תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

109.17

מחיר קנייה

109.17

% החודש:-0.26%
% השנה:3.77%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:4.55%
סטיית תקן (שנה):1.34
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	100.05	7,097,900	8.2
פיקדונות בבנק	1	-0.02	0	0
סה"כ	96	100.03	7,097,900	8.2

אחזקות הקרן

אספן גרופ אגח ח

אדגר אגח יב

אאורה אגח יז

הכשרת ישוב אגח 23

אדגר אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אספן גרופ אגח ח	2.1	147,215	0.17
אדגר אגח יב	1.63	121,345	0.13
אאורה אגח יז	1.53	111,184	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	1.52	102,639	0.12
אדגר אגח יא	1.5	102,487	0.12
ביג אגח יב	1.47	99,891	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	1.44	95,106	0.12
ריט 1 אגח ה	1.44	94,734	0.12
אלדן תחבורה אגח ח	1.43	103,572	0.12
להב אגח ג	1.39	100,480	0.11
אפקון החז אגח ד	1.39	93,494	0.11
מגוריט אגח ג	1.36	97,935	0.11
ויתניה אגח ו	1.35	98,551	0.11
הכשרת ישוב אגח 21	1.35	92,470	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	1.33	97,404	0.11
אשטרום קב אגח ד	1.32	95,928	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	1.32	95,354	0.11
אפי נכסים אגח טו	1.31	95,543	0.11
אלה השק אגח א	1.29	93,674	0.11
מגוריט אגח ט	1.27	106,954	0.1
נכסים ובנ אגח י	1.25	90,039	0.1
אלון רבוע אגח ז	1.24	91,388	0.1
דלק נכסים אגח א	1.23	86,513	0.1
קיסטון אינ אגח א	1.22	90,024	0.1
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.22	82,761	0.1
אפי נכסים אגח יג	1.21	86,673	0.1
מימון ישיר אגח ה	1.2	87,557	0.1
יוניברסל אגח ה	1.2	89,287	0.1
מגוריט אגח ז	1.19	98,074	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	1.19	85,307	0.1
מניבים ריט אגח ב	1.18	80,343	0.1
אשטרום נכ אגח 11	1.18	81,030	0.1
אשטרום נכ אגח 12	1.18	82,542	0.1
מבנה אגח יז	1.17	78,605	0.1
אלון רבוע אגח ט	1.14	84,539	0.09
אלרוב נדלן אגח ו	1.14	81,763	0.09
ארפורט אגח ה	1.13	76,487	0.09
ביג אגח יא	1.12	76,224	0.09
ביג אגח טז	1.12	78,591	0.09
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.11	79,785	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.09	79,336	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.09	78,182	0.09
מבנה אגח כד	1.08	72,600	0.09
פתאל החז אגח ד	1.07	75,512	0.09
מגה אור אגח ט	1.06	75,377	0.09
ג'י סיטי אגח יג	1.06	72,332	0.09
פז אנרגיה אגח ו	1.05	71,475	0.09
ביג אגח טו	1.05	74,557	0.09
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.05	74,442	0.09
ביג אגח יג	1.04	73,630	0.08
ביג אגח יז	1.04	73,537	0.09
ירושלים הנ אגח טז	1.03	72,241	0.08
ירושלים הנ אגח יח	1.03	74,389	0.08
שלמה החז אגח כ	1.03	76,453	0.08
גב ים אגח יא	1.03	77,217	0.08
או פי סי אגח ב	1.01	68,056	0.08
בינל הנפק התח כז (COCO)	1	71,427	0.08
ישרס אגח טז	1	67,396	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.99	68,331	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.98	66,648	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.97	69,604	0.08
פועלים התח נד ז (COCO)	0.96	67,980	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.95	68,537	0.08
ריט 1 אגח ו	0.94	60,817	0.08
מליסרון אגח יט	0.94	66,003	0.08
מבנה אגח כ	0.93	62,223	0.08
אזורים אגח 15	0.93	68,093	0.08
שופרסל אגח ד	0.93	61,258	0.08
אמות אגח ו	0.91	63,826	0.07
מליסרון אגח יז	0.9	60,507	0.07
שופרסל אגח ו	0.9	57,991	0.07
עזריאלי אגח ד	0.88	60,225	0.07
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.87	64,033	0.07
מליסרון אגח יח	0.86	60,835	0.07
אמות אגח ד	0.83	55,997	0.07
ירושלים הנ אגח יט	0.82	61,375	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.8	54,905	0.07
הפניקס אגח 5	0.8	57,202	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.79	54,740	0.06
פועלים אגח 202	0.74	50,856	0.06
אלבר אגח כא	0.71	55,499	0.06
פועלים אגח 200	0.68	50,213	0.06
מז טפ הנ אגח 66	0.67	49,459	0.05
ג'י סיטי אגח טו	0.67	46,120	0.05
בזק אגח 12	0.67	46,898	0.06
בינל הנפק אגח יג	0.66	52,570	0.05
דיסקונט מנ אגח טו	0.66	49,486	0.05
מז טפ הנפק 64	0.65	48,246	0.05
מז טפ הנפק 62	0.64	46,446	0.05
חשמל אגח 27	0.63	40,861	0.05
פועלים אגח 203	0.62	42,167	0.05
לאומי אגח 185	0.61	46,505	0.05
מז טפ הנפק 46	0.56	37,796	0.05
לאומי אגח 182	0.52	37,007	0.04
בינל הנפק אגח יד	0.31	24,990	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	0