח ו	1.4	93,429	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.37	90,960	0.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.33	88,732	0.1
פתאל החז אגח ד	1.32	85,204	0.1
אלבר אגח יט	1.32	89,005	0.1
להב אגח ג	1.32	86,930	0.1
ירושלים הנ אגח טז	1.29	83,054	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	1.29	86,216	0.1
אלדן תחבורה אגח ח	1.29	86,326	0.1
אלון רבוע אגח ט	1.29	87,472	0.1
עזריאלי אגח ה	1.28	80,577	0.1
אשטרום נכ אגח 11	1.24	79,333	0.09
מגה אור אגח ט	1.23	81,175	0.09
אשטרום נכ אגח 12	1.23	78,826	0.09
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.22	81,550	0.09
שלמה החז אגח כ	1.22	83,224	0.09
פועלים התח נד ו (COCO)	1.19	79,404	0.09
נכסים ובנ אגח י	1.18	77,054	0.09
ביג אגח יב	1.17	72,188	0.09
ריט 1 אגח ו	1.16	69,799	0.09
אלון רבוע אגח ז	1.16	78,136	0.09
ארפורט אגח ה	1.15	72,129	0.09
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.15	75,891	0.09
אפי נכסים אגח יג	1.14	75,245	0.09
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.13	74,539	0.09
יוניברסל אגח ה	1.12	76,397	0.08
מליסרון אגח יט	1.12	72,064	0.08
אאורה אגח יז	1.11	73,590	0.08
ישרס אגח טז	1.11	69,061	0.08
מניבים ריט אגח ב	1.1	68,712	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.1	73,128	0.08
גב ים אגח יא	1.1	77,087	0.08
ג'י סיטי אגח טו	1.09	69,346	0.08
מבנה אגח כ	1.09	66,323	0.08
חשמל אגח 32	1.09	70,490	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.05	65,363	0.08
אמות אגח ו	1.03	66,898	0.08
עזריאלי אגח ד	1.02	64,349	0.08
סלע נדלן אגח ג	1.02	64,270	0.08
ביג אגח טו	1.02	66,458	0.08
מליסרון אגח יז	1.02	63,483	0.08
פועלים התח נד ז (COCO)	1	65,946	0.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1	64,554	0.07
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.99	65,188	0.07
או פי סי אגח ב	0.98	61,079	0.07
ריט 1 אגח ה	0.96	58,574	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.94	60,257	0.07
אפי נכסים אגח טו	0.93	62,622	0.07
שופרסל אגח ו	0.92	55,051	0.07
הפניקס אגח 5	0.91	60,607	0.07
פועלים אגח 202	0.89	57,046	0.07
הכשרת ישוב אגח 21	0.88	55,076	0.07
ביג אגח יא	0.87	55,179	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.86	54,424	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.85	54,874	0.06
חשמל אגח 27	0.85	51,170	0.06
מז טפ הנ אגח 66	0.84	57,281	0.06
מליסרון אגח יח	0.83	54,319	0.06
ביג אגח יג	0.82	53,864	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.82	52,609	0.06
מז טפ הנפק 64	0.8	55,628	0.06
אזורים אגח 15	0.8	53,867	0.06
פועלים אגח 203	0.79	50,015	0.06
לאומי אגח 185	0.79	55,988	0.06
פועלים אגח 200	0.79	54,466	0.06
מקורות אגח 10	0.77	50,140	0.06
מבנה אגח כד	0.75	46,429	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.74	46,442	0.06
ירושלים הנ אגח יח	0.73	48,978	0.05
בינל הנפק אגח יג	0.73	53,115	0.06
בזק אגח 12	0.72	46,331	0.05
מז טפ הנפק 62	0.72	48,653	0.05
לאומי אגח 182	0.71	47,586	0.05
מז טפ הנפק 46	0.67	41,802	0.05
ביג אגח יז	0.65	42,031	0.05
ביג אגח טז	0.64	41,644	0.05
בינל הנפק אגח יב	0.64	42,231	0.05
שופרסל אגח ד	0.6	36,527	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.02